关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2025]1700026号
附表编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司金额单位：人民币元
| 编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司金额单位：人民币元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
小 计 —— —— ——————
小 计 —— —— ——————小 计
小 计小 计 —— —— ——————
| 小 计 —— —— —————— | |||||||||
| 总 计 —— —— —————— | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 |
青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人应收账款
销售款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人应收账款
| 2,595,952.00 2,595,952.00 |
| 2,371,281.00 1,378,500.00 992,781.00 |
销售款经营性往来青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人应收账款6,447,343.05 6,402,704.03 44,639.02销售款经营性往来青岛扬海文化传媒科技有限公司同一最终控制人应收账款966,989.00 966,989.00销售款经营性往来青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司同一最终控制人应收账款
销售款经营性往来青岛环海湾投资发展集团有限公司同一最终控制人应收账款
| 393,400.00 393,400.00 |
| 196,700.00 196,700.00 |
销售款经营性往来青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人其他应收款20,000.00 20,000.00保证金经营性往来
其他关联方及附属企业
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其
附属企业
第1页 共3页
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司子公司其他应收款
往来款非经营性往来北京凯撒国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款
| 524,523,608.83 16,252,095.81 540,775,704.64 |
| 331,401,300.80 74,115,016.16 16,400.00 405,499,916.96 |
往来款非经营性往来
| 北京新华空港航空食品有限公司孙公司其他应收款26,579,751.25 22,224,610.96 509,798.40 48,294,563.81 往来款非经营性往来 |
| 凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司 |
孙公司其他应收款
| 11,970,060.45 11,858,316.90 700,000.00 23,128,377.35 往来款非经营性往来 |
| 甘肃海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款12,000.00 9,692,519.11 9,704,519.11 往来款非经营性往来 |
北京凯撒惠宸网络科技有限公司孙公司
易食纵横有限公司孙公司
| 其他应收款8,249,734.24 1,255,368.87 6,994,365.37 往来款非经营性往来 |
| 其他应收款18,580,143.35 12,432,416.77 6,147,726.58 往来款非经营性往来 |
凯撒世嘉新零售有限公司孙公司其他应收款280,118.063,681,270.483,961,388.54往来款非经营性往来
| 凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司孙公司其他应收款3,251,904.00 3,251,904.00 往来款非经营性往来 |
| 北京凯撒亿步国际旅行社有限公司孙公司其他应收款2,238,487.61 5,808,484.91 5,653,219.15 2,393,753.37 往来款非经营性往来 |
| 北京易食源餐饮管理有限公司孙公司其他应收款1,492,185.71 1,492,185.71 往来款非经营性往来 |
成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
往来款非经营性往来海南艾克威国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
| 21,965.00 1,400,000.00 1,421,965.00 |
| 1,000,000.00 1,000,000.00 |
往来款非经营性往来兰州易食餐饮服务有限责任公司孙公司
往来款非经营性往来海南航空食品有限公司
| 其他应收款1,712,053.76 1,000,000.00 712,053.76 |
| 孙公司其他应收款- 663,314.84 663,314.84 |
往来款非经营性往来
孙公司其他应收款
| 588,457.76 588,457.76 往来款非经营性往来 |
洛阳易食餐饮服务有限公司孙公司
| 其他应收款2,950,000.00 2,400,000.00 550,000.00 往来款非经营性往来 |
| 四海方德（北京）国际商务咨询有限公司孙公司其他应收款100,786.72 100,786.72 往来款非经营性往来 |
| 海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款7,264.00 30,411.90 37,675.90 往来款非经营性往来 |
| 重庆同盛假期国际旅行社有限公司孙公司其他应收款50,000.00 50,000.00 往来款非经营性往来 |
| 上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款48,507.00 48,507.00 往来款非经营性往来 |
| 凯撒（北京）国际会议展览有限责任公司孙公司其他应收款47,064.07 47,064.07 往来款非经营性往来 |
| 广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款30,390.00 30,390.00 往来款非经营性往来 |
| 长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款24,969.00 24,969.00 往来款非经营性往来 |
沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
往来款非经营性往来海南亿步科技有限公司孙公司其他应收款
| 24,336.79 24,336.79 |
| 18,000.00 18,000.00 |
往来款非经营性往来陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款
往来款非经营性往来
| 17,117.00 17,117.00 |
| 黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司 |
孙公司其他应收款
| 15,894.00 15,894.00 往来款非经营性往来 |
| 海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司 |
孙公司其他应收款
| 15,000.00 15,000.00 往来款非经营性往来 |
| 大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款8,647.00 8,647.00 往来款非经营性往来 |
| 天津首航假期旅行社有限公司孙公司其他应收款5,000.00 5,000.00 往来款非经营性往来 |
| 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款4,972.00 4,972.00 往来款非经营性往来 |
| 海南凯撒目的地运营管理有限公司孙公司其他应收款3,000.00 3,000.00 往来款非经营性往来 |
| 三亚同盛商贸有限公司孙公司其他应收款1,610.00 1,610.00 往来款非经营性往来 |
凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司子公司
| 其他应收款30,000,000.00 30,000,000.00 往来款非经营性往来 |
| 易食纵横供应链管理（北京）有限公司孙公司其他应收款3,783,126.34 3,783,126.34 往来款非经营性往来 |
北京凯撒航空服务有限公司孙公司其他应收款
往来款非经营性往来海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款
| 38,507.00 38,507.00 |
| 25,000.00 25,000.00 |
保证金经营性往来北京凯撒亿步国际旅行社有限公司
采购款经营性往来
海南航旅饮品股份有限公司孙公司
| 孙公司预付款项221,058.00 221,058.00 |
| 预付款项576.00 576.00 |
采购款经营性往来
海南葆盈世佳进出口商贸有限公司孙公司
| 预付款项576.00 576.00 采购款经营性往来 |
| 小 计 —— ———— |
903,763,668.63211,305,544.1858,011,046.531,057,058,166.28
上市公司的子公司及其附属企业
第2页 共3页
海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业应收账款
销售款经营性往来三亚汉莎航空食品有限公司联营企业应收账款
| 1,475,592.09 361,385.70 66,366.99 1,770,610.80 |
| 44,382.00 443,505.60 372,156.00 115,731.60 |
销售款经营性往来活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业应收账款
销售款经营性往来广州动车组餐饮有限公司其他关联方应收账款
| 57,755.27 57,755.27 |
| 145,423.96 666,872.12 812,296.08 |
销售款经营性往来海南超集好国际贸易有限公司其他关联方应收账款
销售款经营性往来北京环球真享出入境服务有限公司其他关联方应收账款
| - 176,593.00 158,916.00 17,677.00 |
| 16,420.35 16,420.35 |
销售款经营性往来北京真享旅行社有限责任公司其他关联方应收账款
销售款经营性往来海南国商酒店管理有限公司海南分公司其他关联方应收账款
| 13,300.50 13,300.50 |
| 7,899.99 7,899.99 |
销售款经营性往来海南供销大集数字科技产业有限公司其他关联方应收账款
销售款经营性往来海航冷链控股股份有限公司其他关联方应收账款
| 3,746.00 697,197.80 700,943.80 |
| 59,908.12 55,000.00 114,908.12 |
销售款经营性往来青岛鲁创私募基金管理有限公司其他关联方应收账款
销售款经营性往来海南海航国际酒店管理股份有限公司其他关联方应收账款
| 29,272.00 29,272.00 |
| 840.00 3,499.20 4,339.20 |
销售款经营性往来海南宝岛通科技股份有限公司其他关联方应收账款
销售款经营性往来海南海航日月广场商业管理有限公司其他关联方应收账款
| 152.35 152.35 |
| 0.18 0.18 |
销售款经营性往来海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业其他应收款
押金经营性往来广州动车组餐饮有限公司合营企业其他应收款
| 20,000.00 20,000.00 |
| 207,463.83 195,152.02 12,311.81 |
往来款经营性往来海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业其他应收款
股利经营性往来活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业其他应收款
| 521,630.79 521,630.79 - |
| 546,617.99 546,617.99 |
机票款经营性往来三亚汉莎航空食品有限公司联营企业其他应收款
股利经营性往来
中国金谷国际信托有限责任公司其他关联方其他应收款
| 2,866,245.45 2,866,245.45 |
| 3,500,000.00 3,500,000.00 |
保证金经营性往来海南超集好国际贸易有限公司其他关联方其他应收款
押金经营性往来海航进出口有限公司其他关联方其他应收款
| 120,000.00 120,000.00 |
| 81,381.40 51,381.40 30,000.00 |
重整债权款经营性往来海航集团有限公司其他关联方其他应收款
重整债权款经营性往来海航食品控股有限公司其他关联方其他应收款
| 30,000.00 30,000.00 |
| 10,780.96 10,780.96 |
资产转让款经营性往来重庆大新华运通国际旅行社有限公司其他关联方其他应收款
往来款经营性往来北京环球真享出入境服务有限公司其他关联方其他应收款
| 6,997,455.66 6,997,455.66 |
| 113,403.19 473.29 113,876.48 |
往来款经营性往来
| 小 计 —— —— ——16,700,400.08 2,573,798.71 - 9,326,550.99 9,947,647.80 ———— |
| 总 计 —— —— ——920,464,068.71 226,871,007.94 - 76,695,890.55 1,070,639,186.10 ———— |
注：北京环球真享出入境服务有限公司2024年度占用累计发生金额系外币折算变动所致。
其他关联方及
其附属企业
| 主管会计工作的负责人： |
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