公司代码：603329公司简称：上海雅仕
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘忠义、主管会计工作负责人吴宏艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬欢声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节释义 ...... 4
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 26
第五节环境与社会责任 ...... 49
第六节重要事项 ...... 51
第七节股份变动及股东情况 ...... 67
第八节优先股相关情况 ...... 72
第九节债券相关情况 ...... 73
第十节财务报告 ...... 74
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节释义
一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 实际控制人、湖北省国资委 | 指 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 上海雅仕、公司、本公司、股份公司 | 指 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 上海雅仕投资发展股份有限公司章程 |
| 湖北国贸、控股股东 | 指 | 湖北国际贸易集团有限公司 |
| 湖北文旅 | 指 | 湖北文化旅游集团有限公司 |
| 雅仕集团 | 指 | 江苏雅仕投资集团有限公司 |
| 江苏侬道 | 指 | 江苏侬道企业管理咨询有限公司 |
| 雅仕贸易 | 指 | 江苏雅仕贸易有限公司 |
| 江苏泰和 | 指 | 江苏泰和国际货运有限公司 |
| 江苏宝道 | 指 | 江苏宝道国际物流有限公司 |
| 香港新捷桥 | 指 | 香港新捷桥有限公司 |
| 广西新为 | 指 | 广西新为供应链管理有限公司 |
| 新疆新思 | 指 | 新疆新思物流有限公司 |
| 阿拉山口新思 | 指 | 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 |
| 云南新为 | 指 | 云南新为物流有限公司 |
| 江苏新为 | 指 | 江苏新为多式联运有限公司 |
| 宣汉华远 | 指 | 宣汉华远物流有限责任公司 |
| 连云港新曦 | 指 | 连云港新曦船务代理有限公司 |
| 安徽长基 | 指 | 安徽长基供应链管理有限公司 |
| 亚欧公司 | 指 | 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 |
| 上海瑞雅通 | 指 | 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 |
| 云南雅仕 | 指 | 云南雅仕新为供应链有限公司 |
| 云南天马 | 指 | 云南天马物流有限公司 |
| 湖北雅仕 | 指 | 湖北雅仕实业控股有限公司 |
| 山东雅仕 | 指 | 山东雅仕贸易有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海雅仕 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAIACEINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ShanghaiYashi |
| 公司的法定代表人 | 刘忠义 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金昌粉 | 杨先魁 |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室 |
| 电话 | 021-68596223 | 021-68596223 |
| 传真 | 021-58369851 | 021-58369851 |
| 电子信箱 | info@ace-sulfert.com | info@ace-sulfert.com |
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1.2013年3月11日由浦东新区浦东南路855号(世界广场)33H室、33I室变更为上海市浦东新区浦东南路855号33H室；2.2015年11月9日由上海市浦东新区浦东南路855号33H室变更为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室。 |
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | http://www.aceonline.cn/ |
| 电子信箱 | info@ace-sulfert.com |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海雅仕 | 603329 | 不适用 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 徐立群、吴雨佳 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 华英证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 杨宇犇、张泽南 |
| 持续督导的期间 | 2023年9月26日至2025年2月6日 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 营业收入 | 5,031,740,308.76 | 2,519,668,999.02 | 99.70 | 3,088,388,251.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,467,103.50 | 9,777,995.56 | 334.31 | 149,198,444.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,459,204.41 | 5,149,013.51 | 530.40 | 131,598,352.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,832,002.31 | 149,632,449.76 | -407.31 | 189,704,153.02 |
| 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2022年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,118,917,694.55 | 1,097,532,963.97 | 1.95 | 1,133,486,706.33 |
| 总资产 | 3,001,160,208.31 | 2,293,329,833.15 | 30.86 | 2,142,659,446.35 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.06 | 350.00 | 0.94 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.06 | 350.00 | 0.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.03 | 566.67 | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.84 | 0.88 | 增加2.96个百分点 | 13.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.95 | 0.46 | 增加2.49个百分点 | 12.21 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） | |
| 营业收入 | 508,440,839.86 | 795,561,845.98 | 1,755,859,663.93 | 1,971,877,958.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,242,553.36 | 10,015,987.73 | 18,168,576.70 | 10,039,985.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,340,560.93 | 8,584,703.09 | 11,104,334.45 | 9,429,605.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,794,987.89 | -8,703,107.93 | -78,020,624.68 | -239,313,281.81 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如适用） | 2023年金额 | 2022年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 9,071,649.45 | 513,842.25 | 3,367,249.71 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,682,454.04 | 2,810,974.09 | 11,745,266.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -203,935.77 | -32,088.73 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 361,420.57 | 2,271,495.21 | 1,861,542.90 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | 13,231,792.92 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,387,597.73 | 1,071,669.14 | 164,708.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | 3,145,376.77 | 1,308,211.13 | 5,798,220.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,145,910.16 | 698,698.78 | 6,972,249.68 | |
| 合计 | 10,007,899.09 | 4,628,982.05 | 17,600,091.53 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税加计抵减 | 240,173.14 | 与公司正常经营相关，符合国家政策规定，系按照确定的标准享有，对公司损益产生持续性影响。 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,410,800.01 | 与资产相关政府补助在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，对公司损益产生持续影响；同时对资产的补助与公司正常经营密切相关，且符合国家政策规定。 |
十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 其他非流动金融资产 | 11,566,968.04 | 11,342,163.19 | -224,804.85 | -203,935.77 |
| 应收款项融资 | 6,384,185.15 | 36,781,558.35 | 30,397,373.2 | |
| 合计 | 17,951,153.19 | 48,123,721.54 | 30,172,568.35 | -203,935.77 |
十二、其他
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，全球经济格局加速重构，地缘政治博弈呈现多极化特征，外部环境复杂性与不确定性进一步凸显，国内经济面临结构性调整与周期性压力的双重挑战，市场信心修复处于攻坚期。
面对市场需求收缩与大宗商品价格剧烈震荡等影响，公司依托控股股东战略加持，在董事会坚强领导下，以战略定力锚定航向，以创新动能破局突围，多措并举，谋发展、开新篇，进一步精进主业根基、拓展业务商机、整合股东优势、强化风险管控、深化降本增效，取得了原有主业持续夯实、新兴业务起步上量、多元业态协同共进的发展新局。
（一）主要经营成果
报告期内，公司实现营业收入50.32亿元，同比增长99.70%，归属于母公司净利润4,246.71万元，同比增长334.31%。具体的经营成果如下：
1.供应链物流
报告期内，公司供应链物流实现营业收入12.80亿元，同比下降16.66%，其中，多式联运实现营业收入9.40亿元，同比增长11.54%，是供应链物流业务收入的核心支撑。得益于公司构建的公、铁、水立体化物流网络与行业深度服务能力，公司2024年强化了与枢纽港口的资源协同，优化硫磷化工、有色金属等品类的物流路径，通过整合仓储、保税和简单加工等增值服务，形成了差异化的供应链物流解决方案，有效降低了客户物流成本，尤其是公司在西南地区的铁路运输与区域地理优势进一步扩大，提升了货量集聚能力，这使得该产品的收入上升。
此外，公司第三方物流服务实现的营业收入同比下滑50.98%，是供应链物流业务下降的主要原因，第三方物流服务出现波动的主要影响因素：一是核心合作客户基于业务结构优化考量，自主运营部分业务，减少了对第三方物流服务的需求，二是国际市场需求收缩叠加国内同质化竞争加剧，原第三方物流主要服务的氧化铝等品种进出口代理量出现下降。
2.供应链执行贸易
报告期内，公司供应链执行贸易实现营业收入37.34亿元，同比增长285.41%，主要系新增煤炭、铜杆等业务品类所致。2024年作为上海雅仕成为国有控股上市公司的元年，控股股东基于赋能上市公司的承诺，将符合公司战略定位的煤炭、铜杆等优质大宗贸易业务注入，带动公司营业收入大幅增长。
此外，在原有优势品类方面，公司硫磺业务实现营业收入3.82亿元，同比增长15.31%，毛利率11.32%，同比增长9.54个百分点，是公司整体毛利增长的重要贡献力量。公司在核心客户调整经营方向、业务采购需求下降等背景下，依托在硫磺领域多年积累的渠道资源、液体化工品罐区储运能力及精细的成本管控，动态研判市场周期变化，优化了采购周期与区域资源配置效率，有效把握住硫磺阶段性的价格上行窗口期，实现了该品类毛利及盈利水平的同比提升。
（二）2024年度重点工作及成效
1、夯实原有主业根基，拓展新兴业务商机。
公司通过"主业升级+新业突破"双轮驱动战略，实现原有优势业务与新兴战略业务的协同发展。在硫磺等原有主业方面，整合子公司同质化业务，明确各子公司聚焦发展的优势品类，构建全产业链协同体系，实施动态库存管理与技术服务增值策略，实现毛利显著增长，进一步夯实了公司的利润效益及整体竞争力。在新兴业务拓展方面，公司依托控股股东产业资源及区域政策优势，精准布局煤炭、铜杆等战略品类，快速实现了业务规模的突破。公司创新构建"贸易+物流"协同模式，以贸易规模扩张带动物流服务升级，以物流网络优化反哺贸易成本降低，形成"贸产融合、物流协同"的生态体系。
2、积极寻求股东赋能，持续高质高效发展
公司在控制权变更为国资控股后，持续深化与控股股东协同，获得了总额8.5亿元的借款支持及3亿元的定向增发意向认购，其中控股股东借款重点用于支持业务拓展、项目建设及设备更新等工作，募集资金将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，为公司后续较长时间发展提供了良好的资金弹药。同时，公司发布《未来三年股东回报规划》建立投资者回报机制，发布首份ESG报告构建绿色发展体系，积极响应国家可持续高质量发展号召，切实履行国资上市公司社会责任，有效提升经营质量，完善公司治理、强化“关键少数”理念。
3、建立健全风控体系，合规助力稳健经营
公司秉持“发展第一、风控优先”的风险管理理念，构建了覆盖总部到子公司、“一套班子、两条防线、三道关口、四项举措”的风控合规体系，实现对供应链业务的穿透式风险管理，为业务的可持续
发展筑牢合规基础。在采购管理领域，公司设立招标采购委员会决策机制，对中介服务机构选聘实施全流程合规管理。通过标准化招标流程设计、供应商分级管理及动态评价体系，有效降低了公司采购成本，减少了廉洁风险发生可能性。
4、优化组织架构布局，降本增效盘活资产公司为实现高效运作、创新发展，对组织架构进行优化布局，构建了“战略规划-风险防控-执行落地”的闭环组织管理体系，加强资源统筹分配，实施“扁平化管理改革”，对重点区域子公司提级直管、重大项目组建工作专班，进一步激活组织效能。公司充分发挥国有企业身份、利用国家政策，对外积极争取政府扶持资金、降低融资成本，对内严格管控资金预算、控制期间费用、盘活低效闲置资产、及时调整和关停亏损业务。向管理要利润，向资产要效益。
5、稳步推进国际化战略，打造双循环战略支点公司继续稳步推进一带一路供应链基地（连云港）项目和欧亚供应链阿克套基地项目的建设，依托既有铁路线优势打通中欧陆海联运通道，围绕公司现有基地效能及控股股东在华中地区的资源布局，加强与华中地区产业协同及资源共享，构建"国内基地+海外节点"的联动运营模式。通过整合国际国内两个市场资源，积极布局供应链国际化业务网络。目前，公司已经在汽车、小麦等重点品类上形成了“源头监装-口岸通关-终端配送”的全链条物流服务能力，实现跨境供应链业务从单一运输向综合服务的升级。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国物流与采购联合会的数据，2024年物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。
一、物流运行稳中有进，支撑新发展格局加快构建
2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速稳中有进。工业品物流总额增长5.8%，贡献率77%与单位及居民物品物流总额增长6.7%，贡献率11%为增长核心动力，物流需求结构持续优化。全年实物商品网上零售额增长6.5%，快递业务量突破1700亿件；进口物流总额18.4万亿元，增长3.9%。物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，头部物流企业收入占比超16%。物流新业态从业人员增长超50%，行业景气指数均值51.7%，呈现“前稳后升”格局。
二、多措并举助力产业协同，有效降低全社会物流成本
社会物流总费用与GDP比率降至14.1%，运输费用7.6%、管理费用1.7%占比下降。多式联运快速发展，铁路与港口衔接加强，供应链协同降本成效显著，重点企业供应链订单增速超10%，物流业务外包比重超65%。
三、物流发展环境呈现升级态势，现代体系建设有所完善
政策赋能物流降本增效，全年物流基建投资3.8万亿元，国家物流枢纽增至151个，国际通道建设稳步推进中欧、中亚班列格局形成。航空货运规模创新高,货邮量增长22.1%，仓储指数四季度突破50%，电商物流指数均值113.7点创7年新高。
四、物流行业效益边际改善，企业发展挑战与机遇并存
重点企业物流收入增长5.6%，利润率回升至3%以上。国际地缘风险与国内需求不足制约发展，但长期向高质量、智能化、绿色化转型趋势明确，一体化物流收入增长13.7%，新能源物流车占比40%，跨境物流需求释放潜力。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司作为一家现代综合供应链管理服务企业，专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案，主要从事的业务如下。
（一）供应链物流
在供应链物流服务领域，公司有多式联运与第三方物流两大业务板块。公司的多式联运服务整合了铁路、公路与水路运输资源，物流链条衔接顺畅，能够协助工业企业实现原料采购、生产制造、产品输出至市场流通的全链条成本最优化与效率最大化；公司的第三方物流服务主要指港口周转服务，涵盖港口代理、报关报检、口岸保税、物流监管、增值加工、过境运输、装卸搬运、仓储配送等，满足供应链上下游客户的多元化需求。
1.多式联运
多式联运指深度融入客户采购和生产计划，联合铁路、公路及水路等多种方式，为客户提供“门到门”的运输方式，具有“一个承运人，一次托运、一次付费、一单到底、统一理赔、全程负责”的特点。
公司的多式联运业务基于对供应链网络的信息化和精细化管理能力，充分利用网络线路优势，从而不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。
2.第三方物流服务
公司的第三方物流服务基以与防城港、钦州港、上海港、连云港等多个重要港口的长期良好合作及与相关海关的顺畅沟通为基础，从客户需求出发，提供包括接船、租船、货代订舱、报关报检、中转仓储与保税、拆包装箱、集装箱装卸吊等多项内容在内的综合服务。同时，与多式联运业务相结合，公司能够为客户提供定制化的物流运作，满足客户实际需求，降低客户的库存成本及港口费用。
（二）供应链执行贸易
在供应链执行贸易领域，公司依托供应链物流基础和对硫磷、有色金属、煤炭等商品市场动态的理解开展贸易活动，实现物流与贸易的融合与互补。经过多年的深耕和不断创新，公司已在多个细分行业建立了良好的口碑，与客户达成稳定的合作关系。
公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息等增值服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。
近年来，基于对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究，依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源，公司将“多式联运”、“第三方物流服务”、“供应链执行贸易”三种供应链服务有机组合，通过专业化的线路定制、多种运输方式的协同、集装箱“门对门”运输以及一体化的港口周转，按照客户实际需要设计相应的服务方案，既简化了工业企业托运的手续，缩短了货物的运输时间，又降低了客户包装、发运、装卸集装箱的成本。公司具备提供“从进口原材料的港口提货到最后一公里的派送”和“从产成品的厂内装箱到最后出口的港口报关”的全程运输服务能力。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、完备的物流体系
公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、上海港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。
公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。
2、高效的定制服务能力
针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。
3、创新的市场开发能力
针对特定行业及经济区域，公司以供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域经济的高效发展提供支持。
4、综合的国际化服务能力
为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发跨境供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。
5、专业的经营管理团队公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。
五、报告期内主要经营情况
2024年，面临全球经济格局重构，地缘政治多极化，公司加强经营、严控管理，积极应对国内外复杂经济形势带来的机遇和挑战，持续降本增效，牢牢抓住行业机遇，有效地完成了年初制定的经营目标。
报告期内，公司实现营业收入50.32亿元，同比增长99.70%，归属于上市公司股东的净利润4,246.71万元，同比增长334.31%。其中公司供应链物流实现营业收入12.80亿元，同比下降16.66%；供应链执行贸易实现营业收入37.34亿元，同比增长285.41%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,031,740,308.76 | 2,519,668,999.02 | 99.70 |
| 营业成本 | 4,794,724,233.18 | 2,295,497,662.84 | 108.88 |
| 销售费用 | 43,276,775.65 | 46,163,441.05 | -6.25 |
| 管理费用 | 108,435,904.96 | 106,381,562.35 | 1.93 |
| 财务费用 | 32,576,037.81 | 22,466,341.26 | 45.00 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,832,002.31 | 149,632,449.76 | -407.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,075,881.85 | -176,868,659.16 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 585,763,199.63 | 108,631,409.63 | 439.22 |
营业收入变动原因说明：主要系新增供应链业务品类所致。
营业成本变动原因说明：营业收入增加匹配营业成本增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系对低效及亏损子公司关停所致。
管理费用变动原因说明：主要系职工福利及绩效工资增长所致。
财务费用变动原因说明：主要系新增控股股东借款，使用银行流贷利息费用增加所致。
研发费用变动原因说明：无发生额
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司存货增加及银行承兑汇票进行贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一带一路供应链基地项目及阿克套项目建设投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增控股股东借款及银行承兑汇票贴现所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,013,607,361.46 | 4,789,699,824.77 | 2,504,339,801.72 | 2,288,389,363.24 |
| 其他业务 | 18,132,947.30 | 5,024,408.41 | 15,329,197.30 | 7,108,299.60 |
| 合计 | 5,031,740,308.76 | 4,794,724,233.18 | 2,519,668,999.02 | 2,295,497,662.84 |
(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 供应链物流 | 1,279,761,992.79 | 1,129,435,831.30 | 11.75 | -16.66 | -15.08 | 减少1.64个百分点 |
| 供应链执行贸易 | 3,733,845,368.67 | 3,660,263,993.47 | 1.97 | 285.41 | 281.90 | 增加0.90个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 多式联运 | 940,221,115.10 | 890,959,111.01 | 5.24 | 11.54 | 13.09 | 减少1.30个百分点 |
| 第三方物流 | 339,540,877.69 | 238,476,720.29 | 29.76 | -50.98 | -56.01 | 增加8.04个百分点 |
| 供应链执行贸易 | 3,733,845,368.67 | 3,660,263,993.47 | 1.97 | 285.41 | 281.90 | 增加0.90个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 东北地区 | 5,225,626.16 | / | / | -29.52 | / | / |
| 华北地区 | 2,349,176,638.05 | / | / | 2,205.80 | / | / |
| 华东地区 | 669,100,149.35 | / | / | -13.59 | / | / |
| 华南地区 | 91,876,946.99 | / | / | 58.88 | / | / |
| 华中地区 | 803,023,072.42 | / | / | 226.68 | / | / |
| 西北地区 | 327,522,260.63 | / | / | -9.64 | / | / |
| 西南地区 | 651,045,747.16 | / | / | -22.31 | / | / |
| 境外以及港澳台地区 | 116,636,920.70 | / | / | 0.08 | / | / |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 无 | / | / | / | / | / | / |
注：鉴于公司所处的供应链物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确的提供区分地区的成本。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、2024年公司供应链物流业务毛利率为11.75%，较2023年度减少1.64个百分点，主要系多式联运业务毛利减少1.30个百分点所致；公司供应链执行贸易业务毛利率1.97%，较2023年度增加0.9个百分点，主要系报告期内公司在供应链执行贸易原业务品种稳定的基础上进一步扩大了供应链业务品种。
2、产品方面，多式联运业务毛利率5.24%，较同期减少1.30个百分点；第三方物流业务毛利率29.76%，较同期增加8.04个百分点；供应链执行贸易业务毛利率1.97%，较2023年度增加0.9个百分点，主要系报告期内公司在供应链执行贸易原业务品种稳定的基础上进一步扩大了供应链业务品种。
(2)产销量情况分析表
□适用√不适用
(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4)成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 供应链物流 | 物流服务成本 | 1,129,435,831.30 | 23.58 | 1,329,949,099.16 | 58.12 | -15.08 | |
| 供应链执行贸易 | 货物成本 | 3,660,263,993.47 | 76.42 | 958,440,264.08 | 41.88 | 281.90 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 多式联运 | 铁路运输成本 | 536,990,848.53 | 11.21 | 370,719,106.34 | 16.20 | 44.85 | |
| 公路运输成本 | 257,219,800.17 | 5.37 | 313,749,744.50 | 13.71 | -18.02 | ||
| 海运成本 | 39,004,814.52 | 0.81 | 49,296,362.60 | 2.15 | -20.88 | ||
| 基础设施成本 | 14,689,639.68 | 0.31 | 13,622,321.30 | 0.60 | 7.84 | ||
| 货运服务成本 | 30,339,782.17 | 0.63 | 25,495,007.91 | 1.11 | 19.00 | ||
| 人员劳务成本 | 7,009,823.46 | 0.15 | 7,187,825.26 | 0.31 | -2.48 | ||
| 燃油料费 | 4,703,070.45 | 0.10 | 7,065,325.08 | 0.31 | -33.43 | ||
| 其他 | 1,001,332.03 | 0.02 | 664,454.49 | 0.03 | 50.70 | ||
| 合计 | 890,959,111.01 | 18.60 | 787,800,147.48 | 34.43 | 13.09 | ||
| 第三方物流 | 港口及口岸服务成本 | 170,747,845.19 | 3.56 | 260,291,819.13 | 11.37 | -34.40 | |
| 仓储成本 | 37,500,718.28 | 0.78 | 39,890,111.88 | 1.74 | -5.99 | ||
| 发运服务成本 | 16,344,520.73 | 0.34 | 227,313,983.94 | 9.93 | -92.81 | ||
| 基础设施成本 | 13,883,636.09 | 0.29 | 14,653,036.73 | 0.64 | -5.25 | ||
| 合计 | 238,476,720.29 | 4.98 | 542,148,951.68 | 23.69 | -56.01 | ||
| 执行贸易 | 货物成本 | 3,660,263,993.47 | 76.42 | 958,440,264.08 | 41.88 | 281.90 | |
成本分析其他情况说明无
(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7)主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额311,562.07万元，占年度销售总额61.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额32,522.72万元，占年度销售总额6.46%。
单位：元币种：人民币
| 客户名称 | 销售额 | 占年度销售收入比例(%) |
| 宁晋县中利铜业有限公司 | 1,797,648,850.30 | 35.73 |
| 湖北长投材料科技有限公司 | 525,031,308.05 | 10.43 |
| 山西奥凯达化工有限公司 | 341,005,939.28 | 6.78 |
| 云南祥丰化肥股份有限公司及其控制的企业小计 | 325,227,232.64 | 6.46 |
| 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 126,707,361.82 | 2.52 |
| 合计 | 3,115,620,692.09 | 61.92 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额181,388.47万元，占年度采购总额37.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
单位：元币种：人民币
| 供应商名称 | 采购额 | 占年度主营业务成本比例(%) |
| 海南鲲鹏控股有限公司及其控制的企业小计 | 600,270,287.18 | 12.53 |
| 安徽天迈新材料有限公司 | 460,599,329.72 | 9.62 |
| 连云港威勒斯新能源科技有限公司 | 288,991,550.22 | 6.03 |
| ALCOAWORLDALUMINALLC | 258,389,917.86 | 5.39 |
| 河北富利铜业有限公司 | 205,633,579.83 | 4.29 |
| 合计 | 1,813,884,664.81 | 37.87 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用其他说明：
无
3、费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 费用项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 说明 |
| 销售费用 | 43,276,775.65 | 46,163,441.05 | -6.25% | 主要系对低效及亏损子公司关停所致。 |
| 管理费用 | 108,435,904.96 | 106,381,562.35 | 1.93% | 主要系职工福利及绩效工资增长所致。 |
| 财务费用 | 32,576,037.81 | 22,466,341.26 | 45.00% | 主要系新增控股股东借款，使用银行流贷利息费用增加所致。 |
4、研发投入
(1).研发投入情况表
□适用√不适用
(2).研发人员情况表
□适用√不适用
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 费用项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,832,002.31 | 149,632,449.76 | -407.31% | 主要系公司存货增加及银行承兑汇票进行贴现所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,075,881.85 | -176,868,659.16 | 不适用 | 主要系一带一路供应链基地项目及阿克套项目建设投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 585,763,199.63 | 108,631,409.63 | 439.22% | 主要系公司为进一步扩大供应链业务品种新增借款所致。 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 459,707,423.68 | 15.32 | 466,948,814.17 | 20.36 | -1.55 | |
| 应收票据 | 207,154,237.42 | 6.90 | 35,485,695.54 | 1.55 | 483.77 | 主要系新增供应链业务品类所致。 |
| 应收账款 | 334,069,110.17 | 11.13 | 160,604,895.53 | 7.00 | 108.01 | 主要系新增供应链业务品类所致。 |
| 应收款项融资 | 36,781,558.35 | 1.23 | 6,384,185.15 | 0.28 | 476.14 | 主要系收到适用本科目的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 63,945,399.15 | 2.13 | 64,942,447.63 | 2.83 | -1.54 | |
| 其他应收款 | 29,912,604.87 | 1.00 | 33,969,599.88 | 1.48 | -11.94 | |
| 存货 | 310,286,827.21 | 10.34 | 166,921,280.80 | 7.28 | 85.89 | 主要系新增供应链业务品类所致。 |
| 合同资产 | 70,213,805.88 | 2.34 | 26,848,253.17 | 1.17 | 161.52 | 主要系新增供应链业务品类所致。 |
| 其他流动资产 | 22,505,442.65 | 0.75 | 6,870,644.81 | 0.30 | 227.56 | 主要系存货增加导致留抵增值税额增加所致。 |
| 流动资产合计 | 1,534,576,409.38 | 51.13 | 968,975,816.68 | 42.25 | 58.37 | |
| 长期股权投资 | 36,544,650.92 | 1.22 | 37,487,757.54 | 1.63 | -2.52 |
| 其他非流动金融资产 | 11,342,163.19 | 0.38 | 11,566,968.04 | 0.50 | -1.94 | |
| 投资性房地产 | 268,888,455.61 | 8.96 | 38,903,643.26 | 1.70 | 591.17 | 主要系本期一带一路基地对外出租面积增加所致。 |
| 固定资产 | 734,656,558.13 | 24.48 | 803,918,826.50 | 35.05 | -8.62 | |
| 在建工程 | 163,399,127.59 | 5.44 | 149,361,246.36 | 6.51 | 9.40 | |
| 使用权资产 | 67,369,696.36 | 2.24 | 66,324,174.31 | 2.89 | 1.58 | |
| 无形资产 | 124,617,513.46 | 4.15 | 152,260,364.77 | 6.64 | -18.15 | |
| 长期待摊费用 | 111,203.99 | 0.00 | 526,830.13 | 0.02 | -78.89 | 主要系本期租赁房产减少所致。 |
| 递延所得税资产 | 59,515,894.01 | 1.98 | 63,811,265.56 | 2.78 | -6.73 | |
| 其他非流动资产 | 138,535.67 | 0.00 | 192,940.00 | 0.01 | -28.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,466,583,798.93 | 48.87 | 1,324,354,016.47 | 57.75 | 10.74 | |
| 资产总计 | 3,001,160,208.31 | 100.00 | 2,293,329,833.15 | 100.00 | 30.86 | |
| 短期借款 | 303,007,695.51 | 10.10 | 92,810,945.61 | 4.05 | 226.48 | 主要系公司为新增供应链业务增加借款所致。 |
| 应付票据 | - | 119,065,586.84 | 5.19 | -100.00 | 主要系上期已开具电子承兑汇票到期所致。 | |
| 应付账款 | 205,252,363.82 | 6.84 | 171,031,557.32 | 7.46 | 20.01 | |
| 预收款项 | 292,587.20 | 0.01 | 303,175.09 | 0.01 | -3.49 | |
| 合同负债 | 39,765,987.71 | 1.33 | 43,199,269.09 | 1.88 | -7.95 | |
| 应付职工薪酬 | 18,158,542.78 | 0.61 | 11,310,253.07 | 0.49 | 60.55 | 主要系职工福利及绩效工资增长所致。 |
| 应交税费 | 9,618,781.45 | 0.32 | 9,709,862.70 | 0.42 | -0.94 | |
| 其他应付款 | 535,124,974.57 | 17.83 | 22,559,011.67 | 0.98 | 2,272.11 | 主要系新增股东借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,761,601.91 | 1.79 | 16,069,589.02 | 0.70 | 234.55 | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 13,294,121.90 | 0.44 | 5,848,733.55 | 0.26 | 127.30 | 主要系已背书未到期未终止确认的应收票据转回较同期增多所致。 |
| 流动负债合计 | 1,178,276,656.85 | 39.26 | 491,907,983.96 | 21.45 | 139.53 | |
| 长期借款 | 377,839,936.99 | 12.59 | 397,160,260.52 | 17.32 | -4.86 | |
| 租赁负债 | 55,871,478.78 | 1.86 | 56,758,400.92 | 2.47 | -1.56 | |
| 长期应付款 | - | 611,529.20 | 0.03 | -100.00 | 主要系本期支付了前期分期购置设备款项所致。 | |
| 递延收益 | 104,093,996.80 | 3.47 | 71,504,796.81 | 3.12 | 45.58 | 主要系本期收到资产相关政府补助所致。 |
| 递延所得税负债 | 124,522.95 | 0.00 | - | - | 100.00 | 主要系租赁业务所致。 |
| 非流动负债合计 | 537,929,935.52 | 17.92 | 526,034,987.45 | 22.94 | 2.26 | |
| 负债合计 | 1,716,206,592.37 | 57.18 | 1,017,942,971.41 | 44.39 | 68.60 | |
| 股本 | 158,756,195.00 | 5.29 | 158,756,195.00 | 6.92 | - | |
| 资本公积 | 581,103,669.45 | 19.36 | 581,025,905.38 | 25.34 | 0.01 | |
| 其他综合收益 | -3,174,512.39 | -0.11 | 3,115,325.55 | 0.14 | -201.90 | 主要系外币报表折算变动所致。 |
| 专项储备 | 1,151,262.85 | 0.04 | 145,942.40 | 0.01 | 688.85 | 主要系本期计提的安全生产费增加所致。 |
| 盈余公积 | 58,252,020.01 | 1.94 | 54,128,784.03 | 2.36 | 7.62 | |
| 未分配利润 | 322,829,059.63 | 10.76 | 300,360,811.61 | 13.10 | 7.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,118,917,694.55 | 37.28 | 1,097,532,963.97 | 47.86 | 1.95 | |
| 少数股东权益 | 166,035,921.39 | 5.53 | 177,853,897.77 | 7.76 | -6.64 | |
| 所有者权益合计 | 1,284,953,615.94 | 42.82 | 1,275,386,861.74 | 55.61 | 0.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,001,160,208.31 | 100.00 | 2,293,329,833.15 | 100.00 | 30.86 |
其他说明：
无
2、境外资产情况
√适用□不适用
(1)资产规模
其中：境外资产17,240.80（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为5.74%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末 | |||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 4,114,373.71 | 4,114,373.71 | 其他 | 保证金 |
| 应收票据 | 169,997,212.59 | 169,997,212.59 | 质押 | 质押借款 |
| 投资性房地产 | 284,244,687.19 | 265,389,612.75 | 抵押 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 470,091,371.45 | 452,192,916.14 | 抵押 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 63,927,196.89 | 57,296,825.85 | 抵押 | 抵押借款 |
| 合计 | 992,374,841.83 | 948,990,941.04 | ||
4、其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
2024年，中办、国办联合印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。在国家发展改革委等相关部门政策引导和协调推动下，有效降低全社会物流成本行动扎实推进，物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。
一、物流运行稳中有进，支撑新发展格局加快构建
物流需求规模总量扩张，结构同步改善。2024年全年全国社会物流总额为360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比2023年全年提高0.6个百分点。分季度看，一至四各季度分别增长
5.9%、5.7%、5.3%、5.8%。一季度开局良好，二季度稳定发展，三季度增速放缓，四季度企稳回升。在政策拉动、需求多样等因素影响下，新旧动能叠加、交替回升态势明显，物流需求增长方式从粗放式向高品质加快转型。从增长贡献看，工业品物流总额同比增长5.8%，增长贡献率为77%，是物流需求增长的主要动力；单位与居民物品物流总额增长6.7%，贡献率为11%，是物流需求增长的重要潜力。随着国民经济新发展理念扎实推进、新发展格局加快构建，物流需求结构整体改善，新引擎拉动作用逐步显现。从结构看，再生资源物流总额，单位与居民物流总额占比合计为5%，与上年相比小幅提高；农产品物流总额，进口货物物流总额占比合计为7%，比重保持稳定；工业品物流总额占比88%，同比略有回落。
工业制造与进口物流保持稳定，新质物流加速发展。2024年工业品物流总额318.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%。化工、建材、钢铁等主要耗能产量趋缓，相关生产物流实物量同比下降。新质产业稳步发展壮大，智能制造、高技术制造等高端产业保持高速增长，成为工业品物流高质量发展的突出亮点。数字智慧环境持续升级，拓展消费需求场景多元化，助力民生消费物流潜能释放。全年实
物商品网上零售额同比增长6.5%，带动快递业务量突破1700亿件创历史新高。高水平开放持续推进，进口物流稳定增长，贸易结构优化。全年进口货物物流总额18.4万亿元，同比增长3.9%。
物流供给水平保持增长，供需适配均衡发展。2024年我国物流市场规模保持平稳增长，全年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%。物流与产业深度融合，综合服务竞争力持续提升，头部物流企业物流业务收入规模超过2万亿，占全行业比重超过16%。物流相关法人单位超过90万个，个体经营户超过810万个。物流岗位从业人员超过5500万人。新业态领域快速增长，吸纳就业能力不断增强，即时配送等新业态领域从业人员增长超过50%。物流供需协同性不断增强，为经济平稳增长提供重要保障。从物流与经济数据对比来看，物流实物量增速持续高于经济增长，全年各季度社会物流总额增速均维持5%以上，均高于同期GDP增长；全年景气指数均值为51.7%，呈“前稳后升”格局。
二、多措并举助力产业协同，有效降低全社会物流成本
2024年社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点。一季度、上半年、前三季度分别为14.4%、14.2%、14.1%，年内呈稳步回落态势。各环节物流费用比率均有所下降，运输费用与GDP比率为7.6%，比上年同期下降0.2个百分点，管理费用与GDP比率1.7%，比上年同期下降0.1个百分点，保管成本与GDP比率4.8%，与上年同期基本持平。
伴随新质生产力发展升级，物流结构向优、管理向质发展。一是高效运输方式恢复较快，占比有所提高。全年民航货运量同比增长22.1%，航空运输方式占比比上年提高0.2个百分点。二是协同运输方式发展态势良好，联运衔接更加紧密。跨运输方式信息互联共享稳步推进，铁路与港口基础设施衔接水平加强，截至2024年末全国沿海港口和长江干线主要港口铁路进港率已超90%。多式联运业务快速发展，全年集装箱铁水联运量约1150万标准箱，同比增长15%左右，在费用构成中多式联运与运输代理运输方式占比比上年提高0.3个百分点。三是水运效能有所提升，长距离运输公转水稳步推进。全年水运货运周转量同比增长8.8%，水运货运周转量占比提高1.5个百分点，公路货运周转量占比下降0.6个百分点。四是供应链体系逐步建立，协同推动全链条降本。重点物流企业供应链服务订单量增速超过10%，重点工商企业物流业务外包比重超过65%，调研显示大型制造企业和物流企业供应链战略合作关系日趋紧密，通过流程优化、设施共享、信息对接等手段推进全链条物流降本。
三、物流发展环境呈现升级态势，现代体系建设有所完善
政策赋能基础设施升级，物流发展环境向好。现代物流政策支撑体系不断完善。党的二十届三中全会在完善流通体制、降低全社会物流成本等方面提出明确要求，为现代物流发展指明方向。多部门协同发力，宏观政策与物流专项政策紧密配合，减税降费、降低成本、助企纾困举措陆续落地见效，有效提振物流需求，进一步优化物流营商环境。物流基础设施升级完善。交通物流网络体系日趋完善，全年完成物流相关固定资产投资约3.8万亿元。铁路运输业投资增长13.5%，营业里程超过16万公里，铁路物流相关建设项目有序推进。航空运输业投资增长20.7%，全国运输机场总数增至263个，民航物流网络覆盖范围有所扩张。物流枢纽聚集效应逐步显现。国家物流枢纽建设成果丰硕，截至2024年底，国家物流枢纽总数增至151个，基本形成覆盖全国的物流枢纽网络，有力推动产业与物流的集聚发展。新增枢纽着力在功能布局上更加科学合理，强化多式联运、信息集成等综合服务能力。国际物流建设布局持续推进。“一带一路”引领沿线共建国家经贸合作持续加深，沿线物流通道建设稳步推进。中欧班列、中亚班列等多通道格局初步形成，全年中欧班列累计开行1.9万列、中亚班列全年开行1.2万列。海外供应链网络有所拓展，我国海外仓数量已超过2500个，新增国际航空货运航线168条。物流服务价格竞争局面略有缓解。在反对“内卷式”竞争政策引导及企业自主转型等因素推动下，物流市场竞争更趋多元化，供需两端出现积极变化。水运方面，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数年平均值为1008.1点，同比下降0.7%；中国出口集装箱运价指数年平均值为1550.6点，同比上涨65.4%。公路方面，中国公路物流价格指数年平均值为103.7点，同比上涨1.6%。快递方面，年平均单票价格8.0元左右，行业服务价格虽仍有所回落，但降幅明显收窄。
现代物流体系建设推进，专业领域新支柱逐步形成。随着我国经济新发展格局加快构建，现代物流提质增效向高质量增长转型步伐有所加快。航空货运发展形势良好，规模达到历史最好水平。全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、22.1%。国际货邮运输量同比增长29.3%，飞机日利用率8.9小时，同比提高0.8小时。仓储物流活动稳定增长，行业效率持续提升。中国仓储指数季度均值分别为49.4%、48.6%、48.8%以及50.8%。其中，四季度表现尤为亮眼，首次突破50点，达到50.8%，年内仓储行业整体实现增长。消费模式多元促电商物流发展稳中有进。即时配送、直播电商等新型模式持续推进，全年电商物流指数均值为113.7点，为2018年以来的最高
水平，均值同比提高3.6点。同时电商物流企业适应市场能力不断加强。履约率指数、人员指数、满意率、实载率指数均值创近7年新高。
四、物流行业效益边际改善，企业发展挑战与机遇并存物流企业经营在波动中恢复，特别是进入四季度以来主要经营指标呈现稳步回升态势，企业效益边际改善。2024年重点企业物流业务收入同比增长5.6%，增速比1-11月提高0.2个百分点，平均收入利润率回升至3%以上。
一方面，微观主体发展面临诸多挑战。外部环境方面，全球供应链格局加速重构，贸易保护主义抬头，地缘政治冲突频发，国际物流通道的稳定性和畅通性存在风险，物流企业拓展国际业务、构建全球物流网络面临阻碍。国内方面，经济结构调整和产业升级持续推进，新旧动能转换存在阵痛，有效需求不足。传统物流模式难以满足新形态高时效、精准性和智能化的要求，企业数字化、绿色化转型升级效果尚不明显，经营成本刚性上涨挤压盈利空间。数据显示，重点物流企业每百元营业收入中的成本比规模以上工业企业高10元，收入利润率低于规模以上工业企业2个百分点。
另一方面，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，物流具备长期向好的发展条件，物流企业向高质量、智能化、绿色化迈进的趋势仍将延续。物流企业服务升级与产业融合激发潜能释放，物流服务向综合供应链转型，重点物流企业一体化物流业务收入增长近13.7%，生鲜、装备制造、服装等专业细分领域供应链业务增长潜力较大。物流企业智能化转型助力效率提升，自动化仓库、无人机配送、机器人分拣等前沿技术在物流领域的应用愈发广泛。物流企业低碳转型引领可持续发展，《经济社会发展全面绿色转型的意见》提出推进交通运输绿色转型，领域新增新能源物流货运车辆占新增物流车辆的40%，减少碳排放约30万吨。物流企业出海步伐加快提升国际竞争力，制造出海物流需求增加，跨境物流迎来发展红利。
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
√适用□不适用
1、2024年5月，公司在湖北省武汉市设立了湖北雅仕，注册资本7,000万元人民币，公司持股100%，为公司全资子公司。该投资事项经公司党委会和总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
2、2024年5月，公司党委会和总经理办公会审议通过控股子公司云南佳诚供应链管理有限公司少数股东退出及减资事宜，云南佳诚供应链管理有限公司少数股东云南星际商贸有限公司（持股45%）退出，并将注册资本由1,000万人民币减少至550万元人民币，云南佳诚供应链管理有限公司变更为公司全资子公司并更名为云南雅仕新为供应链有限公司。
3、2024年5月，参股孙公司江苏新晖木业供应链管理有限公司因业务方向调整，公司股东双方也未进行注资，经股东双方同意，对该公司进行注销，该公司已于2024年7月完成注销。
4、2024年8月，公司全资子公司新疆新思在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市与恒泰供应链管理（连云港）有限公司合资设立了新疆新泽国际货运代理有限公司，注册资本100万元人民币，新疆新思持股51%，为公司控股子公司。该投资事项经公司党委会和总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
5、2025年1月，公司全资子公司江苏泰和在江苏省镇江市与湖北丰汇物流有限责任公司合资设立了镇江丰泰国际物流有限公司，注册资本100万元人民币，江苏泰和持股51%，为公司控股子公司。该投资事项经公司党委会和总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
6、2025年2月，公司审议通过控股孙公司欧亚供应链阿拉木图有限责任公司增资事宜，由公司全资子公司香港新捷桥及阿依巴提对欧亚供应链阿拉木图有限责任公司进行同比例(99:1)增资，增资金额200万美元，增资后欧亚供应链阿拉木图有限责任公司注册资本金为191,414万元坚戈（400万美元），股权结构不发生变化。该投资事项经公司党委会和总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
7、2025年3月，公司审议通过全资子公司云南雅仕增资事宜，增资金额4,450万元，增资后云南雅仕注册资本金为5,000万元。该投资事项经公司党委会和总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
1、重大的股权投资
□适用√不适用
2、重大的非股权投资
□适用√不适用
3、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 其他 | 11,566,968.04 | -203,935.77 | -20,869.08 | 11,342,163.19 | ||||
| 其他 | 6,384,185.15 | 30,397,373.20 | 36,781,558.35 | |||||
| 合计 | 17,951,153.19 | -203,935.77 | -20,869.08 | 30,397,373.20 | 48,123,721.54 |
证券投资情况
□适用√不适用证券投资情况的说明
□适用√不适用私募基金投资情况
□适用√不适用衍生品投资情况
□适用√不适用
4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 控股比例 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 雅仕贸易 | 执行贸易 | 100% | 2,000 | 24,897.17 | 6,808.82 | 71,358.99 | 2,113.71 |
| 江苏宝道 | 物流 | 100% | 2,000 | 8,448.68 | 5,335.69 | 41,052.05 | 2,421.00 |
| 江苏泰和 | 物流 | 100% | 15,000 | 23,535.23 | 17,388.24 | 7,972.73 | 291.74 |
| 广西新为 | 物流 | 100% | 2,000 | 4,848.08 | 3,338.28 | 14,441.50 | 610.94 |
| 香港新捷桥 | 执行贸易 | 100% | 5,293.85 | 7,771.15 | 6,101.81 | 190.00 | -383.79 |
| 新疆新思 | 物流 | 100% | 5,000 | 5,956.35 | 5,424.55 | 1,142.65 | 38.39 |
| 山东雅仕 | 执行贸易 | 100% | 1,000 | 9,508.34 | 353.00 | 186,313.56 | -279.20 |
| 湖北雅仕 | 执行贸易 | 100% | 7,000 | 58,103.48 | 7,280.76 | 67,708.53 | 280.76 |
| 云南新为 | 物流 | 80% | 3,000 | 11,196.01 | 7,180.11 | 60,831.98 | 1,707.84 |
| 江苏新为 | 物流 | 60% | 8,000 | 7,944.75 | 7,613.92 | 6,873.71 | -358.34 |
| 安徽长基 | 仓储物流 | 60% | 5,000 | 22,654.88 | 5,834.54 | 3,986.37 | 183.97 |
| 亚欧公司 | 仓储物流 | 70% | 20,000 | 92,464.51 | 29,296.44 | 2,158.99 | -2,249.48 |
备注：以上数据为子公司合并报表数据。
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
公司所处行业当前呈现高度充分竞争的市场格局，参与者多、竞争激烈，但大部分本土企业只能提供简单的运输服务、代理服务或执行贸易服务，尚未将多式联运、第三方物流服务、供应链执行贸易等在内的供应链服务进行有效整合，行业内能够面向大型工业企业提供全程化、定制化供应链服务的企业较少。行业整体上存在如下特点：
市场参与者多、规模小，但集中度逐年提升。根据中国物流与采购联合会发布的数据显示，2018年全国物流企业前50强收入占全国物流总收入的比例为10.37%，而2023年该比例提升到16.04%。未来，头部供应链运营企业有望利用其规模效应在采购价格、分销渠道、物流资源、资金成本、风险控制等多方面形成优势，持续为客户提供稳定且高效的服务，助力客户降本提效并分享增值收益，从而进一步巩固头部供应链运营企业的行业地位，实现业务良性发展循环，行业的集中度可能会进一步提升。
供应链生态协同将带来新的价值产生。供应链内外部各个部分协调运营，才能实现整体效益最大化。我国近年来深入推进“一带一路”倡议、加快促进“新质生产力”发展，拓展自由贸易区、加强产业链供应链互联互通基础设施建设，通过充分利用全球各国的资源禀赋和产业特点，提升跨国产业链运作的效率和价值。未来数年的外部环境将更加纷繁复杂，变化成为新常态。通过深度参与国际供应链合作，促进国内国际双循环，加深各国原料供应商、生产制造商、经分销商以及为其提供服务的金融机构和物流公司间的交流往来，有利于行业加快技术进步，集聚要素资源，加强企业间沟通协作，推动产业结构升级。企业唯有充分发挥产业和供应链的协同作用，才能形成更大合力，获取新优势，创造新范式，共拓新增长。
供应链数智化升级将成为新的发展主流。随着全球市场竞争的日益激烈和消费者需求的不断变化，传统的供应链模式已经面临着诸多挑战和限制，如信息传递效率低下、库存管理不精确、供应链各环节
难以协同等，制约了行业企业的发展和竞争力。数字智能化的供应链管理可以通过技术手段实现供应链各环节的实时监控和数据采集，通过大数据分析、人工智能等技术实现供应链数据的精准分析预测以及自动的智能化决策，不仅可以帮助企业优化供应链运作、提高生产效率，还能够更好地满足客户的个性化需求，提升企业的竞争力和市场份额，提高整个供应链的透明度、协同性、灵活性和响应速度，实现供应链可持续发展。
总体来看，随着市场竞争的加剧和客户需求的快速变化，我国供应链服务行业已经进入向综合服务和数智化服务发展的转型期。提升供应链运营效率和加强供应链生态协同的需求日益迫切。这一趋势促使企业必须构建高效的供应链流程管理能力，以优化资源配置、缩短响应时间并降低成本。率先完成转型并取得更多客户认可的企业将进一步增强市场竞争力。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
2025年，公司将深化“平台化、国际化、智能化”战略布局，充分发挥国有上市公司的竞争力，不断整合资源、渠道、品牌、营运等专业优势，将上海雅仕发展成为国内领先的数智供应链集成服务商和产业生态组织者；进一步建立健全国资监管体系下的组织架构，融合控股股东产业资源与自身市场化平台能力，构建“战略管控+自主经营”协同机制；优化本部职能管理效能，在激发业务单元活力的同时，建立宏观波动环境下的动态风控模型，平衡效率与稳健性；聚焦数字化基础设施迭代，以智能决策系统赋能采购、仓储、运输全链路，实现资源调配效率与客户服务能级双提升，夯实可持续发展根基。
1.公司的战略发展目标
坚持供应链增值服务为主业，成为专注于中国工业制造业供应链服务领域的最佳实践者。
2.公司的战略实施计划
（1）聚焦围绕规模客户的供应链总包业务。针对有一定行业规模地位的潜在客群，依托供应链总包和已有的综合物流服务能力，通过定制化供应链解决方案输出，构建深度绑定、紧密合作的战略客户，不断增进公司在原有供应链物流领域的影响力和核心竞争力；
（2）深化面向中小客户的供应链产业协同服务。针对基数最大的中小规模潜在客群，发挥公司已建成的供应链平台项目效能，按行业分别逐步建设一批专门服务于该行业同类型企业需求的项目，提供具有行业领先标准的、多元化的供应链综合服务，为行业经济的产品升级、供需模式升级与发展提供一站式的、平台化的综合服务；
（3）构建面向产业客户的供应链数智生态平台。针对整个全产业链上下游的潜在客群，充分利用服务线下规模客户、中小客户而形成的标准化服务产品和能力，同步依托数字化、智能化的平台技术，逐步构建服务于全产业链客户供应链需求的产业互联网平台。
3.公司的战略实施路径
（1）继续完善和深化国有组织内的市场化运作体系，不断优化内部管理监督机制，持续改善团队协同效率和内部风控能力，逐步形成业务稳健经营、可持续增长的良好态势；
（2）围绕国家经济发展战略、控股股东区位资源优势，不断深挖特定行业的发展机遇和地区间供应链协同融合商机，增强已有客户合作粘性，拓宽新客业务体量规模，秉承分行业、分客户、分类型的原则，分批、分步创新开展好供应链基地和平台项目，为公司的平台化、国际化和智能化战略夯实基础；
（3）紧紧围绕公司发展战略，不断学习可用于提高供应链平台服务能力的新技术、新模式，研究有先进经验、技术或市场的同行，秉承较为成熟、有协同性、优势明显的标的择机并购，快速弥补业务短板，缩短人才培养、技术研发或市场开发的时间，使公司的资源配置更加合理和高效，助推公司步入战略愿景实现的快车道。
(三)经营计划
√适用□不适用
1.夯实既有业务地基，新旧动能同步发力
夯实优化既有业务品类的贸易执行与物流服务，巩固以硫磷化工、有色金属等为核心的业务品类，逐步将既有成熟渠道、模式和企业的合作经验标准化，不断增强现有规模重点核心客户的粘性，并尝试在现有优势产业品类中复制推广，迅速展开上下游产业客户的业务布局，为公司筑牢业务基本盘根基。同时，积极探寻具备增长潜力、可持续发展的新贸易品类及市场，寻求可以直接复制既有成功经验的新客业务，为公司增添发展新动能。
2.推进重点项目落地，基地平台增产见效围绕现已经建成投产的连云港港旗台液体化工品罐区项目、安徽长基危化品仓储项目等平台资源，为特定行业提供满足客户需求的各种标准化服务产品，并以此推广至同类型客户或上下游产业链客户，实现重点项目平台尽早达产达效。
围绕一带一路供应链基地（连云港）项目和欧亚供应链阿克套基地项目，发挥已开通投产的铁路专用线优势，协同控股股东华中区域资源，打通华东、华中、新疆、中亚周边及欧洲通道，开辟贯穿中国东、中、西部，经由阿拉木图、阿克套至里海周边国家的供应链执行贸易及物流线路。
3.优化职能部门管理协同，培养国资市场化运营理念
按照国有管理体系深化管理体制改革，进一步明确本部职能部门、各业务事业部单位的职责分工边界，构建支撑型职能本部、市场化运作事业单元体系，充实提高本部在战略发展研究、财务风控分析、投资资产运营、人力资源管理等方面的专业支撑能力，释放业务单元事业部的市场化运营机制，进一步深化业务单元法人实体化、事业部化改革，加大赋能放权力度，提升事业部的自主性、积极性和竞争力，本部职能部门切实发挥好对事业部业务增长的“助推器”作用。
4.股东资源高效协同，平台化建设相互赋能
充分发挥公司过往积累的大量下游客户服务经验，借助控股股东及实控人的资源、政策优势，结合公司的优势品种和湖北省乃至华中和华南地区的产业结构发展情况，在探索优势贸易品种的上下游业务、服务湖北省“走出去”企业等方面，寻求整合产业链机会，开展供应链贸易、物流、平台的全方位协同，强化为产业链企业提供稳定的供应链服务能力。
适应新时代数智化发展浪潮，尝试性探索供应链产业互联网平台功能，将公司成熟、高效、有竞争力的服务能力及体系，与控股股东在资金、声誉、资源方面的优势相结合，共同为全产业链的客户提供符合其实际需求的各类增值服务，打通产业链的供应链业务瓶颈和痛点，积极尝试向平台化业务体系转型发展。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1.采购及销售价格波动风险
公司供应链物流服务的主要成本为铁路运输成本、港口及口岸服务成本。未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动存在不确定性，如果未来铁路运输、港口及口岸服务的采购价格上涨，公司服务价格未能上涨，将对公司盈利水平将产生影响。此外，如果公司下游客户受所处行业影响竞争力下降或出现不景气现象，可能导致公司提供的运输服务的价格下降，盈利能力降低，亦将对公司经营业绩带来不利影响。而对于上市公司的供应链执行贸易业务，主营贸易产品均存在一定的库存，而大宗贸易商品的市场价格走势具有一定的不确定性，若未来市场价格出现大幅波动，将直接影响公司供应链执行贸易的营业成本，进而影响公司盈利水平。
2.行业景气度与政策风险
公司主营业务分为供应链执行贸易和供应链物流服务。近年来，行业结构和格局在不断变化，行业集中度不断提升，新兴的经营业态开始出现，公司面临的行业竞争不断加剧。另一方面，物流行业服务价格或将进入分层分化阶段，沿海散货、集装箱运输、公路运输、快递等领域同质化竞争压力依然较大，随着物流供需调整，部分领域、线路供大于求局面或将加剧，物流服务价格水平可能进一步回落。若公司无法应对市场格局变化，无法通过提升服务质量、聚焦成本管控、完善产品结构等方式实现差异化，将无法形成核心竞争力，可能导致公司面临业务量及市场份额下降的风险。
3.汇率波动风险
公司从境外进口商品及为境外客户提供的保税仓储、监管等第三方物流业务，以外币结算。人民币汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响，若外汇汇率发生较大变动，将直接影响公司采购成本，从而影响公司经营业绩。
4.应收账款风险
随着公司业务持续发展，应收账款可能进一步增加，未来如果宏观经济形势、融资政策、市场竞争等因素发生不利变化，公司下游产业链客户经营状况、融资状况发生重大困难，应收账款存在发生坏账损失的风险，也将会对公司的资金周转速度和经营活动的现金流量产生不利影响，进而对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
5.安全运营的风险由铁路、公路、水路组成的多式联运为公司供应链物流的主要服务模式，部分业务涉及危化品的仓储及运输等。公司在经营资质方面，取得了《道路运输经营许可证》《危险化学品经营许可证》等资质，在制度方面，并按照《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等法律法规的要求，在道路运输、仓储、货运代理等各环节建立健全了安全经营防范措施。但随着客户的定制化供应链物流服务的需求日益复杂，业务执行的作业节点不断增多，公司仍存在着因意外情况而引发安全事故的可能性，进而对公司日常生产经营活动造成较大影响。
6.环保风险公司下属子公司的经营过程中涉及物流辅助加工，公司已制定了健全的环境管理制度，以规范生产活动过程中的环境行为。但随着人们对环境保护提出更高的要求和期望，国家和地方政府未来有可能根据民生诉求颁布新的环境法律法规，提升环保标准，进而出现公司环保不符合要求的风险。
7.投资管理风险在公司发展战略的引领下，公司计划在海外关键物流节点设立分支机构或进行投资。尽管公司在国内外投资积累了一定的经验，但投资活动对公司整合业务、文化，促进业务协同，投资管理、区域协同、跨区域管理、国际人才储备等方面都提出了更高的要求。由于不同国家或地区的法律、法规及经营环境存在差异，对公司管理架构、流程控制也提出了更大的挑战。投资管理不到位可能会一定程度影响经营管理，对公司在国内外市场扩张造成潜在的业务管理风险。
(五)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，目前，公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监督管理部门的要求。
1、股东及股东大会公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照有关规定执行，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位。报告期内公司共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定的要求。
2、控股股东与上市公司控股股东严格依法行使其权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营。公司与控股股东人员、资产、财务、机构及业务等方面独立。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
3、董事和董事会根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会4个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事能够依据有关规定，出席董事会会议，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。各位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，保持充分的独立性，积极参加董事会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东的利益。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。
4、监事和监事会根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能。公司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会，发挥监事会职能，切实维护公司及股东的合法权益。
5、信息披露公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，严格做好信息披露前的保密工作，积极履行信息披露义务，主动加强与监管部门的沟通与联系，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报为公司信息披露网站和媒体。
6、投资者关系管理报告期内，公司继续加强同投资者的沟通交流，认真做好投资者来电的接听和答复，电子信箱的接收和回复，并及时认真回答上海证券交易所“e互动”投资者提问，报告期内多次召开业绩说明会，取得不错的成效。
7、内部控制建设公司结合相关法律法规和自身实际情况，逐渐完善公司治理制度，不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的综合管理水平。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，
以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用□不适用
公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用□不适用
（一）基本情况
公司主要从事供应链服务业务，专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案，具体主要包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易三种业务。公司控股股东湖北国贸核心业务板块包括大宗商品供应链、跨境电商、平行进口车贸易、保税仓储物流、综合供应链服务，是湖北省实施国际化战略、发展开放型经济的重要平台和载体。湖北国贸大宗商品供应链业务与公司供应链执行贸易业务均属于大宗商品贸易行业。
2024年2月5日，控股股东湖北国贸通过受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份（占上市公司总股本的26.00%）取得公司控制权。在湖北国贸取得公司控制权后，根据湖北国贸收购公司控制权时披露的“注入优质资源，改善经营业绩”计划及《股份转让协议》的约定，为整合湖北国贸集团优质业务资源，支持上市公司的发展，湖北国贸对部分大宗商品业务进行转移或调整，逐步将符合公司业务发展规划的贸易产品（如煤炭、聚酯切片等）转移至上市公司体系内。在上述业务转移或调整的过渡期间，导致了湖北国贸及其控制的企业与公司在煤炭、聚酯切片等特定贸易产品的经营业务中存在同业竞争。
同时，针对公司新开拓的铜杆业务，经控股股东湖北国贸与公司进一步对业务体系进行梳理后，后续湖北国贸的铜杆业务将会逐步注入上市公司体系内，以解决双方存在的同业竞争问题。
此外，玉米、磷矿石和电解铜系公司与湖北国贸存在的偶发性竞争品种，针对偶发性重合产品，公司将完全停止并不再开展特定贸易产品的经营业务。
（二）对公司的影响
湖北国贸主观上不存在通过控制其他下属企业的经营而与上市公司进行业务竞争进而损害上市公司中小股东利益的初衷，且相关贸易产品的业务注入具有单向性，不会构成对公司具有重大不利影响的同业竞争。
公司与湖北国贸在其重合且持续经营的贸易品种中所占的市场份额均较低，各方均难以对上述重合品种的供应链行业施加重大影响，各方之间独立开展供应链管理业务并充分参与市场竞争，根据市场行情定价、销售，不存在任意一方利用市场地位损害其他方的利益的情形，不存在向关联方输送利益或以不正当竞争损害公司及其中小股东利益的情形。
（三）已采取的解决措施、解决进展及后续解决计划
湖北文旅及湖北国贸已在控制权收购时出具的《关于避免同业竞争的承诺函》基础上进一步出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺在不晚于湖北国贸取得上海雅仕控制权之日起36个月内完成湖北国贸向上海雅仕进行的业务转移或调整，并在前述期限届满后完全停止并不再开展特定贸易产品的经营业务。
公司已建立了避免同业竞争的协调机制，对公司主营业务品种进行全面梳理，并与湖北国贸的主营业务品种进行区隔，以避免与湖北国贸及其控制的企业产生持续性的同业竞争，同时积极防范偶发性同业竞争情形。
报告期内，控股股东湖北国贸积极履行关于避免同业竞争的承诺函，不存在违反承诺的情形，不存在利用控股股东地位损害公司利益的竞争行为。
三、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年3月8日 | http://www.sse.com.cn/ | 2024年3月9日 | 审议通过：1、《关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年3月28日 | http://www.sse.com.cn/ | 2024年3月29日 | 审议通过：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月20日 | http://www.sse.com.cn/ | 2024年5月21日 | 审议通过：1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；6、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》；7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；10、《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》；11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；12、《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》；13、《关于修订<股东大会议事规则>等公司部分管理制度的议案》；14、《关于确定非独立董事2024年度薪酬的议案》；15、《关于确定监事2024年度薪酬的议案》；听取《公司2023年度独立董事述职报告》。 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年8月22日 | http://www.sse.com.cn/ | 2024年8月23日 | 审议通过：1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，2.01发行股票的种类和面值，2.02发行方式和发行时间，2.03发行对象及认购方式，2.04定价基准日、发行价格及定价原则，2.05发行数量，2.06限售期，2.07上市地点，2.08募集资金数量和用途，2.09滚存未分配利润安排，2.10本次发行决议的有效期；3、《关于向特定对象发行股票预案的议案》；4、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；5、《关于本次向 |
| 特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；6、《关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>暨关联交易的议案》；7、《关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；10、《关于制定<上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》；11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》。 | ||||
| 2024年第四次临时股东大会 | 2024年11月14日 | http://www.sse.com.cn/ | 2024年11月15日 | 审议通过：1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；2、《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》；3、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
√适用□不适用报告期内，公司共召开5次股东大会，股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，通过的决议合法有效。
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘忠义 | 董事长 | 男 | 57 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 84.13 | 是 |
| 孙望平 | 副董事长 | 男 | 60 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 97.06 | 否 |
| 李威 | 董事 | 男 | 49 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李炜 | 董事 | 男 | 46 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 刘新峰 | 董事 | 女 | 44 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 王明玮 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 86.73 | 否 |
| 向德伟 | 独立董事 | 男 | 63 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 8.14 | 否 |
| 代军勋 | 独立董事 | 男 | 49 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 8.14 | 否 |
| 陈凯 | 独立董事 | 男 | 48 | 2019-03-19 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 王忠 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 郭长吉 | 监事 | 男 | 52 | 2017-03-19 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 83.00 | 否 |
| 徐泰康 | 监事 | 男 | 35 | 2025-03-12 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 张青 | 副总经理 | 男 | 38 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 66.83 | 是 |
| 金昌粉 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 47 | 2015-03-18 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 87.80 | 否 |
| 吴宏艳 | 总会计师 | 女 | 52 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 66.83 | 是 |
| 韩笑 | 总工程师 | 男 | 60 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 86.80 | 否 |
| 李清 | 总经济师 | 女 | 42 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 85.80 | 否 |
| 卞文武（离任） | 总经理 | 男 | 49 | 2024-03-08 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 94.27 | 否 |
| 杜毅（离任） | 董事 | 男 | 67 | 2015-03-18 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 关继峰（离任） | 董事 | 男 | 56 | 2015-03-18 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 尤劲柏（离任） | 董事 | 男 | 52 | 2015-03-18 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 杨霏（离任） | 独立董事 | 男 | 50 | 2021-03-12 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 1.86 | 是 |
| 赵蓉（离任） | 独立董事 | 女 | 66 | 2023-09-19 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 1.86 | 否 |
| 邓勇（离任） | 监事 | 男 | 55 | 2015-03-18 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | - | 1.71 | 否 |
| 贾文丽（离任） | 监事 | 女 | 55 | 2015-03-18 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | - | 5.85 | 否 |
| 马成功（离任） | 监事 | 男 | 38 | 2024-01-10 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 26.90 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 903.72 | / |
注：1、公司董事长刘忠义、副总经理张青、总会计师吴宏艳2024年4月前在公司控股股东湖北国贸领薪，2024年4月开始在公司领薪，不再在湖北国贸领薪；公司职工代表监事徐泰康2024年11月前在湖北国贸金属矿产有限公司领薪，2024年11月开始在公司领薪，不再在湖北国贸金属矿产有限公司领薪。
2、表格中合计数与各项数据相加之和存在尾差系四舍五入所致。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 刘忠义 | 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于吉林大学哲学专业，获学士学位。1990年7月至1992年6月在湖北省盐业公司工作；1992年6月至1994年6月任湖北省经委《工作志》编辑室科员；1994年6月至2008年3月，历任湖北省经济委员会副主任科员、主任科员，经济运行处助理调研员、副处长，办公室副主任，政策法规处处长；2008年3月至2016年12月，历任咸丰县委副书记、县长、县委书记、县人大常委会主任；2017年4月至2017年5月，任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司中层正职级干部；2017年5月至2022年1月，任湖北南方集团有限公司党委书记、董事长；2022年1月至2023年8月，任武汉金宇综合保税发展有限公司党委书记、党总支书记、董事长；2022年1月至2024年3月，任湖北国际贸易集团有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至今任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长。 |
| 孙望平 | 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至2024年3月任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司副董事长。 |
| 李威 | 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，本科学历，高级经济师。1998年7月至2001年4月就职于深圳华鹏会计师事务所；2001年4月至2006年12月，就职于湖北泰安福保险经纪股份有限公司；2006年12月至2012年5月，就职于中国保监会湖北省监管局，历任中介监管处干部、中介监管处监管一科副科长、财产保险监管处一科科长；2012年5月至2017年5月，就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任资本运营部部长助理、资本运营部副部长、部长；2017年5月至2023年1月，就职于湖北省鄂旅投资本控股有限公司，任总经理；2023年1月至今，就职于湖北文旅资本控股有限公司，历任党支部书记、总经理、董事长；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事。 |
| 李炜 | 1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济法专业，硕士研究生学历。2003年7月至2007年9月，就职于武汉市国际交流服务中心，历任员工、综合部副经理；2007年9月至2009年8月华中师范大学政法学院经济法专业硕士研究生学习；2009年8月至2012年4月就职于湖北省物价局，历任政策法规处干部、主任科员；2012年4月至2019年7月任宜昌市发展和改革委员会副主任、党组成员；2019年7月至2022年1月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任企划投资部副部长、部长；2022年1月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，历任企划投资部部长、战略发展与投资部总经理；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事。 |
| 刘新峰 | 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学企业管理专业，硕士研究生学历。2008年1月至2009年11月就职于中国石油 |
| 化工股份有限公司武汉分公司，任财务处在建工程会计；2009年11月至2018年10月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部经理、部长助理、副部长；2018年10月至2019年12月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，任计划财务部副部长；2020年1月至2023年1月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023年1月至2023年9月就职于湖北文旅园区建设发展集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023年9月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，任计划财务部部长；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事。 | |
| 王明玮 | 1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至2024年3月任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理，2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、副总经理。 |
| 向德伟 | 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于中南财经大学，获会计专业硕士学位，1995年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。1987年9月至2000年10月，历任中南财经政法大学会计系讲师、副教授、教授，财务研究所所长；2000年10月至2016年12月，历任湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师，兼华菱津杉产业投资公司董事长；2018年1月至2024年4月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；现任深圳市天健（集团）股份有限公司、湖南初源新材料股份有限公司独立董事。2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事。 |
| 代军勋 | 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于武汉大学国际金融系，获学士学位；2001年毕业于武汉大学金融系，获硕士学位；2004年毕业于武汉大学金融系，获经济学博士学位。2004年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事。 |
| 陈凯 | 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。2019年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事。 |
| 王忠 | 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1995年4月在石首市畜牧特产局工作；1995年4月至1996年10月在石首市久合垸乡政府工作；1996年10月至2010年1月，历任石首市调关镇副镇长、党委委员、党委副书记、镇长、党委书记。2010年1月至2011年1月，任石首市经济局局长、党委书记、市委工业办公室主任。2011年1月至2015年7月，历任石首市桃花山镇党委书记、人大主席、桃花山风景名胜区管委会主任（副县级）。2015年7月至2015年12月，历任石首市副县级干部、发改局局长、党组副书记。2015年12月至2019年5月，历任湖北省九宫山旅游开发有限公司总经理、董事长，湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、总经理。2019年5月至2023年8月任湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、党总支书记。2023年8月至今，任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司监事。 |
| 郭长吉 | 1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995年至1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998年至2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月19日至今任上海雅仕投资发展股份有限公司监事。 |
| 徐泰康 | 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016年9月至2017年9月，历任中联重机股份有限公司电商平台维护兼海外销售、项目经理；2017年9月至2021年5月，历任武汉金宇综合保税发展有限公司企划管理部主管、副经理；2021年5月至2023年1月，任湖北国贸汽车有限公司副总经理；2023年2月至2024年10月，历任湖北国贸金属矿产有限公司业务部长、副总经理；2024年11月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司部门副总经理。 |
| 张青 | 1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月，任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月至2023年1月，历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年7月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至2024年3月，任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理。 |
| 金昌粉 | 1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任广东美的集团人力资源主管。2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监。2021年3月至2024年3月任上海雅仕投资发展股份有限公司董事。 |
| 吴宏艳 | 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，中级管理会计师。1992年7月至1997年5月，任十堰市车桥厂党办宣传员。1997年6月至2015年11月，历任十堰市张湾区村镇规划设计所会计、住房和城乡建设局会计。2015年11月至2020年6月任湖北饭店有限公司计财部部长，2020年6月至2022年4月任湖北南方集团计划财务部部长，2022年4月至2024年3月，历任湖北国贸集团资产财务部副部长、计划财务部副部长；2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总会计师。 |
| 韩笑 | 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，1987年至2018年在连云港海关工作。2018年至今任上海雅仕投资发展股份有限公司综合管理部负责人。2021年3月至2024年3月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理。2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总工程师。 |
| 李清 | 1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2008年7月至2009年6月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。2009年6月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2015年3月至2024年3月任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人、副总经理。2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经济师。 |
其它情况说明
□适用√不适用
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1、在股东单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 刘忠义 | 湖北国贸 | 董事、经理 | 2022年1月 | 2024年3月 |
| 刘忠义 | 湖北国贸 | 董事长 | 2024年3月 | |
| 刘新峰 | 湖北国贸 | 董事 | 2024年8月 | |
| 王忠 | 湖北国贸 | 董事 | 2024年6月 | 2024年8月 |
| 张青 | 湖北国贸 | 副总经理 | 2023年7月 | 2024年3月 |
| 孙望平 | 雅仕集团 | 执行董事兼总经理 | 2007年12月 | |
| 邓勇 | 雅仕集团 | 监事 | 2007年12月 | |
| 王明玮 | 江苏侬道 | 执行董事兼总经理 | 2013年5月 | |
| 邓勇 | 江苏侬道 | 监事 | 2013年5月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2、在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 刘忠义 | 湖北国贸 | 董事、总经理 | 2022年1月 | 2024年3月 |
| 湖北文旅 | 总经济师 | 2024年3月 | ||
| 湖北国贸 | 董事长 | 2024年3月 | ||
| 湖北国控供应链集团有限公司 | 董事 | 2022年9月 | ||
| 湖北国贸进出口有限公司 | 董事长 | 2023年4月 | ||
| 湖北文旅商业保理有限公司 | 董事长 | 2023年12月 | ||
| 湖北国贸诺得佳国际供应链有限公司 | 董事 | 2023年10月 | ||
| 孙望平 | 江苏雅仕投资集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2007年12月 | |
| 上海初映投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2013年4月 | ||
| 北京合力清源科技有限公司 | 董事 | 2012年12月 | ||
| 镇江美博生物科技有限公司 | 监事 | 2012年1月 | ||
| 镇江美博红外科技有限公司 | 董事长 | 2012年4月 | ||
| 北京中储网联钢铁有限公司 | 监事 | 2003年6月 |
| ACE-ITILIMITED | 董事 | 2012年2月 | ||
| 江苏三吉利化工股份有限公司 | 董事 | 2022年8月 | ||
| 北京合力清源农业股份有限公司 | 董事 | 2023年5月 | ||
| 合肥亿米特科技股份有限公司 | 董事 | 2022年9月 | 2024年7月 | |
| 天津网联储钢铁贸易有限公司 | 监事 | 2004年4月 | ||
| 连云港舟虹企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2025年3月 | ||
| 云南天马物流有限公司 | 董事 | 2004年12月 | ||
| 江苏新为 | 董事 | 2006年3月 | ||
| 安徽长基 | 董事长 | 2018年8月 | 2024年11月 | |
| 亚欧公司 | 董事长 | 2018年10月 | 2024年6月 | |
| 李威 | 湖北文旅资本控股有限公司 | 董事长 | 2023年7月 | |
| 湖北文旅资本控股有限公司 | 总经理 | 2017年5月 | 2024年2月 | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年6月 | ||
| 湖北旅投西岸创业投资有限公司 | 执行董事 | 2018年4月 | ||
| 湖北永泰小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 2020年7月 | ||
| 湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司 | 董事 | 2014年6月 | ||
| 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 | 董事 | 2017年3月 | ||
| 湖北金弘泰融资租赁有限公司 | 董事 | 2020年7月 | ||
| 李炜 | 湖北文旅集团资产管理有限公司 | 董事 | 2022年12月 | 2024年9月 |
| 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 | 董事 | 2020年10月 | ||
| 湖北饭店有限公司 | 董事 | 2020年10月 | 2024年2月 | |
| 湖北文旅荆州集团有限公司 | 董事 | 2020年10月 | 2024年2月 | |
| 湖北文旅宜昌集团有限公司 | 董事 | 2020年10月 | 2024年1月 | |
| 湖北文旅梁子湖发展有限公司 | 董事 | 2020年10月 | 2024年2月 | |
| 湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司 | 董事 | 2020年10月 | 2024年3月 | |
| 湖北健康养老集团有限公司 | 董事长 | 2023年2月 | ||
| 湖北省旅游集团有限公司 | 董事 | 2023年6月 | ||
| 恩施旅游集团有限公司 | 董事 | 2024年2月 | ||
| 湖北清江画廊旅游开发有限公司 | 董事 | 2020年5月 | ||
| 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 | 董事 | 2024年3月 | ||
| 湖北文旅集团工程咨询管理有限公司 | 董事 | 2024年3月 | ||
| 湖北文旅建投工程有限公司 | 董事 | 2024年3月 |
| 湖北文旅资本控股有限公司 | 董事 | 2020年11月 | 2024年10月 | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 监事 | 2023年9月 | ||
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 董事 | 2018年9月 | ||
| 湖北旅投西岸创业投资有限公司 | 监事 | 2023年9月 | ||
| 湖北盛世国寿保险代理有限公司 | 执行董事 | 2023年11月 | ||
| 刘新峰 | 湖北文旅商业保理有限公司 | 总经理 | 2024年9月 | |
| 湖北国贸 | 董事 | 2024年8月 | ||
| 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 | 董事 | |||
| 湖北文旅仙桃发展有限公司 | 董事 | |||
| 洪湖旅游投资集团有限公司 | 董事 | 2024年12月 | ||
| 湖北饭店有限公司 | 董事 | 2025年2月 | ||
| 湖北文旅建投工程有限公司 | 董事 | 2025年1月 | ||
| 湖北楚天通用航空有限责任公司 | 董事 | |||
| 王明玮 | 上海初映投资管理有限公司 | 董事 | 2013年4月 | |
| 江苏侬道企业管理咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013年5月 | ||
| 云南天马物流有限公司 | 监事 | 2004年12月 | ||
| 云南新为 | 董事 | 2006年6月 | ||
| 宣汉华远 | 董事 | 2016年8月 | ||
| 江苏新为 | 董事 | 2006年3月 | ||
| 亚欧公司 | 董事 | 2018年10月 | ||
| 云南雅仕 | 董事 | 2019年8月 | 2024年9月 | |
| 向德伟 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 常务副总经理 | 2018年1月 | 2024年4月 |
| 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 独立董事 | 2023年1月 | ||
| 湖南初源新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2023年8月 | ||
| 湖南高创翔宇科技有限公司 | 董事 | 2023年11月 | ||
| 代军勋 | 湖北华嵘控股股份有限公司 | 独立董事 | 2025年3月 | |
| 华润元大基金管理有限公司 | 独立董事 | 2022年5月 | ||
| 湖北天乾资产管理有限公司 | 独立董事 | 2022年5月 | ||
| 广州极飞科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | ||
| 湖北美天生物科技股份有限公司 | 董事 | 2018年3月 | 2024年4月 | |
| 陈凯 | 万商天勤（上海）律师事务所 | 律师、合伙人、主任 | 2005年8月 | |
| 上海世浦泰新型膜材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年9月 |
| 上海紫燕食品股份有限公司 | 独立董事 | 2020年7月 | ||
| 包头天和磁材科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年3月 | ||
| 王忠 | 湖北文旅酒店集团有限公司 | 董事 | 2024年7月 | |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 董事 | 2024年6月 | 2024年8月 | |
| 湖北文旅黄石投资发展有限公司 | 董事 | 2024年9月 | ||
| 湖北文旅洈水集团有限公司 | 董事 | |||
| 湖北文旅洪湖集团有限公司 | 董事 | |||
| 湖北文旅酒店集团有限公司 | 董事 | 2024年7月 | ||
| 湖北饭店有限公司 | 董事 | |||
| 湖北文旅产业发展有限公司 | 董事 | |||
| 洪湖旅游投资集团有限公司 | 董事 | 2024年9月 | ||
| 郭长吉 | 连云港初映 | 执行事务合伙人 | 2013年6月 | |
| 连云港新曦 | 执行董事 | 2016年10月 | ||
| 新疆新思 | 监事 | 2008年4月 | ||
| 雅仕贸易 | 总经理 | 2009年3月 | ||
| 江苏泰和 | 总经理 | 2014年5月 | ||
| 江苏新为 | 董事 | 2012年4月 | ||
| 亚欧公司 | 董事 | 2018年10月 | ||
| 上海瑞雅通 | 执行董事 | 2020年6月 | ||
| 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司 | 董事长 | 2023年8月 | ||
| 江苏新晖木业供应链管理有限公司（已注销） | 董事 | 2023年4月 | 2024年7月 | |
| 卞文武（离任） | 江苏上和物流园开发有限公司 | 监事 | 2015年7月 | |
| 亚欧公司 | 总经理 | 2022年8月 | 2025年4月 | |
| 张青 | 湖北国际贸易集团有限公司 | 副总经理 | 2023年7月 | 2024年3月 |
| 湖北国贸进出口有限公司 | 董事 | 2023年4月 | 2024年11月 | |
| 湖北国贸数字科技有限公司 | 董事长 | 2023年11月 | 2024年7月 | |
| 厦门象楚供应链有限责任公司 | 董事 | 2023年5月 | 2024年7月 | |
| 厦门汉发供应链管理有限公司 | 董事长 | 2022年7月 | 2024年7月 | |
| 湖北国贸鹭岛供应链有限公司 | 董事长 | 2022年11月 | 2024年7月 | |
| 香港華瑞豐貿易投資有限公司 | 董事 | 2023年10月 | ||
| 李清 | 宣汉华远 | 董事 | 2016年8月 | |
| 连云港新曦 | 监事 | 2016年10月 |
| 亚欧公司 | 董事 | 2018年10月 | ||
| 安徽长基 | 董事 | 2020年3月 | 2024年11月 | |
| 杜毅（离任） | 上海初映投资管理有限公司 | 董事 | 2013年4月 | |
| 青岛三盛钛业商贸有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2004年8月 | ||
| 山东三盛钛工业有限公司 | 董事 | 2023年9月 | ||
| 上海诚三化工有限公司 | 董事长 | 2004年11月 | 2025年1月 | |
| 河北雯迪新材料科技有限公司 | 董事 | 2018年8月 | 2024年5月 | |
| 关继峰（离任） | 海南天峰天和企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2021年7月 | |
| 北京天峰德晖投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2017年11月 | ||
| 长沙半亩荷塘花卉设计有限公司 | 董事长 | 2010年9月 | ||
| 北京天峰汇泉投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2013年9月 | ||
| 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 董事 | 2015年5月 | 2024年4月 | |
| 天峰涌泉管理咨询（北京）有限公司 | 执行董事兼经理 | 2016年9月 | ||
| 加奇生物科技（上海）有限公司 | 董事 | 2020年1月 | ||
| 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 董事 | 2019年11月 | ||
| 上海荻硕贝肯生物科技有限公司 | 董事 | 2017年5月 | ||
| 北京术锐机器人股份有限公司 | 董事 | 2017年5月 | ||
| 四川科瑞德制药股份有限公司 | 董事 | 2016年5月 | ||
| 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 | 董事 | 2016年11月 | ||
| 沛嘉医疗科技（苏州）有限公司 | 董事 | 2018年12月 | ||
| 沛嘉医疗科技（上海）有限公司 | 董事 | 2018年12月 | ||
| 杭州华迈医疗科技有限公司 | 副董事长 | 2017年5月 | ||
| 杭州壹瑞医药科技有限公司 | 董事 | 2022年6月 | ||
| 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 | 董事 | 2023年7月 | ||
| 深圳迈微医疗科技有限公司 | 董事 | 2021年11月 | ||
| 北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2013年12月 | ||
| 北京天峰扬帆股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2019年10月 | ||
| 尤劲柏（离任） | 南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年11月 | 2024年4月 |
| 江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年1月 | 2024年1月 | |
| 江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年8月 | ||
| 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年11月 | ||
| 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2021年9月 |
| 南京毅达中小壹号创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2021年8月 | ||
| 南京毅达贰号中小创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2021年8月 | ||
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2014年2月 | ||
| 杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司 | 董事 | 2010年8月 | ||
| 华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司 | 董事 | 2014年7月 | ||
| 上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2019年9月 | ||
| 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 董事 | 2014年12月 | 2024年5月 | |
| 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 董事 | 2017年4月 | ||
| 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2022年5月 | ||
| 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 内核委员 | 2022年9月 | 2024年12月 | |
| 赵蓉（离任） | 东方航空物流股份有限公司 | 独立董事 | 2024年12月 | |
| 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2021年8月 | ||
| 上海众华沪银会计师事务所有限公司 | 董事 | |||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司薪酬制度按月发放，年末根据公司的效益和考核情况发放绩效奖金。董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司《薪酬管理制度》,并结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬均及时按月足额发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 903.72万元 |
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 杜毅 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 关继峰 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 尤劲柏 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 金昌粉 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 赵蓉 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 杨霏 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 邓勇 | 监事 | 离任 | 辞职 |
| 贾文丽 | 监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 马成功 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 刘忠义 | 董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 孙望平 | 副董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 李威 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 李炜 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 刘新峰 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 向德伟 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 代军勋 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 王忠 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 卞文武 | 总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 张青 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 王明玮 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 金昌粉 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 吴宏艳 | 总会计师 | 聘任 | 聘任 |
| 韩笑 | 总工程师 | 聘任 | 聘任 |
| 李清 | 总经济师 | 聘任 | 聘任 |
| 马成功 | 监事 | 离任 | 辞职 |
| 徐泰康 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 卞文武 | 总经理 | 离任 | 辞职 |
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用□不适用
2022年5月5日，上海证券交易所出具《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕48号）和《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司时任董事会秘书金昌粉予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0035号）。内容为：公司存在计提大额存货跌价准备未及时披露、向控股股东转让债权未按规定履行内部决策和披露程序、募集资金使用不规范等违规情况，对公司和董事长孙望平、总经理王明玮、财务负责人李清予以通报批评，对公司董事会秘书金昌粉予以监管警示。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(六)其他
□适用√不适用
五、报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2024年2月6日 | 详见公司披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。 |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2024年2月21日 | 详见公司披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2024年3月8日 | 详见公司披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2024年4月24日 | 详见公司披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2024年7月8日 | 详见公司披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）。 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2024年8月27日 | 详见公司披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-063）。 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2024年10月28日 | 详见公司披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。 |
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 刘忠义 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 孙望平 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李威 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李炜 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘新峰 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王明玮 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 向德伟 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 代军勋 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈凯 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 杜毅 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 关继峰 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 尤劲柏 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 金昌粉 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵蓉 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨霏 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(一)董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 向德伟、刘忠义、陈凯 |
| 提名委员会 | 陈凯、刘忠义、代军勋 |
| 薪酬与考核委员会 | 代军勋、刘忠义、向德伟 |
| 战略委员会 | 刘忠义、孙望平、代军勋 |
(二)报告期内审计委员会召开8次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2024年1月26日 | 1、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2023年度审计进度与审计委员会进行初步沟通。2、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2023年度业绩预告相关事项与审计委员会进行沟通。 | 针对2023年度审计工作进展情况进行沟通，及时完成年报和相关议案的编制。 | |
| 2024年3月8日 | 审议通过《关于审查公司总会计师任职资格的议案》 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 | |
| 2024年4月2日 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）与审计委员会、公司经营管理层针对2023年度审计工作进展情况进行沟通，包括审计的初稿财务数据、审计过程中发现的重要事项等。 | 针对2023年度审计工作进展情况进行沟通，及时完成年报和相关议案的编制。 | |
| 2024年4月23日 | 审议通过以下议案：1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2024年第一季度报告的议案》；3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；5、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 |
| 案》；6、《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》；7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；10、《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》；11、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；12、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；13、《关于公司变更会计政策的议案》；14、《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》；15、《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》；16、《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；17、《关于公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》。 | ||
| 2024年7月9日 | 审议通过《关于公司2024年半年度业绩预告的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 |
| 2024年8月27日 | 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 |
| 2024年10月28日 | 审议通过以下议案：1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》；2、《关于核销长期挂账应付账款的议案》；3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；4、《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 |
| 2024年12月25日 | 1、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度审计计划与审计委员会进行初步沟通；2、审议通过《关于启动选聘2025年度会计师事务所工作的议案》。 | 会计师汇报公司2024年度的审计计划，针对审计过程中发现的重要事项与审计委员会进行汇报沟通。相关议案全票同意审议已通过。 |
(三)报告期内提名委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2024年2月21日 | 审议通过以下议案：1、《关于审查公司非独立董事候选人任职资格的议案》；2、《关于审查公司独立董事候选人任职资格的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 | |
| 2024年3月8日 | 审议通过《关于审查公司高级管理人员任职资格的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 |
(四)报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2024年4月23日 | 审议通过以下议案：1、《关于确定非独立董事2024年度薪酬的议案》；2、《关于确定高级管理人员2024年度薪酬的议案》；3、《关于确定监事2024年度薪酬的议案》；4、《关于制定<经营管理班子薪酬管理办法（试行）>的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 |
(五)存在异议事项的具体情况
□适用√不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 44 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 499 |
| 在职员工的数量合计 | 543 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理及行政人员 | 137 |
| 业务人员 | 119 |
| 驾驶员 | 20 |
| 财务人员 | 42 |
| 生产人员 | 206 |
| 后勤辅助人员 | 19 |
| 合计 | 543 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 25 |
| 本科 | 202 |
| 大专 | 151 |
| 大专以下 | 165 |
| 合计 | 543 |
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬制度，建立了基于行业标准和绩效导向的薪酬管理模式，保证公司核心业务团队的稳定与团结，以充分调动员工的积极性和创造性。公司薪酬制度的主要内容如下：
（1）基本原则：按照行业水平，以员工个人担负的责任、贡献、绩效与能力等综合因素考虑各岗位的报酬水平。
（2）薪酬体系：薪酬分为基本工资、职级工资、综合津贴、绩效工资、其他津贴。基本工资根据对各岗位相对价值的评价确定；职级工资根据员工所处职务级别确定；综合津贴包括工龄津贴、学历津贴、职称津贴等；绩效工资是各部门根据各岗位绩效考核办法和实际考评结果所发放的工资，与各岗位的工作业绩挂钩；其他津贴包括驻外补贴、房贴、通讯费等。
（3）评定标准：公司在董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定本单位的薪酬制度，并监督实施。
(三)培训计划
√适用□不适用
为不断提升公司干部员工的专业能力和职业素养，公司围绕核心发展战略继续抓好员工培训，尤其是领导干部与战略紧缺型人才的培训，加大力度推进全员培训。
对经营管理人员重点开展以提高行业发展认知、管理理论与技能、战略思维能力、经营管理能力等内容的培训；对各业务条线和部门的员工重点以强化业务知识、提高市场开发、营销技巧和服务能力等内容的培训。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1.本公司在《公司章程》中明确了现金分红的具体条件和比例：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%，且超过5,000万元；或者，公司未来12个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产30%。
（4）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%。
公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
2.报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。
3.现金分红政策的执行情况
经公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会批准，公司拟定的2023年度公司利润分配预案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本158,756,195股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利15,875,619.50元（含税）。该利润分配已于2024年6月实施完毕。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。
2.公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案尚需公司2024年年度股东会审议通过后实施。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是□否 |
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.3 |
| 每10股转增数（股） | 3 |
| 现金分红金额（含税） | 4,762,685.85 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 42,467,103.50 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 11.22 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | - |
| 合计分红金额（含税） | 4,762,685.85 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 11.22 |
(五)最近三个会计年度现金分红情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 68,265,163.85 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 68,265,163.85 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 67,147,847.75 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 101.66 |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 42,467,103.50 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 233,893,268.77 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
由公司董事会确定高级管理人员的固定薪酬。根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根据公司董事会审议通过的《经营管理班子薪酬管理办法（试行）》的规定，根据考核结果确定绩效薪酬。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规及《公司章程》要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。
《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关的法律、法规，依据《公司章程》制定了《分、子公司管理制度》，建立有效的管控与整合机制，以促进公司对分、子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展，报告期内不存在子公司失去控制的现象。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见公司同日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、其他
□适用√不适用
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 不适用 |
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用□不适用
1、因环境问题受到行政处罚的情况
□适用√不适用
2、参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用√不适用
3、未披露其他环境信息的原因
√适用□不适用
经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位。公司在生产经营过程中，牢牢树立绿色作业意识，注重生态环保与资源节约，同时注重加强对污染防治管控的力度。
(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用√不适用
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 不适用 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |
具体说明
□适用√不适用
二、社会责任工作情况
(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用□不适用公司编制了2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(二)社会责任工作具体情况
□适用√不适用具体说明
□适用√不适用
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用√不适用具体说明
□适用√不适用
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 湖北国贸 | 1、本公司将自本公司取得上海雅仕控制权之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，积极协调本公司、一致行动人及关联方综合运用包括但不限于将届时确实存在同业竞争关系的相关企业的股权或资产（如有）以公允的价格转让给上海雅仕、将存在同业竞争关系的业务和资产委托上海雅仕管理、将存在同业竞争的业务或资产转让给无关联关系的第三方、停止经营存在同业竞争的业务等法律法规允许的其他方式解决同业竞争问题。2、在本公司作为公司控股股东期间，如果本公司及本公司关联方与上海雅仕及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，上海雅仕有权要求本公司进行协调并加以解决。3、本公司承诺不利用控股股东地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。4、如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本承诺项下作出的其他承诺；若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。5、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿公司因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。6、本承诺函至发生以下情形时终止（以孰早时点为准）：（1）本公司不再是公司的控股股东；（2）公司股票终止在证券交易所上市。 | 2023年9月 | 否 | 作为控股股东且公司未终止上市期间持续有效 | 是 | - | - |
| 解决关联交易 | 湖北国贸 | 1、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业不利用自身对上海雅仕的股东地位及重大影响，谋求上海雅仕及其下属企业在业务合作等方面给予本公司及本公司下属企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上海雅仕的股东地位及重大影响，谋求与上海雅仕及其下属企业达成交易的优先权利。2、杜绝本公司及本公司下属企业非法占用上海雅仕及其下属企业资金、资产的行为，在任何情 | 2023年9月 | 否 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | - | - |
| 况下，不要求上海雅仕及其下属企业违法违规向本公司及本公司下属企业提供任何形式的担保。3、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业将诚信和善意履行作为上海雅仕股东的义务，尽量避免与上海雅仕（包括其控制的企业）之间的不合理的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上海雅仕依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上海雅仕《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和上海雅仕《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业承诺在上海雅仕股东大会对涉及本公司及本公司下属企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本公司保证将依照上海雅仕《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害上海雅仕及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非本公司不再为上海雅仕之股东，本承诺将始终有效。若违反上述承诺给上海雅仕及其他股东造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。 | |||||||||
| 其他 | 湖北国贸 | 1、本次交易完成后，本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上海雅仕保持分开，并严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上海雅仕规范运作程序、干预上海雅仕经营决策、损害上海雅仕和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上海雅仕及其控制的下属企业的资金；2、上述承诺于本公司对上海雅仕拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上海雅仕造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 | 2023年9月 | 否 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | - | - | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 孙望平 | （1）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。（3）本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任 | 首次公开发行时承诺 | 是 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | - | - |
| 期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。（4）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（5）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。（6）如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。（7）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 雅仕集团 | 在作为公司股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会再与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于5%）；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。 | 首次公开发行时承诺 | 是 | 自公司上市且为控股股东期间持续有效 | 是 | - | - |
| 解决同业竞争 | 孙望平 | 本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会在与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。 | 首次公开发行时承诺 | 是 | 自公司上市且为实际控制人期间持续有效 | 是 | - | - |
| 其他 | 雅仕集团 | 1、雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内 | 首次公开发行时承 | 是 | 自所持公司股份锁定期 | 是 | - | - |
| 不减持公司股票。2、雅仕集团承诺在限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，减持后所持有的公司股份仍能保持雅仕集团对公司的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1）减持股份的条件雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及雅仕集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，雅仕集团可作出减持股份的决定。2）减持股份的数量及方式在限售期限届满之日起两年内，每年雅仕集团减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的25%。雅仕集团减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3）减持股份的价格雅仕集团减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。4）减持股份的期限雅仕集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。并且，如雅仕集团计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、雅仕集团在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。4、若违反上述承诺的，雅仕集团将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。 | 诺 | 届满两年内 | ||||||
| 其他 | 江苏侬道 | 1、江苏侬道承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏侬道出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。2、江苏侬道承诺在限售期限届满之日起两年内，每年江苏侬道减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的25%。江苏侬道减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。江苏侬道在减持公司股票时，将 | 首次公开发行时承诺 | 是 | 长期 | 是 | - | - |
| 提前三个交易日予以公告，但江苏侬道持有公司股份低于5%时除外。并且，如江苏侬道计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、江苏侬道在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。4、若违反上述承诺的，江苏侬道将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。 | |||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 雅仕集团 | 1、本公司及本公司控制或影响的其他企业中，没有与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主要产品相同或相似的产品或业务。2、本公司及本公司控制或影响的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上海雅仕今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制或影响的其他企业将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司及本公司控制或影响的其他企业出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。5、本公司承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。6、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本公司及本公司控制或影响的其他企业违反上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本公司同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。 | 第一次非公开发行股票时承诺 | 是 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | - | - |
| 解决同业竞争 | 董监高 | 1、本人及本人近亲属控制的公司或其他组织中，没有与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主要产品相同或相似的产品或业务。2、本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上海雅仕今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人控制的公司或其他组织出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海 | 第一次非公开发行股票时承诺 | 是 | 作为董监高期间持续有效 | 是 | - | - |
| 雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。5、本人承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。6、上述承诺在本人控制的公司或其他组织构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本人同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 雅仕集团 | 一、本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）之间的关联交易；对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。二、对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在上海雅仕权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。四、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的相关损失由本公司承担。五、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的法律责任和后果。 | 第一次非公开发行股票时承诺 | 是 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | - | - |
| 解决关联交易 | 董监高 | 1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与上海雅仕及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）之间的关联交易，对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。2、对于本人及本人近亲属与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定价格执行。3、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确确定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规 | 第一次非公开发行股票时承诺 | 是 | 作为董监高期间持续有效 | 是 | - | - |
| 定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的损失由本人承担。5、上述承诺在本人构成上海雅仕关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本人将承担由此引起的法律责任和后果。 | ||||||||
| 股份限售 | 湖北国贸 | 一、本公司及关联方在本次发行定价基准日前六个月不存在以任何方式减持公司股票的行为。二、自本次发行定价基准日至公司本次发行完成后六个月期间内，本公司及关联方不以任何方式减持持有的公司股票，亦不存在减持公司股票的计划。三、本次发行结束后的三十六个月内，本公司不会转让或以其他方式处置所持有的本次认购的公司股票。本公司于本次发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。四、本次发行结束后十八个月内，本公司不会转让或以其他方式处置本公司在本次发行前已持有的公司股票。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的锁定期限有其他规定或要求的，本公司亦同意按照该等规定或要求执行。五、本承诺为不可撤销的承诺，自签署之日起对本公司具有约束力。本公司如违反前述承诺而发生减持的，则因减持所得的收益全部归公司所有，并将依法承担因此产生的法律责任。 | 2025年2月 | 是 | 发行结束后的三十六个月内 | 是 | - | - |
| 其他 | 湖北国贸 | 一、本公司用于认购发行人本次发行股票的资金均为自有资金或自筹资金，来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排，亦不存在或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人及其主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他资金方面的协议安排的情形；不存在认购资金来源于股权质押以及发行完成后控股股东、实际控制人股权高比例质押风险的情况。二、本公司承诺不存在以下情况：（1）法律法规规定禁止持股；（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；（3）不当利益输送；（4）证监会系统离职人员入股以及离职人员不当入股。 | 2024年7月 | 否 | 不适用 | 是 | - | - |
| 其他 | 湖北国贸 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易 | 2024年7月 | 是 | 是 | - | - |
| 所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门的规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。3、切实履行公司制定的有关填补回报措施及相关承诺，若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本公司依法承担相应责任。若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 湖北国贸 | 1、自本承诺函出具之日起：a）本公司将单方面逐步向上海雅仕转移特定贸易产品经营业务，并在不晚于湖北国贸取得上海雅仕控制权之日起36个月内（以下简称“业务整合过渡期”）届满前完成全部特定贸易产品经营业务的转移；b）本公司承诺将不再新增特定贸易产品经营业务，但以下情形除外（在遵守并不违反本第1条前述a）项下承诺的范围内）：i.本公司针对特定贸易产品经营业务已签署但尚未执行完毕的业务合同与订单；ii.由于特定贸易产品经营业务的相关客户或供应商存在一定的服务门槛，上海雅仕及其子公司需要时间完善相关资质或准入条件，以满足该等客户或供应商的业务开展需求。2、在业务整合过渡期届满后，本公司承诺完全停止并不再开展特定贸易产品的经营业务。3、本公司承诺在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，积极协调本公司、一致行动人及关联方，视实际情况综合采取包括但不限于股权划转或转让、并购重组、资产或业务剥离等方式完成上述业务整合。4、在业务整合完成后，未来上海雅仕将定位为全流程的供应链管理服务商，专注于提供高效、定制化的供应链解决方案，以满足市场多样化需求，并与本公司现有主要经营业务形成差异化发展；5、在本公司作为上海雅仕的控股股东期间，因第1条情形所致，本公司及本公司控制的其他企业与上海雅仕及其控制的企业在特定贸易品方面存在一定的竞争关系，但不存在与上海雅仕及其控制的企业在特定贸易品以外其他业务有竞争关系的情形。若本公司及本公司控制的其他企业与上海雅仕及其控制的企业在经营活动发生或可能发生具有重大不利影响的同业竞争，本公司则将立即通知上海雅仕并在符合上市公司监管规则要求的情况下，采取有效措施避免和消除同业竞争； | 2024年11月 | 否 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | - | - |
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
会计政策变更主要内容如下：
▅关于流动负债与非流动负债的划分
1、列示
（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。
（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：
①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。
②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。
（3）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。
负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
2、披露
附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：
（1）关于契约条件的信息（包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间），以及相关负债的账面价值。
（2）如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况，则应当予以披露（如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等）。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估，企业将被视为未遵循相关契约条件的，则应当披露这一事实。
3、新旧衔接。企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。▅关于供应商融资安排的披露本解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
1、披露。
（1）企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响：
①供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。但是，针对具有不同条款和条件的供应商融资安排，企业应当予以单独披露。
②报告期期初和期末的下列信息：
Ⅰ属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。
Ⅱ第Ⅰ项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额。
Ⅲ第Ⅰ项披露的金融负债的付款到期日区间（例如自收到发票后的30至40天），以及不属于供应商融资安排的可比应付账款（例如与第Ⅰ项披露的金融负债属于同一业务或地区的应付账款）的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息（如分层区间）。
③第②Ⅰ项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。
（2）企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
2、新旧衔接。
企业在首次执行本解释的规定时，无需披露可比期间相关信息，并且无需在首次执行本解释规定的年度报告中披露第（1）②项下Ⅱ和Ⅲ所要求的期初信息。企业无需在首次执行本解释规定的中期报告中披露第（1）项和第（2）项所要求的信息。
▅关于售后租回交易的会计处理
1、会计处理。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
2、新旧衔接。
企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
(四)审批程序及其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐立群、吴雨佳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 徐立群（4年）、吴雨佳（1年） |
名称
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 财务顾问 | 华英证券有限责任公司 | - |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用经2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用√不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
八、破产重整相关事项
□适用√不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海雅仕 | 青岛铁源进出口有限公司、吴凡 | 吴凡 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 6,277,523.00 | 否 | 上海市浦东新区人民法院于2024年11月26日出具民事判决书判决追加被告马文杰、王治杰为被执行人。 | 追加被执行人后已申请强制执行，执行中。 | 执行中 |
| 四川天佑京蔚企业管理有限公司 | 昌吉新为、江苏新为 | 江苏新为 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 2,128,436.67 | 否 | 2024年11月13日，原告撤诉，收到相关民事裁定书。 | 已结案 | 不适用 |
| 上海雅仕 | 陕西国础安达物流有限公司 | 无 | 诉讼 | 租赁合同纠纷 | 9,775,725.68 | 否 | 2025年4月1日在上海市浦东新区人民法院立案，案号（2025）沪0115民初36096号。 | 等待开庭 | 不适用 |
(三)其他说明
□适用√不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整
改情况
□适用√不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二)担保情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 10,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 44,200 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 44,200 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 39.50 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 19,700 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 19,700 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1)委托理财总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2、委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、其他情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
√适用□不适用公司于2024年2月6日召开的第三届董事会第十八次会议及2024年3月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订重大采购和销售合同的议案》，同意公司与AlcoaWorldAluminaLLC(AWALLC)（美国铝业公司）和山西奥凯达化工有限公司签订铝土矿采购和销售合同，采购和销售1,080,000湿吨铝土矿。上述事项详见公司分别于2024年2月7日和2024年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟签订重大采购和销售合同的公告》（公告编号：
2024-011）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-019）。该采购和销售合同分六个批次执行，截至本报告披露日，合同执行进度约为80%，目前合同进展顺利。
十四、募集资金使用进展说明
□适用√不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 11,189 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 10,760 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 41,280,000 | 41,280,000 | 26.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | -41,280,000 | 30,128,131 | 18.98 | 0 | 质押 | 14,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 江苏侬道企业管理咨询有限公司 | 0 | 6,630,000 | 4.18 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 张芸溥 | 2,870,774 | 5,426,600 | 3.42 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 吴明广 | 607 | 1,885,200 | 1.19 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 陆凌云 | 25,000 | 1,870,000 | 1.18 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 赵晓明 | 442,900 | 1,789,305 | 1.13 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 彭浩 | 1,069,800 | 1,207,200 | 0.76 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 宋越 | 27,700 | 1,068,300 | 0.67 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 郭翠芳 | 21,600 | 918,300 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 41,280,000 | 人民币普通股 | 41,280,000 | |||||
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 30,128,131 | 人民币普通股 | 30,128,131 | |||||
| 江苏侬道企业管理咨询有限公司 | 6,630,000 | 人民币普通股 | 6,630,000 | |||||
| 张芸溥 | 5,426,600 | 人民币普通股 | 5,426,600 | |||||
| 吴明广 | 1,885,200 | 人民币普通股 | 1,885,200 | |||||
| 陆凌云 | 1,870,000 | 人民币普通股 | 1,870,000 | |||||
| 赵晓明 | 1,789,305 | 人民币普通股 | 1,789,305 | |||||
| 彭浩 | 1,207,200 | 人民币普通股 | 1,207,200 | |||||
| 宋越 | 1,068,300 | 人民币普通股 | 1,068,300 | |||||
| 郭翠芳 | 918,300 | 人民币普通股 | 918,300 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，上述股东中，湖北国贸为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
√适用□不适用
| 名称 | 湖北国际贸易集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘忠义 |
| 成立日期 | 2022年1月13日 |
| 主要经营业务 | 许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2、自然人
□适用√不适用
3、公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4、报告期内控股股东变更情况的说明
√适用□不适用雅仕集团和孙望平先生于2023年9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的26.00%。2023年12月13日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省政府国资委关于同意湖北文旅集团收购上市公司控股权事项的批复》（鄂国资产权〔2023〕66号），2024年1月3日公司收到湖北国贸转发的国家市场监督管理总局出具
的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕2号），2024年2月5日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。
本次交易已完成，公司控股股东已由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的权益变动报告书及相关公告。
5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1、法人
√适用□不适用
| 名称 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 不适用 |
| 成立日期 | 不适用 |
| 主要经营业务 | 不适用 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 不适用 |
2、自然人
□适用√不适用
3、公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明
√适用□不适用
雅仕集团和孙望平先生于2023年9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的26.00%。2023年12月13日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省政府国资委关于同意湖北文旅集团收购上市公司控股权事项的批复》（鄂国资产权〔2023〕66号），2024年1月3日公司收到湖北国贸转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕2号），2024年2月5日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。
本次交易已完成，公司控股股东已由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
□适用√不适用
六、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
七、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
八、股份回购在报告期的具体实施情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
第九节债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第十节财务报告
审计报告
√适用□不适用
信会师报字[2025]第ZA11473号上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称上海雅仕）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海雅仕2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海雅仕，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 如财务报表附注三、（三十三）所述的会计政策及财务报表附注五、（六十一），上海雅仕及其子公司主要以大宗商品贸易及提供物流服务为主营业务。2024年度，上海雅仕确认的营业收入为人民币5,031,740,308.76元。上海雅仕收入是在客户取得相关商品或服务控制权时确认的，以向客户交付货物并经客户确认；按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后确认收入；第三方物流服务以劳务已提供完毕、委托方已最终确认作为收入确认的时点；运输服务按照时段确认收入。营业收入是利润表重要组成部分，是公司主要的利润来源，影响公司的关键业绩指标之一，且收入确认的准确和完整对公司的利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。 | （1）了解和评价公司与收入确认相关的关键内部控制；（2）针对公司不同产品的收入，对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；（3）获取了上海雅仕与主要客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如①发货；②付款及结算；③信用政策等；（4）通过查询客户的工商资料，询问贵公司相关人员，以确认收入的真实性以及客户与贵公司是否存在关联关系；（5）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如①检查上海雅仕与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；②抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额，获取公司开票信息进行核对；（6）就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单，发票或结算单等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （二）应收款项坏账准备 | |
| 如财务报表附注三、（十）所述的会计政策、财务报表附注五、（五）应收账款、附注五、（八）其他应收款。于2024年12月31日，上海雅仕合并财务报表中应收账款的账面余额为413,550,821.12元，坏账准备为79,481,710.95元。其他应收款账面余额为77,750,234.36元，坏账准备为47,837,629.49元。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预期信用损失模型和参数计提坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失模型分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项坏账准备确定为关键审计事项。 | （1）我们了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；（2）通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数（包括前瞻性信息）的合理性；（3）我们采用抽样的方法，选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；（5）根据上述程序了解的情况，重新计算应收款项期末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的应收款项坏账准备期末余额进行比对。基于所执行的审计程序，我们发现管理层在评估应收款项的可收回性时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。 |
四、其他事项
上海雅仕管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海雅仕2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、其他信息
上海雅仕管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海雅仕2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估上海雅仕的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海雅仕的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海雅仕持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海雅仕不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就上海雅仕中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所中国注册会计师：徐立群（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：吴雨佳中国?上海二〇二五年四月二十二日
财务报表
合并资产负债表2024年12月31日编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注五 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 459,707,423.68 | 466,948,814.17 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （四） | 207,154,237.42 | 35,485,695.54 |
| 应收账款 | （五） | 334,069,110.17 | 160,604,895.53 |
| 应收款项融资 | （六） | 36,781,558.35 | 6,384,185.15 |
| 预付款项 | （七） | 63,945,399.15 | 64,942,447.63 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （八） | 29,912,604.87 | 33,969,599.88 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （九） | 310,286,827.21 | 166,921,280.80 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | （十） | 70,213,805.88 | 26,848,253.17 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （十三） | 22,505,442.65 | 6,870,644.81 |
| 流动资产合计 | 1,534,576,409.38 | 968,975,816.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十七） | 36,544,650.92 | 37,487,757.54 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | （十九） | 11,342,163.19 | 11,566,968.04 |
| 投资性房地产 | （二十） | 268,888,455.61 | 38,903,643.26 |
| 固定资产 | （二十一） | 734,656,558.13 | 803,918,826.50 |
| 在建工程 | （二十二） | 163,399,127.59 | 149,361,246.36 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （二十五） | 67,369,696.36 | 66,324,174.31 |
| 无形资产 | （二十六） | 124,617,513.46 | 152,260,364.77 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （二十八） | 111,203.99 | 526,830.13 |
| 递延所得税资产 | （二十九） | 59,515,894.01 | 63,811,265.56 |
| 其他非流动资产 | （三十） | 138,535.67 | 192,940.00 |
| 非流动资产合计 | 1,466,583,798.93 | 1,324,354,016.47 | |
| 资产总计 | 3,001,160,208.31 | 2,293,329,833.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （三十二） | 303,007,695.51 | 92,810,945.61 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （三十五） | 119,065,586.84 | |
| 应付账款 | （三十六） | 205,252,363.82 | 171,031,557.32 |
| 预收款项 | （三十七） | 292,587.20 | 303,175.09 |
| 合同负债 | （三十八） | 39,765,987.71 | 43,199,269.09 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （三十九） | 18,158,542.78 | 11,310,253.07 |
| 应交税费 | （四十） | 9,618,781.45 | 9,709,862.70 |
| 其他应付款 | （四十一） | 535,124,974.57 | 22,559,011.67 |
| 其中：应付利息 | 414,088.07 | 407,865.68 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （四十三） | 53,761,601.91 | 16,069,589.02 |
| 其他流动负债 | （四十四） | 13,294,121.90 | 5,848,733.55 |
| 流动负债合计 | 1,178,276,656.85 | 491,907,983.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （四十五） | 377,839,936.99 | 397,160,260.52 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （四十七） | 55,871,478.78 | 56,758,400.92 |
| 长期应付款 | （四十八） | 611,529.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （五十一） | 104,093,996.80 | 71,504,796.81 |
| 递延所得税负债 | （二十九） | 124,522.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 537,929,935.52 | 526,034,987.45 | |
| 负债合计 | 1,716,206,592.37 | 1,017,942,971.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （五十三） | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （五十五） | 581,103,669.45 | 581,025,905.38 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （五十七） | -3,174,512.39 | 3,115,325.55 |
| 专项储备 | （五十八） | 1,151,262.85 | 145,942.40 |
| 盈余公积 | （五十九） | 58,252,020.01 | 54,128,784.03 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （六十） | 322,829,059.63 | 300,360,811.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,118,917,694.55 | 1,097,532,963.97 | |
| 少数股东权益 | 166,035,921.39 | 177,853,897.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,284,953,615.94 | 1,275,386,861.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,001,160,208.31 | 2,293,329,833.15 |
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注十七 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 142,771,324.13 | 190,642,445.86 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,564,227.00 | 2,100,000.00 | |
| 应收账款 | （一） | 80,998,932.95 | 28,712,849.40 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 853,193.66 | 25,667,883.92 | |
| 其他应收款 | （二） | 546,616,345.97 | 66,361,044.75 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 存货 | 33,552,598.12 | 99,676,865.81 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 4,268,470.54 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,781,332.97 | ||
| 流动资产合计 | 809,356,621.83 | 419,210,893.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （三） | 782,705,308.97 | 702,712,514.92 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,498,842.86 | ||
| 固定资产 | 62,403,469.39 | 52,489,767.65 | |
| 在建工程 | 3,185,840.70 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 600,395.29 | 9,848,172.24 | |
| 无形资产 | 3,246,034.59 | 3,559,944.85 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 382,266.62 | ||
| 递延所得税资产 | 22,932,287.08 | 20,819,999.98 | |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 875,386,338.18 | 793,098,506.96 | |
| 资产总计 | 1,684,742,960.01 | 1,212,309,400.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 114,091,833.33 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 106,435,000.00 | ||
| 应付账款 | 1,486,354.75 | 53,430,681.51 | |
| 预收款项 | 84,394.25 | 84,394.25 | |
| 合同负债 | 7,081,432.34 | 20,149,592.92 | |
| 应付职工薪酬 | 6,052,783.41 | 2,252,222.38 | |
| 应交税费 | 889,915.42 | 312,942.07 | |
| 其他应付款 | 514,936,686.00 | 2,875,364.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 485,888.12 | 1,565,995.11 | |
| 其他流动负债 | 920,586.20 | 2,619,447.08 | |
| 流动负债合计 | 646,029,873.82 | 189,725,640.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 9,187,863.04 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,187,863.04 | ||
| 负债合计 | 646,029,873.82 | 198,913,503.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 587,811,602.41 | 587,851,153.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,252,020.01 | 54,128,784.03 | |
| 未分配利润 | 233,893,268.77 | 212,659,764.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,038,713,086.19 | 1,013,395,896.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,684,742,960.01 | 1,212,309,400.21 | |
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
合并利润表2024年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注五 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 5,031,740,308.76 | 2,519,668,999.02 | |
| 其中：营业收入 | （六十一） | 5,031,740,308.76 | 2,519,668,999.02 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,991,542,512.73 | 2,474,085,025.13 | |
| 其中：营业成本 | （六十一） | 4,794,724,233.18 | 2,295,497,662.84 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （六十二） | 12,529,561.13 | 3,576,017.63 |
| 销售费用 | （六十三） | 43,276,775.65 | 46,163,441.05 |
| 管理费用 | （六十四） | 108,435,904.96 | 106,381,562.35 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | （六十六） | 32,576,037.81 | 22,466,341.26 |
| 其中：利息费用 | 32,155,155.40 | 19,066,858.40 | |
| 利息收入 | 4,527,736.87 | 1,723,548.36 | |
| 加：其他收益 | （六十七） | 5,400,502.19 | 4,692,627.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六十八） | 2,176,444.44 | 3,965,355.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,176,444.44 | 3,965,355.73 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （七十） | -203,935.77 | -32,088.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （七十一） | -4,176,678.90 | -712,019.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十二） | 1,983,564.78 | -46,811,122.03 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | （七十三） | 9,076,559.90 | 523,821.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,454,252.67 | 7,210,547.92 | |
| 加：营业外收入 | （七十四） | 6,774,273.43 | 1,707,081.20 |
| 减：营业外支出 | （七十五） | 458,661.15 | 232,890.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,769,864.95 | 8,684,738.31 | |
| 减：所得税费用 | （七十六） | 23,082,589.53 | 1,742,414.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,687,275.42 | 6,942,324.00 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,687,275.42 | 7,173,904.31 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -231,580.31 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,467,103.50 | 9,777,995.56 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,779,828.08 | -2,835,671.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,270,476.12 | 3,060,042.10 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,289,837.94 | 3,115,626.94 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -6,289,837.94 | 3,115,626.94 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -6,289,837.94 | 3,115,626.94 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,980,638.18 | -55,584.84 | |
| 七、综合收益总额 | 29,416,799.30 | 10,002,366.10 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,177,265.56 | 12,893,622.50 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,760,466.26 | -2,891,256.40 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | （七十八） | 0.27 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | （七十八） | 0.27 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
母公司利润表2024年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注十六 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | （四） | 728,771,410.22 | 397,562,877.16 |
| 减：营业成本 | （四） | 692,467,023.07 | 380,460,390.46 |
| 税金及附加 | 1,587,740.12 | 500,521.76 | |
| 销售费用 | 8,201,204.91 | 8,133,994.44 | |
| 管理费用 | 34,547,287.51 | 25,795,884.82 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 6,953,208.78 | 651,575.88 | |
| 其中：利息费用 | 4,129,973.52 | 938,419.19 | |
| 利息收入 | 1,501,755.83 | 740,376.97 | |
| 加：其他收益 | 182,285.55 | 2,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | 49,112,345.11 | 114,512,600.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,612,345.11 | 1,312,600.26 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -191,927.85 | -254,953.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,103,718.14 | -23,117,726.32 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 976,044.96 | 79,687.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,197,411.74 | 73,242,117.90 | |
| 加：营业外收入 | 2,922,661.00 | 24,719.48 | |
| 减：营业外支出 | 183,512.01 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,120,072.74 | 73,083,325.37 | |
| 减：所得税费用 | -2,112,287.10 | -10,304,274.22 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,232,359.84 | 83,387,599.59 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,232,359.84 | 83,387,599.59 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 41,232,359.84 | 83,387,599.59 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.53 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.53 |
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
合并现金流量表2024年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注五 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,827,852,347.65 | 2,854,528,764.65 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 11,427,152.42 | 41,639,845.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （七十九） | 273,697,809.62 | 221,773,911.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,112,977,309.69 | 3,117,942,522.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,165,094,672.54 | 2,494,680,716.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,872,312.44 | 116,652,907.95 | |
| 支付的各项税费 | 81,467,910.09 | 42,833,090.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （七十九） | 225,374,416.93 | 314,143,357.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,572,809,312.00 | 2,968,310,072.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,832,002.31 | 149,632,449.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 20,869.08 | 632,736.15 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,080,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,091,086.00 | 13,066,790.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,693.07 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,191,955.08 | 18,709,219.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,267,836.93 | 193,127,878.55 | |
| 投资支付的现金 | 2,450,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | |||
| 净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 140,267,836.93 | 195,577,878.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,075,881.85 | -176,868,659.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,287,590.40 | 22,883,390.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,287,590.40 | 22,883,390.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,008,769,383.37 | 449,896,313.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010,056,973.77 | 472,779,704.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,942,813.63 | 291,305,639.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,881,241.92 | 72,842,655.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,900,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （七十九） | 3,469,718.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,293,774.14 | 364,148,294.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 585,763,199.63 | 108,631,409.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,489,456.01 | 376,991.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,365,859.46 | 81,772,192.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 444,227,190.51 | 362,454,998.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,593,049.97 | 444,227,190.51 | |
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
母公司现金流量表
2024年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,331,971.06 | 543,522,798.25 | |
| 收到的税费返还 | 18,953,278.39 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,170,331.96 | 135,454,502.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,502,303.02 | 697,930,579.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 798,805,735.11 | 436,395,033.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,716,831.83 | 28,751,004.54 | |
| 支付的各项税费 | 15,355,469.80 | 3,030,050.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,091,950.49 | 161,543,407.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 850,969,987.23 | 629,719,496.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,467,684.21 | 68,211,082.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 57,912,231.52 | 113,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,262,330.00 | 4,500,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 358,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 428,174,561.52 | 117,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,424,932.59 | 1,834,885.00 | |
| 投资支付的现金 | 79,000,000.00 | 27,026,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 638,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 748,424,932.59 | 28,860,985.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,250,371.07 | 88,839,015.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 587,636,862.21 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 587,636,862.21 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 263,232,704.61 | 1,677,932.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,499,346.69 | 48,565,277.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 289,732,051.30 | 50,243,210.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,904,810.91 | -50,243,210.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,847.28 | 630,898.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,775,397.09 | 107,437,785.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,353,961.40 | 70,916,175.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,578,564.31 | 178,353,961.40 | |
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
合并所有者权益变动表
2024年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 158,756,195.00 | 581,025,905.38 | 3,115,325.55 | 145,942.40 | 54,128,784.03 | 300,360,811.61 | 1,097,532,963.97 | 177,853,897.77 | 1,275,386,861.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,756,195.00 | 581,025,905.38 | 3,115,325.55 | 145,942.40 | 54,128,784.03 | 300,360,811.61 | 1,097,532,963.97 | 177,853,897.77 | 1,275,386,861.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,764.07 | -6,289,837.94 | 1,005,320.45 | 4,123,235.98 | 22,468,248.02 | 21,384,730.58 | -11,817,976.38 | 9,566,754.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,289,837.94 | 42,467,103.50 | 36,177,265.56 | -6,760,466.26 | 29,416,799.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 77,764.07 | 77,764.07 | -2,466,378.24 | -2,388,614.17 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 117,315.13 | 117,315.13 | -2,466,378.24 | -2,349,063.11 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -39,551.06 | -39,551.06 | -39,551.06 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,123,235.98 | -19,998,855.48 | -15,875,619.50 | -2,900,000.00 | -18,775,619.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,123,235.98 | -4,123,235.98 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,875,619.50 | -15,875,619.50 | -2,900,000.00 | -18,775,619.50 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,005,320.45 | 1,005,320.45 | 308,868.12 | 1,314,188.57 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,161,777.13 | 2,161,777.13 | 529,701.95 | 2,691,479.08 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 1,156,456.68 | 1,156,456.68 | 220,833.83 | 1,377,290.51 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | 581,103,669.45 | -3,174,512.39 | 1,151,262.85 | 58,252,020.01 | 322,829,059.63 | 1,118,917,694.55 | 166,035,921.39 | 1,284,953,615.94 | ||||||
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 158,756,195.00 | 582,034,331.57 | -301.39 | 358,022.57 | 45,790,024.07 | 346,548,434.51 | 1,133,486,706.33 | 161,440,182.84 | 1,294,926,889.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,756,195.00 | 582,034,331.57 | -301.39 | 358,022.57 | 45,790,024.07 | 346,548,434.51 | 1,133,486,706.33 | 161,440,182.84 | 1,294,926,889.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,008,426.19 | 3,115,626.94 | -212,080.17 | 8,338,759.96 | -46,187,622.90 | -35,953,742.36 | 16,413,714.93 | -19,540,027.43 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 3,115,626.94 | 9,777,995.56 | 12,893,622.50 | -2,891,256.40 | 10,002,366.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,008,426.19 | -1,008,426.19 | 22,324,368.88 | 21,315,942.69 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -973,738.93 | -973,738.93 | 22,324,368.88 | 21,350,629.95 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -34,687.26 | -34,687.26 | -34,687.26 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,338,759.96 | -55,965,618.46 | -47,626,858.50 | -2,800,000.00 | -50,426,858.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,338,759.96 | -8,338,759.96 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,626,858.50 | -47,626,858.50 | -2,800,000.00 | -50,426,858.50 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -212,080.17 | -212,080.17 | -219,397.55 | -431,477.72 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 1,681,006.38 | 1,681,006.38 | 538,984.74 | 2,219,991.12 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 1,893,086.55 | 1,893,086.55 | 758,382.29 | 2,651,468.84 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | 581,025,905.38 | 3,115,325.55 | 145,942.40 | 54,128,784.03 | 300,360,811.61 | 1,097,532,963.97 | 177,853,897.77 | 1,275,386,861.74 | ||||||
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
母公司所有者权益变动表
2024年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 158,756,195.00 | 587,851,153.47 | 54,128,784.03 | 212,659,764.41 | 1,013,395,896.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,756,195.00 | 587,851,153.47 | 54,128,784.03 | 212,659,764.41 | 1,013,395,896.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -39,551.06 | 4,123,235.98 | 21,233,504.36 | 25,317,189.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 41,232,359.84 | 41,232,359.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -39,551.06 | -39,551.06 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -39,551.06 | -39,551.06 | |||||||||
| （三）利润分配 | 4,123,235.98 | -19,998,855.48 | -15,875,619.50 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,123,235.98 | -4,123,235.98 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,875,619.50 | -15,875,619.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | 587,811,602.41 | 58,252,020.01 | 233,893,268.77 | 1,038,713,086.19 | ||||||
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 158,756,195.00 | 587,885,840.73 | 45,790,024.07 | 185,237,783.28 | 977,669,843.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,756,195.00 | 587,885,840.73 | 45,790,024.07 | 185,237,783.28 | 977,669,843.08 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -34,687.26 | 8,338,759.96 | 27,421,981.13 | 35,726,053.83 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 83,387,599.59 | 83,387,599.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -34,687.26 | -34,687.26 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -34,687.26 | -34,687.26 | |||||||||
| （三）利润分配 | 8,338,759.96 | -55,965,618.46 | -47,626,858.50 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,338,759.96 | -8,338,759.96 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,626,858.50 | -47,626,858.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | 587,851,153.47 | 54,128,784.03 | 212,659,764.41 | 1,013,395,896.91 | ||||||
公司负责人：刘忠义主管会计工作负责人：吴宏艳会计机构负责人：陈冬欢
一、公司基本情况
(一)公司概况
√适用□不适用上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海雅仕投资发展有限公司（以下简称“上海雅仕”），由孙望平、陈京军、冉玲玲、王明玮、王大钧、杨贵庆、张虎升、郭长吉、邓勇、郭枫、范政明、关德相12位自然人共同投资组建，原名上海山也实业有限公司。公司于2003年5月22日成立，注册资本为1,500万元，由孙望平等12位自然人认缴。2005年4月，公司申请增加注册资本1,600万元，由孙望平等原12位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为3,100万元，同时公司名称由上海山也实业有限公司变更为上海雅仕投资发展有限公司。2008年7月，公司进行了股权变更，孙望平等原12位自然人股东变更为孙望平、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰8位自然人股东。同年9月，公司申请增加注册资本3,100万元，由孙望平等8位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为6,200万元。2009年6月，公司申请增加注册资本3,800万元，由孙望平等原8位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为1亿元，公司于2009年6月29日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的310115000762309号《企业法人营业执照》。2012年10月，公司申请增加注册资本5,500万元，由连云港雅仕硫磺有限公司认缴，变更注册资本后，股东是连云港雅仕硫磺有限公司、孙望平、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、杜毅、关继峰，公司注册资本变更为15,500万元，公司于2012年10月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的310115000762309号《企业法人营业执照》。
2013年2月，公司申请减少注册资本12,500万元，由孙望平等9位股东同比例减资，公司注册资本变更为3,000万元。同年5月，公司申请增加注册资本6,677.42万元，由连云港雅仕硫磺有限公司和江苏侬道企业管理咨询有限公司认缴，变更注册资本后，股东是孙望平、连云港雅仕硫磺有限公司、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰和江苏侬道企业管理咨询有限公司，公司注册资本变更为9,677.42万元。同年6月，8位自然人股东将持有的20%股权转让给连云港绿尚企业管理有限公司，注册资本未有变更。同年7月，江苏雅仕投资集团有限公司（原名：连云港雅仕硫磺有限公司）将持有的5%股权转让给连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）。同年8月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的16.90%股权分别转让给江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）和海通开元投资有限公司。同年10月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的3.10%股权转让给浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）。截止2014年12月31日，公司注册资本为9,677.42万元，实收资本9,677.42万元，股东为：江苏雅仕投资集团有限公司持股68.00%，江苏侬道企业管理咨询有限公司持股7.00%，连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）持股5.00%，江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.00%，海通开元投资有限公司持股6.90%，浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）持股3.10%。公司于2013年11月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的310115000762309号《企业法人营业执照》。公司住所：上海市浦东新区浦东南路855号（世界广场）33H室，法人代表：孙望平，营业期限：2003年5月22日至2023年5月21日。根据公司2015年3月18日股东会决议及公司章程规定，2014年12月31日为基准日，将公司整体变更设立为上海雅仕投资发展股份有限公司，变更后公司注册资本为9,900万元。原上海雅仕的全体股东即为上海雅仕投资发展股份有限公司的全体股东。公司此次变更增资情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2015)第111302号验资报告审验在案。2015年3月27日，上海市工商行政管理局核准了此次增资并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：310115000762309）。
2015年11月9日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：
91310000750551960R）。2016年10月8日，公司变更经营范围，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。
2017年12月公司在上海证券交易所上市。所属行业为交通运输类。
2020年6月17日，公司已获中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】1180号《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准。公司于2021年3月11日实际已新发行人民币普通股（A股）26,756,195.00股，每股面值1元，发行价为每股9.68元，募集资金人民币258,999,967.60元，公司申请新增注册资本为人民币26,756,195.00元。
2023年9月20日，江苏雅仕投资集团有限公司和孙望平先生与湖北国际贸易集团有限公司签订了《股份转让协议》，湖北国际贸易集团有限公司受让江苏雅仕投资集团有限公司持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的26.00%，转让价格为每股人民币17.64元，转让价款合计为人民币
728,179,200元。本次交易完成后，公司控股股东由江苏雅仕投资集团有限公司变更为湖北国际贸易集团有限公司，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司于2024年2月6日收到江苏雅仕投资集团有限公司和湖北国际贸易集团有限公司的通知，本次股份转让的过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期2024年2月5日。截至2024年12月31日止，本公司累计发行股本总数15,875.6195万股，注册资本为15,875.6195万元，2024年5月，取得上海市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：
91310000750551960R），注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室。本公司的母公司为湖北国际贸易集团有限公司，本公司的实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
本公司经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本财务报表业经公司董事会于2025年4月22日批准报出。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二)持续经营
√适用□不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
三、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
(一)遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港新捷桥有限公司的记账本位币为美元，ACEplorerGmbH的记账本位币为欧元，“欧亚供应链阿克套”有限责任公司、“欧亚供应链阿拉木图”有限责任公司的记账本位币为坚戈。本财务报表以人民币列示。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十七）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十)金融工具
√适用□不适用本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
①对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收组合1 | 合并范围外应收款项 |
| 应收组合2 | 合并范围内应收款项 |
本公司将该应收账款按账龄信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
②其他的应收款项对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
除了单项评估信用风险的其他的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收票据： | |
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
| 其他应收款： | |
| 组合1 | 除组合2外其他款项性质 |
| 组合2 | 其他应收合并范围内关联方的款项 |
| 日常经常活动中应收取的各类押金、质保金、员工借支款、出口退税等其他应收款 |
③对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
(十一)应收票据
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。
(十二)应收账款
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。
(十三)应收款项融资
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用详见附注三、（十）金融工具。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用□不适用详见附注三、（十）金融工具。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用□不适用详见附注三、（十）金融工具。
(十四)其他应收款
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用详见附注三、（十）金融工具。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用□不适用
详见附注三、（十）金融工具。
(十五)存货
√适用□不适用存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用□不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
5、存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用□不适用
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用√不适用
(十六)合同资产
√适用□不适用
1、合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用√不适用基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用√不适用
(十七)持有待售的非流动资产或处置组
√适用□不适用
1、持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用□不适用
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
2、终止经营的认定标准和列报方法
√适用□不适用
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
(十八)长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(十九)投资性房地产
1、如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(二十)固定资产
1、确认条件
√适用□不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2、折旧方法
√适用□不适用
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5% | 1.9%~4.75% |
| 物流附属设施 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3%-5% | 19%~31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
3、固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(二十一)在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物、固定资产装修 | （1）主体建设工程及配套工程已完工并进行验收；（2）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备等 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）设备达到预定可使用状态。 |
(二十二)借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
(二十三)生物资产
□适用√不适用
(二十四)油气资产
□适用√不适用
(二十五)无形资产使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 10年 | 年限平均法 | 软件使用寿命 |
| 土地使用权 | 50年 | 年限平均法 | 土地使用年限 |
研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用□不适用
3、研发支出的归集范围
公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：
从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
(二十六)长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十七)长期待摊费用
√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
房屋土地租赁费在租赁期内进行摊销。其他长期待摊费用摊销年限3-5年。
(二十八)合同负债
√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(二十九)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
3、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
(三十)预计负债
√适用□不适用与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(三十一)股份支付
√适用□不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，
在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
(三十二)优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
(三十三)收入
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
?客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
2、按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
上海雅仕贸易收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认的，以向客户交付货物并经客户确认；按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后确认收入；第三方物流服务以劳务已提供完毕、委托方已最终确认作为收入确认的时点；运输服务按照时段确认收入。
3、同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用√不适用
(三十四)合同成本
√适用□不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
?该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(三十五)政府补助
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(三十六)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；
?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
(三十七)租赁
√适用□不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
1、本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
?租赁负债的初始计量金额；
?在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
?本公司发生的初始直接费用；?本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三、（二十六）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
?固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
?取决于指数或比率的可变租赁付款额；
?根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
?购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
?行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
?当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
?当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用□不适用
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2、作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用□不适用
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
3、售后租回交易
公司按照本附注“三、（三十三）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“三、（三十七）租赁1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。
(三十八)重要性标准确定方法和选择依据
√适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | ≥150万元 |
| 重要的在建工程 | ≥1000万元 |
| 重要的投资活动 | ≥5000万元 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司资产总额超过集团总额2% |
(三十九)其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
(四十)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 关于流动负债与非流动负债的划分 | 0 | |
| 关于供应商融资安排的披露 | 0 | |
| 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 | 0 | |
| 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定 | 0 |
其他说明：
（1）执行《企业会计准则解释第17号》财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。
①关于流动负债与非流动负债的划分解释第17号明确：
?企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
?对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
?对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。本公司执行该规定无重大影响。
②关于供应商融资安排的披露
解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司执行该规定无重大影响。
2、重要会计估计变更
□适用√不适用
3、2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
(四十一)其他
□适用√不适用
四、税项
(一)主要税种及税率主要税种及税率情况
√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 云南新为物流有限公司 | 15 |
| 香港新捷桥有限公司 | 16.5 |
| 连云港新曦船务代理有限公司 | 20 |
| 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 | 20 |
| 昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司 | 20 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 20 |
| 云南雅仕新为供应链有限公司 | 20 |
| ACEplorerGmbH | 15 |
| “欧亚供应链阿克套”有限责任公司 | 20 |
| “欧亚供应链阿拉木图”有限责任公司 | 20 |
| 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司 | 20 |
(二)税收优惠
√适用□不适用
根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）文件规定，子公司云南新为物流有限公司从事的业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十九条“现代物流业”第5款“实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通等多式联运物流节点设施建设与经营”条件，属于国家鼓励类产业，自2012年起具备享受西部大开发15%税率的所得税优惠政策。
根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件规定，子公司及孙子公司：连云港新曦船务代理有限公司、阿拉山口新思国际货运代理有限公司、昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司、宣汉华远物流有限责任公司、江苏爱丝勒生物能源科技有限公司和云南雅仕新为供应链有限公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
(三)其他
□适用√不适用
五、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 45,529.60 | 994.08 |
| 银行存款 | 455,547,341.83 | 444,226,017.89 |
| 其他货币资金 | 4,114,552.25 | 22,721,802.20 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 459,707,423.68 | 466,948,814.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,625,688.26 | 7,042,689.80 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,047.32 | 11,255,391.99 |
| 信用证保证金 | 4,109,817.16 | 11,264,723.34 |
| 保函保证金 | ||
| 履约保证金 | 1,509.23 | 201,508.33 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | ||
| 其他保证金 | ||
| 存放中央银行法定准备金 | ||
| 合计 | 4,114,373.71 | 22,721,623.66 |
截至2024年12月31日，其他货币资金中人民币（或其他原币）4,114,373.71元为本公司及其子公司向银行申请开具的无条件、不可撤销的银行承兑汇票、信用证以及履约保证金存款。
(二)交易性金融资产
□适用√不适用
(三)衍生金融资产
□适用√不适用
(四)应收票据
1、应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 207,154,237.42 | 35,485,695.54 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 207,154,237.42 | 35,485,695.54 |
2、按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 207,154,237.42 | 100.00 | 207,154,237.42 | 35,485,695.54 | 100.00 | 35,485,695.54 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 207,154,237.42 | 100.00 | 207,154,237.42 | 35,485,695.54 | 100.00 | 35,485,695.54 | ||||
| 合计 | 207,154,237.42 | 100.00 | 207,154,237.42 | 35,485,695.54 | 100.00 | 35,485,695.54 | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
3、坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
4、期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 169,997,212.59 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 169,997,212.59 |
5、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 177,574,108.99 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 177,574,108.99 |
6、本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用其中重要的应收票据核销情况：
□适用√不适用应收票据核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(五)应收账款
1、按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 信用期内 | 269,540,514.87 | 80,377,979.93 |
| 信用期外 | 68,839,992.03 | 83,824,036.43 |
| 单项认定 | 482,196.65 | |
| 1年以内小计 | 338,862,703.55 | 164,202,016.36 |
| 1至2年 | 4,983,149.00 | 1,405,935.76 |
| 2至3年 | 444,464.10 | 217,784.92 |
| 3年以上 | 69,260,504.47 | 69,538,280.68 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 413,550,821.12 | 235,364,017.72 |
2、按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 68,411,070.05 | 16.54 | 68,411,070.05 | 100.00 | 68,094,442.22 | 28.93 | 68,094,442.22 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 68,411,070.05 | 16.54 | 68,411,070.05 | 100.00 | 68,094,442.22 | 28.93 | 68,094,442.22 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 345,139,751.07 | 83.46 | 11,070,640.90 | 3.21 | 334,069,110.17 | 167,269,575.50 | 71.07 | 6,664,679.97 | 3.98 | 160,604,895.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 345,139,751.07 | 83.46 | 11,070,640.90 | 3.21 | 334,069,110.17 | 167,269,575.50 | 71.07 | 6,664,679.97 | 3.98 | 160,604,895.53 |
| 合计 | 413,550,821.12 | 100.00 | 79,481,710.95 | 334,069,110.17 | 235,364,017.72 | 100.00 | 74,759,122.19 | 160,604,895.53 | ||
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 55,537,958.39 | 55,537,958.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司 | 375,302.74 | 375,302.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| SERVICIOSAUTOMOTORESS.AHAVANACUBA | 4,386,108.86 | 4,386,108.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青海天益冶金有限公司 | 6,484,633.66 | 6,484,633.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青海黄河水电再生铝业有限公司 | 502,812.59 | 502,812.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 济南中海炭素有限公司 | 253,193.80 | 253,193.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 冶忠蓉 | 388,863.36 | 388,863.36 | 100.00 | 预计无法收回 |
| FARATRADINGCO.,LTD | 482,196.65 | 482,196.65 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 68,411,070.05 | 68,411,070.05 | 100.00 | |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 上年年末余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | |
| 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 55,537,958.39 | 55,537,958.39 |
| 广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司 | 375,302.74 | 375,302.74 |
| SERVICIOSAUTOMOTORESS.AHAVANACUBA | 4,513,677.68 | 4,513,677.68 |
| 青海天益冶金有限公司 | 6,484,633.66 | 6,484,633.66 |
| 青海黄河水电再生铝业有限公司 | 502,812.59 | 502,812.59 |
| 济南中海炭素有限公司 | 253,193.80 | 253,193.80 |
| 冶忠蓉 | 426,863.36 | 426,863.36 |
| FARATRADINGCO.,LTD | ||
| 合计 | 68,094,442.22 | 68,094,442.22 |
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用组合计提项目：组合1
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内： | |||
| 其中：信用期内 | 269,435,009.88 | 5,388,700.19 | 2.00 |
| 信用期外 | 68,945,497.03 | 3,447,274.85 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,983,148.99 | 747,472.36 | 15.00 |
| 2-3年 | 444,464.10 | 155,562.43 | 35.00 |
| 3年以上 | 1,331,631.07 | 1,331,631.07 | 100.00 |
| 合计 | 345,139,751.07 | 11,070,640.90 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
3、坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 68,094,442.22 | 354,627.83 | 38,000.00 | 68,411,070.05 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 6,664,679.97 | 4,405,960.93 | 11,070,640.90 | |||
| 合计 | 74,759,122.19 | 4,760,588.76 | 38,000.00 | 79,481,710.95 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 冶忠蓉 | 38,000.00 | 收回 | 货币资金 | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,000.00 | / | / | / |
其他说明：
无
4、本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用应收账款核销说明：
□适用√不适用
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 1、湖北长投材料科技有限公司 | 47,796,548.85 | 50,043,632.95 | 97,840,181.80 | 20.16 | 1,956,803.64 |
| 2、苏州共能能源有限公司 | 93,990,573.31 | 93,990,573.31 | 19.37 | 2,854,503.14 | |
| 3、新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 55,537,958.39 | 55,537,958.39 | 11.45 | 55,537,958.39 | |
| 4、莱芜高新投资控股有限公司 | 47,403,600.00 | 47,403,600.00 | 9.77 | 948,072.00 | |
| 5、龙佰禄丰钛业有限公司 | 9,131,918.52 | 5,021,135.90 | 14,153,054.42 | 2.92 | 283,061.09 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 3,675,534.14 | 833,253.57 | 4,508,787.71 | 0.93 | 134,314.78 |
| 武定国钛金属有限公司 | 1,087,444.80 | 1,087,444.80 | 0.22 | 21,748.90 | |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 434,411.92 | 434,411.92 | 0.09 | 8,688.24 | |
| 云南东锆新材料有限公司 | 24,729.19 | 24,729.19 | 0.01 | 494.58 | |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 | 600.00 | ||
| 甘肃佰利联化学有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 | 220.00 | ||
| 合计 | 259,105,719.12 | 55,898,022.42 | 315,003,741.54 | 64.92 | 61,746,464.76 |
其他说明：
无其他说明：
□适用√不适用
(六)应收款项融资
1、应收款项融资分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 36,781,558.35 | 6,384,185.15 |
| 合计 | 36,781,558.35 | 6,384,185.15 |
2、期末公司已质押的应收款项融资
□适用√不适用
3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 180,615,918.34 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 180,615,918.34 |
4、按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
5、坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
6、本期实际核销的应收款项融资情况
□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用
7、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
8、其他说明
□适用√不适用
(七)预付款项
1、预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 62,749,081.68 | 98.14 | 62,734,630.22 | 96.60 |
| 1至2年 | 961,284.65 | 1.50 | 1,715,580.10 | 2.64 |
| 2至3年 | 72,814.18 | 0.11 | 243,914.00 | 0.38 |
| 3年以上 | 162,218.64 | 0.25 | 248,323.31 | 0.38 |
| 合计 | 63,945,399.15 | 100.00 | 64,942,447.63 | 100.00 |
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 1、恒力化工销售（苏州）有限公司 | 31,387,010.00 | 49.08 |
| 2、青岛港国际股份有限公司大港分公司 | 4,940,577.60 | 7.73 |
| 青岛港口投资建设（集团）有限责任公司 | 28,358.55 | 0.04 |
| 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 | 20,213.20 | 0.03 |
| 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 | 32.20 | |
| 青岛港小计 | 4,989,181.55 | 7.80 |
| 3、北部湾港防城港码头有限公司—业务中心 | 3,237,056.98 | 5.06 |
| 北部湾港防城港码头有限公司—集装箱公司 | 410,462.56 | 0.64 |
| 北部湾港北海码头有限公司 | 135,356.01 | 0.21 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 32,669.40 | 0.05 |
| 北部湾港钦州码头有限公司 | 20,025.63 | 0.03 |
| 广西北部湾外轮理货有限公司防城港分公司 | 9,006.00 | 0.01 |
| 北部湾股份小计 | 3,844,576.58 | 6.00 |
| 4、中国铁路昆明局集团有限公司预付款专户 | 1,475,129.50 | 2.31 |
| 中铁国际多式联运有限公司昆明分公司 | 1,262,699.20 | 1.97 |
| 中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司 | 53,856.24 | 0.08 |
| 昆明铁路小计 | 2,791,684.94 | 4.36 |
| 5、安徽新赤湾智慧物联科技有限公司 | 2,508,187.00 | 3.92 |
| 合计 | 45,520,640.07 | 71.16 |
其他说明：
无其他说明：
□适用√不适用
(八)其他应收款
1、项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 29,912,604.87 | 33,969,599.88 |
| 合计 | 29,912,604.87 | 33,969,599.88 |
其他说明：
□适用√不适用
2、应收利息
(1)应收利息分类
□适用√不适用
(2)重要逾期利息
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收利息情况
□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、应收股利
(1)应收股利
□适用√不适用
(2)重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例：
不适用对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收股利情况
□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
4、其他应收款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 13,504,057.27 | 17,345,194.19 |
| 1年以内小计 | 13,504,057.27 | 17,345,194.19 |
| 1至2年 | 10,995,851.45 | 13,042,697.62 |
| 2至3年 | 6,435,006.58 | 5,840,511.06 |
| 3年以上 | 46,815,319.06 | 46,124,736.36 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 77,750,234.36 | 82,353,139.23 |
其他说明：
√适用□不适用
(2)按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 55,629,056.24 | 71.55 | 46,272,384.02 | 83.18 | 9,356,672.22 | 44,892,174.54 | 54.51 | 44,892,174.54 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 22,121,178.12 | 28.45 | 1,565,245.47 | 7.08 | 20,555,932.65 | 37,460,964.69 | 45.49 | 3,491,364.81 | 9.32 | 33,969,599.88 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 2,169,084.58 | 2.79 | 1,565,245.47 | 72.16 | 603,839.11 | 18,569,469.74 | 22.55 | 3,491,364.81 | 18.80 | 15,078,104.93 |
| 组合2 | 19,952,093.54 | 25.66 | 19,952,093.54 | 18,891,494.95 | 22.94 | 18,891,494.95 | ||||
| 合计 | 77,750,234.36 | 100.00 | 47,837,629.49 | 29,912,604.87 | 82,353,139.23 | 100.00 | 48,383,539.35 | 33,969,599.88 | ||
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 27,721,089.34 | 27,721,089.34 | 100.00 | 预计无法收回 | 27,721,089.34 | 27,721,089.34 |
| 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 2,736,196.53 | 2,736,196.53 | 100.00 | 预计无法收回 | 2,736,196.53 | 2,736,196.53 |
| 准格尔旗川发煤炭有限责任公司 | 23,420.57 | 23,420.57 | ||||
| 新疆现代特油科技股份有限公司 | 8,561,245.01 | 8,561,245.01 | 100.00 | 预计无法收回 | 8,561,245.01 | 8,561,245.01 |
| 鄂尔多斯市中民能源科技有限公司 | 2,883,513.77 | 2,883,513.77 | 100.00 | 预计无法收回 | 2,883,513.77 | 2,883,513.77 |
| 昆明市海口宏宝磷肥厂 | 978,676.40 | 978,676.40 | 100.00 | 预计无法收回 | 978,676.40 | 978,676.40 |
| 青藏铁路公司西宁北站运输收入分户 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 青藏铁路公司陶家寨车站 | 315,279.30 | 315,279.30 | 100.00 | 预计无法收回 | 315,279.30 | 315,279.30 |
| 青岛铁源进出口有限公司 | 595,563.88 | 595,563.88 | 100.00 | 预计无法收回 | 595,563.88 | 595,563.88 |
| HalexInternationalTradingSp.zo.o. | 11,007,849.67 | 1,651,177.45 | 15.00 | 详见附注十二、（六）2、应付项目的注 | ||
| 余额为10万元以下共计 | 329,642.34 | 329,642.34 | 100.00 | 预计无法收回 | 577,189.74 | 577,189.74 |
| 合计 | 55,629,056.24 | 46,272,384.02 | 44,892,174.54 | 44,892,174.54 | ||
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合1： | |||
| 1年以内 | 341,603.50 | 17,080.19 | 5.00 |
| 1-2年 | 190,672.26 | 28,600.84 | 15.00 |
| 2-3年 | 180,375.97 | 63,131.59 | 35.00 |
| 3年以上 | 1,456,432.85 | 1,456,432.85 | 100.00 |
| 组合1小计： | 2,169,084.58 | 1,565,245.47 | |
| 组合2： | |||
| 保证金押金组合 | 18,768,747.45 | ||
| 备用金组合 | 1,049,125.61 | ||
| 其他低风险组合 | 134,220.48 | ||
| 合计 | 22,121,178.12 | 1,565,245.47 | |
(3)坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 3,491,364.81 | 44,892,174.54 | 48,383,539.35 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | 3,491,364.81 | 44,892,174.54 | 48,383,539.35 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1,926,119.34 | 1,703,630.05 | -222,489.29 | |
| 本期转回 | 323,420.57 | 323,420.57 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年12月31日余额 | 1,565,245.47 | 46,272,384.02 | 47,837,629.49 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用□不适用
其他应收款项账面余额变动如下：
单位：元币种：人民币
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 37,460,964.69 | 44,892,174.54 | 82,353,139.23 |
| 上年年末余额在本期 | 37,460,964.69 | 44,892,174.54 | 82,353,139.23 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | -15,339,786.57 | 11,060,302.27 | -4,279,484.30 | |
| 本期终止确认 | 323,420.57 | 323,420.57 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 22,121,178.12 | 55,629,056.24 | 77,750,234.36 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 44,892,174.54 | 1,703,630.05 | 323,420.57 | 46,272,384.02 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 3,491,364.81 | -1,926,119.34 | 1,565,245.47 | |||
| 合计 | 48,383,539.35 | -222,489.29 | 323,420.57 | 47,837,629.49 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 准格尔旗川发煤炭有限责任公司 | 23,420.57 | 收回 | 货币资金 | 预计无法收回 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 300,000.00 | 收回 | 货币资金 | 预计无法收回 |
| 合计 | 323,420.57 | / | / | / |
其他说明：
无
(5)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6)按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 18,768,747.45 | 17,390,223.19 |
| 备用金 | 1,049,125.61 | 1,795,811.32 |
| 代垫款及其他 | 57,932,361.30 | 63,167,104.72 |
| 合计 | 77,750,234.36 | 82,353,139.23 |
(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 27,721,089.34 | 35.65 | 煤炭款 | 3年以上 | 27,721,089.34 |
| HalexInternationalTradingSp.zo.o. | 11,007,849.67 | 14.16 | 塑料粒子款 | 1-3年 | 1,651,177.45 |
| 新疆现代特油科技股份有限公司 | 8,561,245.01 | 11.01 | 石油款 | 3年以上 | 8,561,245.01 |
| 鄂尔多斯市中民能源科技有限公司 | 2,883,513.77 | 3.71 | 煤炭款 | 3年以上 | 2,883,513.77 |
| 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 2,736,196.53 | 3.52 | 煤炭款 | 3年以上 | 2,736,196.53 |
| 合计 | 52,909,894.32 | 68.05 | / | / | 43,553,222.10 |
(8)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用√不适用
(九)存货
1、存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 291,427,345.55 | 108,376.84 | 291,318,968.71 | 189,933,453.63 | 35,917,197.13 | 154,016,256.50 |
| 周转材料 | 127,230.10 | 127,230.10 | 55,700.46 | 55,700.46 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 1,864,432.49 | 1,864,432.49 | 901,761.11 | 901,761.11 | ||
| 在途物资 | 15,108,930.63 | 15,108,930.63 | 4,088,918.87 | 4,088,918.87 | ||
| 发出商品 | 2,014,979.49 | 147,714.21 | 1,867,265.28 | 7,858,643.86 | 7,858,643.86 | |
| 合计 | 310,542,918.26 | 256,091.05 | 310,286,827.21 | 202,838,477.93 | 35,917,197.13 | 166,921,280.80 |
2、确认为存货的数据资源
□适用√不适用
3、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 35,917,197.13 | -2,506,805.21 | 33,302,015.08 | 108,376.84 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 147,714.21 | 147,714.21 | ||||
| 合计 | 35,917,197.13 | -2,359,091.00 | 33,302,015.08 | 256,091.05 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用√不适用按组合计提存货跌价准备
□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用√不适用
4、存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用√不适用
5、合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(十)合同资产
1、合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 按时段确认尚未结算款 | 71,651,094.22 | 1,437,288.34 | 70,213,805.88 | 27,910,015.29 | 1,061,762.12 | 26,848,253.17 |
| 合计 | 71,651,094.22 | 1,437,288.34 | 70,213,805.88 | 27,910,015.29 | 1,061,762.12 | 26,848,253.17 |
2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
3、按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 71,651,094.22 | 100.00 | 1,437,288.34 | 2.01 | 70,213,805.88 | 27,910,015.29 | 100.00 | 1,061,762.12 | 3.80 | 26,848,253.17 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 71,651,094.22 | 100.00 | 1,437,288.34 | 2.01 | 70,213,805.88 | 27,910,015.29 | 100.00 | 1,061,762.12 | 3.80 | 26,848,253.17 |
| 合计 | 71,651,094.22 | 100.00 | 1,437,288.34 | 70,213,805.88 | 27,910,015.29 | 100.00 | 1,061,762.12 | 26,848,253.17 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
4、本期合同资产计提坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | 原因 | |||
| 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | ||||
| 按信用风险特征组合计提减值准备 | 1,061,762.12 | 375,526.22 | 1,437,288.34 | ||||
| 合计 | 1,061,762.12 | 375,526.22 | 1,437,288.34 | / | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
5、本期实际核销的合同资产情况
□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况
□适用√不适用合同资产核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(十一)持有待售资产
□适用√不适用
(十二)一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
1、一年内到期的债权投资
□适用√不适用
2、一年内到期的其他债权投资
□适用√不适用一年内到期的非流动资产的其他说明：
无
(十三)其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税额 | 624,076.60 | 1,841,145.52 |
| 待认证进项税额 | 712,947.77 | 368,327.76 |
| 增值税留抵税额 | 17,294,638.67 | 4,515,907.42 |
| 预缴税费 | 3,873,779.61 | 145,264.11 |
| 合计 | 22,505,442.65 | 6,870,644.81 |
其他说明：
无
(十四)债权投资
1、债权投资情况
□适用√不适用债权投资减值准备本期变动情况
□适用√不适用
2、期末重要的债权投资
□适用√不适用
3、减值准备计提情况
□适用√不适用各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
4、本期实际的核销债权投资情况
□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况
□适用√不适用债权投资的核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(十五)其他债权投资
1、其他债权投资情况
□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用√不适用
2、期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
3、减值准备计提情况
□适用√不适用各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
4、本期实际核销的其他债权投资情况
□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用√不适用其他债权投资的核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(十六)长期应收款
1、长期应收款情况
□适用√不适用
2、按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
3、按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
4、坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
5、本期实际核销的长期应收款情况
□适用√不适用其中重要的长期应收款核销情况
□适用√不适用长期应收款核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(十七)长期股权投资
1、长期股权投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 云南天马物流有限公司 | 19,785,332.16 | 1,612,345.11 | -39,551.06 | 580,000.00 | 20,778,126.21 | ||||||
| 新疆众和新思路集装箱有限责任公司 | 17,702,425.38 | 564,099.33 | 2,500,000.00 | 15,766,524.71 | |||||||
| 小计 | 37,487,757.54 | 2,176,444.44 | -39,551.06 | 3,080,000.00 | 36,544,650.92 | ||||||
| 合计 | 37,487,757.54 | 2,176,444.44 | -39,551.06 | 3,080,000.00 | 36,544,650.92 | ||||||
2、长期股权投资的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
无
(十八)其他权益工具投资
1、其他权益工具投资情况
□适用√不适用
2、本期存在终止确认的情况说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(十九)其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,342,163.19 | 11,566,968.04 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 9,531,317.83 | 11,024,470.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | 1,810,845.36 | 542,497.72 |
| 合计 | 11,342,163.19 | 11,566,968.04 |
其他说明：
□适用√不适用
(二十)投资性房地产投资性房地产计量模式
1、采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 39,864,665.00 | 39,864,665.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 241,400,799.85 | 27,991,953.43 | 269,392,753.28 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 241,400,799.85 | 27,991,953.43 | 269,392,753.28 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 21,360,826.91 | 153,061.32 | 21,513,888.23 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入存货\固定资产\无形资产\在建工程 | 21,360,826.91 | 153,061.32 | 21,513,888.23 | |
| 4.期末余额 | 259,904,637.94 | 27,838,892.11 | 287,743,530.05 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 961,021.74 | 961,021.74 | ||
| 2.本期增加金额 | 15,853,652.35 | 2,803,782.70 | 18,657,435.05 | |
| （1）计提或摊销 | 2,579,029.67 | 273,260.91 | 2,852,290.58 | |
| （2）固定资产\无形资 | 13,274,622.68 | 2,530,521.79 | 15,805,144.47 | |
| 产转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | 747,821.12 | 15,561.23 | 763,382.35 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入存货\固定资产\无形资产\在建工程 | 747,821.12 | 15,561.23 | 763,382.35 | |
| 4.期末余额 | 16,066,852.97 | 2,788,221.47 | 18,855,074.44 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 243,837,784.97 | 25,050,670.64 | 268,888,455.61 | |
| 2.期初账面价值 | 38,903,643.26 | 38,903,643.26 | ||
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
3、采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(二十一)固定资产
1、项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 734,656,558.13 | 803,918,826.50 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 734,656,558.13 | 803,918,826.50 |
其他说明：
□适用√不适用
2、固定资产
(1)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 物流附属设施 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 728,200,129.33 | 166,862,080.42 | 39,502,804.66 | 12,807,276.20 | 3,338,070.16 | 11,860,656.97 | 64,702,402.30 | 1,027,273,420.04 |
| 2.本期增加金额 | 127,671,471.58 | 10,279,808.03 | 1,146,737.46 | 510,577.42 | 112,798.31 | 47,223.00 | 75,939,012.02 | 215,707,627.82 |
| （1）购置 | 26,370,184.52 | 5,678,679.52 | 1,207,339.69 | 511,573.20 | 118,011.62 | 28,917.98 | 33,914,706.53 | |
| （2）在建工程转入 | 153,758,561.23 | 4,601,128.51 | 28,318.58 | 158,388,008.32 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| （4）投资性房地产转入 | 21,360,826.91 | 21,360,826.91 | ||||||
| （5）重分类 | -73,831,232.31 | 4,975.47 | -4,975.47 | 73,831,232.31 | ||||
| （6）外币报表折算差额 | -60,602.23 | -5,971.25 | -5,213.31 | -5,038.09 | -76,824.88 | |||
| （7）其他增加 | 13,131.23 | 2,107,779.71 | 2,120,910.94 | |||||
| 3.本期减少金额 | 243,862,063.68 | 41,682,129.06 | 4,159,568.89 | 53,817.06 | 289,757,578.69 | |||
| （1）处置或报废 | 8,301.89 | 41,682,129.06 | 4,159,568.89 | 53,817.06 | 45,903,816.90 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 241,400,799.85 | 241,400,799.85 | ||||||
| （3）其他减少 | 2,452,961.94 | 2,452,961.94 | ||||||
| 4.期末余额 | 612,009,537.23 | 135,459,759.39 | 36,489,973.23 | 13,264,036.56 | 3,450,868.47 | 11,907,879.97 | 140,641,414.32 | 953,223,469.17 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 52,765,162.30 | 104,700,263.57 | 22,756,146.38 | 10,661,026.10 | 1,000,452.15 | 4,868,581.30 | 26,602,961.74 | 223,354,593.54 |
| 2.本期增加金额 | 8,551,026.66 | 9,529,904.33 | 4,340,091.95 | 718,214.87 | 585,787.79 | 884,250.21 | 16,654,741.11 | 41,264,016.92 |
| （1）计提 | 19,855,768.69 | 9,529,904.33 | 4,349,706.13 | 720,371.72 | 587,184.53 | 885,405.65 | 4,602,177.96 | 40,530,519.01 |
| （2）投资性房地产转入 | 747,821.12 | 747,821.12 | ||||||
| （3）重分类 | -12,052,563.15 | 252.21 | -252.21 | 12,052,563.15 | ||||
| （4）外币报表折算差额 | -9,614.18 | -2,409.06 | -1,396.74 | -903.23 | -14,323.21 | |||
| 3.本期减少金额 | 13,275,838.56 | 28,818,157.31 | 3,707,599.73 | 250,103.82 | 46,051,699.42 | |||
| （1）处置或报废 | 1,215.88 | 28,818,157.31 | 3,707,599.73 | 250,103.82 | 32,777,076.74 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 13,274,622.68 | 13,274,622.68 | ||||||
| 4.期末余额 | 48,040,350.40 | 85,412,010.59 | 23,388,638.60 | 11,129,137.15 | 1,586,239.94 | 5,752,831.51 | 43,257,702.85 | 218,566,911.04 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 563,969,186.83 | 50,047,748.80 | 13,101,334.63 | 2,134,899.41 | 1,864,628.53 | 6,155,048.46 | 97,383,711.47 | 734,656,558.13 |
| 2.期初账面价值 | 675,434,967.03 | 62,161,816.85 | 16,746,658.28 | 2,146,250.10 | 2,337,618.01 | 6,992,075.67 | 38,099,440.56 | 803,918,826.50 |
3、暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
4、通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
5、未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 江苏泰和旗台项目办公楼等设施 | 86,135,914.98 | 租赁土地上开发建造 |
6、固定资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
7、固定资产清理
□适用√不适用
(二十二)在建工程
1、项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 163,399,127.59 | 149,361,246.36 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 163,399,127.59 | 149,361,246.36 |
其他说明：
□适用√不适用
2、在建工程
(1)在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 一带一路供应链基地（连云港）铁路专用线项目 | 132,870,352.63 | 132,870,352.63 | ||||
| 一带一路供应链基地（连云港）二期物流库项目 | 84,962,097.52 | 84,962,097.52 | 2,240,193.57 | 2,240,193.57 | ||
| 阿克套项目 | 78,437,030.07 | 78,437,030.07 | 11,039,004.47 | 11,039,004.47 | ||
| 旗台改造 | 25,854.99 | 25,854.99 | ||||
| 设备安装 | 3,185,840.70 | 3,185,840.70 | ||||
| 合计 | 163,399,127.59 | 163,399,127.59 | 149,361,246.36 | 149,361,246.36 | ||
(2)本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(3)在建工程的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 一带一路供应链基地（连云港）铁路专用线项目 | 178,971,200.00 | 132,870,352.63 | 20,095,997.70 | 152,966,350.33 | 85.47 | 100.00% | 7,144,372.27 | 3,398,725.04 | 4.20 | 自筹 | ||
| 一带一路供应链基地（连云港）二期物流库项目 | 366,995,000.00 | 2,240,193.57 | 82,721,903.95 | 84,962,097.52 | 23.15 | 23.15% | 32,324.63 | 自筹 | ||||
| 阿克套项目 | 189,084,000.00 | 11,039,004.47 | 67,398,025.60 | 78,437,030.07 | 41.48 | 41.48% | 自筹 | |||||
| 旗台改造 | 25,854.99 | 2,214,258.63 | 2,235,817.29 | 4,296.33 | 自筹 | |||||||
| 设备安装 | 3,185,840.70 | 3,185,840.70 | 自筹 | |||||||||
| 合计 | 149,361,246.36 | 172,430,185.88 | 158,388,008.32 | 4,296.33 | 163,399,127.59 | / | / | 7,176,696.90 | 3,398,725.04 | / | / |
4、工程物资
(1)工程物资情况
□适用√不适用
(二十三)生产性生物资产
1、采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
2、采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用√不适用
3、采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(二十四)油气资产
1、油气资产情况
□适用√不适用
2、油气资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
无
(二十五)使用权资产
1、使用权资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 83,570,972.70 | 171,395.42 | 2,753,584.05 | 86,495,952.17 |
| 2.本期增加金额 | 18,954,645.87 | 0.07 | 18,954,645.94 | |
| （1）新增租赁 | 18,954,645.87 | 18,954,645.87 | ||
| （2）重估调整 | 0.07 | 0.07 | ||
| 3.本期减少金额 | 13,171,516.98 | 51,922.24 | 13,223,439.22 | |
| （1）处置 | 13,171,516.98 | 51,922.24 | 13,223,439.22 | |
| 4.期末余额 | 89,354,101.59 | 171,395.42 | 2,701,661.88 | 92,227,158.89 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 18,583,859.96 | 89,125.56 | 1,498,792.34 | 20,171,777.86 |
| 2.本期增加金额 | 8,582,637.82 | 41,135.01 | 575,446.02 | 9,199,218.85 |
| (1)计提 | 8,582,637.82 | 41,135.01 | 575,446.02 | 9,199,218.85 |
| 3.本期减少金额 | 4,411,775.70 | 101,758.48 | 4,513,534.18 | |
| (1)处置 | 4,411,775.70 | 101,758.48 | 4,513,534.18 | |
| 4.期末余额 | 22,754,722.08 | 130,260.57 | 1,972,479.88 | 24,857,462.53 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 66,599,379.51 | 41,134.85 | 729,182.00 | 67,369,696.36 |
| 2.期初账面价值 | 64,987,112.74 | 82,269.86 | 1,254,791.71 | 66,324,174.31 |
2、使用权资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
无
(二十六)无形资产
1、无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 特许经营权 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 157,633,332.47 | 10,915,403.49 | 4,000.00 | 58,179.13 | 168,610,915.09 |
| 2.本期增加金额 | 153,061.32 | 386,792.45 | 975,075.82 | 1,514,929.59 | |
| (1)购置 | 386,792.45 | 975,075.82 | 1,361,868.27 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 153,061.32 | 153,061.32 | |||
| 3.本期减少金额 | 27,991,953.43 | 13,106.80 | 28,005,060.23 | ||
| (1)处置 | 13,106.80 | 13,106.80 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 27,991,953.43 | 27,991,953.43 | |||
| 4.期末余额 | 129,794,440.36 | 11,302,195.94 | 979,075.82 | 45,072.33 | 142,120,784.45 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 9,105,077.28 | 7,233,940.14 | 4,000.00 | 7,532.90 | 16,350,550.32 |
| 2.本期增加金额 | 2,895,033.71 | 611,519.63 | 172,965.76 | 6,344.72 | 3,685,863.82 |
| （1）计提 | 2,879,472.48 | 611,519.63 | 172,965.76 | 6,344.72 | 3,670,302.59 |
| （2）投资性房地产转入 | 15,561.23 | 15,561.23 | |||
| 3.本期减少金额 | 2,530,521.79 | 2,621.36 | 2,533,143.15 | ||
| (1)处置 | 2,621.36 | 2,621.36 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 2,530,521.79 | 2,530,521.79 | |||
| 4.期末余额 | 9,469,589.20 | 7,845,459.77 | 176,965.76 | 11,256.26 | 17,503,270.99 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 120,324,851.16 | 3,456,736.17 | 802,110.06 | 33,816.07 | 124,617,513.46 |
| 2.期初账面价值 | 148,528,255.19 | 3,681,463.35 | 50,646.23 | 152,260,364.77 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0
2、确认为无形资产的数据资源
□适用√不适用
3、未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
3、无形资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(二十七)商誉
1、商誉账面原值
□适用√不适用
2、商誉减值准备
□适用√不适用
3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用资产组或资产组组合发生变化
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
4、可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用√不适用
5、业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(二十八)长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 382,266.62 | 382,266.62 | |||
| 其他 | 144,563.51 | 33,359.52 | 111,203.99 | ||
| 合计 | 526,830.13 | 415,626.14 | 111,203.99 |
其他说明：
无
(二十九)递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 126,988,728.49 | 31,566,894.19 | 154,144,488.74 | 37,929,154.08 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 108,739,340.17 | 27,184,835.06 | 99,540,822.03 | 24,885,205.52 |
| 公允价值变动 | 236,024.50 | 59,006.13 | 32,088.73 | 8,022.18 |
| 租赁负债 | 62,022,916.79 | 15,268,931.61 | 62,468,951.66 | 15,189,067.02 |
| 合计 | 297,987,009.95 | 74,079,666.99 | 316,186,351.16 | 78,011,448.80 |
2、未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 使用权资产 | 59,550,338.68 | 14,688,295.93 | 57,973,892.22 | 14,200,183.24 |
| 合计 | 59,550,338.68 | 14,688,295.93 | 57,973,892.22 | 14,200,183.24 |
3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 14,563,772.98 | 59,515,894.01 | 14,200,183.24 | 63,811,265.56 |
| 递延所得税负债 | 14,563,772.98 | 124,522.95 | 14,200,183.24 |
4、未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 218,963.93 | 1,735,518.88 |
| 可抵扣亏损 | 64,457,544.29 | 44,208,504.09 |
| 合计 | 64,676,508.22 | 45,944,022.97 |
5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 734,088.99 | ||
| 2025年 | 2,471,167.91 | 2,869,454.71 | |
| 2026年 | 4,457,924.03 | 4,659,056.38 | |
| 2027年 | 19,967,625.34 | 22,505,951.34 | |
| 2028年 | 9,468,711.94 | 13,439,952.67 | |
| 2029年 | 28,092,115.07 | ||
| 合计 | 64,457,544.29 | 44,208,504.09 | / |
其他说明：
□适用√不适用
(三十)其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付办公楼购建款 | 138,535.67 | 138,535.67 | ||||
| 预付工程设备款 | 192,940.00 | 192,940.00 | ||||
| 合计 | 138,535.67 | 138,535.67 | 192,940.00 | 192,940.00 | ||
其他说明：
无
(三十一)所有权或使用权受限资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 4,114,373.71 | 4,114,373.71 | 其他 | 保证金 | 22,721,623.66 | 22,721,623.66 | 其他 | 保证金 |
| 应收票据 | 169,997,212.59 | 169,997,212.59 | 质押 | 质押借款 | 5,074,302.78 | 5,074,302.78 | 质押 | 质押借款 |
| 存货 | ||||||||
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 固定资产 | 470,091,371.45 | 452,192,916.14 | 抵押 | 抵押借款 | 533,546,885.14 | 512,624,045.37 | 抵押 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 63,927,196.89 | 57,296,825.85 | 抵押 | 抵押借款 | 91,766,089.00 | 83,723,379.05 | 抵押 | 抵押借款 |
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 投资性房地产 | 284,244,687.19 | 265,389,612.75 | 抵押 | 抵押借款 | 39,864,665.00 | 38,903,643.26 | 抵押 | 抵押借款 |
| 合计 | 992,374,841.83 | 948,990,941.04 | / | / | 692,973,565.58 | 663,046,994.12 | / | / |
其他说明：
无
(三十二)短期借款
1、短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 169,997,212.59 | 5,074,302.78 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 114,091,833.33 | 87,537,432.27 |
| 信用借款 | 18,918,649.59 | 199,210.56 |
| 合计 | 303,007,695.51 | 92,810,945.61 |
短期借款分类的说明：
无
2、已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(三十三)交易性金融负债
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(三十四)衍生金融负债
□适用√不适用
(三十五)应付票据
1、应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 12,630,586.84 | |
| 银行承兑汇票 | 106,435,000.00 | |
| 合计 | 119,065,586.84 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无
(三十六)应付账款
1、应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 83,424,906.52 | 60,006,126.61 |
| 服务款 | 26,996,572.17 | 83,241,591.58 |
| 设备项目款 | 94,830,885.13 | 27,783,839.13 |
| 合计 | 205,252,363.82 | 171,031,557.32 |
2、账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(三十七)预收款项
1、预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 161,617.75 | 161,515.83 |
| 预收服务款 | 130,969.45 | 141,659.26 |
| 合计 | 292,587.20 | 303,175.09 |
2、账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(三十八)合同负债
1、合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款及服务款 | 39,765,987.71 | 43,199,269.09 |
| 合计 | 39,765,987.71 | 43,199,269.09 |
2、账龄超过1年的重要合同负债
□适用√不适用
3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(三十九)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,086,033.13 | 94,147,467.28 | 88,688,863.29 | 16,544,637.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 224,219.94 | 10,964,126.44 | 10,894,282.97 | 294,063.41 |
| 三、辞退福利 | 2,990,755.83 | 1,670,913.58 | 1,319,842.25 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 11,310,253.07 | 108,102,349.55 | 101,254,059.84 | 18,158,542.78 |
2、短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,681,007.85 | 76,837,722.96 | 71,379,473.43 | 16,139,257.38 |
| 二、职工福利费 | 5,265,702.99 | 5,265,702.99 | ||
| 三、社会保险费 | 110,499.74 | 5,383,033.88 | 5,371,942.77 | 121,590.85 |
| 其中：医疗保险费 | 111,745.71 | 4,709,636.39 | 4,699,851.65 | 121,530.45 |
| 工伤保险费 | -1,245.97 | 410,122.44 | 408,816.07 | 60.40 |
| 生育保险费 | 263,275.05 | 263,275.05 | ||
| 四、住房公积金 | 137,084.00 | 5,465,557.70 | 5,427,592.70 | 175,049.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 157,441.54 | 676,129.80 | 726,712.40 | 106,858.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 519,319.95 | 517,439.00 | 1,880.95 | |
| 合计 | 11,086,033.13 | 94,147,467.28 | 88,688,863.29 | 16,544,637.12 |
3、设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 218,760.82 | 9,089,496.34 | 9,022,859.12 | 285,398.04 |
| 2、失业保险费 | 5,459.12 | 294,691.95 | 291,485.70 | 8,665.37 |
| 3、企业年金缴费 | 1,579,938.15 | 1,579,938.15 | ||
| 合计 | 224,219.94 | 10,964,126.44 | 10,894,282.97 | 294,063.41 |
其他说明：
□适用√不适用
(四十)应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,607,925.40 | 1,144,805.81 |
| 企业所得税 | 5,266,539.60 | 7,389,884.34 |
| 个人所得税 | 279,190.50 | 231,690.89 |
| 城市维护建设税 | 75,037.89 | 22,733.21 |
| 房产税 | 1,003,953.04 | 443,646.28 |
| 教育费附加 | 53,513.26 | 16,239.72 |
| 土地使用税 | 430,672.03 | 35,360.03 |
| 印花税 | 507,525.16 | 324,618.34 |
| 其他 | 394,424.57 | 100,884.08 |
| 合计 | 9,618,781.45 | 9,709,862.70 |
其他说明：
无
(四十一)其他应付款
1、项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 414,088.07 | 407,865.68 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 534,710,886.50 | 22,151,145.99 |
| 合计 | 535,124,974.57 | 22,559,011.67 |
其他说明：
□适用√不适用
2、应付利息分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 414,088.07 | 407,865.68 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 414,088.07 | 407,865.68 |
逾期的重要应付利息：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、应付股利分类列示
□适用√不适用
4、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业借款 | 500,000,000.00 | |
| 保证金及押金 | 14,917,339.49 | 11,527,237.45 |
| 暂收代付款 | 15,191,258.56 | 2,660,671.18 |
| 往来款 | 4,602,288.45 | 7,963,237.36 |
| 合计 | 534,710,886.50 | 22,151,145.99 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(四十二)持有待售负债
□适用√不适用
(四十三)1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 46,579,103.21 | 9,748,324.88 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 1,116,523.32 | |
| 1年内到期的租赁负债 | 7,182,498.70 | 5,204,740.82 |
| 合计 | 53,761,601.91 | 16,069,589.02 |
其他说明：
无
(四十四)其他流动负债其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 5,717,225.50 | 5,848,733.55 |
| 已背书未到期非6+9银行承兑汇票 | 7,576,896.40 | |
| 合计 | 13,294,121.90 | 5,848,733.55 |
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(四十五)长期借款
1、长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 377,839,936.99 | 397,160,260.52 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 377,839,936.99 | 397,160,260.52 |
长期借款分类的说明：
无其他说明：
□适用√不适用
(四十六)应付债券
1、应付债券
□适用√不适用
2、应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
3、可转换公司债券的说明
□适用√不适用转股权会计处理及判断依据
□适用√不适用
4、划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(四十七)租赁负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 83,101,543.67 | 81,287,425.80 |
| 未确认融资费用 | -20,047,566.19 | -19,324,284.06 |
| 一年内到期的租赁负债 | -7,182,498.70 | -5,204,740.82 |
| 合计 | 55,871,478.78 | 56,758,400.92 |
其他说明：
无
(四十八)长期应付款
1、项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 611,529.20 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 611,529.20 |
其他说明：
□适用√不适用
2、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付分期支付设备购置款 | 611,529.20 |
其他说明：
无
3、专项应付款
(1)按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
(四十九)长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(五十)预计负债
□适用√不适用
(五十一)递延收益递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 安徽长基危险品仓库项目补助 | 11,923,287.09 | 262,531.08 | 11,660,756.01 | ||
| 一带一路项目建设财政拨款补贴 | 59,581,509.72 | 36,000,000.00 | 3,148,268.93 | 92,433,240.79 | |
| 合计 | 71,504,796.81 | 36,000,000.00 | 3,410,800.01 | 104,093,996.80 | / |
其他说明：
□适用√不适用
(五十二)其他非流动负债
□适用√不适用
(五十三)股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 | |||||
其他说明：
无
(五十四)其他权益工具
1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(五十五)资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 580,583,330.67 | 117,315.13 | 580,700,645.80 | |
| 其他资本公积 | 442,574.71 | 39,551.06 | 403,023.65 | |
| 合计 | 581,025,905.38 | 117,315.13 | 39,551.06 | 581,103,669.45 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加资本公积117,315.13元，系子公司：云南雅仕新为供应链有限公司的少数股东撤资等原因导致；本期减少资本公积39,551.06元，系联营企业云南天马物流有限公司资本公积减少所致。
(五十六)库存股
□适用√不适用
(五十七)其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,115,325.55 | -8,270,476.12 | -6,289,837.94 | -1,980,638.18 | -3,174,512.39 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 3,115,325.55 | -8,270,476.12 | -6,289,837.94 | -1,980,638.18 | -3,174,512.39 | |||
| 其他综合收益合计 | 3,115,325.55 | -8,270,476.12 | -6,289,837.94 | -1,980,638.18 | -3,174,512.39 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
(五十八)专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 145,942.40 | 2,161,777.13 | 1,156,456.68 | 1,151,262.85 |
| 合计 | 145,942.40 | 2,161,777.13 | 1,156,456.68 | 1,151,262.85 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
(五十九)盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 54,128,784.03 | 4,123,235.98 | 58,252,020.01 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 54,128,784.03 | 4,123,235.98 | 58,252,020.01 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
(六十)未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 300,360,811.61 | 346,548,434.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 300,360,811.61 | 346,548,434.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,467,103.50 | 9,777,995.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,123,235.98 | 8,338,759.96 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 15,875,619.50 | 47,626,858.50 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 322,829,059.63 | 300,360,811.61 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
(六十一)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,013,607,361.46 | 4,789,699,824.77 | 2,504,339,801.72 | 2,288,389,363.24 |
| 其他业务 | 18,132,947.30 | 5,024,408.41 | 15,329,197.30 | 7,108,299.60 |
| 合计 | 5,031,740,308.76 | 4,794,724,233.18 | 2,519,668,999.02 | 2,295,497,662.84 |
其他说明：
2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| （1）供应链物流 | 1,279,761,992.79 | 1,129,435,831.30 | 1,535,540,681.18 | 1,329,949,099.16 |
| 其中：多式联运 | 940,221,115.10 | 890,959,111.01 | 842,921,790.40 | 787,800,147.48 |
| 第三方物流服务 | 339,540,877.69 | 238,476,720.29 | 692,618,890.78 | 542,148,951.68 |
| （2）供应链执行贸易 | 3,733,845,368.67 | 3,660,263,993.47 | 968,799,120.54 | 958,440,264.08 |
| 合计 | 5,013,607,361.46 | 4,789,699,824.77 | 2,504,339,801.72 | 2,288,389,363.24 |
3、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 营业收入 | |
| （1）东北地区 | 5,225,626.16 | 7,414,714.00 |
| （2）华北地区 | 2,349,176,638.05 | 101,881,020.20 |
| （3）华东地区 | 669,100,149.35 | 774,355,677.72 |
| （4）华南地区 | 91,876,946.99 | 57,827,348.33 |
| （5）华中地区 | 803,023,072.42 | 245,812,593.73 |
| （6）西北地区 | 327,522,260.63 | 362,453,142.29 |
| （7）西南地区 | 651,045,747.16 | 838,049,613.20 |
| （8）境外以及港澳台地区 | 116,636,920.70 | 116,545,692.25 |
| 合计 | 5,013,607,361.46 | 2,504,339,801.72 |
4、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 宁晋县中利铜业有限公司 | 1,797,648,850.30 | 35.73 |
| 湖北长投材料科技有限公司 | 525,031,308.05 | 10.43 |
| 山西奥凯达化工有限公司 | 341,005,939.28 | 6.78 |
| 云南祥丰商贸有限公司 | 242,692,656.61 | 4.82 |
| 云南祥丰金麦化工有限公司 | 58,383,979.51 | 1.16 |
| 云南弘祥化工有限公司 | 22,645,917.77 | 0.45 |
| 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 1,504,678.75 | 0.03 |
| 祥丰股份小计 | 325,227,232.64 | 6.46 |
| 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 126,707,361.82 | 2.52 |
| 合计 | 3,115,620,692.09 | 61.92 |
5、主营业务成本按性质分类多式联运成本按性质
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 铁路运输成本 | 536,990,848.53 | 370,719,106.34 |
| 公路运输成本 | 257,219,800.17 | 313,749,744.50 |
| 海运成本 | 39,004,814.52 | 49,296,362.60 |
| 基础设施成本 | 14,689,639.68 | 13,622,321.30 |
| 货运服务成本 | 30,339,782.17 | 25,495,007.91 |
| 人员劳务成本 | 7,009,823.46 | 7,187,825.26 |
| 燃油料费 | 4,703,070.45 | 7,065,325.08 |
| 其他 | 1,001,332.03 | 664,454.49 |
| 合计 | 890,959,111.01 | 787,800,147.48 |
第三方物流服务成本按性质
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 港口及口岸服务成本 | 170,747,845.19 | 260,291,819.13 |
| 仓储成本 | 37,500,718.28 | 39,890,111.88 |
| 发运服务成本 | 16,344,520.73 | 227,313,983.94 |
| 基础设施成本 | 13,883,636.09 | 14,653,036.73 |
| 合计 | 238,476,720.29 | 542,148,951.68 |
6、营业收入、营业成本的分解信息
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
7、履约义务的说明
□适用√不适用
8、分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
9、重大合同变更或重大交易价格调整
□适用√不适用
(六十二)税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,805,125.70 | 687,957.07 |
| 教育费附加 | 1,290,038.37 | 493,058.94 |
| 印花税 | 3,522,926.33 | 1,220,028.12 |
| 房产税 | 4,499,071.10 | 996,297.69 |
| 土地使用税 | 1,283,392.55 | 75,770.34 |
| 车船使用税 | 29,691.44 | 37,341.32 |
| 环境保护税 | 14.39 | |
| 其他 | 99,301.25 | 65,564.15 |
| 合计 | 12,529,561.13 | 3,576,017.63 |
其他说明：
无
(六十三)销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 16,684,187.51 | 20,487,448.61 |
| 修理及物料消耗 | 1,415,090.48 | 1,409,932.27 |
| 折旧及摊销 | 10,241,571.49 | 9,474,502.38 |
| 劳务费用 | 195,808.47 | 756,479.07 |
| 燃油料 | 5,624,386.36 | 7,085,367.85 |
| 差旅费 | 582,483.77 | 1,072,835.86 |
| 办公费用 | 297,886.24 | 819,731.17 |
| 装卸搬运费 | 9,592.66 | 2,678.00 |
| 业务招待费 | 264,962.04 | 966,311.28 |
| 租赁费 | 2,069,285.16 | 901,346.64 |
| 财产保险费 | 137,970.49 | 99,339.37 |
| 咨询服务费 | 303,098.33 | 934,518.11 |
| 港口及堆存服务费 | 3,356,558.99 | 60,555.04 |
| 广告宣传费 | 1,485.15 | 70,125.29 |
| 其他 | 2,092,408.51 | 2,022,270.11 |
| 合计 | 43,276,775.65 | 46,163,441.05 |
其他说明：
无
(六十四)管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 71,790,593.85 | 62,940,405.76 |
| 办公车辆费用 | 1,199,418.19 | 1,990,914.05 |
| 差旅费用 | 1,524,306.57 | 3,129,796.41 |
| 业务招待费用 | 1,552,349.76 | 8,271,805.69 |
| 办公费用 | 4,369,163.14 | 4,407,504.41 |
| 折旧及摊销 | 14,459,982.14 | 13,114,351.29 |
| 咨询服务费 | 4,858,972.06 | 6,405,429.10 |
| 安全生产基金 | 2,691,479.08 | 2,219,991.12 |
| 房租费 | 2,571,061.20 | 1,329,360.76 |
| 董事会费 | 307,479.10 | 315,127.12 |
| 其他 | 3,111,099.87 | 2,256,876.64 |
| 合计 | 108,435,904.96 | 106,381,562.35 |
其他说明：
无
(六十五)研发费用
□适用√不适用
(六十六)财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 32,155,155.40 | 19,066,858.40 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 3,076,453.61 | 3,176,583.10 |
| 利息收入 | -4,527,736.87 | -1,723,548.36 |
| 汇兑损益 | 3,523,371.64 | 3,787,486.08 |
| 其他 | 1,425,247.64 | 1,335,545.14 |
| 合计 | 32,576,037.81 | 22,466,341.26 |
其他说明：
无
(六十七)其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,989,544.05 | 3,554,090.57 |
| 进项税加计抵减 | 240,173.14 | 1,102,417.66 |
| 代扣个人所得税手续费 | 170,785.00 | 27,118.93 |
| 直接减免的增值税 | 9,000.00 | |
| 合计 | 5,400,502.19 | 4,692,627.16 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 265,668.88 | 248,334.41 | 与收益相关 |
| 物流补助款 | 1,113,075.16 | 2,114,020.75 | 与收益相关 |
| 一带一路项目建设财政拨款补贴 | 3,148,268.93 | 929,204.33 | 与资产相关 |
| 安徽危险品仓库项目补助 | 262,531.08 | 262,531.08 | 与资产相关 |
| 马鞍山市数据资源管理局大数据企业补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 4,989,544.05 | 3,554,090.57 |
(六十八)投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,176,444.44 | 3,965,355.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -0.09 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 2,176,444.44 | 3,965,355.64 |
其他说明：
无
(六十九)净敞口套期收益
□适用√不适用
(七十)公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | -203,935.77 | -32,088.73 |
| 合计 | -203,935.77 | -32,088.73 |
其他说明：
无
(七十一)信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 4,722,588.76 | 434,417.96 |
| 其他应收款坏账损失 | -545,909.86 | 277,601.15 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | 4,176,678.90 | 712,019.11 |
其他说明：
无
(七十二)资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | 375,526.22 | 596,358.69 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,359,091.00 | 46,214,763.34 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -1,983,564.78 | 46,811,122.03 |
其他说明：
无
(七十三)资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 8,284,171.31 | 469,907.09 |
| 无形资产处置收益 | 3,665.50 | |
| 使用权资产处置收益 | 788,723.09 | 53,914.01 |
| 合计 | 9,076,559.90 | 523,821.10 |
其他说明：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 8,284,171.31 |
| 无形资产处置收益 | 3,665.50 |
| 使用权资产处置收益 | 788,723.09 |
| 合计 | 9,076,559.90 |
(七十四)营业外收入营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 |
| 政府补助 | 1,932,925.00 | 412,500.00 | 1,932,925.00 |
| 违约金、罚款收入 | 308,641.11 | 150,200.00 | 308,641.11 |
| 无需支付款项 | 4,306,647.26 | 3,537.63 | 4,306,647.26 |
| 其他 | 226,060.06 | 1,140,843.57 | 226,060.06 |
| 合计 | 6,774,273.43 | 1,707,081.20 | 6,774,273.43 |
其他说明：
□适用√不适用
(七十五)营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 5,710.00 | 5,710.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,910.45 | 9,978.75 | 4,910.45 |
| 罚款滞纳金支出 | 199,230.32 | 3,107.37 | 199,230.32 |
| 赔偿支出 | 187,932.80 | 216,113.32 | 187,932.80 |
| 其他 | 60,877.58 | 3,691.37 | 60,877.58 |
| 合计 | 458,661.15 | 232,890.81 | 458,661.15 |
其他说明：
无
(七十六)所得税费用
1、所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 18,662,695.03 | 24,606,273.39 |
| 递延所得税费用 | 4,419,894.50 | -22,863,859.08 |
| 合计 | 23,082,589.53 | 1,742,414.31 |
2、会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 60,769,864.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,355,649.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,287,618.13 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -52,292.37 |
| 非应税收入的影响 | -12,238,922.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,037,222.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 14,287.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,254,262.53 |
| 所得税费用 | 23,082,589.53 |
其他说明：
□适用√不适用
(七十七)其他综合收益
√适用□不适用
详见附注五、（五十七）
(七十八)每股收益
1、基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 42,467,103.50 | 9,777,995.56 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 |
| 基本每股收益 | 0.27 | 0.06 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.27 | 0.06 |
| 终止经营基本每股收益 |
2、稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 42,467,103.50 | 9,777,995.56 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 0.06 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.27 | 0.06 |
| 终止经营稀释每股收益 |
(七十九)现金流量表项目
1、与经营活动有关的现金
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 4,527,736.87 | 1,723,548.36 |
| 政府补助 | 39,511,669.04 | 33,444,855.16 |
| 营业外收入 | 534,701.17 | 1,291,043.57 |
| 代垫款及其他 | 229,123,702.54 | 185,314,464.72 |
| 合计 | 273,697,809.62 | 221,773,911.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用、代垫款等 | 225,374,416.93 | 314,143,357.31 |
| 合计 | 225,374,416.93 | 314,143,357.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
2、与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金
□适用√不适用支付的重要的投资活动有关的现金
□适用√不适用收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非同一控制下企业合并的货币资金期初余额 | 9,693.07 | |
| 合计 | 9,693.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
3、与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减资支付的现金 | 3,469,718.59 | |
| 合计 | 3,469,718.59 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用√不适用
4、以净额列报现金流量的说明
□适用√不适用
5、不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影
响
□适用√不适用
(八十)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 37,687,275.42 | 6,942,324.00 |
| 加：资产减值准备 | -1,983,564.78 | 46,811,122.03 |
| 信用减值损失 | 4,176,678.90 | 712,019.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,382,809.59 | 40,569,850.62 |
| 使用权资产摊销 | 9,199,218.85 | 8,480,187.09 |
| 无形资产摊销 | 3,670,302.59 | 3,459,756.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 415,626.14 | 96,417.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -9,076,559.90 | -523,821.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,910.45 | 9,978.75 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 203,935.77 | 32,088.73 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,254,055.09 | 17,825,306.15 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,176,444.44 | -3,965,355.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 4,295,371.55 | -22,813,370.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 124,522.95 | -51,201.29 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -107,704,440.33 | -84,439,180.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -433,943,202.87 | 78,219,507.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -39,362,497.29 | 58,266,820.70 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,832,002.31 | 149,632,449.76 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 455,593,049.97 | 444,227,190.51 |
| 减：现金的期初余额 | 444,227,190.51 | 362,454,998.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,365,859.46 | 81,772,192.07 |
2、本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
3、本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
4、现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 455,593,049.97 | 444,227,190.51 |
| 其中：库存现金 | 45,529.60 | 994.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 455,547,341.83 | 444,226,017.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 178.54 | 178.54 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 455,593,049.97 | 444,227,190.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
5、使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用√不适用
6、不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(八十一)所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
(八十二)外币货币性项目
1、外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | 32,737,393.11 |
| 其中：美元 | 3,097,611.20 | 7.1884 | 22,266,868.18 |
| 欧元 | 1,341,114.03 | 7.5257 | 10,092,821.86 |
| 港币 | 4,876.53 | 0.9260 | 4,515.86 |
| 加拿大元 | 1,528.87 | 5.0498 | 7,720.49 |
| 坚戈 | 26,450,763.91 | 0.0138 | 365,466.72 |
| 应收账款 | - | - | 6,666,302.60 |
| 其中：美元 | 717,393.91 | 7.1884 | 5,156,916.85 |
| 欧元 | 7,818.39 | 7.5257 | 58,838.86 |
| 坚戈 | 104,984,056.87 | 0.0138 | 1,450,546.89 |
| 其他应收款 | - | - | 11,397,378.19 |
| 其中：欧元 | 1,468,027.67 | 7.5257 | 11,047,935.84 |
| 坚戈 | 25,291,064.87 | 0.0138 | 349,442.35 |
| 应付账款 | - | - | 43,510,769.87 |
| 其中：美元 | 1,425,862.92 | 7.1884 | 10,249,673.01 |
| 欧元 | 28,581.13 | 7.5257 | 215,093.01 |
| 坚戈 | 2,391,721,051.74 | 0.0138 | 33,046,003.85 |
| 其他应付款 | - | - | 12,824,287.49 |
| 其中：欧元 | 1,463,245.93 | 7.5257 | 11,011,949.90 |
| 坚戈 | 131,168,839.00 | 0.0138 | 1,812,337.59 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：港币 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
(八十三)租赁
1、作为承租人
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 3,076,453.61 | 3,176,583.10 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 4,640,346.36 | 2,230,707.40 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | ||
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | ||
| 其中：售后租回交易产生部分 | ||
| 转租使用权资产取得的收入 | ||
| 与租赁相关的总现金流出 | 10,711,744.59 | 6,315,787.18 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | ||
| 售后租回交易现金流入 | ||
| 售后租回交易现金流出 |
本公司不存在已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用√不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用□不适用
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用为4,640,346.36(单位：元币种：人民币)售后租回交易及判断依据
□适用√不适用与租赁相关的现金流出总额10,711,744.59(单位：元币种：人民币)
2、作为出租人
(1)作为出租人的经营租赁
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 上期租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 经营租赁收入 | 10,475,864.68 | 16,313,273.87 | |
| 合计 | 10,475,864.68 | 16,313,273.87 |
作为出租人的融资租赁
□适用√不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额
□适用√不适用
3、作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用√不适用其他说明：
无
(八十四)数据资源
□适用√不适用
(八十五)其他
□适用√不适用
六、研发支出
(一)按费用性质列示
□适用√不适用
(二)符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用√不适用重要的资本化研发项目
□适用√不适用
开发支出减值准备
□适用√不适用其他说明：
无
(三)重要的外购在研项目
□适用√不适用
七、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(二)同一控制下企业合并
□适用√不适用
(三)反向购买
□适用√不适用
(四)处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(五)其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
本期新设子公司：湖北雅仕实业控股有限公司。本期新设孙公司：新疆新泽国际货运代理有限公司。
(六)其他
□适用√不适用
八、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 江苏泰和国际货运有限公司 | 1.5亿元 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广西新为供应链管理有限公司 | 2,000 | 广西防城港 | 广西防城港 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 云南新为物流有限公司 | 3,000 | 云南昆明 | 云南昆明 | 物流 | 80.00 | 投资设立 | |
| 香港新捷桥有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易、投资 | 100.00 | 投资设立 | ||
| 新疆新思物流有限公司 | 5,000 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 物流 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 | 1,200 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 物流 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 2,000 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 贸易 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏宝道国际物流有限公司 | 2,000 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 8,000 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 35.00 | 25.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司 | 500 | 新疆昌吉州吉木萨尔县 | 新疆昌吉州吉木萨尔县 | 物流 | 60.00 | 投资成立 | |
| 青海运达运输有限公司 | 500 | 青海 | 青海 | 物流 | 60.00 | 投资设立 | |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 500 | 四川宣汉县 | 四川宣汉县 | 物流 | 51.00 | 投资成立 | |
| 连云港新曦船务代理有限公司 | 165 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 100.00 | 投资成立 | |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 5,000 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 物流 | 60.00 | 投资成立 | |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 2亿元 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 70.00 | 投资成立 | |
| 云南雅仕新为供应链有限公司 | 550 | 云南昆明 | 云南昆明 | 贸易 | 100.00 | 投资成立 | |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 5,000 | 上海市 | 上海市 | 物流 | 55.00 | 投资成立 | |
| “欧亚供应链阿克套”有限责任公司 | 阿克套 | 阿克套 | 物流 | 70.00 | 投资成立 | ||
| 山东雅仕贸易有限公司 | 1,000 | 山东 | 山东 | 贸易 | 100.00 | 投资成立 | |
| ACEplorerGmbH | 德国 | 德国 | 贸易 | 100.00 | 投资成立 | ||
| 江苏宝路通国际供应链管理有限公司 | 2,000 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 贸易 | 70.00 | 投资成立 | |
| 江苏货达天下供应链管理有限公司 | 1,000 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯新思国际货运代理有限公司 | 1,200 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 物流 | 100.00 | 投资成立 | |
| “欧亚供应链阿拉木图”有限责任公司 | 阿拉木图 | 阿拉木图 | 物流 | 99.00 | 投资成立 | ||
| 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司 | 1,000 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 贸易 | 51.00 | 投资成立 | |
| 广西新为物流有限公司 | 300 | 广西南宁 | 广西南宁 | 物流 | 51.00 | 投资成立 | |
| 新疆新泽国际货运代理有限公司 | 100 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 物流 | 51.00 | 投资成立 | |
| 湖北雅仕实业控股有限公司 | 7,000 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 贸易 | 100.00 | 投资成立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
无
2、重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 云南新为物流有限公司 | 20% | 3,415,680.10 | 2,900,000.00 | 14,360,227.74 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 40% | -1,433,356.70 | 30,455,666.76 | |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 49% | -489,796.74 | 298,314.07 | |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 40% | 735,896.92 | 23,338,167.03 | |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 30% | -6,748,435.99 | 87,889,326.39 | |
| 云南雅仕新为供应链有限公司 | 0% | 203,175.12 | ||
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 45% | -5,275.84 | 928,736.21 | |
| 新疆新泽国际货运代理有限公司 | 49% | -4,738.65 | 485,261.35 | |
| 江苏货达天下供应链管理有限公司 | 40% | -637,945.36 | 2,960,257.77 | |
| 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司 | 49% | 199,310.79 | 5,212,915.05 | |
| “欧亚供应链阿拉木图”有限责任公司 | 1% | -14,341.73 | 107,049.02 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 云南新为物流有限公司 | 108,968,973.83 | 2,991,159.77 | 111,960,133.60 | 38,509,891.43 | 1,649,103.57 | 40,158,995.00 | 88,765,682.54 | 3,762,696.47 | 92,528,379.01 | 20,937,665.39 | 2,367,975.50 | 23,305,640.89 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 47,358,017.89 | 32,089,519.85 | 79,447,537.74 | 3,308,370.85 | 3,308,370.85 | 64,533,347.90 | 39,801,215.85 | 104,334,563.75 | 24,612,005.11 | 24,612,005.11 | ||
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 614,879.11 | 1,134.92 | 616,014.03 | 7,209.83 | 7,209.83 | 2,696,282.46 | 178,756.94 | 2,875,039.40 | 1,291,675.40 | 1,291,675.40 | ||
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 24,515,533.20 | 202,033,267.56 | 226,548,800.76 | 73,512,327.47 | 94,691,055.76 | 168,203,383.23 | 30,542,293.75 | 208,143,472.78 | 238,685,766.53 | 78,209,972.14 | 104,711,633.35 | 182,921,605.49 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 81,443,274.32 | 843,201,783.50 | 924,645,057.82 | 236,382,693.16 | 395,297,943.38 | 631,680,636.54 | 50,129,400.17 | 683,796,918.45 | 733,926,318.62 | 38,124,697.24 | 373,766,535.84 | 411,891,233.08 |
| 云南雅仕新为供应链有限公司 | 6,301,559.03 | 1,607.15 | 6,303,166.18 | 845,861.89 | 845,861.89 | 9,525,488.48 | 8,333.41 | 9,533,821.89 | 174,957.56 | 174,957.56 | ||
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 2,368,004.39 | 2,368,004.39 | 622,462.42 | 1,757,266.07 | 2,379,728.49 | |||||||
| 新疆新泽国际货运代理有限公司 | 990,329.28 | 990,329.28 | ||||||||||
| 江苏货达天下供应链管理有限公司 | 3,001,800.47 | 4,686,102.83 | 7,687,903.30 | 277,258.88 | 277,258.88 | 6,224,328.35 | 6,010,059.98 | 12,234,388.33 | 4,277,351.31 | 611,529.20 | 4,888,880.51 | |
| 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司 | 10,659,928.54 | 2,395.31 | 10,662,323.85 | 23,721.72 | 23,721.72 | 20,244,797.77 | 20,244,797.77 | 10,012,952.35 | 10,012,952.35 | |||
| “欧亚供应链阿拉木图”有限责任公司 | 10,495,270.53 | 315,187.63 | 10,810,458.16 | 11,519.66 | 11,519.66 | 2,514,024.81 | 409,197.74 | 2,923,222.55 | 223,767.97 | 223,767.97 | ||
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 云南新为物流有限公司 | 608,319,819.01 | 17,078,400.48 | 17,078,400.48 | -13,179,065.52 | 606,973,525.19 | 20,853,934.69 | 20,853,934.69 | 2,875,743.37 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 68,737,079.42 | -3,583,391.75 | -3,583,391.75 | 14,064,894.64 | 245,343,059.93 | -4,188,601.41 | -4,188,601.41 | -16,210,718.99 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 1,195,992.80 | -999,585.18 | -999,585.18 | -572,792.36 | 8,494,539.59 | -246,615.47 | -246,615.47 | -1,880,161.96 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 39,863,692.84 | 1,839,742.29 | 1,839,742.29 | 15,033,186.49 | 46,692,660.31 | 7,396,329.06 | 7,396,329.06 | 22,400,523.74 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 21,589,858.49 | -22,494,786.63 | -29,070,664.26 | -3,474,076.41 | 52,723,594.90 | -23,317,110.47 | -23,499,055.44 | 27,088,879.01 |
| 云南雅仕新为供应链有限公司 | 2,977,150.46 | 467,315.13 | 467,315.13 | 7,896,471.11 | 21,764,303.56 | -830,755.96 | -830,755.96 | -845,285.50 |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | -11,724.10 | -11,724.10 | 437.57 | -247,271.10 | -247,271.10 | 353.58 | ||
| 新疆新泽国际货运代理有限公司 | -9,670.72 | -9,670.72 | -10,705.23 | |||||
| 江苏货达天下供应链管理有限公司 | 3,399,853.02 | -1,594,863.40 | -1,594,863.40 | 1,042,778.45 | 20,924,134.42 | -154,492.18 | -154,492.18 | -319,725.04 |
| 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司 | 42,500,252.48 | 406,756.71 | 406,756.71 | -11,866,050.06 | 276,940.93 | 231,845.42 | 231,845.42 | 10,244,797.77 |
| “欧亚供应链阿拉木图”有限责任公司 | 1,056,997.71 | -1,434,173.47 | -2,221,662.37 | -1,250,650.07 | 53,771.46 | -795,340.69 | -895,475.42 | -1,078,542.01 |
其他说明：
无
4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
(三)在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
1、重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
直接
| 直接 | 间接 | |||||
| 云南天马物流有限公司 | 云南 | 云南 | 物流 | 29.00 | 权益法 | |
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 物流 | 25.00 | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
2、重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
3、重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 云南天马物流有限公司 | 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 云南天马物流有限公司 | 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | |
| 流动资产 | 110,256,783.64 | 54,879,372.15 | 114,084,925.58 | 51,693,146.49 |
| 非流动资产 | 1,401,384.25 | 23,095,648.34 | 549,968.19 | 29,977,184.30 |
| 资产合计 | 111,658,167.89 | 77,975,020.49 | 114,634,893.77 | 81,670,330.79 |
流动负债
| 流动负债 | 37,758,023.38 | 14,069,370.72 | 44,742,433.06 | 10,874,265.93 |
| 非流动负债 | 732,098.14 | 18,129.32 | 4,334.84 | |
| 负债合计 | 38,490,121.52 | 14,069,370.72 | 44,760,562.38 | 10,878,600.77 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 73,168,046.37 | 63,905,649.77 | 69,874,331.39 | 70,791,730.02 |
按持股比例计算的净资产份额
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,778,126.21 | 15,766,524.71 | 19,785,332.16 | 17,702,425.38 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,778,126.21 | 15,766,524.71 | 19,785,332.16 | 17,702,425.38 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
营业收入
| 营业收入 | 222,485,184.54 | 93,367,582.64 | 187,242,418.57 | 86,650,505.85 |
| 净利润 | 5,860,036.44 | 2,256,397.32 | 4,139,304.80 | 10,667,948.70 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 5,860,036.44 | 2,256,397.32 | 4,139,304.80 | 10,667,948.70 |
本年度收到的来自联营企业的股利
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 580,000.00 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 |
其他说明：
无
4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
6、合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
7、与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
(四)重要的共同经营
□适用√不适用
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
九、政府补助
(一)报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用√不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用√不适用
(二)政府补助的种类、金额和列报项目
1、计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 3,410,800.01 | 1,191,735.41 |
| 与收益相关 | 3,511,669.04 | 2,774,855.16 |
| 合计 | 6,922,469.05 | 3,966,590.57 |
其他说明：
与资产相关的政府补助
单位：元币种：人民币
| 资产负债表列报项目 | 项目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 递延收益 | 一带一路项目建设财政拨款补贴 | 96,980,000.00 | 3,148,268.93 | 929,204.33 | 其他收益 |
| 递延收益 | 安徽长基危险品仓库项目 | 12,499,639.50 | 262,531.08 | 262,531.08 | 其他收益 |
| 合计 | 109,479,639.50 | 3,410,800.01 | 1,191,735.41 | ||
与收益相关的政府补助
单位：元币种：人民币
| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目 | 种类 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 其他收益 | 稳岗补贴 | 265,668.88 | 265,668.88 | 248,334.41 |
| 其他收益 | 物流补助款 | 1,113,075.16 | 1,113,075.16 | 2,114,020.75 |
| 其他收益 | 马鞍山市数据资源管理局大数据企业补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 营业外收入 | 经济贡献奖 | 1,912,000.00 | 1,912,000.00 | 381,000.00 |
| 营业外收入 | 财政扶持资金 | 31,500.00 | ||
| 营业外收入 | 2022年度高端人才贡献奖 | 20,925.00 | 20,925.00 | |
| 合计 | 3,511,669.04 | 3,511,669.04 | 2,774,855.16 | |
2、涉及政府补助的负债项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 71,504,796.81 | 36,000,000.00 | 3,410,800.01 | 104,093,996.80 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 71,504,796.81 | 36,000,000.00 | 3,410,800.01 | 104,093,996.80 | / |
十、与金融工具相关的风险
(一)金融工具的风险
√适用□不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
1、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
3、市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
（2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 22,266,868.18 | 10,470,524.93 | 32,737,393.11 | 15,298,774.10 | 19,789,375.48 | 35,088,149.58 |
| 应收账款 | 5,156,916.85 | 1,509,385.75 | 6,666,302.60 | 5,071,065.46 | 1,582,566.67 | 6,653,632.13 |
| 应付账款 | 10,249,673.01 | 33,261,096.86 | 43,510,769.87 | 25,001,056.92 | 364,482.07 | 25,365,538.99 |
| 合计 | 37,673,458.04 | 45,241,007.54 | 82,914,465.58 | 45,370,896.48 | 21,736,424.22 | 67,107,320.70 |
（3）其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
(二)套期
1、公司开展套期业务进行风险管理
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2、公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(三)金融资产转移
1、转移方式分类
□适用√不适用
2、因转移而终止确认的金融资产
□适用√不适用
3、继续涉入的转移金融资产
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
十一、公允价值的披露公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入 | ||||
| 当期损益的金融资产 | |||
| （1）债务工具投资 | |||
| （2）权益工具投资 | |||
| （二）其他债权投资 | |||
| （三）其他权益工具投资 | |||
| （四）投资性房地产 | |||
| 1.出租用的土地使用权 | |||
| 2.出租的建筑物 | |||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | |||
| （五）生物资产 | |||
| 1.消耗性生物资产 | |||
| 2.生产性生物资产 | |||
| （六）应收款项融资 | 36,781,558.35 | 36,781,558.35 | |
| （七）其他非流动金融资产 | 11,342,163.19 | 11,342,163.19 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,342,163.19 | 11,342,163.19 | |
| （1）债务工具投资 | |||
| （2）权益工具投资 | 9,531,317.83 | 9,531,317.83 | |
| （3）衍生金融资产 | |||
| （4）其他 | 1,810,845.36 | 1,810,845.36 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 48,123,721.54 | 48,123,721.54 | |
| （六）交易性金融负债 | |||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 其中：发行的交易性债券 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 其他 | |||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | |||
| 二、非持续的公允价值计量 | |||
| （一）持有待售资产 | |||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | |||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，鉴于其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于面值。
其他非流动金融资产，以评估价值为基础。
(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
析
□适用√不适用
(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
(九)其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 湖北武汉 | 实业投资 | 200,000.00 | 26.00 | 26.00 |
本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无
(二)本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
“八、在其他主体中的权益”。
(三)本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
“八、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 云南天马物流有限公司 | 联营企业 |
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 联营企业 |
其他说明：
□适用√不适用
(四)其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 第二大股东 |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 第二大股东控制下的公司 |
| 江苏雅仕农场有限公司 | 第二大股东控制下的公司 |
| 江苏雅仕国际商务有限公司 | 第二大股东控制下的公司 |
| 连云港雅仕物联信息技术有限公司 | 第二大股东控制下的公司 |
| 李杰 | 非全资子公司持股40%股东 |
| 云南祥丰化肥股份有限公司 | 非全资子公司持股20%股东 |
| 云南弘祥化工有限公司 | 非全资子公司持股20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 云南祥丰金麦化工有限公司 | 非全资子公司持股20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 云南祥丰商贸有限公司 | 非全资子公司持股20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 非全资子公司持股20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 连云港港口集团有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏智慧云港科技有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口集团供电工程有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏蓝宝星球科技有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港外轮理货有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新海湾码头有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新圩港码头有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新云台码头有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港中哈国际物流有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏筑港建设集团有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港凯达国际物流有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港连合国际集装箱发展有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司参股的公司 |
| 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 | 非全资子公司持股40%股东的母公司参股的公司 |
| 昆明海联货运有限公司 | 非全资子公司持股45%股东的实控人控制的公司 |
| 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司 |
| 天津长基供应链管理有限公司 | 非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司 |
| 河北长基供应链管理有限公司 | 非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司 |
| 武汉金宇综合保税发展有限公司 | 同受控股股东控制的公司 |
| 湖北国贸物流有限公司 | 同受控股股东控制的公司 |
| 湖北国贸供应链管理有限公司 | 同受控股股东控制的公司 |
其他说明：
无
(五)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 接受劳务 | 1,823,532.38 | 4,530,887.30 | ||
| 江苏智慧云港科技有限公司 | 接受劳务 | 184,648.10 | 169,911.85 | ||
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 接受劳务 | 12,469.63 | 10,826.16 | ||
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 接受劳务 | 6,710,583.56 | 5,335,331.13 | ||
| 连云港港口集团供电工程有限公司 | 采购商品及接受劳务 | 226,715.57 | 342,517.09 | ||
| 连云港港口集团有限公司 | 采购商品及接受劳务 | 4,884,437.01 | 5,800,786.53 | ||
| 江苏蓝宝星球科技有限公司 | 接受劳务 | 57,417.41 | 238,848.63 | ||
| 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 | 接受劳务 | 2,100.00 | |||
| 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 43,398.71 | 30,262.86 | ||
| 连云港外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 67,592.85 | 149,560.31 | ||
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 接受劳务 | 1,789,126.83 | |||
| 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 接受劳务 | 493,698.15 | 1,237,399.66 | ||
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 接受劳务 | 388,636.42 | 242,125.58 | ||
| 云南天马物流有限公司 | 接受劳务 | 11,481,375.18 | 9,944,395.66 | ||
| 江苏雅仕国际商务有限公司 | 采购商品 | 14,075.00 | |||
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 采购商品 | 19,359.19 | 15,135.34 | ||
| 江苏雅仕农场有限公司 | 采购商品 | 13,157.00 | |||
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 采购商品 | 19,440.00 | 91,800.00 | ||
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 接受劳务 | 15,929.21 | |||
| 连云港新海湾码头有限公司 | 接受劳务 | 1,448,943.49 | |||
| 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 采购商品 | 23,893.80 | |||
| 连云港凯达国际物流有限公司 | 接受劳务 | 20,943.40 | |||
| 连云港连合国际集装箱发展有限公司 | 接受劳务 | 153,873.14 | |||
| 昆明海联货运有限公司 | 接受劳务 | 10,795,083.35 | |||
| 连云港新丝路国际集装箱发展 | 接受劳务 | 398,304.47 |
| 有限公司 | ||||
| 连云港新圩港码头有限公司 | 接受劳务 | 633,495.26 | ||
| 连云港新云台码头有限公司 | 接受劳务 | 736,219.67 | ||
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,823,824.60 | ||
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 采购商品 | 9,872.00 | ||
| 连云港中哈国际物流有限公司 | 接受劳务 | 35,543.05 | ||
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 接受劳务 | 51,788.38 | ||
| 湖北国贸物流有限公司 | 接受劳务 | 12,739.73 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 提供劳务 | 6,931,341.81 | 5,170,862.81 |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 销售商品 | 38,429.19 | |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 代收代付水电费 | 49,631.18 | |
| 云南弘祥化工有限公司 | 提供劳务 | 22,645,917.77 | 37,000,698.93 |
| 云南祥丰金麦化工有限公司 | 提供劳务 | 58,383,979.51 | 70,761,575.22 |
| 云南祥丰商贸有限公司 | 提供劳务 | 242,692,656.61 | 224,299,503.21 |
| 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 提供劳务 | 1,504,678.75 | 2,309,889.97 |
| 金麦国际有限公司GOLDENBARLEYINTERNATIONALPTELTD | 提供劳务 | 56,911.76 | |
| 云南天马物流有限公司 | 提供劳务 | 1,208,820.91 | 273,223.55 |
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 提供劳务 | 66,711.74 | |
| 连云港港口物流有限公司 | 提供劳务 | 888,626.14 | |
| 江苏雅仕国际商务有限公司 | 销售商品 | 1,467.88 | |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 销售商品 | 1,196.59 | 9,138.04 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 资金利息收入（资本公积） | 732,221.66 | |
| 江苏雅仕农场有限公司 | 销售商品 | 5,504.59 | |
| 连云港雅仕物联信息技术有限公司 | 销售商品 | 1,183.77 | |
| 湖北国贸供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 124,797.35 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用关联托管/承包情况说明
□适用√不适用本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
3、关联租赁情况本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 运输设备 | 70,796.46 | |
| 天津长基供应链管理有限公司 | 仓储设备 | 328,768.04 | 328,768.04 |
| 河北长基供应链管理有限公司 | 仓储设备 | 881,184.28 | 881,184.28 |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 62,552.29 |
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 房屋建筑物（宝道青岛房屋） | 160,000.00 | 14,745.70 | 456,791.15 | |||||||
| 连云港港口集团有限公司 | 土地（江苏泰和库区） | 39,447.61 | 421,339.45 | 168,469.44 | 180,890.04 | ||||||
| 连云港港口集团有限公司 | 土地（江苏泰和旗台） | 6,268,862.66 | 1,365,244.62 | 1,354,266.57 | 1,646,257.80 | ||||||
| 连云港港口集团有限公司 | 租赁（江苏新为铁路线） | 158,730.16 | |||||||||
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 房屋建筑物（宝道凤凰岭房屋） | 7,200.00 | |||||||||
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 租赁（车辆） | 2,654.87 | |||||||||
| 武汉金宇综合保税发展有限公司 | 房屋建筑物（武汉仓库） | 495,412.84 | |||||||||
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 房屋建筑物（武汉办公室） | 14,483.04 | 9,160.77 | 801,311.58 | |||||||
| 云南祥丰化肥股份有限公司 | 房屋（云南新为） | 765,768.57 | 729,303.75 | 116,560.24 | 144,866.97 | ||||||
关联租赁情况说明
□适用√不适用
4、关联担保情况本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 97,000,000.00 | 2022/10/24 | 2029/10/23 | 否 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 是 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/11/3 | 2024/10/20 | 是 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2024/7/11 | 2025/3/24 | 否 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 90,000,000.00 | 2023/7/6 | 2024/7/5 | 是 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2024/12/25 | 2025/11/4 | 否 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 245,000,000.00 | 2023/6/26 | 2028/6/26 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 165,000,000.00 | 2023/7/1 | 2027/12/31 | 否 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023/4/26 | 2024/4/25 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2024/1/2 | 2029/1/2 | 否 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 115,000,000.00 | 2024/4/1 | 2025/6/13 | 否 |
关联担保情况说明
□适用√不适用
5、关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2024/6/19 | 2025/6/19 | 母公司借款 |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 母公司借款 |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2024/7/19 | 2025/7/19 | 母公司借款 |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2024/7/23 | 2025/6/24 | 母公司借款 |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 母公司借款 |
| 湖北国际贸易集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2024/8/19 | 2025/8/18 | 母公司借款 |
关联方
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 无 | ||||
6、关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
7、关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 903.72 | 540.87 |
8、其他关联交易
□适用√不适用
(六)应收、应付关联方等未结算项目情况
1、应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 河北长基供应链管理有限公司 | 82,978.19 | 1,659.56 | 82,978.19 | 1,659.56 |
| 应收账款 | 天津长基供应链管理有限公司 | 30,958.99 | 619.18 | 30,958.99 | 619.18 |
| 应收账款 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 2,639,557.63 | 52,791.15 | 8,489,200.36 | 169,784.01 |
| 应收账款 | 云南弘祥化工有限公司 | 1,994,007.44 | 39,880.15 | 2,041,589.25 | 40,831.79 |
| 应收账款 | 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 414,000.00 | 8,280.00 | ||
| 应收账款 | 云南祥丰商贸有限公司 | 5,387,978.55 | 107,759.57 | ||
| 应收账款 | 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 1,689,048.26 | 39,338.65 | 1,557,072.93 | 31,141.46 |
| 应收票据 | 云南祥丰商贸有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 预付款项 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 16,292.48 | 122,875.03 | ||
| 预付款项 | 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 6,610.00 | 7,055.00 | ||
| 预付款项 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 38,196.00 | 21,540.60 | ||
| 预付款项 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 30,476.00 | 16,278.71 | ||
| 预付款项 | 连云港新云台码头有限公司 | 20,000.00 | |||
| 其他应收款 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 其他应收款 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 其他应收款 | 连云港中哈国际物流有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 其他应收款 | 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 | 100,000.00 | |||
| 其他应收款 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 21,500.00 | 21,500.00 | ||
| 其他应收款 | 武汉金宇综合保税发展有限公司 | 90,000.00 | |||
| 其他应收款 | 李杰 | 899,077.81 | |||
| 合同资产 | 云南弘祥化工有限公司 | 535,595.07 | 10,711.90 | 339,627.73 | 6,792.55 |
| 合同资产 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 2,607,609.40 | 52,152.19 | 2,010,991.80 | 40,219.84 |
| 合同资产 | 云南祥丰商贸有限公司 | 4,552,550.00 | 91,051.00 | ||
2、应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司 | 421,038.81 | |
| 应付账款 | 连云港港口集团物资公司 | 970,568.00 | |
| 应付账款 | 昆明海联货运有限公司 | 321,651.37 | |
| 应付账款 | 连云港外轮理货有限公司 | 2,470.00 | 2,690.00 |
| 应付账款 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 2,186.69 | |
| 应付账款 | 江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司 | 0.08 | 501,002.90 |
| 应付账款 | 连云港港口国际石化港务有限公司 | 272,682.52 | 857,742.00 |
| 应付账款 | 连云港港口集团轮驳分公司 | 60,000.00 | |
| 应付账款 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 205,964.10 | |
| 其他应付款 | 天津长基供应链管理有限公司 | 80,665.00 | 80,665.00 |
| 其他应付款 | 河北长基供应链管理有限公司 | 198,499.90 | 198,499.90 |
| 其他应付款 | 昆明海联货运有限公司 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 连云港港口集团有限公司 | 3,171,452.66 | 6,368,748.37 |
| 其他应付款 | 湖北国际贸易集团有限公司 | 500,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 江苏雅仕投资集团有限公司注 | 11,007,849.67 | |
| 预收款项 | 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 9,152.00 | 9,152.00 |
| 合同负债（含其他流动负债） | 云南祥丰商贸有限公司 | 4,311,493.65 | |
| 合同负债（含其他流动负债） | 江苏雅仕投资集团有限公司 | 1,345.46 | |
| 合同负债（含其他流动负债） | 连云港雅仕物联信息技术有限公司 | 5,705.00 | |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 连云港港口集团有限公司 | 33,273,972.80 | 33,560,895.46 |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 2,367,975.87 | 3,017,184.20 |
注：2024年7月11日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”）与上海雅仕5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）签订《代收代付协议》，上海雅仕与雅仕集团就上海雅仕的海外全资子公司香港新捷桥有限公司和ACEplorerGmbH（以下合称“海外子公司”）的预付账款进行代收代付。雅仕集团同意代HalexInternationalTradingSp.zo.o.（以下简称“Halex”）将Halex预付账款项下应退还海外子公司的款项合计1,462,701.10欧元支付给上海雅仕，上海雅仕同意代海外子公司收取前述款项。上海雅仕无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
3、其他项目
□适用√不适用
(七)关联方承诺
□适用√不适用
(八)其他
□适用√不适用
十三、股份支付
(一)各项权益工具
□适用√不适用期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用√不适用
(二)以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
(三)以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
(四)本期股份支付费用
□适用√不适用
(五)股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
√适用□不适用
1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“八、在其他主体中的权益”部分相应内容；与租赁相关的承诺详见本附注“五、（八十三）租赁”。
2、公司没有需要披露的承诺事项
(二)或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“八、在其他主体中的权益”部分相应内容。
2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用□不适用
公司没有需要披露的重要或有事项
(三)其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | |||
| 重要的对外投资 | |||
| 重要的债务重组 | |||
| 自然灾害 | |||
| 外汇汇率重要变动 | |||
| 重要的非调整事项 | 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月22日审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。根据连云港市产权交易所公示的信息，江苏新海连发展集团有限公司于2025年3月25日起将其持有的连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权通过连云港市产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价为12,051.744万元。上海雅仕投资发展股份有限公司拟通过公开竞价摘牌方式参与收购亚欧公司少数股东股权，若成功摘牌，上海雅仕将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。 | ||
| 重要的非调整事项 | 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月22日审议并通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的组织架构图如下： | ||
| 重要的非调整事项 | 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会于2025年3月19日收到独立董事陈凯先生的辞任函。陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。因陈凯先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，陈凯先生的辞任函将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举产生新任独立董事前，陈凯先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公 |
| 司第四届董事会第八次会议于2025年4月22日审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏雅仕投资集团有限公司提名，提名委员会审核任职资格后，提名伍华军为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。伍华军先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经交易所审核，审核无异议后提交股东会审议。 | |
| 重要的非调整事项 | 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会于2025年4月9日收到卞文武先生的辞职报告，卞文武先生因个人原因申请辞去总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司第四届董事会第八次会议于2025年4月22日审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司经过认真考察并结合内部管理需要，经提名委员会审查，拟聘任张青先生为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务，任期与第四届董事会任期一致。 |
(二)利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 4,762,685.85 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 4,762,685.85 |
公司于2025年4月22日第四届董事会第八次会议决议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股。3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
(三)销售退回
□适用√不适用
(四)其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
(一)前期会计差错更正
1、追溯重述法
□适用√不适用
2、未来适用法
□适用√不适用
(二)重要债务重组
□适用√不适用
(三)资产置换
1、非货币性资产交换
□适用√不适用
2、其他资产置换
□适用√不适用
(四)年金计划
□适用√不适用
(五)终止经营
□适用√不适用
(六)分部信息
1、报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
2、报告分部的财务信息
□适用√不适用
3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
公司无报告分部，主要原因系公司从事供应链总包业务，各个公司承担的业务相互关联，因此无相关的报告分部。
4、其他说明
□适用√不适用
(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
1、股东股权质押情况
（1）2019年1月29日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份6,200,000股（占公司总股本的
4.70%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。
2020年2月7日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份9,800,000股（占公司总股本的7.42%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2020年2月6日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。
2021年1月26日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份7,000,000股（占公司总股本的5.30%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2021年1月25日，购回交易日为2021年4月20日。相关补充质押手续已办理完毕。
2021年4月26日，雅仕集团将其持有的公司部分股票办理了股份质押展期业务，延期购回日为2021年7月23日。
2021年7月26日，海通证券同意对现存已于7月23日到期的人民币24,000万元质押项目临时延期2个月。
2021年9月17日，雅仕集团解除质押股份9,700,000股，同时再质押股份8,700,000股，质押起始日2021年9月23日，质押到期日2022年9月16日；将其原持有的37,300,000股公司股份办理完成了展期，将原购回日2021年9月23日申请延期至2021年10月22日。
2021年9月27日，雅仕集团解除质押股份8,500,000股，同时再质押股份8,500,000股，质押起始日2021年9月28日，质押到期日2022年9月23日。
2021年9月30日，雅仕集团解除质押股份8,350,000股，同时再质押股份8,350,000股，质押起始日2021年10月8日，质押到期日2022年9月30日。
2021年10月19日，雅仕集团解除质押股份8,000,000股。
2022年9月19日，雅仕集团将其持有的公司8,700,000股将原购回日2022年9月16日申请延期至2023年9月11日；8,500,000股将原购回日2022年9月23日申请延期至2023年9月18日；8,350,000股将原购回日2022年9月30日申请延期至2023年9月25日；6,900,000股将原购回日2022年9月30日申请延期至2023年9月25日；5,550,000股将原购回日2022年10月13日申请延期至2023年9月28日。
2023年9月14日，雅仕集团将其持有的公司8,700,000股将原购回日2023年9月11日申请延期至2024年9月6日；8,500,000股将原购回日2023年9月18日申请延期至2024年9月13日；8,350,000股将原购回日2023年9月20日申请延期至2024年9月20日；6,900,000股将原购回日2023年9月25日申请延期至2024年9月20日；5,550,000股将原购回日2023年9月28日申请延期至2024年9月23日。
2024年2月2日，雅仕集团将原质押给海通证券股份有限公司38,000,000股全部解除，至此，雅仕集团不存在质押公司股份情况。
2024年2月27日，雅仕集团将其持有的公司10,000,000股质押给公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”），该股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，此次质押不涉及融资资金及新增融资安排，属于非融资类质押担保。
2024年4月24日，雅仕集团将其持有的公司4,000,000股质押给公司控股股东湖北国贸，该股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，此次质押不涉及融资安排，属于非融资类质押。
截至审计报告日，雅仕集团直接持有本公司股份30,128,131股，占公司总股本的18.98%。雅仕集团累计质押公司股份14,000,000股，占其持有本公司股份的46.47%，占公司总股本的8.82%。
（2）2019年1月29日，江苏侬道将其持有的本公司限售股股份322,000股（占公司总股本的0.24%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年3月3日。相关补充质押手续已办理完毕。
2019年1月29日，江苏侬道将其持有的本公司限售股股份378,000股（占公司总股本的0.29%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年3月5日。相关补充质押手续已办理完毕。
2019年2月1日，江苏侬道将其持有的本公司无限售流通股股份368,000股（占公司总股本的0.28%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年2月1日，购回交易日为2021年3月3日；江苏侬道将其持有的本公司无限售流通股股份432,000股（占公司总股本的0.33%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年2月1日，购回交易日为2021年3月5日。相关补充质押手续已办理完毕。
2020年1月8日，江苏侬道将部分质押给海通证券股份有限公司的公司股份办理了股权解除质押手续。江苏侬道本次解除质押的公司股份为260万股，均为无限售条件流通股，占其持有本公司股份的39.22%，占公司总股本的1.97%。
2021年3月16日，江苏侬道将部分质押给海通证券股份有限公司的公司股份
办理了股权解除质押手续。江苏侬道本次解除质押的公司股份为390万股，均为无限售条件流通股，占其持有本公司股份的58.82%，占公司总股本的2.95%。
截至审计报告日，江苏侬道直接持有本公司股份6,630,000股，占公司总股本的4.18%。江苏侬道质押公司股份已全部解除质押。
2、重大诉讼
（1）2021年12月3日，上海雅仕投资发展股份有限公司作为原告，就其与山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司买卖合同纠纷事项（案号：（2021）沪0115民初96674号），向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2022年8月19日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决：一、被告山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海雅仕投资发展股份有限公司返还预付款本金2,736,196.53元；二、被告山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海雅仕投资发展股份有限公司支付资金占用利息（以2,736,196.53元为基数，自2018年1月1日起至被告实际支付之日止，2019年8月19日之前按银行同期贷款利率计算，2019年8月20日之后按一年期同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费33,992.00元（原告已预交），由被告山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司负担。上海雅仕投资发展股份有限公司申请强制执行。山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司无可供执行财产，法院终结本次执行。
（2）2022年3月28日，上海雅仕投资发展股份有限公司作为原告，就其与吴凡、青岛铁源进出口有限公司的买卖合同纠纷事项（案号：（2022）沪0115民初12014号），向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。上海市浦东新区人民法院受理后，主持调解，并于2022年4月30日作出（2022）沪0115民初12014号《民事调解书》。《民事调解书》规定，青岛铁源进出口有限公司应于2022年11月30日前向上海雅仕投资发展股份有限公司支付货物跌价损失5,754,800.00元、逾期付款利息2,085,459.60元、截至2022年4月10日的堆存费506,466.00元、律师费60,000.00元，以及案件受理费及财产保全费40,323.50元。吴凡对青岛铁源进出口有限公司的付款义务承担连带清偿责任。青岛铁源进出口有限公司、吴凡均未能依据《民事调解书》的规定在付款期限前支付上述费用。上海雅仕投资发展股份有限公司向上海市浦东新区人民法院申请执行。根据（2023）沪0115执2335号强制执行案，吴凡、青岛铁源进出口有限公司无财产可供执行，上海市浦东新区人民法院于2023年3月28日裁定终结本次执行程序。上海市浦东新区人民法院于2024年11月26日出具民事判决书（2024）沪0115民初64002号，判决追加被告马文杰、王治杰为（2023）沪0115执2335号案件的被执行人。
（3）2021年3月3日，公司之全资子公司新疆新思物流有限公司作为原告，就其与新疆五家渠现代石油化工有限公司、新疆现代特油科技股份有限公司购销合同纠纷事项，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2022年7月26日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决（案号：（2022）沪0115民初10663号）：一、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司货款55,537,958.39元；二、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司资金占用利息：（1）截至2020年3月31日的利息为8,310,808.70元；（2）以49,879,607.39元为基数，自2020年4月1日计算至实际清偿日止，按照年利率10%计付；三、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司律师费28.00万元；四、被告新疆现代特油科技股份有限公司、被告刘锦升对被告新疆五家渠现代石油化工有限公司的上述第一至第三项债务向原告新疆新思物流有限公司承担连带清偿责任；被告新疆现代特油科技股份有限公司、被告刘锦升承担保证责任后，有权向被告新疆五家渠现代石油化工有限公司追偿。负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费410,857.00元，由被告新疆五家渠现代石油化工有限公司、被告新疆现代特油科技股份有限公司、被告刘锦升共同负担。上海市浦东新区人民法院作出判决后，新疆新思物流有限公司未申请强制执行。2022年3月，新疆五家渠现代石油化工有限公司被裁定进入破产清算程序。2023年11月，新疆五家渠现代石油化工有限公司的破产清算程序已转为重整程序。2022年4月，新疆新思物流有限公司已向新疆五家渠现代石油化工有限公司的破产管理人申报该案项下的债权。2024年6月，第五次债权委员会会议通知，已经延期破产重整到期日为2024年8月6日，继续等待投资人接手，新疆新思物流有限公司同意为债务人资产购买保险；2024年9月24日召开了债权委员会第六次会议，新疆新思物流有限公司投票同意了两个议案：1、同意企业延长破产重整的期限；2、同意由新疆现代特油科技股份有限公司接管新疆五家渠现代石油化工有限公司的经营，促成企业达成复工复产，减少债权人的损失。2025年2月5日收到新疆五家渠现代石油化工有限公司通知上海雅仕投资发展股份有限公司仍欠款1,590.00元，已经与破产管理人确认：新疆新思物流有限公司转让了1,590.00元债权给上海雅仕投资
发展股份有限公司，与上海雅仕投资发展股份有限公司欠新疆五家渠现代石油化工有限公司的债务进行了抵销。
（4）2021年3月12日，公司之全资子公司新疆新思物流有限公司作为原告，就其与新疆现代特油科技股份有限公司、新疆五家渠现代石油化工有限公司、刘锦升购销合同纠纷事项，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2021年9月7日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决（案号：（2021）沪0115民初44038号）：一、被告新疆现代特油科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告新疆新思物流有限公司货款8,561,245.01元；二、被告新疆现代特油科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司资金占用利息，以8,561,245.01元为基数，自2020年4月1日计算至实际清偿日止，按照年利率15%计算；三、被告新疆现代特油科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司律师费损失8万元；四、新疆五家渠现代石油化工有限公司、被告刘锦升对被告新疆现代特油科技股份有限公司的上述第一至三项债务向原告新疆新思物流有限公司承担连带清偿责任；被告新疆五家渠现代石油化工有限公司、被告刘锦升承担保证责任后，有权向被告新疆现代特油科技股份有限公司追偿。负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费81,038.00元，减半收取40,519.00元，由被告新疆现代特油科技股份有限公司、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司、被告刘锦升共同负担。判决生效后，新疆新思物流有限公司向上海市浦东新区人民法院申请强制执行，案号为（2021）沪0115执33015号，2022年1月19日，上海市浦东新区人民法院作出终结本次执行程序的裁定。2023年8月，新疆新思物流有限公司发现新疆现代特油科技股份有限公司持有名下位于天山区文艺路233号1栋23层不动产拟被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院司法拍卖，向法院申请参与分配。该不动产流拍。2022年3月，新疆五家渠现代石油化工有限公司被裁定进入破产清算程序。2023年11月，新疆五家渠现代石油化工有限公司的破产清算程序已转为重整程序。2022年4月，新疆新思物流有限公司已向新疆五家渠现代石油化工有限公司的破产管理人申报该案项下的债权。
（5）2021年8月5日，公司之全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）作为原告，就其与鄂尔多斯市中民能源科技有限公司（以下简称“中民能源”）买卖合同纠纷事项向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。鄂尔多斯市东胜区人民法院于2021年8月5日立案。2021年9月18日，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院裁定：本案由鄂尔多斯市鄂托克前旗人民法院审理。案件仍在进行中。2023年12月20日，内蒙古自治区鄂托克前旗人民法院作出一审判决（案号：
（2023）内0623民初1163号）：一、被告鄂尔多斯市中民能源科技有限公司于本判决生效后十日内，向原告江苏雅仕贸易有限公司支付违约金60万元；二、解除原告江苏雅仕贸易有限公司与被告鄂尔多斯市中民能源科技有限公司签订的编号为ACE-YSMY-2018-0181的《煤炭买卖合同》；三、被告鄂尔多斯市中民能源科技有限公司于本判决生效后十日内，返还原告江苏雅仕贸易有限公司支付的货款及铁路运费3,959,595.00元；四、驳回原告江苏雅仕贸易有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费47,332.64元，由被告鄂尔多斯市中民能源科技有限公司负担。2024年8月2日，雅仕贸易申请强制执行，法院尚未立案。
（6）2023年，公司之全资子公司云南雅仕新为供应链有限公司（以下简称“云南雅仕”）作为原告，就其与昆明国资商贸有限公司（以下简称“昆明国贸”）买卖合同纠纷事项向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼，要求：判令被告向原告支付货款及迟延支付的逾期利息总计人民币955,605.03元（人民币玖拾伍万伍仟陆佰零伍元零叁分）；其中货款899,156.58元，迟延支付的逾期利息56,448.45元，依法判令被告承担。昆明市盘龙区人民法院已立案，案号：（2023）云0103民初13115号。云南雅仕与昆明国贸于2024年3月6日由昆明市盘龙区人民法院组织庭前调解成功，双方于2024年3月22日签订和解协议，昆明国资商贸有限公司承诺于2024年9月30日前支付本金899,156.58元，逾期付款利息50,000.00元，本案诉讼费13,926.00元。2024年6月26日，云南雅仕签署债权转让协议，899,156.58元已转让至昆明星际商贸有限公司。2025年2月13日，收到昆明市盘龙区人民法院强制执行立案回执，并于2025年2月19日确认送达至被告。
（7）2023年，公司之全资子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）作为原告，就其与寻甸常青树租赁有限公司（以下简称“寻甸常青树”）公路货物运输合同纠纷事项向云南省寻甸回族彝族自治县人民法院提起诉讼。2024年1月8日，云南省寻甸回族彝族自治县人民法院作出民事调解书：（2024）云0129民初222号：一、由被告寻甸常青树租赁有限公司向原告云南新为物流有限公
司支付运输款232,000.00元（定于2024年1月30日前支付132,000.00元，剩余100,000.00元在2024年2月28日前支付）；二、如被告寻甸常青树租赁有限公司未按照上述约定按时足额履行，则原告云南新为物流有限公司有权对剩余未付款项一并申请执行，并要求被告寻甸常青树租赁有限公司按照合同约定，以未付款项为基数，按年利率18.25%，支付自2023年8月12日起至款项清偿之日止的违约金。案件受理费5,039.00元，减半收取2,519.50元，由被告寻甸常青树租赁有限公司负担。2024年双方和解，由法院主持调解成功，欠款已收回。
（8）2023年11月，江苏嘉德安建设工程有限公司（以下简称“江苏嘉德安”），就其与公司之全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）的建设工程合同纠纷案件，向连云港市连云区人民法院提起诉讼，要求：1、江苏泰和国际货运有限公司支付工程欠款1,430,892.20元及利息；2、要求江苏泰和国际货运有限公司返还履约保证金10万元及利息；3、要求上海雅仕投资发展股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。2024年11月20日，江苏嘉德安变更诉讼请求为索要工程欠款40万元及其利息。2024年11月28日进行了一审开庭审理，已排除上海雅仕投资发展股份有限公司的补充赔偿责任。目前该案件暂处于调解阶段。
（9）2024年11月11日，公司之全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）作为原告，就其与广饶县环兴化工开发有限公司（以下简称“环兴化工”）买卖合同纠纷事项向江苏省连云港市连云区人民法院提起诉讼，要求：1、请求判决被告返还原告货款52,452.60元及利息（以52,452.60元为基数，从2022年8月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算逾期利息至付清为止）；2、请求法院判决被告承担本案诉讼费。江苏省连云港市连云区人民法院已立案，案号：（2025）苏0703民初410号，已于2025年2月25日开庭。
(八)其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 78,470,954.44 | 29,236,747.96 |
| 1年以内小计 | 78,470,954.44 | 29,236,747.96 |
| 1至2年 | 3,165,048.00 | |
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | 25,325.31 | 25,325.31 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 81,661,327.75 | 29,262,073.27 |
2、按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 81,661,327.75 | 100.00 | 662,394.80 | 0.81 | 80,998,932.95 | 29,262,073.27 | 100.00 | 549,223.87 | 1.88 | 28,712,849.40 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 6,504,981.50 | 7.97 | 662,394.80 | 10.18 | 5,842,586.70 | 21,046,173.27 | 71.92 | 549,223.87 | 2.61 | 20,496,949.40 |
| 组合2 | 75,156,346.25 | 92.03 | 75,156,346.25 | 8,215,900.00 | 28.08 | 8,215,900.00 | ||||
| 合计 | 81,661,327.75 | 100.00 | 662,394.80 | / | 80,998,932.95 | 29,262,073.27 | 100.00 | 549,223.87 | / | 28,712,849.40 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用组合计提项目：组合1
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用期内 | 113,937.17 | 2,278.74 | 2.00 |
| 信用期外 | 3,200,671.02 | 160,033.55 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 3,314,608.19 | 162,312.29 | 4.90 |
| 1－2年 | 3,165,048.00 | 474,757.20 | 15.00 |
| 2－3年 | |||
| 3年以上 | 25,325.31 | 25,325.31 | 100.00 |
| 合计 | 6,504,981.50 | 662,394.80 | 10.18 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用√不适用组合计提项目：组合2
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内 | 75,156,346.25 | ||
| 合计 | 75,156,346.25 | ||
按组合计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
3、坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 549,223.87 | 113,170.93 | 662,394.80 | |||
| 合计 | 549,223.87 | 113,170.93 | 662,394.80 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
其他说明：
无
4、本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用应收账款核销说明：
□适用√不适用
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 73,967,782.60 | 73,967,782.60 | 90.58 | ||
| 陕西国础安达物流有限公司 | 4,922,023.44 | 4,922,023.44 | 6.03 | 562,605.97 | |
| 北京宝赢国际贸易发展有限公司 | 1,443,695.58 | 1,443,695.58 | 1.77 | 72,184.78 | |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 955,763.65 | 955,763.65 | 1.17 | ||
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 232,800.00 | 232,800.00 | 0.29 | ||
| 合计 | 81,522,065.27 | 81,522,065.27 | 99.84 | 634,790.75 |
其他说明：
无其他说明：
□适用√不适用
(二)其他应收款
1、项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应收款 | 541,616,345.97 | 61,361,044.75 |
| 合计 | 546,616,345.97 | 66,361,044.75 |
其他说明：
□适用√不适用
2、应收利息
(1)应收利息分类
□适用√不适用
(2)重要逾期利息
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收利息情况
□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、应收股利
(1)应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 香港新捷桥有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
(2)重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收股利情况
□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、其他应收款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 481,426,421.73 | 1,066,943.02 |
| 1年以内小计 | 481,426,421.73 | 1,066,943.02 |
| 1至2年 | 40,775,939.85 | |
| 2至3年 | 40,775,939.85 | 20,153,324.62 |
| 3年以上 | 50,667,305.47 | 30,539,401.42 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 572,869,667.05 | 92,535,608.91 |
其他说明：
√适用□不适用
(2)按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 31,052,849.75 | 5.42 | 31,052,849.75 | 100.00 | 31,076,270.32 | 33.58 | 31,076,270.32 | 100.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 541,816,817.30 | 94.58 | 200,471.33 | 0.04 | 541,616,345.97 | 61,459,338.59 | 66.42 | 98,293.84 | 0.16 | 61,361,044.75 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 350,468.43 | 0.06 | 200,471.33 | 57.20 | 149,997.10 | 488,462.43 | 0.53 | 98,293.84 | 20.12 | 390,168.59 |
| 组合2 | 541,466,348.87 | 94.52 | 541,466,348.87 | 60,970,876.16 | 65.89 | 60,970,876.16 | ||||
| 合计 | 572,869,667.05 | 100.00 | 31,253,321.08 | 541,616,345.97 | 92,535,608.91 | 100.00 | 31,174,564.16 | 61,361,044.75 | ||
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 27,721,089.34 | 27,721,089.34 | 100.00 | 预计无法收回 | 27,721,089.34 | 27,721,089.34 |
| 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 2,736,196.53 | 2,736,196.53 | 100.00 | 预计无法收回 | 2,736,196.53 | 2,736,196.53 |
| 准格尔旗川发煤炭有限责任公司 | 23,420.57 | 23,420.57 | ||||
| 青岛铁源进出口有限公司 | 595,563.88 | 595,563.88 | 100.00 | 预计无法收回 | 595,563.88 | 595,563.88 |
| 合计 | 31,052,849.75 | 31,052,849.75 | 31,076,270.32 | 31,076,270.32 | ||
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合1： | |||
| 1年以内 | 34,476.56 | 1,723.84 | 5.00 |
| 1-2年 | |||
| 2-3年 | 180,375.97 | 63,131.59 | 35.00 |
| 3年以上 | 135,615.90 | 135,615.90 | 100.00 |
| 组合1小计 | 350,468.43 | 200,471.33 | |
| 组合2： | |||
| 内部往来组合 | 541,243,471.27 | ||
| 保证金押金组合 | 213,063.70 | ||
| 备用金等低风险组合 | 9,813.90 | ||
| 组合2小计 | 541,466,348.87 | ||
| 合计 | 541,816,817.30 | 200,471.33 | |
(3)坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 98,293.84 | 31,076,270.32 | 31,174,564.16 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | 98,293.84 | 31,076,270.32 | 31,174,564.16 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 102,177.49 | 102,177.49 | ||
| 本期转回 | 23,420.57 | 23,420.57 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年12月31日余额 | 200,471.33 | 31,052,849.75 | 31,253,321.08 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用□不适用
其他应收款项账面余额变动如下：
单位：元币种：人民币
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 61,459,338.59 | 31,076,270.32 | 92,535,608.91 | |
| 上年年末余额在本期 | 61,459,338.59 | 31,076,270.32 | 92,535,608.91 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 480,357,478.71 | 480,357,478.71 | ||
| 本期终止确认 | 23,420.57 | 23,420.57 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 541,816,817.30 | 31,052,849.75 | 572,869,667.05 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 31,076,270.32 | 23,420.57 | 31,052,849.75 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 98,293.84 | 102,177.49 | 200,471.33 | |||
| 合计 | 31,174,564.16 | 102,177.49 | 23,420.57 | 31,253,321.08 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 准格尔旗川发煤炭有限责任公司 | 23,420.57 | 收回 | 货币资金 | 预计无法收回 |
| 合计 | 23,420.57 | / | / | / |
其他说明：
无
(5)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6)按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 541,243,471.27 | 60,000,000.00 |
| 保证金、押金 | 213,063.70 | 970,556.30 |
| 备用金 | 9,813.90 | 319.86 |
| 代垫款及其他 | 31,403,318.18 | 31,564,732.75 |
| 合计 | 572,869,667.05 | 92,535,608.91 |
(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 湖北雅仕实业控股有限公司 | 280,000,000.00 | 48.88 | 关联方往来 | 1年以内 | |
| 山东雅仕贸易有限公司 | 75,000,000.00 | 13.09 | 关联方往来 | 1年以内 | |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 71,243,471.27 | 12.44 | 关联方往来 | 1年以内 | |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 60,000,000.00 | 10.47 | 关联方往来 | 2-3年：40,000,000.00元；3-4年：20,000,000.00元 | |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 8.73 | 关联方往来 | 1年以内 | |
| 合计 | 536,243,471.27 | 93.61 | / | / |
(8)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用√不适用
(三)长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 761,927,182.76 | 761,927,182.76 | 682,927,182.76 | 682,927,182.76 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 20,778,126.21 | 20,778,126.21 | 19,785,332.16 | 19,785,332.16 | ||
| 合计 | 782,705,308.97 | 782,705,308.97 | 702,712,514.92 | 702,712,514.92 | ||
1、对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 江苏泰和国际货运有限公司 | 154,778,350.00 | 154,778,350.00 | ||||||
| 广西新为供应链管理有限公司 | 12,794,750.00 | 9,000,000.00 | 21,794,750.00 | |||||
| 江苏新为多式联运有限公司 | 37,004,405.00 | 37,004,405.00 | ||||||
| 云南新为物流有限公司 | 26,976,500.00 | 26,976,500.00 | ||||||
| 新疆新思物流有限公司 | 62,765,000.00 | 62,765,000.00 | ||||||
| 江苏宝道国际物流有限公司 | 12,199,073.48 | 12,199,073.48 | ||||||
| 香港新捷桥有限公司 | 52,938,500.00 | 52,938,500.00 | ||||||
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 21,770,604.28 | 21,770,604.28 | ||||||
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||||
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | ||||||
| 云南雅仕新为供应链有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||||
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
| 山东雅仕贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | ||||||
| 湖北雅仕实业控股有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 682,927,182.76 | 79,000,000.00 | 761,927,182.76 | |||||
2、对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 云南天马物流有限公司 | 19,785,332.16 | 1,612,345.11 | -39,551.06 | 580,000.00 | 20,778,126.21 | ||||||
| 小计 | 19,785,332.16 | 1,612,345.11 | -39,551.06 | 580,000.00 | 20,778,126.21 | ||||||
| 合计 | 19,785,332.16 | 1,612,345.11 | -39,551.06 | 580,000.00 | 20,778,126.21 | ||||||
3、长期股权投资的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
无
(四)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 704,890,516.84 | 687,120,128.12 | 378,116,052.33 | 371,090,052.90 |
| 其他业务 | 23,880,893.38 | 5,346,894.95 | 19,446,824.83 | 9,370,337.56 |
| 合计 | 728,771,410.22 | 692,467,023.07 | 397,562,877.16 | 380,460,390.46 |
2、营业收入、营业成本的分解信息
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3、履约义务的说明
□适用√不适用
4、分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、重大合同变更或重大交易价格调整
□适用√不适用其他说明：
无
(五)投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 47,500,000.00 | 113,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,612,345.11 | 1,312,600.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 49,112,345.11 | 114,512,600.26 |
其他说明：
无
(六)其他
□适用√不适用
十八、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 9,071,649.45 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,682,454.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -203,935.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 361,420.57 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,387,597.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,145,376.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,145,910.16 | |
| 合计 | 10,007,899.09 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税加计抵减 | 240,173.14 | 与公司正常经营相关，符合国家政策规定，系按照确定的标准享有，对公司损益产生持续性影响。 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,410,800.01 | 与资产相关政府补助在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，对公司损益产生持续影响；同时对资产的补助与公司正常经营密切相关，且符合国家政策规定。 |
其他说明：
□适用√不适用
(二)净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.84 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.95 | 0.20 | 0.20 |
(三)境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(四)其他
□适用√不适用
董事长：刘忠义董事会批准报送日期：2025年4月22日修订信息
□适用√不适用