证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-057债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 862,305,872.21 | 833,984,965.80 | 3.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,580,970.58 | 81,224,959.94 | -22.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,912,292.70 | 70,640,601.65 | -10.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,722,366.56 | 83,860,010.85 | -8.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.20 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.20 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 2.51% | -0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 4,727,704,814.65 | 4,481,958,723.87 | 5.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,579,157,042.77 | 3,513,695,821.23 | 1.86% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -20,701.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,934,603.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 791,608.13 | |
| 债务重组损益 | -53,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,929,012.77 | |
| 减：所得税影响额 | 54,819.85 | |
| 合计 | -331,322.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 738,447,376.74 | 546,351,532.26 | 35.16% | 截至本报告期末存款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 83,184,694.48 | 63,586,105.21 | 30.82% | 截至本报告期末预付的项目工程、设备款增加所致 |
| 短期借款 | 398,155,058.90 | 218,051,722.23 | 82.60% | 截至本报告期末公司因资金需求增加银行借款所致 |
应付票据
| 应付票据 | 94,454,370.90 | 46,012,039.42 | 105.28% | 本年增加开立票据结算所致 |
| 合同负债 | 7,732,286.48 | 5,317,356.44 | 45.42% | 截至本报告期末预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 8,815,310.15 | 41,562,661.41 | -78.79% | 截至本报告期末实施完成2024年前三季度利润分配所致 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 1,342,185.06 | 21,189,848.28 | -93.67% | 偿还到期的融资租赁业务所致 |
| 其他流动负债 | 345,435.13 | 1,346,087.49 | -74.34% | 截至本报告期末待转销项税减少所致 |
| 其他综合收益 | -520,418.14 | -243,357.73 | -113.85% | 本报告期汇率波动所致 |
| 少数股东权益 | 31,641,424.92 | 1,228,712.39 | 2475.17% | 本报告期子公司山东华泰木源生物工程有限公司吸收外部投资者增资所致 |
2、利润表项目：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
税金及附加
| 税金及附加 | 7,494,099.91 | 10,189,679.05 | -26.45% | 本报告期实现增值税减少所致 |
| 销售费用 | 16,255,337.20 | 21,074,473.93 | -22.87% | 本报告期差旅费及业务招待费减少所致 |
研发费用
| 研发费用 | 25,506,928.40 | 12,741,100.46 | 100.19% | 本报告期全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司的研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -1,648,456.23 | 6,505,432.42 | -125.34% | 本报告期汇率波动引起汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 1,934,603.72 | 11,333,204.98 | -82.93% | 本报告期收到的政府补助较上期减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,570,876.54 | 2,729,891.89 | -42.46% | 本报告期结构性存款、收益凭证产生收益减少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,362,548.87 | -4,041,684.46 | 41.55% | 本报告期所投资的分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）变动所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,179,221.88 | 本报告期存货跌价减少所致 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,701.35 | 102,520.70 | -120.19% | 本报告期处置的固定资产减少所致 |
营业外收入
| 营业外收入 | 602,311.68 | 900,499.94 | -33.11% | 本报告期收到的违约赔偿收入减少所致 |
3、现金流量表项目：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,590,488.74 | 407,834,557.51 | -112.16% | 本报告期对外投资所支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,037,573.79 | -166,753,324.27 | 194.77% | 本报告期借款所收到的现金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,575 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王传华 | 境内自然人 | 20.85% | 93,557,010.00 | 0.00 | 质押 | 18,000,000.00 |
| 尹月荣 | 境内自然人 | 7.63% | 34,222,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王文博 | 境内自然人 | 3.95% | 17,716,660.00 | 13,287,495.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 6,634,269.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郝嵩 | 境内自然人 | 1.10% | 4,915,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.63% | 2,822,802.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 熊庆 | 境内自然人 | 0.54% | 2,443,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王文一 | 境内自然人 | 0.46% | 2,083,939.00 | 1,562,954.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈小娟 | 境内自然人 | 0.42% | 1,864,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 罗明星 | 境内自然人 | 0.41% | 1,851,390.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王传华 | 93,557,010.00 | 人民币普通股 | 93,557,010.00 | |||
| 尹月荣 | 34,222,500.00 | 人民币普通股 | 34,222,500.00 | |||
| 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金 | 6,634,269.00 | 人民币普通股 | 6,634,269.00 | |||
| 郝嵩 | 4,915,800.00 | 人民币普通股 | 4,915,800.00 | |||
| 王文博 | 4,429,165.00 | 人民币普通股 | 4,429,165.00 | |||
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 | 2,822,802.00 | 人民币普通股 | 2,822,802.00 | |||
| 熊庆 | 2,443,300.00 | 人民币普通股 | 2,443,300.00 | |||
| 陈小娟 | 1,864,200.00 | 人民币普通股 | 1,864,200.00 | |||
| 罗明星 | 1,851,390.00 | 人民币普通股 | 1,851,390.00 | |||
| 闫浩 | 1,830,900.00 | 人民币普通股 | 1,830,900.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博、王文一为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 2、山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户在报告期末持有公司股份7,286,840股，未纳入前10名股东列示。 3、根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票尚不属于融资融券标的证券。 公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有4,634,269股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有6,634,269股；公司股东郝嵩通过普通证券账户持有145,800股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,770,000股，实际合计持有4,915,800股；公司股东陈小娟通过普通证券账户持有517,300股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,346,900股，实际合计持有1,864,200股；公司股东罗明星仅通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,851,390股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于回购股份事项
公司于2024年8月8日召开第五届董事会第三十次会议、于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司2024年半年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币11.50元/股（含）调整至不超过人民币11.45元/股（含）。公司于2025年1月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2024年回购股份方案的议案》，将2024年回购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024年前三季度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币20元/股（含）调整至不超过人民币19.93元/股（含）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关对上市公司不得实施回购情形的规定，公司因自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目前公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响，因此暂未实施回购。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司于2024年10月31日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买波米科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截至目前，公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评估等各项工作，编制本次交易相关文件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 738,447,376.74 | 546,351,532.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 160,048,566.80 | 208,182,037.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,532,120.39 | 66,856,690.36 |
| 应收账款 | 1,065,911,701.43 | 1,031,863,706.16 |
| 应收款项融资 | 99,062,359.72 | 107,124,175.73 |
| 预付款项 | 65,685,939.98 | 50,650,688.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,472,017.58 | 21,090,624.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 518,298,210.30 | 492,626,232.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,500,000.00 | |
| 其他流动资产 | 28,400,785.12 | 30,378,125.77 |
| 流动资产合计 | 2,756,859,078.06 | 2,567,623,813.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,774,789.44 | 37,942,521.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,999,741.26 | 18,700,067.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,247,652,306.90 | 1,269,657,302.77 |
| 在建工程 | 307,032,213.51 | 267,359,182.90 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,625,468.20 | 195,600,219.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 14,513,968.89 | 14,513,968.89 |
| 长期待摊费用 | 6,583,023.61 | 8,167,256.20 |
| 递延所得税资产 | 35,479,530.30 | 38,808,286.07 |
| 其他非流动资产 | 83,184,694.48 | 63,586,105.21 |
| 非流动资产合计 | 1,970,845,736.59 | 1,914,334,910.33 |
| 资产总计 | 4,727,704,814.65 | 4,481,958,723.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 398,155,058.90 | 218,051,722.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,454,370.90 | 46,012,039.42 |
| 应付账款 | 248,593,474.78 | 276,788,458.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,732,286.48 | 5,317,356.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,766,037.48 | 26,934,984.67 |
| 应交税费 | 23,838,049.34 | 23,603,617.30 |
| 其他应付款 | 8,815,310.15 | 41,562,661.41 |
| 其中：应付利息 | 4,871,878.87 | 4,097,563.82 |
| 应付股利 | 30,899,587.04 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,342,185.06 | 21,189,848.28 |
| 其他流动负债 | 345,435.13 | 1,346,087.49 |
| 流动负债合计 | 809,042,208.22 | 660,806,776.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 253,939,421.39 | 250,252,512.74 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,532,000.00 | 2,532,000.00 |
| 递延收益 | 34,073,016.49 | 35,237,785.47 |
| 递延所得税负债 | 17,319,700.86 | 18,205,115.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 307,864,138.74 | 306,227,414.19 |
| 负债合计 | 1,116,906,346.96 | 967,034,190.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,717,046.00 | 448,709,512.00 |
| 其他权益工具 | 75,273,587.97 | 75,291,006.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,408,128,847.00 | 1,407,477,197.00 |
| 减：库存股 | 54,858,948.60 | 54,858,948.60 |
| 其他综合收益 | -520,418.14 | -243,357.73 |
| 专项储备 | 24,939,040.52 | 22,423,495.06 |
| 盈余公积 | 191,327,724.59 | 191,327,724.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,486,150,163.43 | 1,423,569,192.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,579,157,042.77 | 3,513,695,821.23 |
| 少数股东权益 | 31,641,424.92 | 1,228,712.39 |
| 所有者权益合计 | 3,610,798,467.69 | 3,514,924,533.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,727,704,814.65 | 4,481,958,723.87 |
法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 862,305,872.21 | 833,984,965.80 |
| 其中：营业收入 | 862,305,872.21 | 833,984,965.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 785,287,175.37 | 747,022,153.05 |
| 其中：营业成本 | 702,933,778.58 | 660,550,257.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,494,099.91 | 10,189,679.05 |
| 销售费用 | 16,255,337.20 | 21,074,473.93 |
| 管理费用 | 34,745,487.51 | 35,961,209.22 |
| 研发费用 | 25,506,928.40 | 12,741,100.46 |
| 财务费用 | -1,648,456.23 | 6,505,432.42 |
| 其中：利息费用 | 1,901,775.46 | 240,645.11 |
| 利息收入 | 2,610,120.44 | 2,057,087.08 |
| 加：其他收益 | 1,934,603.72 | 11,333,204.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,570,876.54 | 2,729,891.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,362,548.87 | -4,041,684.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,447,046.13 | 4,231,619.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,179,221.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,701.35 | 102,520.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,767,194.89 | 101,318,365.27 |
| 加：营业外收入 | 602,311.68 | 900,499.94 |
| 减：营业外支出 | 1,124,939.96 | 1,385,110.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,244,566.61 | 100,833,754.84 |
| 减：所得税费用 | 19,250,883.50 | 19,674,395.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,993,683.11 | 81,159,359.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,993,683.11 | 81,159,359.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,580,970.58 | 81,224,959.94 |
| 2.少数股东损益 | 412,712.53 | -65,600.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -277,060.41 | -183,970.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -277,060.41 | -183,970.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -277,060.41 | -183,970.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -277,060.41 | -183,970.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,716,622.70 | 80,975,389.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | 62,303,910.17 | 81,040,989.35 |
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 412,712.53 | -65,600.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,818,832.25 | 586,840,910.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,353,786.49 | 22,858,503.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,971,859.56 | 23,038,032.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,144,478.30 | 632,737,446.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,620,862.42 | 375,557,012.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,951,680.03 | 75,039,370.96 |
| 支付的各项税费 | 20,415,802.90 | 45,859,821.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,433,766.39 | 52,421,230.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,422,111.74 | 548,877,435.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,722,366.56 | 83,860,010.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 325,293,942.05 | 609,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 968,914.44 | 2,886,046.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | 183,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 326,278,856.49 | 612,069,046.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,334,845.23 | 47,403,971.32 |
| 投资支付的现金 | 275,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,830,517.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 534,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 375,869,345.23 | 204,234,488.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,590,488.74 | 407,834,557.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 254,900,000.00 | 74,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,818,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,718,000.00 | 75,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,900,000.00 | 98,001,775.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,050,848.57 | 1,008,009.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,729,577.64 | 143,323,540.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,680,426.21 | 242,333,324.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,037,573.79 | -166,753,324.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,926,254.83 | 1,828,120.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,095,706.44 | 326,769,364.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,109,719.51 | 487,645,095.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,205,425.95 | 814,414,459.91 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
2025年04月24日