证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2025-056
北京东土科技股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 140,157,569.14 | 135,967,979.49 | 3.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -49,883,352.67 | -89,119,200.92 | 44.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -57,177,650.81 | -91,236,355.35 | 37.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -120,493,907.29 | -68,518,608.79 | -75.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0811 | -0.1449 | 44.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0811 | -0.1449 | 44.03% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.33% | -4.28% | 1.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,734,138,680.87 | 3,890,373,494.67 | -4.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,113,109,450.40 | 2,161,635,340.26 | -2.24% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -29,873.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,954,241.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 547,713.76 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 485,431.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80,064.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -531,500.97 | |
| 减：所得税影响额 | 36,205.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 175,573.69 | |
| 合计 | 7,294,298.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用本期公司为参与国家科研项目发生专项研发费用53.15万元，该费用仅为履行政府科研项目的专项支出，与公司日常经营活动无密切关系，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》对非经常性损益的定义， 故单独列示为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用报告期内，公司实现营业收入14,015.76万元，较上年同期增加3.08%，工业网络通信业务规模持续增长，其中海外业务收入增加74.80%；归属于上市公司股东的净利润同比增加
44.03%，主要是由于公司为改善成本结构，提高人均效能，采取了一系列降本增效措施。报告期内，公司销售费用、管理费用及财务费用三项费用同比减少14.29%，占收入比重同比减少9.80%。
| 资产负债表项目 | 2025年3月31日 | 2025年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 28,035,475.61 | 112,550,043.96 | -75% | 本报告期较上期减少8,451.46万元，同比减少75%，主要原因是：上年年底购买的结构性存款在本期到期并完成回款。 |
| 应收票据 | 22,964,011.00 | 33,177,496.05 | -31% | 本报告期较上期减少1,021.35万元，同比减少31%，主要原因是：上年年底应收票据在本期已收款或已到期。 |
| 其他流动资产 | 38,786,561.99 | 27,642,410.44 | 40% | 本报告期较上期增加1,114.42万元，同比增加40%，主要原因是：待抵扣进项税增加。 |
| 其他非流动资产 | 6,817,287.42 | 15,268,311.47 | -55% | 本报告期较上期减少845.10万元，同比减少55%，主要原因是：上年年底预付的长期资产采购款在本期已实现采购并入库。 |
| 应交税费 | 18,727,800.33 | 29,781,841.65 | -37% | 本报告期较上期减少1,105.40万元，同比减少37%，主要原因是：本期缴纳上年应交增值税以及本期待抵扣进项税增加。 |
| 其他综合收益 | 150,622.12 | -449,868.51 | 133% | 本报告期较上期增加60.05万元，同比增加133%，主要原因是：受到汇率变动影响，外币报表折算差额增加。 |
| 利润表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,187,756.74 | 2,650,848.22 | -55% | 本报告期较上期减少146.31万元，同比减少55%，主要原因是：由于本期可抵扣进项税额较上期有所增加，导致本期应缴纳的附加税较上年同期有所减少。 |
| 研发费用 | 44,615,611.86 | 72,553,773.97 | -39% | 本报告期较上期减少2,793.82万元，同比减少39%，主要原因是：公司持续推进操作系统、智能控制系统及新一代网络技术的研发创新，不断优化研发投入方向，提高研发效率和人均产出，使得本期研发人员数量及人员成本有所下降。 |
| 其他收益 | 12,040,853.74 | 7,450,699.61 | 62% | 本报告期较上期增加459.02万元，同比增加62%，主要原因是：公司参与的政府科研项目在本期通过验收，相应的递延收益确认为其他收益。 |
| 投资收益 | 2,075,059.01 | -1,618,767.47 | 228% | 本报告期较上期增加369.38万元，同比增加228%，主要原因是：公司本期收到参股公司分红款。 |
| 公允价值变动收益 | -1,418,499.70 | 42,811.92 | -3,413% | 本报告期较上期减少146.13万元，同比减少3,413%，主要原因是：本期参股公司分红后，公司所持股份的公允价值下降，反映为公允价值变动损失。 |
| 资产减值损失 | -46,814.57 | -33,893.95 | 38% | 本报告期较上期增加1.29万元，同比增加38%，主要原因是：本期计提的合同资产减值损失较上期有所增加。 |
| 营业外收入 | 207,975.44 | 11,980.59 | 1,636% | 本报告期较上期增加19.60万元，同比增加1,636%，主要原因是：公司本期收到合同违约金。 |
| 营业外支出 | 158,719.99 | 24,450.08 | 549% | 本报告期较上期增加13.43万元，同比增加549%，主要原因是：本期发生供应商索赔及非流动资产毁损报废损失。 |
| 少数股东损益 | -1,496,825.84 | -6,351,216.39 | 76% | 本报告期较上期增加485.44万元，同比增加76%，主要原因是：控股子公司本期亏损减少，相应归属于少数股东的亏损减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,897 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李平 | 境内自然人 | 14.27% | 87,739,517.00 | 65,804,638.00 | 质押 | 35,768,500.00 |
| 冻结 | 4,520,636.00 | |||||
| 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.55% | 21,830,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.40% | 8,592,097.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 薛百华 | 境内自然人 | 1.08% | 6,632,700.00 | 4,974,525.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 5,852,308.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蒋凌峰 | 境内自然人 | 0.67% | 4,125,470.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蒋仁生 | 境内自然人 | 0.63% | 3,889,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴特军 | 境内自然人 | 0.63% | 3,863,963.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 汇能新（上海）工业科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,989,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京东土科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 0.44% | 2,701,549.00 | 2,701,549.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李平 | 21,934,879.00 | 人民币普通股 | 21,934,879.00 | |||
| 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙） | 21,830,000.00 | 人民币普通股 | 21,830,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,592,097.00 | 人民币普通股 | 8,592,097.00 | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 5,852,308.00 | 人民币普通股 | 5,852,308.00 | |||
| 蒋凌峰 | 4,125,470.00 | 人民币普通股 | 4,125,470.00 | |||
| 蒋仁生 | 3,889,600.00 | 人民币普通股 | 3,889,600.00 | |||
| 吴特军 | 3,863,963.00 | 人民币普通股 | 3,863,963.00 | |||
| 汇能新（上海）工业科技合伙企业（有限合伙） | 2,989,400.00 | 人民币普通股 | 2,989,400.00 | |||
| 金鹏期货经纪有限公司 | 2,506,300.00 | 人民币普通股 | 2,506,300.00 | |||
| 任涛 | 2,500,000.00 | 人民币普通股 | 2,500,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东吴特军通过普通证券账户持有1,129,663股，通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,734,300股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李平 | 82,177,138.00 | 16,372,500.00 | 0.00 | 65,804,638.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 |
| 薛百华 | 4,974,525.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974,525.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 |
| 曹宏喜 | 1,500,000.00 | 342,150.00 | 0.00 | 1,157,850.00 | 离职高管锁定股 | 原定任期届满6个月后 |
| 其他限售股份 | 4,038,671.00 | 0.00 | 0.00 | 4,038,671.00 | 向特定对象发行股票 | 不适用 |
| 合计 | 92,690,334.00 | 16,714,650.00 | 0.00 | 75,975,684.00 |
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
1、2025年2月 19 日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司开展2025年股票期权激励计划，授予的股票期权数量为666.6666万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额61,489.2881万股的1.08%；其中首次授予533.3333万股，首次授予的激励对象共计30人，行权价格为15.00元/份，预留授予133.3333万股。
2、2025年3月7日，公司召开了2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日公司在巨潮资讯网披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
3、2025年3月10日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》，并于2025年4月10日完成了2025年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 461,177,213.81 | 549,172,181.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 28,035,475.61 | 112,550,043.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,964,011.00 | 33,177,496.05 |
| 应收账款 | 776,571,813.10 | 786,968,092.63 |
| 应收款项融资 | 22,174,436.01 | 24,557,520.97 |
| 预付款项 | 58,678,813.04 | 69,460,729.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,158,931.82 | 35,614,528.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,031,248.02 | 358,202,623.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 79,542,350.26 | 81,882,397.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,786,561.99 | 27,642,410.44 |
| 流动资产合计 | 1,913,120,854.66 | 2,079,228,025.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,096,394.63 | 33,287,074.57 |
| 其他权益工具投资 | 489,988,070.81 | 489,988,070.81 |
| 其他非流动金融资产 | 158,445,505.69 | 157,747,925.26 |
| 投资性房地产 | 12,832,440.97 | 12,979,136.42 |
| 固定资产 | 360,486,538.44 | 360,968,992.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,163,994.14 | 25,092,541.60 |
| 无形资产 | 302,943,849.67 | 292,872,881.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 250,087,429.89 | 238,197,329.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 109,253,816.65 | 109,253,816.65 |
| 长期待摊费用 | 10,441,741.64 | 10,758,252.85 |
| 递延所得税资产 | 65,460,756.26 | 64,731,136.80 |
| 其他非流动资产 | 6,817,287.42 | 15,268,311.47 |
| 非流动资产合计 | 1,821,017,826.21 | 1,811,145,469.48 |
| 资产总计 | 3,734,138,680.87 | 3,890,373,494.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 726,782,811.94 | 733,496,503.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 75,105,210.81 | 99,650,249.96 |
| 应付账款 | 287,107,901.72 | 329,589,697.58 |
| 预收款项 | 44,765.13 | 44,765.13 |
| 合同负债 | 71,261,837.73 | 74,661,918.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,411,897.80 | 45,184,588.24 |
| 应交税费 | 18,727,800.33 | 29,781,841.65 |
| 其他应付款 | 36,174,338.04 | 38,011,719.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,409,773.76 | 16,945,062.37 |
| 其他流动负债 | 33,972,616.19 | 44,400,062.24 |
| 流动负债合计 | 1,310,998,953.45 | 1,411,766,408.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,608,727.95 | 14,358,662.43 |
| 长期应付款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 145,381,285.06 | 150,560,928.60 |
| 递延所得税负债 | 15,366,928.47 | 15,881,993.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 240,356,941.48 | 245,801,584.51 |
| 负债合计 | 1,551,355,894.93 | 1,657,567,993.03 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 614,892,881.00 | 614,892,881.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,163,341,669.66 | 2,162,584,697.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 150,622.12 | -449,868.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,072,955.91 | 75,072,955.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -740,348,678.29 | -690,465,325.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,113,109,450.40 | 2,161,635,340.26 |
| 少数股东权益 | 69,673,335.54 | 71,170,161.38 |
| 所有者权益合计 | 2,182,782,785.94 | 2,232,805,501.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,734,138,680.87 | 3,890,373,494.67 |
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：朱洪元
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 140,157,569.14 | 135,967,979.49 |
| 其中：营业收入 | 140,157,569.14 | 135,967,979.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 198,328,619.91 | 229,375,782.34 |
| 其中：营业成本 | 84,790,481.06 | 75,138,887.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,187,756.74 | 2,650,848.22 |
| 销售费用 | 31,156,730.91 | 38,622,467.84 |
| 管理费用 | 30,064,425.34 | 33,264,053.37 |
| 研发费用 | 44,615,611.86 | 72,553,773.97 |
| 财务费用 | 6,513,614.00 | 7,145,751.16 |
| 其中：利息费用 | 6,453,010.46 | 8,846,184.06 |
| 利息收入 | 805,169.63 | 2,407,862.76 |
| 加：其他收益 | 12,040,853.74 | 7,450,699.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,075,059.01 | -1,618,767.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -376,586.10 | -1,302,656.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,418,499.70 | 42,811.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,979,924.48 | -8,961,424.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,814.57 | -33,893.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -52,500,376.77 | -96,528,377.34 |
| 加：营业外收入 | 207,975.44 | 11,980.59 |
| 减：营业外支出 | 158,719.99 | 24,450.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,451,121.32 | -96,540,846.83 |
| 减：所得税费用 | -1,070,942.81 | -1,070,429.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,380,178.51 | -95,470,417.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,380,178.51 | -95,470,417.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -49,883,352.67 | -89,119,200.92 |
| 2.少数股东损益 | -1,496,825.84 | -6,351,216.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 600,490.63 | -223,131.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 600,490.63 | -223,131.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 600,490.63 | -223,131.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 600,490.63 | -223,131.26 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,779,687.88 | -95,693,548.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,282,862.04 | -89,342,332.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,496,825.84 | -6,351,216.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0811 | -0.1449 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0811 | -0.1449 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：朱洪元
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,044,134.32 | 204,074,990.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,894,764.01 | 7,823,885.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,066,806.81 | 42,385,492.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,005,705.14 | 254,284,369.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,892,527.72 | 134,343,474.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,904,016.89 | 119,884,475.25 |
| 支付的各项税费 | 20,204,061.84 | 26,818,476.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,499,005.98 | 41,756,552.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,499,612.43 | 322,802,978.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,493,907.29 | -68,518,608.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151,998,488.22 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,564,905.62 | 1,983.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,564,273.84 | 1,983.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,339,756.72 | 22,283,772.28 |
| 投资支付的现金 | 69,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,939,756.72 | 22,283,772.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,624,517.12 | -22,281,789.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 188,900,000.00 | 161,319,048.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,170,855.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,900,000.00 | 172,489,903.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,452,870.66 | 91,277,220.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,696,169.16 | 6,070,304.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,786,230.00 | 2,797,711.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,935,269.82 | 100,145,236.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,035,269.82 | 72,344,667.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 586,545.71 | -87,005.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,318,114.28 | -18,542,736.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,735,797.80 | 780,899,392.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,417,683.52 | 762,356,656.73 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京东土科技股份有限公司董事会
2025年04月24日