河北先河环保科技股份有限公司
2024年度财务决算报告
2024年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓展市场，认真贯彻落实年度经营计划。受整体经济环境影响，公司收入和利润等指标出现了一定程度下滑。公司实现营业收入95,251.28万元，同比降幅1.44%；归属于上市公司股东的净利润-15,241.36万元，同比亏损增加23.23%。
一、 2024年度财务决算情况
(一) 资产 单位:人民币元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 本年比上年增减（%） | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 2,056,863,377.12 | 2,257,695,914.22 | -8.90% | 2,333,998,957.61 |
| 流动资产 | 1,664,241,455.46 | 1,824,262,466.73 | -8.77% | 1,814,934,811.57 |
| 固定资产 | 207,637,983.97 | 189,479,733.60 | 9.58% | 209,718,124.84 |
| 无形资产 | 18,821,053.40 | 16,497,441.43 | 14.08% | 17,015,802.39 |
| 其他资产 | 166,162,884.29 | 227,456,272.46 | -26.95% | 292,330,218.81 |
报告期末公司总资产205,686.34万元，比报告期初225,769.59万元减少了20,083.25万元，降幅8.90%。其中：流动资产166,424.15万元,占期末总资产80.91%；固定资产20,763.80万元，占期末总资产10.09%；无形资产1,882.11万元,占期末总资产0.92%；其他资产16,616.29万元，占期末总资产8.08%。
(二) 负债 单位: 人民币元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 本年比上年增减（%） | 2022年12月31日 |
| 负债总额 | 412,122,143.29 | 457,155,081.33 | -10.93% | 395,986,406.82 |
| 流动负债 | 403,816,493.56 | 446,153,049.80 | -10.48% | 379,357,215.44 |
| 非流动负债 | 8,305,649.73 | 11,002,031.53 | -24.51% | 16,629,191.38 |
报告期末公司总负债41,212.21万元，比报告期初45,715.51万元，减少4,503.29万元，降幅10.93%。其中：流动负债40,381.65万元，占期末总负债97.98%；非流动负债830.56万元，占期末总负债2.02%。
(三) 股东权益 单位:人民币元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 本年比上年增减（%） | 2022年12月31日 |
| 股本 | 536,582,210.00 | 536,582,210.00 | 0% | 545,374,010.00 |
股东权益
| 股东权益 | 1,626,794,227.01 | 1,778,374,362.40 | -8.52% | 1,901,615,656.14 |
报告期末,股本53,658.22万元，与报告期初53,658.22万元持平。股东权益162,679.42万元,比报告期初177,837.44万元减少了15,158.01万元,降幅8.52%。
(四) 利润相关财务数据 单位:人民币元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减（%） | 2022年 |
| 营业收入 | 952,512,775.52 | 966,447,597.78 | -1.44% | 1,008,131,304.72 |
| 营业成本 | 600,499,546.94 | 576,361,308.57 | 4.19% | 638,779,875.89 |
| 销售费用 | 113,316,464.34 | 143,489,111.84 | -21.03% | 143,790,473.67 |
| 管理费用 | 137,425,960.32 | 123,534,854.09 | 11.24% | 130,079,666.24 |
| 研发费用 | 63,562,779.85 | 88,047,306.11 | -27.81% | 82,647,944.58 |
| 财务费用 | -2,608,052.48 | -4,375,295.64 | 40.39% | -4,414,721.46 |
| 其中：利息费用 | 783,468.89 | 785,599.28 | -0.27% | 825,447.52 |
| 利息收入 | 3,717,783.56 | 4,908,867.23 | -24.26% | 3,324,991.32 |
| 其他收益 | 10,317,507.30 | 23,054,738.65 | -55.25% | 30,701,850.94 |
| 营业利润 | -164,702,002.22 | -113,745,971.72 | -44.80% | -136,999,387.73 |
| 营业外收入 | 3,728,445.21 | 3,813,849.10 | -2.24% | 2,398,619.83 |
| 营业外支出 | 2,612,572.33 | 2,263,919.88 | 15.40% | 2,780,249.65 |
| 净利润 | -150,450,901.22 | -118,060,900.01 | -27.43% | -131,139,519.11 |
2024年度营业收入较2023年减少1,393.48 万元, 降幅1.44%，2024年度营业成本较2023年增加2,413.82 万元，增幅4.19%。2024年度净利润较2023年减少3,239.00 万元，降幅27.43%。
销售费用2024年度发生额较2023年减少 3,017.26 万元，降幅21.03%；管理费用2024年度发生额较2023年增加1,389.11 万元，增幅11.24%；研发费用2024年度发生额较2023年度减少2,448.45 万元，降幅27.81%；财务费用2024年度发生额较2023年度增加176.72万元，增幅40.39%；利息收入2024年度发生额较2023年度减少119.11万元，降幅24.26%。
(五) 现金流量 单位: 人民币元
| 项 目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减（%） | 2022年 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,423,616.48 | 1,040,551,644.72 | -4.82% | 915,798,321.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,768,019.42 | 1,030,657,525.93 | 2.05% | 1,062,666,525.40 |
报告期经营活动现金流入99,042.36万元，经营活动现金流出105,176.80万元，经营活动现金流量净额-6,134.44万元；投资活动现金流入11,245.60元，投资活动现金流出5,433.05万元，投资活动现金流量净额5,812.55万元；筹资活动现金流入0万元， 筹资活动现金流出446.39万元，筹资活动现金流量净额-446.39万元。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同期减少的主要原因是公司收到销售回款和退回保证金减少，而支付给职工的以及为职工支付的现金增加所致；投资活动流入变动的主要原因是公司到期赎回购买的银行理财产品少于上期所致，投资活动现金流出变动的主要原因是公司使用闲置资金购买的银行理财产品少于上期所致；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是公司使用闲置资金购买的银行理财产品到期赎回后，未继续购买所致；筹资活动产生的现金流量净额变动是受分配给少数股东现金股利影响。
(六) 主要指标
| 项 目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减（%） |
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | -0.23 | -21.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.28 | -0.23 | -21.74% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.29 | -0.26 | -11.54% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.95 | -6.72 | -2.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -9.27 | -7.53 | -1.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.11 | 0.02 | -650.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.03 | 3.31 | -8.46% |
二、关联交易事项
1、公司2024年度与关联方发生关联交易情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,344,402.94 | 9,894,118.79 | -720.01% | -146,868,204.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,456,025.51 | 356,422,943.32 | -68.45% | 13,829,025.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,330,496.69 | 198,389,341.64 | -72.61% | 297,973,479.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,125,528.82 | 158,033,601.68 | -63.22% | -284,144,453.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,463,907.53 | 8,091,389.01 | -44.83% | 61,535,059.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,463,907.53 | -8,091,389.01 | 44.83% | -61,535,059.53 |
中企信工程有限公司安徽分公司
| 中企信工程有限公司安徽分公司 | 办公家具采购 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 否 |
2、公司2024年度不存在与关联方的担保情况
3、公司报告期末存在与关联方往来款项余额
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 河北中科朗博环保科技有限公司 | 8,490,000.00 | 8,490,000.00 | 8,490,000.00 | 8,490,000.00 |
4、2024年度公司存在控股股东的关联方占用公司资金的情况。
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北中科朗博环保科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8,490,000.00 | 8,490,000.00 | 货款 | 经营性往来 |
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二十三日