中科创达软件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020年度募集资金经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。
2、2022年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，募集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020年度募集资金
①以前年度已使用金额本公司募集资金于2020年到位，2020年度募集资金投入金额34,571.48万元；2021年度募集资金投入金额31,481.34万元；2022年度募集资金投入金额37,813.26万元；2023年度募集资金投入金额27,733.73万元，节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元，合计募集资金投入金额61,686.38万元。以前年度已使用募集资金（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金）165,552.46万元。
②本年度使用金额及当前余额2024年度，本公司募集资金使用情况为：截至2024年12月31日，以募集资金直接投入募投项目2,343.72万元。截至2024年12月31日，募集资金累计使用167,896.19万元。尚未使用的募集资金总额为7,667.55万元。其中，募集资金专户余额总计为7,667.55万元（含募集资金5,571.80万元，专户存储累计利息扣除手续费2,095.75万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。
截至2024年12月31日，中科创达南京雨花研究院建设项目达到预定已达到预定可使用状态，已完成结项。第五届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本公告披露日，已将剩余全部节余募集资金5,571.80万元及转出日的全部银行利息2,095.75万元用于永久补充流动资金。
2、2022年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于2022年到位，2022年募集资金投入金额59,617.07万元，2023年募集资金投入金额52,926.83万元。
②本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目42,676.31万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目155,220.21万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入155,220.21万元，尚未使用的募集资金总额为165,754.51万元，其中，募集资金专户余额总计为151,674.51万元（含募集资金140,907.12万元，专户存储累计利息扣除手续费10,767.39万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为14,080.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存款情况如下：
1、2020年度募集资金
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 账户类型 | 存储余额 |
| 北京银行股份有限公司红星支行 | 20000044228200035393819 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 杭州银行股份有限公司北京通州支行 | 1101040160001229789 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 74,780,426.44 |
| 招商银行股份有限公司北京大运村支行 | 121909828710302 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013802474407 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 77030122000319992 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 交通银行股份有限公司北京东三环支行 | 110061575013002621616 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 1,895,122.92 |
| 杭州银行股份有限公司北京通州支行 | 1101040160001373744 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司北京大运村支行 | 411905279310902 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 杭州银行股份有限公司北京通州支行 | 1101040160001373736 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 广发银行股份有限公司北京新外支行 | 9550880043137700425 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 已注销 |
| 合计 | 76,675,549.36 |
备注：杭州银行股份有限公司北京通州支行募集资金账户、交通银行股份有限公司北京东三环支行募集资金账户已于2025年2月将结余募集资金转出后注销。
2、2022年度募集资金
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 账户类型 | 存储余额 |
| 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701012402389430 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 134,629.44 |
| 杭州银行北京通州支行 | 1101040160001460632 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 767,171,754.48 |
| 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 77030122000382072 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 302,742,403.14 |
| 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 86013000000287072 | 人民币 | 七天通知存款账户 | 59,200,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 86013000000770903 | 人民币 | 七天通知存款账户 | 81,600,000.00 |
| 交通银行股份有限公司北京东三环支行 | 110061575013004145805 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 260,089,510.22 |
| 交通银行股份有限公司北京东三环支行 | 110061575013004145978 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 149,989,017.42 |
| 交通银行股份有限公司北京东三环支行 | 110061575013005926804 | 人民币 | 募集资金专项账户 | 36,617,789.69 |
| 合计 | 1,657,545,104.39 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
①2020年度募集资金公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。截至2020年7月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币1,422.00万元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次募集资金拟置换金额 |
| 1 | 智能网联汽车操作系统研发项目 | 65,323.92 | 92.52 | 92.52 |
| 2 | 智能驾驶辅助系统研发项目 | 36,498.34 | 48.40 | 48.40 |
| 3 | 5G智能终端认证平台研发项目 | 21,673.88 | 1,004.26 | 1,004.26 |
| 4 | 多模态融合技术研发项目 | 7,979.14 | 276.82 | 276.82 |
| 5 | 中科创达南京雨花研究院建设项目 | 36,929.74 | ||
| 总计 | 168,405.02 | 1,422.00 | 1,422.00 |
②2022年度募集资金无。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。无。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。用闲置募集资金进行现金管理情况详见：募集资金使用情况对照表。
6、节余募集资金使用情况。
①2020年度募集资金公司于2023年10月20日召开了第四届董事会第十八次会议、2023年11月6日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G智能终端认证平台研发项目”、“多模态融合技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，拟将节余募集资金人民币28,889.68万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。
截至2024年12月31日，节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元已完成资金划转。相关募集资金账户已全部完成销户。
②2022年度募集资金
无。
7、超募资金使用情况。
无
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金用途及去向详见附件：募集资金使用情况对照表
9、募集资金使用的其他情况。无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表：募集资金使用情况对照表
中科创达软件股份有限公司董事会
2025年4月22日
| ——未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》，为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司2020 年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由 2024 年4月 30 日延期至2024 年 12 月31 日。截至2024年12月31日,本项目已达到预定可使用状态，项目已按期完成结项。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼。公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高2020年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金投资产品情况公司于2020年8月13日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于2022年3月3日召开的第四届董事会第七次会议及于2022年3月24日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于2023年2月27日召开的第四届董事会第十三次会议及于2023年3月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币200,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于2024 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议及于 2024 年4 月9 日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2024年12月31日，募集资金节余金额为 33,952.65 万元。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开支，有效降低投资成本；2、上市公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为7,667.55万元（含募集资金5,571.80万元，专户存储累计利息扣除手续费2,095.75万元），中科创达南京雨花研究院建设项目达到预定已达到预定可使用状态，已完成结项。截至本公告披露日，已将上述剩余全部节余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。 | ||||||||
| ——未达到计划进度或预计收益的情况和原因2025年4月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，同意公司对2022年向特定对象发行股票募投项目“整车操作系统研发项目”、“边缘计算站研发及产业化项目”、“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年9月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况公司于2023 年 10 月20 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高 2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。 募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金投资产品情况公司于2022年10月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币200,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。该额度自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司于2024 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议及于 2024 年4 月9 日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为14,080.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为165,754.51万元。其中，募集资金专户余额总计为151,674.51万元（含募集资金140,907.12万元，专户存储累计利息扣除手续费10,767.39万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为14,080.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。注2：补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于 100%。 | ||||||