新疆火炬：2024年度财务决算报告

新疆火炬燃气股份有限公司2024年度财务决算报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具了容诚审字[2025]230Z0656号标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2024年度财务决算报告，具体内容如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

公司2024年营业收入147,785.84万元，比上年同期增加38,708.64万元，同比增加35.49%；实现归属于母公司的净利润15,684.61万元，比上年同期增加2,265.09万元，同比增加16.88%。

2024年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所

指标名称	本期	上年同期	增长额	增减率（%）
营业收入	147,785.84	109,077.20	38,708.64	35.49
归属于母公司净利润	15,684.61	13,419.52	2,265.09	16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,306.10	13,166.93	2,139.17	16.25
基本每股收益(元)	1.11	0.95	0.16	16.84
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.95	0.16	16.84
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	1.08	0.93	0.15	16.13
加权平均净资产收益率(%)	10.68	9.80	0.88	8.98
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.43	9.62	0.81	8.42
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.77	10.06	0.71	7.06

致。

三、2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况：

(一) 资产构成情况及分析

单位：万元 币种：人民币

变动30%以上原因说明：

预付账款本年增加36.49%，主要系本期预付货款增加所致。其他应收款较上年增加54.40%，主要系本期交易保证金增加所致。其他权益工具投资较上年增加29.87%，主要系本期确认权益投资公允价值变动所致。

项目名称	本期期末数	占总资产的比例（%）	上期期末数	占总资产的比例（%）	变动额	变动比例（%）
货币资金	26828.40	11.16	22716.76	9.74	4,111.65	18.10
应收账款	15462.05	6.43	14043.03	6.02	1,419.01	10.10
预付款项	5,375.03	2.24	3,938.03	1.69	1,437.01	36.49
其他应收款	411.18	0.17	266.31	0.11	144.87	54.40
存货	8,108.50	3.37	8,845.06	3.79	-736.56	-8.33
其他流动资产	3,812.12	1.59	3,679.32	1.58	132.80	3.61
其他权益工具投资	3,176.05	1.32	2,445.55	1.05	730.50	29.87
固定资产	89,049.37	37.06	83,739.95	35.90	5,309.42	6.34
在建工程	6,162.52	2.56	10,302.37	4.42	-4,139.85	-40.18
使用权资产	1,145.05	0.48	1,308.68	0.56	-163.63	-12.50
无形资产	49,245.58	20.49	50,223.31	21.53	-977.72	-1.95
商誉	21,996.45	9.15	21,996.45	9.43	-	-
长期待摊费用	957.25	0.40	937.69	0.40	19.55	2.09
递延所得税资产	4,934.33	2.05	4,635.73	1.99	298.60	6.44

在建工程较上年减少40.18%，主要系前期投入项目结转固定资产所致。

（二）负债构成情况及分析

单位：万元 币种：人民币

变动30%以上原因说明：

短期借款较上年减少100%，主要系本期归还银行贷款所致。

应交税费较上年减少51.93%，主要系企业所得税变动所致。

其他应付款较上年减少22.60%，主要系归还往来款项所致。

一年内到期的非流动负债较上年减少78.65%，主要系长期借款及租赁负债一年内到期金额变动所致。

长期借款较上年减少70.41%，主要系本期归还银行贷款所致。

项目名称	本期期末数	占总资产的比例（%）	上期期末数	占总资产的比例（%）	变动额	变动比例（%）
短期借款	0.00	-	1,864.43	0.80	-1,864.43	-100.00
应付账款	8,508.60	3.54	7,685.17	3.30	823.43	10.71
合同负债	44,520.65	18.53	41,223.84	17.67	3,296.80	8.00
应付职工薪酬	2,012.92	0.84	1,726.67	0.74	286.25	16.58
应交税费	1,182.79	0.49	2,460.44	1.05	-1,277.65	-51.93
其他应付款	3,734.08	1.55	4,824.41	2.07	-1,090.33	-22.60
一年内到期的非流动负债	238.53	0.10	1,117.20	0.48	-878.67	-78.65
其他流动负债	4,007.20	1.67	3,703.69	1.59	303.51	8.19
长期借款	1,425.00	0.59	4,816.00	2.06	-3,391.00	-70.41
租赁负债	787.54	0.33	984.34	0.42	-196.79	-19.99
递延收益	218.60	0.09	238.32	0.10	-19.72	-8.27
递延所得税负债	7,593.67	3.16	7,999.24	3.43	-405.58	-5.07

（三）所有者权益构成情况

单位：万元 币种：人民币

变动原因说明：

其他综合收益比上年增加50.53%，主要系本期确认权益投资公允价值变动所致。专项储备比上年增加42.92%，主要系本期安全经费计提增加所致。

（四）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2024年度	2023年度	变动额	变动率（%）
一、营业总收入	147,785.84	109,077.20	38,708.64	35.49
其中：营业收入	147,785.84	109,077.20	38,708.64	35.49
二、营业总成本	128,056.83	94,137.28	33,919.55	36.03
其中：营业成本	110,640.02	79,679.95	30,960.07	38.86
税金及附加	885.65	699.99	185.66	26.52
销售费用	9,957.31	9,048.51	908.80	10.04
管理费用	6,294.16	4,585.51	1,708.65	37.26
财务费用	279.69	123.32	156.37	126.80
其中：利息费用	215.82	265.69	-49.87	-18.77

项目名称

项目名称	本期期末数	占总资产的比例（%）	上期期末数	占总资产的比例（%）	变动额	变动比例（%）
实收资本（或股本）	14,150.00	5.89	14,150.00	6.07	-	-
资本公积	48,550.83	20.20	48,550.83	20.82	-	-
其他综合收益	1,849.64	0.77	1,228.71	0.53	620.93	50.53
专项储备	1,691.13	0.70	1,183.25	0.51	507.88	42.92
盈余公积	5,448.58	2.27	5,083.86	2.18	364.72	7.17
未分配利润	80,753.24	33.61	72,083.85	30.91	8,669.39	12.03
少数股东权益	13,626.86	5.67	12,312.34	5.28	1,314.52	10.68

利息收入	96.97	236.58	-139.61	-59.01
加：其他收益	193.93	152.66	41.27	27.03
投资收益	543.15	659.16	-116.01	-17.60
信用减值损失	-1,355.42	-467.65	-887.77	-189.84
资产减值损失			-	-
资产处置收益	0.53	6.97	-6.44	-92.39
三、营业利润	19,111.20	15,291.07	3,820.13	24.98
加：营业外收入	59.12	36.61	22.51	61.49
减：营业外支出	118.41	125.43	-7.02	-5.60
四、利润总额	19,051.90	15,202.25	3,849.65	25.32
减：所得税费用	2,059.39	1,516.62	542.77	35.79
五、净利润	16,992.52	13,685.62	3,306.90	24.16
其中：归属于母公司所有者的净利润	15,684.61	13,419.52	2,265.09	16.88
少数股东损益	1,307.91	266.11	1,041.80	391.49

变动30%以上原因说明：

营业收入本期比上期增加38,708.64万元，主要系本期销售收入增加所致。

营业成本本期比上期增加30,960.07万元，主要系本年销售收入增加对应营业成本增加。

管理费用本期比上期增加1,708.65万元，主要系本期职工薪酬及中介服务费、折旧摊销费用增加所致.

财务费用本期比上期增加156.37万元，主要系银行手续费增加及利息收入减少所致。

利息收入本期比上期减少139.61万元，主要系银行账户资金减少所致。

信用减值损失本期比上期减少887.77万元，主要系本年收回前期应收账款及其他应收款，对应坏账准备减提所致。

资产处置收益本期比上期减少6.44万元，主要系本年处置资产

减少所致。

营业外收入本期比上期增加22.51万元，主要系政府补贴增加所致。所得税费用本期比上期增加542.77万元，主要系本期所得税费用增加所致。

（五）现金流量情况。

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2024年度	2023年度	变动额	变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额	27,227.11	39,680.75	-12,453.64	-31.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,491.61	-44,356.28	35,864.67	80.86
筹资活动产生的现金流量净额	-14,960.31	-8,059.62	-6,900.69	-85.62
现金及现金等价物净增加额	3,775.20	-12,735.15	16,510.35	129.64

变动30%以上原因说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年减少12,453.64万元，主要系本期采购款、职工薪酬及税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加35,864.67万元，主要系本期固定资产支出增加及所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少6,900.69万元，主要系本期银行借款减少，且支付股息金额增加所致。

现金及现金等价物净增加额本期较上年增加16,510.35万元，主要系本期经营活动及筹资活动现金增加所致。

新疆火炬燃气股份有限公司2025年4月24日