证券代码：300125 证券简称：ST聆达 公告编号：2025-040
聆达集团股份有限公司2025年第一季度报告
本公司及除董事柏疆红外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事柏疆红因未参与实际经营，相关资料无法保证真实性，无法发表意见不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除柏疆红、杨冬林外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事柏疆红因未参与实际经营，相关资料无法保证真实性，无法发表意见无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。高级管理人员杨冬林因公司内控报告连续两年被否定，内控失效，履职受限，无法发表意见无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 2,857,204.84 | 28,399,429.72 | -89.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,921,288.96 | -42,859,039.53 | 37.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -23,416,525.62 | -43,623,845.53 | 46.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,228,143.60 | -3,383,256.23 | -54.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1006 | -0.1602 | 37.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1006 | -0.1602 | 37.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 991,344,116.33 | 1,001,408,452.08 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -564,396,768.63 | -537,475,479.67 | -5.01% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,504,763.34 | 违约金罚息 |
| 合计 | -3,504,763.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本期发生额(元） | 年末数/上期发生额（元） | 减少 | 原因 |
| 应收款项融资 | 1,491,858.84 | 2,386,645.63 | -37% | 贴现票据到期 |
| 存货 | 21,068,544.07 | 6,745,655.50 | 212% | EPC业务合同履约成本增加 |
| 其他流动资产 | 4,195,229.77 | 11,685,849.06 | -64% | 工程预付款减值 |
| 合同负债 | 23,150,549.81 | 16,604,060.52 | 39% | EPC业务预收款增加 |
| 其他流动负债 | 2,868,805.35 | 2,017,761.75 | 42% | 待转销项税额增加 |
| 长期借款 | 0.00 | 132,500,000.00 | -100% | 长期借款因违约加速到期 |
| 营业收入 | 2,857,204.84 | 28,399,429.72 | -90% | 主要子公司金寨嘉悦停产、格尔木发电量下降 |
| 营业成本 | 7,821,307.88 | 50,585,260.97 | -85% | 子公司金寨嘉悦停产 |
| 销售费用 | 476,285.00 | 1,018,424.80 | -53% | 子公司金寨嘉悦停产 |
| 管理费用 | 7,100,771.98 | 15,903,745.99 | -55% | 子公司金寨嘉悦停产 |
| 其他收益 | 395,229.21 | 786,918.93 | -50% | 政府补助停止确认 |
| 信用减值损失 | -407,563.08 | -20,134.11 | -1924% | 坏账准备计提增加 |
| 资产减值损失 | 184,705.62 | 6,273,043.82 | -97% | 存货跌价准备减少 |
| 营业外支出 | 3,504,763.34 | 1,739.93 | 201331% | 违约金罚息支出 |
| 经营活动产生的现金净流量 | -5,228,143.60 | -3,383,256.23 | -55% | 主要子公司金寨嘉悦停产、格尔木发电量下降 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,125 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱企 业管理合伙企 业（有限合伙 ） | 境内非国有法人 | 21.84% | 58,453,260.00 | 0.00 | 质押 | 51,050,000.00 |
| 魏巍 | 境内自然人 | 1.05% | 2,805,911.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 魏娟意 | 境内自然人 | 1.04% | 2,788,209.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈育宣 | 境内自然人 | 0.74% | 1,980,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 贾英智 | 境内自然人 | 0.69% | 1,842,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 毛聪芬 | 境内自然人 | 0.67% | 1,804,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈颢 | 境内自然人 | 0.66% | 1,768,953.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李东璘 | 境内自然人 | 0.66% | 1,768,918.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邹雅琴 | 境内自然人 | 0.61% | 1,626,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 黄佩玉 | 境内自然人 | 0.58% | 1,554,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱企 业管理合伙企 业（有限合伙 ） | 58,453,260.00 | 质押 | 51,050,000.00 | |||
| 魏巍 | 2,805,911.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 魏娟意 | 2,788,209.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 陈育宣 | 1,980,000.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 贾英智 | 1,842,400.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 毛聪芬 | 1,804,900.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 陈颢 | 1,768,953.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 李东璘 | 1,768,918.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 邹雅琴 | 1,626,700.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 黄佩玉 | 1,554,300.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谢景远 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 股票激励限售股 | 股票激励限售股：按公司2023年限制性股票激励计划相关规定 |
| 王波 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 唐洪湘 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 股票激励限售股 | 股票激励限售股：按公司2023年限制性股票激励计划相关规定 |
| 邱志华 | 57,937.00 | 0.00 | 0.00 | 57,937.00 | 股票激励限售股 | 股票激励限售股：按公司2023年限制性股票激励计划相关规定 |
| 林志煌 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 股票激励限售股 | 股票激励限售股：按公司2023年限制性股票激励计划相关规定 |
| 合计 | 2,157,937.00 | 0.00 | 13,500.00 | 2,171,437.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2025 年2月27日至2025年2月28日安徽省铜陵市中级人民法院于在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖原控股股东光恒昱所持公司3,507万股无限售流通股，标的股票在规定时间内无竞买人出价，拍卖已流拍。2025年3月铜陵市中级人民法院判决将原控股股东杭州光恒昱持有的3,507万股聆达股份股票作价23,800万元，交付铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）抵偿23,800万元债务，嘉悦同盛已于2025年4月2日完成上述股份的过户手续，本次权益变动导
致公司控股股东由杭州光恒昱变更为无控股股东， 实际控制人由黄双先生变更为无实际控制人。具体内容详见公司于2025年3月13日、2025年4月2日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、2025年3月28日公司与确定的重整投资人签署了重整投资协议，虽然《重整投资协议》已经签署，但可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险，存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。截止本报告披露日公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，若法院依法启动重整，公司股票将被实施“退市风险警示”；如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果公司重整失败，公司将存在被宣告破产清算的风险。若被宣告破产清算，则公司股票将面临被终止上市的风险。具体内容详见公司于2025年3月28日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、2025年3月，公司子公司格尔木神光新能源有限公司收到国家开发银行青海省分行下发的《贷款提前到期通知函》，正式宣布此前签订的《人民币资金借款合同》项下的全部借款本息提前到期，要求格尔木神光新能源有限公司于2025年3月26日前偿还全部贷款本息（剩余贷款本金约1.86亿元及相应的应还利息，罚息及复利），并要求公司履行担保责任。基于公司现状，无法按上述要求履行代偿责任，可能导致国家开发银行青海省分行采取诉讼、资产冻结等法律措施，进一步加剧公司资金压力。具体内容详见公司于2025年3月21日、2025年3月25日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、2025年3月31日，经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司子公司二期项目及相关供应商合同的议案》，同意终止建设子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目及相关供应商合同。具体内容详见公司于2025年4月1日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聆达集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,502,137.94 | 20,371,185.44 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 165,011,763.22 | 165,577,192.26 |
| 应收款项融资 | 1,491,858.84 | 2,386,645.63 |
| 预付款项 | 8,609,026.62 | 10,401,441.71 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,073,498.24 | 4,446,992.39 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 21,068,544.07 | 6,745,655.50 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 4,195,229.77 | 11,685,849.06 |
| 流动资产合计 | 218,952,058.70 | 221,614,961.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 20,978,129.86 | 21,030,398.71 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 375,323,694.50 | 381,848,851.58 |
| 在建工程 | 314,841,639.76 | 314,873,222.50 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 199,317.94 | 265,757.25 |
| 无形资产 | 60,831,882.08 | 61,515,402.55 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 149,037.28 | 191,501.29 |
| 递延所得税资产 | 68,356.21 | 68,356.21 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 772,392,057.63 | 779,793,490.09 |
| 资产总计 | 991,344,116.33 | 1,001,408,452.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 203,125,880.44 | 200,835,116.27 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 23,150,549.81 | 16,604,060.52 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 10,963,857.67 | 10,462,325.76 |
| 应交税费 | 13,210,032.21 | 17,551,455.84 |
| 其他应付款 | 264,655,062.31 | 255,953,652.47 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 826,019,596.97 | 693,474,264.35 |
| 其他流动负债 | 2,868,805.35 | 2,017,761.75 |
| 流动负债合计 | 1,358,993,784.76 | 1,211,898,636.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 132,500,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 163,139,265.05 | 160,272,093.59 |
| 递延收益 | 22,655,107.85 | 23,039,054.06 |
| 递延所得税负债 | 11,898,999.31 | 12,109,298.79 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 197,693,372.21 | 327,920,446.44 |
| 负债合计 | 1,556,687,156.97 | 1,539,819,083.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 267,599,995.00 | 267,599,995.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 674,980,525.32 | 674,980,525.32 |
| 减：库存股 | 17,388,000.00 | 17,388,000.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -1,514,036,200.09 | -1,487,114,911.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -564,396,768.63 | -537,475,479.67 |
| 少数股东权益 | -946,272.01 | -935,151.65 |
| 所有者权益合计 | -565,343,040.64 | -538,410,631.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 991,344,116.33 | 1,001,408,452.08 |
法定代表人：王明圣 主管会计工作负责人：谢景远 会计机构负责人：谢景远
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,857,204.84 | 28,399,429.72 |
| 其中：营业收入 | 2,857,204.84 | 28,399,429.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 26,615,253.21 | 78,446,640.33 |
| 其中：营业成本 | 7,821,307.88 | 50,585,260.97 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 811,535.19 | 765,640.68 |
| 销售费用 | 476,285.00 | 1,018,424.80 |
| 管理费用 | 7,100,771.98 | 15,903,745.99 |
| 研发费用 | 0.00 | 737,277.88 |
| 财务费用 | 10,405,353.16 | 9,436,290.01 |
| 其中：利息费用 | 10,244,781.07 | 9,481,280.74 |
| 利息收入 | 701.36 | 173,328.86 |
| 加：其他收益 | 395,229.21 | 786,918.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -52,268.85 | -38,222.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -52,268.85 | -38,222.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -407,563.08 | -20,134.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 184,705.62 | 6,273,043.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,637,945.47 | -43,045,604.74 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 16.70 |
| 减：营业外支出 | 3,504,763.34 | 1,739.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,142,708.80 | -43,047,327.97 |
| 减：所得税费用 | -210,299.48 | -188,288.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,932,409.32 | -42,859,039.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,932,409.32 | -42,859,039.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -26,921,288.96 | -42,859,039.53 |
| 2.少数股东损益 | -11,120.36 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -26,932,409.32 | -42,859,039.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,921,288.96 | -42,859,039.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,120.36 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1006 | -0.1602 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1006 | -0.1602 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王明圣 主管会计工作负责人：谢景远 会计机构负责人：谢景远
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,307,922.20 | 20,463,232.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 9,941,177.78 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,615,758.58 | 1,452,499.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,864,858.56 | 21,915,731.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,601,846.86 | 8,104,411.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,079,493.63 | 11,227,014.90 |
| 支付的各项税费 | 6,660,561.65 | 1,167,013.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,751,100.02 | 4,800,547.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,093,002.16 | 25,298,988.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,228,143.60 | -3,383,256.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,600.00 | 708,682.64 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,600.00 | 708,682.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,600.00 | -708,682.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 15,200,001.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,200,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,075.91 | 6,372,393.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,242,011.50 | 1,632,966.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 37,205,891.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,087.41 | 45,211,251.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267,087.41 | -25,011,250.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | 0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,498,831.25 | -29,103,188.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,206,792.28 | 41,107,561.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,707,961.03 | 12,004,372.31 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
聆达集团股份有限公司董事会
2025年04月24日