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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
广州御银科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明
华兴专字[2025]24012930037号
关于广州御银科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
华兴专字[2025]24012930037号广州御银科技股份有限公司全体股东：
我们接受广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字[2025]24012930017号无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对御银股份实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度御银股份非经营性资金占用及其
广州御银科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目
上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额
2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用累计发生金额（不含利息）2024年度占用资金的利息(如有)
2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额
2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额
2024年期末占用资金余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企
业
控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
小计
前控股股
东、实际控制人及其附
属企业
前控股股
东、实际控制人及其附
属企业
小计
小计
其他关联方
及附属企
其他关联方
及附属企
小计
小计
总计
总计
其他关联资
金往来
其他关联资
金往来资金往来方名
称
资金往来方名
称往来方与上市公司的关
联关系
往来方与上市公司的关
联关系上市公司核算的会
计科目
上市公司核算的会
计科目2024年期初占用资金余
额
2024年期初占用资金余
额2024年度占
用累计发生金额（不含
利息）
2024年度占
用累计发生金额（不含
利息）2024年度占用资金的利
息(如有)
2024年度占用资金的利
息(如有)2024年度偿还累计发生
金额
2024年度偿还累计发生
金额2024年期末占用资金余
额
2024年期末占用资金余
额往来形成原
因
往来形成原
因往来性质
往来性质控股股东、实际控制人
控股股东、实际控制人杨文江
杨文江控股股东
控股股东其他应收款
其他应收款
30.00
30.00
30.00
30.00
备用金
备用金
经营性往来
及其附属企
业广州粤心安物业管理有限公司
广州粤心安物业管理有限公司本公司控股股东控股公司的控股子
公司
本公司控股股东控股公司的控股子
公司应收账款
应收账款
0.15
0.15
2.20
2.20
1.55
1.55
0.80
0.80
往来款
往来款经营性往来
经营性往来
广州杰萃投资有限公司
广州杰萃投资有限公司本公司控股股东控股公司
本公司控股股东控股公司应收账款
应收账款
0.21
0.21
0.03
0.03
0.24
0.24
往来款
往来款经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业广州御银智能科技有限公司
广州御银智能科技有限公司子公司
子公司应收账款
应收账款
863.26
863.26
863.26
863.26
往来款
往来款经营性往来
经营性往来广州御商信息科技有限公司
广州御商信息科技有限公司
子公司
子公司
应收账款
应收账款
2.15
2.15
1.06
1.06
3.21
3.21
往来款
往来款经营性往来
经营性往来广州同位素智能科技有限公司
广州同位素智能科技有限公司子公司
子公司应收账款
应收账款
10.14
10.14
29.07
29.07
39.21
39.21
往来款
往来款经营性往来
经营性往来广州十方软件科技有限公司
广州十方软件科技有限公司子公司
子公司应收账款
应收账款
6.23
6.23
14.81
14.81
21.04
21.04
往来款
往来款经营性往来
经营性往来广东小炬人创业园有限公司
广东小炬人创业园有限公司
子公司
子公司
应收账款
应收账款
94.85
94.85
94.85
94.85
往来款
往来款经营性往来
经营性往来广州御银自动柜员机科技有限公司
广州御银自动柜员机科技有限公司子公司
子公司
其他应收款
其他应收款20,849.94
20,849.9433,152.00
33,152.00
21,525.00
21,525.0032,476.94
32,476.94往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来广东小炬人创业园有限公司
广东小炬人创业园有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
54.00
54.00
54.00
54.00
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来广州御银智能科技有限公司
广州御银智能科技有限公司
子公司
子公司其他应收款
其他应收款
2,583.22
2,583.22
11,261.78
11,261.78
10,913.53
10,913.53
2,931.47
2,931.47
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来北京广粤科技有限公司
北京广粤科技有限公司
子公司
子公司其他应收款
其他应收款
2,149.00
2,149.00
32.00
32.00
20.00
20.00
2,161.00
2,161.00
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来御银科技（香港）有限公司
御银科技（香港）有限公司
子公司
子公司其他应收款
其他应收款
42.02
42.02
42.02
42.02
往来款
往来款非经营性往来
广州御银自动柜员机技术有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
67,172.88
67,172.88
4,805.01
4,805.01
16,955.00
16,955.0055,022.89
55,022.89
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来御银(中国)科技国际有限公司
御银(中国)科技国际有限公司
子公司
子公司其他应收款
其他应收款
12.85
12.85
12.85
12.85
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
其他关联方及其附属企
业广州青创科技企业孵化器有限公司
广州青创科技企业孵化器有限公司本公司参股
的企业
本公司参股
的企业应收账款
应收账款
83.27
83.27
82.62
82.62
0.65
0.65
往来款
往来款经营性往来
经营性往来张成虎
张成虎关键管理人
员
关键管理人员其他应收款
其他应收款
0.58
0.58
0.58
0.58
备用金
备用金经营性往来
经营性往来李克福
李克福关键管理人员
关键管理人员其他应收款
其他应收款
10.00
10.00
10.00
10.00
备用金
备用金经营性往来
经营性往来总计
总计
93,692.63
93,692.6349,570.08
49,570.08
50,574.96
50,574.9692,687.75
92,687.75
本表已于2025年4月21日获第八届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 公司会计机构负责人：