目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—10页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕2790号浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江夏厦精密制股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对夏厦精密公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，夏厦精密公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了夏厦精密公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年四月二十二日
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浙江夏厦精密制造股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，发行价为每股人民币53.63元，共计募集资金831,265,000.00元，坐扣承销和保荐费用51,375,900.00元后的募集资金为779,889,100.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年11月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐及承销费用（不含税）2,500,000.00元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06元后，公司本次募集资金净额为749,956,497.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕600号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额募集资金净额A74,995.65截至期初累计发生额项目投入B120,196.18
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项目序号金额
利息收入净额B2119.84本期发生额
项目投入C135,599.73
利息收入净额C2726.91截至期末累计发生额
项目投入D1=B1+C155,795.91
利息收入净额D2=B2+C2846.75应结余募集资金E=A-D1+D220,046.49实际结余募集资金F20,046.49其中：存放于募集资金存款专户8,036.46
购买银行理财产品余额12,010.03差异G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年11月22日分别与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号
募集资金账户实
际余额
期末计提利
息收入
募集资金账户应
有余额
备注
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开户银行银行账号
募集资金账户实
际余额
期末计提利
息收入
募集资金账户应有余额
备注招商银行股份有限公司宁波镇海支行
57490761241060819,119,155.20629.4019,119,784.60中国光大银行股份有限公司宁波海曙支行
776801880000949042,856,745.78844.682,857,590.46中国农业银行股份有限公司宁波骆驼支行
3925500104028888819,915,958.966,391.7219,922,350.68中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
37148351789625,879,270.194,825.8225,884,096.01
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
38801010010153536612,578,347.152,463.9812,580,811.13合计80,349,477.2815,155.6080,364,632.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币18,151.95万元，经公司2023年12月22日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议批准，同意使用募集资金18,151.95万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并由其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004号）。截至2024年12月31日，公司已将18,151.95万元募集资金转至公司自有资金银行账户。
3.用闲置募集资金进行现金管理情况的说明公司于2023年11月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币7亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
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审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
单位：万元签约方产品名称
期末余额（本金）
预期年化收益率
起始日到期日
是否收回
截2024年末理财收益兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款
7,000.001.5%/2.7%2023/12/282024/4/28是63.17招商银行股份有限公司宁波镇海支行
招商银行点金系列看涨两层区间122天结构性存款
4,000.001.65%/2.55%2023/12/292024/4/29是34.09中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
（宁波）对公结构性存款202342972
2,450.001.29%/4.07%2023/12/292024/7/1是16.02中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
（宁波）对公结构性存款202342973
2,550.001.30%/4.06%2023/12/292024/7/2是52.76申港证券股份有限公司
申港证券收益凭证31号认购协议（定向发行）
3,000.002.88%2023/12/262024/10/22是71.49广发证券股份有限公司
广发证券收益凭证“收益宝”4号
3,000.001.5%-2.7%2024/1/32024/5/8是30.48广发证券股份有限公司
广发证券收益凭证“收益宝”1号
4,000.002.77%2024/1/102024/5/8是36.12兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行7天通知存款
7,500.001.35%2024/4/302024/5/7是1.97兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行7天通知存款
2,500.001.35%2024/5/72024/6/4是2.63兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
3,000.001.5%/2.4%2024/5/72024/5/31是4.54广发证券股份有限公司
广发证券收益凭证“收益宝”4号
2,000.001.5%/3.1%2024/5/92024/11/7是14.96兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
3,000.001.5%/2.35%2024/6/32024/6/28是4.83兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行7天通知存款
2,500.001.35%2024/6/62024/7/4是2.72中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
挂钩型结构性存款1,000.001.1%/2.1%2024/6/262024/9/30是5.41中国光大银行股份有限公司宁波分行
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品
3,500.00
1.5%/2.15%/
2.25%
2024/6/272024/9/27是18.84
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兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2,000.001.5%/2.34%2024/6/282024/7/31是3.85中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
挂钩型结构性存款4,550.001.1%/2.1%2024/7/22024/10/8是25.13兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2,500.001.5%/2.22%2024/7/62024/7/31是3.50兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4,000.001.5%/2.25%2024/7/312024/8/30是7.15兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
3,500.001.5%/2.25%2024/9/22024/10/8是7.55兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
3,500.001.5%/2.3%2024/10/82024/12/9是13.45中国光大银行股份有限公司宁波分行
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品
3,000.00
1.1%/2.15%/
2.25%
2024/10/92024/12/9是11.26中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
(宁波)对公结构性存款202415469
2,805.001.09%/2.83%2024/10/92024/12/5是4.69中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
(宁波)对公结构性存款202415470
2,695.001.10%/2.91%2024/10/92024/12/9是12.89农业银行股份有限公司骆驼支行
“汇利丰”2024年第5849期对公定制人民币结构性存款产品
7,000.000.25%/2.0%2024/10/102024/12/10是10.53中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
(宁波)对公结构性存款202418317
1,225.000.84%/3.02%2024/12/62025/3/10否1.41中国银行股份有限公司宁波骆驼支行
(宁波)对公结构性存款202418318
1,275.000.85%/2.94%2024/12/62025/3/12否1.47兴业银行股份有限公司宁波北仑支行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2,000.001.30%/2.23%2024/12/92025/3/10否2.57中国光大银行股份有限公司宁波分行
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品
3,000.00
1.30%/2.15%
/2.25%
2024/12/102025/3/10否3.71农业银行股份有限公司骆驼支行
“汇利丰”2024年第6128期对公定制人民币结构性存款产品
3,000.000.375%/1.5%2024/12/162025/3/19否0.40农业银行股份有限公司骆驼支行
“汇利丰”2024年第6129期对公定制人民币结构性存款产品
1,500.000.875%/1.5%2024/12/162025/6/20否0.47
4.使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的说明根据2024年12月12日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》，公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。
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合计－75,000.0074,995.6535,599.7355,795.91－－－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）[注1]项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（一）2之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（一）3之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向除部分暂时闲置募集资金用于现金管理外，其余募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目二期基建工程延期，尚未达到预定可使用状态[注2]年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状态[注3]年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状态