上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 | 2024年度占用资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 非经营性资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东知光生物科技有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 19.10 | 19.10 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏天佑金淦管理咨询有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.46 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 19.10 | 0.46 | 0.46 | 19.10 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东中昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,829.19 | 2,517.05 | 586.69 | 14,759.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 27.00 | 27.00 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||||
| 北京文丰天济医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,702.80 | 629.00 | 30.00 | 6,301.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东天昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,450.27 | 4,100.00 | 8,550.27 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司 | 其他应收款 | 13.16 | 13.16 | 货款、租赁 | 经营性往来 | |||||
| 杭州明兴生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.49 | 1.00 | 25.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 80.50 | 80.50 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海市祥乐医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,450.00 | 576.83 | 3,873.17 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京申佑医学研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.00 | 130.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东冠昊华南细胞库有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,442.53 | 8,007.17 | 435.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 3,928.41 | 3,928.41 | 市场服务费款、货款 | 经营性往来 | |||||||
| 冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海冠昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,940.68 | 3,940.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 子公司 | 其他应收款 | 28.20 | 28.20 | 市场服务费款、货款 | 经营性往来 | |||||
| 中山市天昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,955.00 | 5,400.00 | 555.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州聚明生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.85 | 1.85 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 广州天佑北昊生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43.51 | 0.24 | 43.75 | 代扣租金社保 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||||
| 广东昊赛科技企业孵化器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 子公司 | 其他应收款 | 68.25 | 68.25 | 劳务服务 | 经营性往来 | |||||
| 冠昊生命健康科技园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155.42 | 155.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 76.00 | 76.00 | 租赁及其他 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | 27,582.62 | 30,614.35 | 32,033.99 | 26,162.98 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海昊爱生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 163.06 | 0.15 | 0.15 | 163.06 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 北京宏冠再生医学科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州优得清生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 88.08 | 35.63 | 89.27 | 34.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 应收账款 | 274.45 | 274.45 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 深圳盛达同泽科技有限公司 | 其他投资 | 其他应收款 | 24.00 | 24.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 759.59 | 185.78 | 263.42 | 681.95 | ||||||
| 总计 | 28,361.32 | 30,800.59 | 32,297.87 | 26,864.04 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：