证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-023
旗天科技集团股份有限公司关于2025年对外担保及反担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审批的公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保及反担保情况概述
1、担保情况概述
为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过120,250万元的担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为103,700万元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为16,550万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
2、反担保情况概述
公司子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）向银行等金融机构申请授信，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为部分授信提供连带责任保证担保，公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。2025年预计公司对担保基金中心提供信用反担保额度为3,825万元。
3、审批情况
公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》，2025年预计公司及子公司拟提
供不超过124,075万元的担保及反担保额度，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
二、2025年度担保及反担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方/反担保对象 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 旗计智能 | 旗天科技 | - | 57.33% | 2,000 | 3.62% | 否 | |
| 南京飞翰 | 旗天科技 | - | 57.33% | 4,000 | 7.25% | 否 | |
| 旗天科技 | 小旗欧飞 | 100.00% | 51.76% | 39,208 | 34,192 | 133.01% | 否 |
| 旗天科技 | 旗计智能 | 100.00% | 23.43% | 6,130 | 9,170 | 27.73% | 否 |
| 旗天科技 | 敬众科技 | 72.84% | 7.83% | 1,950 | 2,850 | 8.70% | 否 |
| 旗天科技 | 南京速涵 | 100.00% | 61.66% | 3,000 | 1,200 | 7.61% | 否 |
| 旗天科技 | 南京飞翰 | 100.00% | 90.90% | 7,470 | 4,680 | 22.02% | 否 |
| 旗天科技 | 南京益索 | 100.00% | 91.93% | 2,990 | 210 | 5.80% | 否 |
| 旗天科技 | 南京一键通 | 100.00% | 72.93% | 0 | 1,200 | 2.17% | 否 |
| 旗天科技 | 担保基金中心 | - | 1,700 | 2,125 | 6.93% | 否 |
三、担保对象基本情况
1、旗天科技集团股份有限公司
1）名称：旗天科技集团股份有限公司2）住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路1000号2幢203室3）法定代表人：李天松4）注册资本：人民币65899.3677万元整5）公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）6）成立日期：1996年12月5日7）经营范围：
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；翻译服务；酒店管理；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司资产总额1,331,538,137.21元，负债总额763,388,779.85元，归属于母公司所
有者的净资产551,840,566.36元。2024年度，实现营业收入626,790,262.58元，营业利润-213,896,927.57元，归属于母公司所有者的净利润-214,219,065.57元。
截至2025年3月31日，公司资产总额1,357,444,056.09元，负债总额786,216,152.05元，归属于母公司所有者的净资产554,670,814.62元。2025年1-3月，实现营业收入125,207,052.17元，营业利润4,119,485.76元，归属于母公
司所有者的净利润2,830,248.26元。（以上数据未经审计）
9）经查询，公司不是失信被执行人。
2、江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
1）名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3）法定代表人：陆奇寒
4）注册资本：1111.111111万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2010年11月1日
7）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，小旗欧飞资产总额1,187,942,845.56元，负债总额614,853,211.53元，净资产573,089,634.03元。2024年度，实现营业收入498,827,186.23元，营业利润34,397,265.08元，净利润33,189,939.96元。
截至2025年3月31日，小旗欧飞资产总额1,237,475,850.24元，负债总额653,394,267.24元，净资产584,081,583.00元。2025年1-3月，实现营业收入104,049,997.46元，营业利润11,368,671.23元，净利润10,991,948.97元。（以上数据未经审计）
10）经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
3、上海旗计智能科技有限公司
1）名称：上海旗计智能科技有限公司
2）住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A
3）法定代表人：姜丹丹
4）注册资本：15000万元
5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2012年2月13日
7）经营范围：
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业
务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8）股权结构：公司持有旗计智能100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，旗计智能资产总额761,824,821.58元，负债总额178,504,947.34元，归属于母公司所有者的净资产574,063,740.57元。2024年度，实现营业收入94,829,137.72元，营业利润-12,484,459.57元，归属于母公司所有者的净利润-12,471,717.03元。
截至2025年3月31日，旗计智能资产总额737,944,105.36元，负债总额154,856,312.69元，归属于母公司所有者的净资产573,837,163.33元。2025年1-3月，实现营业收入18,583,605.63元，营业利润194,043.10元，归属于母公司所有者的净利润-226,577.24元。（以上数据未经审计）
10）经查询，旗计智能不是失信被执行人。
4、上海敬众科技股份有限公司
1）名称：上海敬众科技股份有限公司
2）住所：上海市徐汇区中山西路2020号503A7室
3）法定代表人：王福彪
4）注册资本：4428.2119万元人民币
5）公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6）成立日期：2005年7月21日
7）经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技
术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8）股权结构：公司持有上海小旗敬众数字科技有限公司100%股权，上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技72.84%股权。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，敬众科技资产总额190,930,904.82元，负债总额14,949,600.58元，净资产175,981,304.24元。2024年度，实现营业收入35,572,171.53元，营业利润4,672,334.67元，净利润4,058,009.13元。截至2025年3月31日，敬众科技资产总额204,945,569.46元，负债总额28,015,876.42元，净资产176,929,693.04元。2025年1-3月，实现营业收入3,414,520.07元，营业利润1,099,291.87元，净利润948,388.80元。（以上数据未经审计）
10）经查询，敬众科技不是失信被执行人。
5、南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）
1）公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区宁双路28号11层1107室
3）法定代表人：李娇
4）注册资本：5000万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6）成立日期：2015年2月28日
7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；
针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8）股权结构：南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京飞翰资产总额822,225,208.10元，负债总额747,441,368.57元，净资产74,783,839.53元。2024年度，实现营业收入369,212,433.36元，营业利润3,249,790.38元，净利润3,972,866.18元。
截至2025年3月31日，南京飞翰资产总额900,611,139.29元，负债总额824,892,248.45元，净资产75,718,890.84元。2025年1-3月，实现营业收入71,848,401.10元，营业利润491,678.54元，净利润935,051.31元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
6、南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”）
1）名称：南京速涵科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号7幢1008室
3）法定代表人：陆奇寒
4）注册资本：1000万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2017年11月28日
7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；机动车检验检测服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；半导体器件专用设备销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞持有南京速涵100%的股权。9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京速涵资产总额63,072,527.86元，负债总额38,892,820.26元，净资产24,179,707.60元。2024年度，实现营业收入1,428,628.73元，营业利润-1,843,732.29元，净利润-1,173,602.01元。
截至2025年3月31日，南京速涵资产总额79,240,869.70元，负债总额55,392,180.49元，净资产23,848,689.21元。2025年1-3月，实现营业收入49,688.97元，营业利润-492,719.33元，净利润-331,018.39元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京速涵不是失信被执行人。
7、南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）
1）名称：南京益索信息技术有限公司
2）住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢11楼1112室
3）法定代表人：陆亚坤
4）注册资本：1000万人民币5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）6）成立日期：2016年01月26日7）经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京益索享有全部股东权利。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京益索资产总额89,066,558.62元，负债总额81,881,465.62元，净资产7,185,093.00元。2024年度，实现营业收入7,087,003.04元，营业利润-8,465,222.28元，净利润-6,277,505.74元。
截至2025年3月31日，南京益索资产总额82,042,023.87元，负债总74,925,136.83元，净资产7,116,887.04元。2025年1-3月，实现营业收入1,450,267.88元，营业利润-89,173.55元，净利润-68,205.95元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京益索不是失信被执行人。
8、南京一键通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通”）
1）名称：南京一键通电子商务有限公司2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城3号楼10层1001室3）法定代表人：杨延森4）注册资本：500万人民币5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）6）成立日期：2016年07月13日7）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞持有南京一键通100%的股权。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京一键通资产总额37,151,282.46元，负债总额27,095,001.64元，净资产10,056,280.82元。2024年度，实现营业收入1,555,644.91元，营业利润1,190,852.27元，净利润1,141,500.56元。
截至2025年3月31日，南京一键通资产总额41,456,631.73元，负债总额31,178,052.31元，净资产10,278,579.42元。2025年1-3月，实现营业收入293,472.90元，营业利润231,342.89元，净利润222,298.60元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京一键通不是失信被执行人。
四、反担保对象基本情况
1、名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
2、住所：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
3、法定代表人：陈炯
4、开办资金：50万元人民币
5、机构类型：事业单位
6、举办单位：上海市财政局
7、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。
8、关联关系：与公司不存在关联关系。
9、经查询，担保基金中心不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
本次担保系公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保与反担保事项，实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。
六、董事会意见
董事会认为，本次2025年对外担保及反担保额度预计事宜，有利于满足公司控股子公司对外融资等经营业务需求，保障公司控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内。
七、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为128,025万元，
占公司最近一期经审计的净资产的232.00%；提供实际担保及反担保余额62,448万元，占公司最近一期经审计的净资产的113.16%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为1,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.08%。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2025年4月23日