证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-034
北京凯德石英股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
30,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后，实际募集资金净额为人民币26,952.69万元，已于2022年2月24日全部到账，不存在提前使用募集资金的情形。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币229,973,206.74元，募集资金余额为人民币46,024,434.31元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后，实际募集资金净额为人民币26,952.69万元。
2022年4月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为269.95万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司2022年公开发行股票募集资金投资项目未发生变更或其他改变募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本报告期内不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。
六、保荐机构核查意见
天风证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京凯德石英股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，2024年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯德石英公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2025年4月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 26,952.69 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,557.30 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 22,997.32 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端石英制品产业化项目 | 否 | 26,952.69 | 2,557.30 | 22,997.32 | 85.32% | 不适用 | 产能爬坡期，尚未100%达产 | 否 |
| 合计 | - | 26,952.69 | 2,557.30 | 22,997.32 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、 | 不适用 | |||||||
| 投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后，实际募集资金净额为人民币26,952.69万元。 2022年4月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。 2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为269.95万元。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 2024年4月7日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案。 公司拟使用不超过人民币5,000万元的公开发行的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 本报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
注：高端石英制品产业化项目部分工程（生产用）和产线2023年达到预定可使用状态。