| 郑州捷安高科股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 | 单位：元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安高科销售服务有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 22,098,620.22 | 2,372,898.55 | - | - | 24,471,518.77 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 26,884.38 | 33,045,151.48 | - | 526.14 | 33,071,509.72 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司 | 郑州捷安军工科技 | 子公司及其 | 应收账款 | 65,209.50 | 192,393.76 | - | - | 257,603.26 | 货款 | 经营性资 |
及其附属企业
| 及其附属企业 | 有限公司 | 附属企业 | 金占用 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安智创信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 186,930.44 | 89,886.08 | - | - | 276,816.52 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安职业技能培训学校有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,989.06 | 26,521.24 | - | - | 35,510.30 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷硕机电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 51,000.00 | - | - | 51,000.00 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安高科销售服务有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 373,858.92 | 80,114.00 | - | 57.56 | 453,915.36 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 455,010.00 | 247,364.55 | - | 203,515.39 | 498,859.16 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京捷安申谋科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 20,939,000.00 | - | - | 2,317,807.00 | 18,621,193.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安军工科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 428,664.00 | 104,750.00 | - | 6,100.00 | 527,314.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安智创信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 133,041.17 | - | - | - | 133,041.17 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安职业技能培训学校有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 小计 | - | - | - | 44,716,207.69 | 36,213,079.66 | - | 2,528,006.09 | 78,401,281.26 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 44,716,207.69 | 36,213,079.66 | - | 2,528,006.09 | 78,401,281.26 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：