北京·中国
)
号2[2025]200Z061容诚专字
上海国缆检测股份有限公司
特殊普通合伙(容诚会计师事务所
募集资金存放与实际使用鉴证报告
| 目 录 | ||
| 序号 | 内 容 | 页码 |
| 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 |
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的国缆检测2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测2024年度募集资金实际存放与使用情况。
| 三、 2024年度募集资金的实际使用情况 截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,245.75万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 | ||||
| 1-1 附表： 2024年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 42,892.48 | 本年度投入募集资金总额 | 4,245.75 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 10,186.56 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1. 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目 | 否 | 12,020.00 | 12,020.00 | 2,073.85 | 3,335.84 | 27.75 | 2025年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | |||
| 2.高端装备用线缆检测能力建设项目 | 否 | 9,910.00 | 9,910.00 | 1,548.87 | 5,109.20 | 51.56 | 2025年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | |||
| 3.数字化检测能力建设项目 | 否 | 4,470.00 | 4,470.00 | 226.47 | 245.85 | 5.50 | 2026年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | |||
| 4.设立广东全资子公司项目 | 否 | 4,015.00 | 4,015.00 | 396.56 | 1,495.67 | 37.25 | 2025年07月01日 | 不适用 | 尚处于建设期 | 否 | |||
| 1-2 | ||||||||||||
| 承诺投资项目小计 | — | 30,415.00 | 30,415.00 | 4,245.75 | 10,186.56 | 33.49 | — | — | — | — | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.支付发行费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2.补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | — | 30,415.00 | 30,415.00 | 4,245.75 | 10,186.56 | 33.49 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2024年8月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，对四个募投项目均延期一年。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元，截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司报告期内不存在募集资金投资项目先期投入的置换情况。公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1,078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元不再置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 注：募投项目“设立广东全资子公司项目”， 预先投入的资金517.07万元不再置换，未计入截至本报告期末累计投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项目”截至报告期末投资进度实际为50.13%。 | |||