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1?10?1001-1 ? 1001-26 (100037
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| 澳 |
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附件：
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计
科目2024年初占用资
金余额2024年度占用累计发生
金额
(不含利息)2024年度占用资金的
利息
(如有)2024年度偿还累计
发生金额2024年末占用资金余额
占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人
及其附属企业
非经营性占用
小计
/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小计
/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用小计
/////
总计
/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计科目2024年初往来资金余额2024年度往来累计发生
金额
(不含利息)2024年度往来资金的
利息
(如有)2024年度偿还累计
发生金额2024年末往来资金
余额
往来形成原因往来性质
厦门国贸会展集团有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项57.62 896.38 951.01 2.99
劳务、经营租赁
经营性往来
厦门国贸资本集团有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项153.43 153.43
贸易、劳务
经营性往来
厦门国贸教育集团有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项1,475.43 1,475.43
劳务
经营性往来
厦门国贸地产集团有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项4,260.99 4,260.00 0.99
劳务、经营租赁
经营性往来
厦门信达股份有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项31,085.16 31,059.79 25.37
贸易、劳务
经营性往来
中国正通汽车服务控股有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项2.80 2.80
劳务
经营性往来
厦门海翼集团有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项149.74 149.74
贸易、劳务
经营性往来
厦门市供销社集团公司
与本公司同一控股股东
预付款项2,600.00 2,101.10 4,701.10
贸易
经营性往来
厦门信息信达有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项4.08 39.92 44.00
贸易、劳务
经营性往来
临夏厦临集团有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项0.34 0.34
贸易
经营性往来
国贸期货有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项22.01 2,175.27 2,197.28
劳务
经营性往来
国贸启润资本管理有限公司
与本公司同一控股股东
预付款项2,712.19 2,712.19
贸易
经营性往来
厦门国贸控股集团有限公司
控股股东
应收账款6.09 1,117.59 1,123.68
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门国贸教育集团有限公司与本公司同一控股股东应收账款
46.50
45.85 0.65
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门信息信达有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
0.09 12.95 12.74 0.30
贸易
经营性往来
厦门国贸资本集团有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
12.65 813.84 826.19 0.30
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门国贸地产集团有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
2.40 1,544.55 1,546.24 0.71
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门海翼集团有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
6.12 37.58 43.40 0.30
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门国贸会展集团有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
25.37 25.37
贸易
经营性往来
临夏厦临集团有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
2.04 2.04
劳务
经营性往来
厦门国贸控股集团财务有限公司
与本公司同一控股股东
应收账款14.48 14.48
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门市供销社集团公司
与本公司同一控股股东应收账款
3,052.05 3,052.05
贸易、劳务
经营性往来
厦门信达股份有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
5.94 4,563.93 4,569.87
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
中国正通汽车服务控股有限公司
与本公司同一控股股东
应收账款24.63 24.63
贸易、经营租赁
经营性往来
中红普林集团有限公司
与本公司同一控股股东
应收账款171.74 171.74
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
众汇同鑫（厦门）企业管理有限公司
与本公司同一控股股东应收账款
22.77 22.77
劳务、经营租赁
经营性往来
国贸期货有限公司
与本公司同一控股股东
应收账款
784.81 784.69 0.12
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
国贸启润资本管理有限公司
与本公司同一控股股东
应收账款882.08 881.56 0.52
贸易、劳务、经营租赁
经营性往来
厦门国贸控股集团有限公司
控股股东
其他应收款120,436.52 120,241.69 194.83
过渡期损益结算款、托管费
经营性往来
国贸期货有限公司
与本公司同一控股股东
其他应收款152,563.71 4,122,276.01 4,158,470.32 116,369.40
期货保证金、过渡期损益结算款
经营性往来
国贸启润资本管理有限公司
与本公司同一控股股东
其他应收款508.04 18,645.50 19,142.34 11.20
期货保证金
经营性往来
厦门国贸地产集团有限公司
与本公司同一控股股东
其他应收款148.32 148.32
经营租赁、劳务
经营性往来
厦门国贸会展集团有限公司与本公司同一控股股东
其他应收款10.00 13.07 10.00 13.07
经营租赁、劳务
经营性往来
厦门海翼集团有限公司与本公司同一控股股东其他应收款1,010.19 155.69 1,068.56 97.32
托管费、劳务
经营性往来
厦门国贸资本集团有限公司与本公司同一控股股东其他应收款894.24 5.76 894.24 5.76
过渡期损益结算款、劳务
经营性往来
厦门信达股份有限公司与本公司同一控股股东其他应收款21.53 21.53
劳务
经营性往来
厦门国贸金融中心开发有限公司
与本公司同一控股股东
见说明1）
其他应收款741.67 741.67
经营租赁
经营性往来
厦门国贸集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计
科目2024年初往来资
金余额2024年度往来累计发生
金额
(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还累计
发生金额2024年末往来资金
余额
往来形成原因往来性质
巴西国贸资源有限公司子公司其他应收款63.30 31.65 31.65
暂借或代垫款非经营性往来
宝达投资（香港）有限公司子公司其他应收款159,455.97 86,606.67 246,062.64
暂借或代垫款非经营性往来
福建启润佳俊水产养殖有限公司子公司其他应收款2.70 412.76 14.87 34.87 395.46
暂借或代垫款非经营性往来
福建启润贸易有限公司子公司其他应收款551,193.02 720.47 479,255.52 72,657.97
暂借或代垫款非经营性往来
福州启铭物流有限公司子公司其他应收款1,722.77 1,712.16 34.07 2,164.07 1,304.93
暂借或代垫款非经营性往来
广东宝润能源有限公司子公司其他应收款5,317.28 20,285.44 22.44 25,625.16
暂借或代垫款非经营性往来
广西启润万泰实业有限公司子公司其他应收款101,870.63 391,339.05 3,739.51 430,080.83 66,868.36
暂借或代垫款非经营性往来
广州合创润金属有限公司子公司其他应收款514.94 94,447.60 97.98 95,060.52
暂借或代垫款非经营性往来
广州启润金属有限公司子公司其他应收款45,903.47 832,076.14 2,600.46 880,580.07
暂借或代垫款非经营性往来
广州启润纸业有限公司子公司其他应收款636,270.57 631,937.42 4,333.15
暂借或代垫款非经营性往来
国贸华威（福建）供应链管理有限公司子公司其他应收款250,488.34 723.31 241,601.78 9,609.87
暂借或代垫款非经营性往来
国贸新加坡有限公司子公司其他应收款104,970.60 21,601.87 126,572.47
暂借或代垫款非经营性往来
国贸裕民（厦门）海运有限公司子公司其他应收款376.97 9,647.12 11.81 8,751.81 1,284.09
暂借或代垫款非经营性往来
海南国贸大鹏石油有限公司子公司其他应收款71,427.83 735,239.00 2,416.89 796,128.76 12,954.96
暂借或代垫款非经营性往来
海南国贸实业有限公司子公司其他应收款46,391.01 1,645,880.04 1,092.08 1,693,363.13
暂借或代垫款非经营性往来
海南国贸物流有限公司子公司其他应收款29,912.40 5,823.40 1,979.25 2,780.31 34,934.74
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江国贸农产有限公司子公司其他应收款34,527.34 2,634,371.71 2,636,867.95
32,031.10
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江国贸农投供应链有限公司子公司其他应收款4,814.22 649,105.10 70.85 653,990.17
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江国贸万利农业有限公司子公司其他应收款20,540.15 23,174.63 92.10 27,545.15 16,261.73
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江国贸兴阳农产品有限公司子公司其他应收款1,383.44 61,050.12 4.83 53,631.62 8,806.77
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江启润通达农业有限公司子公司其他应收款1.07 0.03 0.03 1.12 0.01
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江润达祥运物流有限公司子公司其他应收款1,461.00 41,020.00 39,934.00 2,547.00
暂借或代垫款非经营性往来
胡杨河市宝润棉业有限公司子公司其他应收款3,514.32 300.00 600.00 3,214.32
暂借或代垫款非经营性往来
湖北国喜酒店管理有限公司子公司其他应收款1,988.94 7,598.00 8,338.00 1,248.94
暂借或代垫款非经营性往来
湖北国喜资产管理有限公司子公司其他应收款93,335.50 2,561.00 10,604.00 85,292.50
暂借或代垫款非经营性往来
江苏宝达纺织有限公司子公司其他应收款9,474.12 79,836.06 255.63 81,323.22 8,242.59
暂借或代垫款非经营性往来
江苏启润清品物流有限公司子公司其他应收款5,253.00 5,180.28 72.72
暂借或代垫款非经营性往来
江西省启润养殖有限公司子公司其他应收款1,018.18 1,664.24 2,682.42
暂借或代垫款非经营性往来
晋钢国贸矿业有限公司子公司其他应收款886.08 216,639.00 217,525.08
暂借或代垫款非经营性往来
辽宁国贸启润金属材料有限公司子公司其他应收款1,549.57 584,825.62 586,375.19
暂借或代垫款非经营性往来
庐山市西牯岭新材料有限公司子公司其他应收款168,712.87 207,947.92 11,066.90 201,577.16 186,150.53
暂借或代垫款非经营性往来
内蒙古国贸硅业有限公司子公司其他应收款11,166.10 219.75 207.31 11,242.53 350.63
暂借或代垫款非经营性往来
宁波振诚矿业有限公司子公司其他应收款181,706.59 156,789.21 10,549.90 193,892.77 155,152.93
暂借或代垫款非经营性往来
启润轮胎（德州）有限公司子公司其他应收款14,924.94 56,724.00 54,276.00 17,372.94
暂借或代垫款非经营性往来
启润轮胎（日照）有限公司子公司其他应收款27,495.57 32,181.59 1,859.99 26,404.99 35,132.16
暂借或代垫款非经营性往来
厦门宝达纺织有限公司子公司其他应收款16,494.85 12,336,235.30 12,352,730.15
暂借或代垫款非经营性往来
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款16,526.00 8,252.20 12,900.14 11,878.06
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计
科目2024年初往来资
金余额2024年度往来累计发生
金额
(不含利息)2024年度往来资金的
利息
(如有)2024年度偿还累计
发生金额2024年末往来资金
余额
往来形成原因往来性质
厦门国贸集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
厦门国贸船舶进出口有限公司子公司其他应收款18,519.32 819.69 449.14 2,391.15 17,397.00
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸纺原有限公司子公司其他应收款24,426.09 815,761.00 821,317.19 18,869.90
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸硅业有限公司子公司其他应收款70,656.77 717,961.14 3,120.43 659,840.43 131,897.91
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸海湾投资发展有限公司子公司其他应收款35,408.53 11,504.00 5,715.08 41,197.45
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸海运有限公司子公司其他应收款8,061.80 16,185.63 85.09 11,425.09 12,907.43
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸化工有限公司子公司其他应收款9,738.31 2,756,696.17 2,755,844.11 10,590.37
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸健康科技有限公司子公司其他应收款81,189.30 17,490.15 50,454.83 48,224.62
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸金属有限公司子公司其他应收款16,122.21 2,985,558.77 1,098.92 3,002,779.90
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸能源有限公司子公司其他应收款5,211.41 31,753,062.45 1,738.80 31,760,012.66
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸农林有限公司子公司其他应收款110,937.60 1,239,456.83 1,318,811.24 31,583.19
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸启铭贸易有限公司子公司其他应收款2,382.43 79,400.00 73,540.00 8,242.43
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸启能有限公司子公司其他应收款49,496.99 1,606,147.63 119.03 1,625,021.83 30,741.82
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸泰达物流有限公司子公司其他应收款79,378.29 123,842.61 76.12 127,061.00 76,236.02
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸泰达有色金属有限公司子公司其他应收款5,082.00 511,270.17 421.67 516,773.84
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸泰和康复医院有限公司子公司其他应收款77.20 77.20
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸同歆实业有限公司子公司其他应收款2,129,717.52 1,995,564.02 134,153.50
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸冶金煤焦有限公司子公司其他应收款72,547.76 244,512.58 317,060.34
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸有色矿产有限公司子公司其他应收款77,895.96 2,795,397.27 2,854,232.43 19,060.80
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸云智能制造有限公司子公司其他应收款65,238.87 1,015,777.79 1,081,016.66
暂借或代垫款非经营性往来
厦门启润安科智能建造有限公司子公司其他应收款0.02 0.02
暂借或代垫款非经营性往来
厦门启润零碳数字科技有限公司子公司其他应收款1,202.39 2,741.96 31.22 3,434.21 541.36
暂借或代垫款非经营性往来
山东兴诺再生资源有限公司子公司其他应收款3,814.94 40,542.54 272.21 43,657.20 972.49
暂借或代垫款非经营性往来
汕头启宏实业有限公司子公司其他应收款28,572.08 24,470.55 1,327.38 19,331.38 35,038.63
暂借或代垫款非经营性往来
天津启润金属有限公司子公司其他应收款29,743.80 1,437,866.13 2,475.28 1,410,086.73 59,998.48
暂借或代垫款非经营性往来
天津启润投资有限公司子公司其他应收款91,588.47 1,487,402.86 1,716.92 1,580,708.25
暂借或代垫款非经营性往来
新疆胡杨河宝达棉业有限公司子公司其他应收款5,918.45 23,144.30 229.05 25,101.69 4,190.11
暂借或代垫款非经营性往来
新天钢国贸矿业有限公司子公司其他应收款344.81 194,038.00 194,382.81
暂借或代垫款非经营性往来
宜润能源（浙江）有限公司子公司其他应收款24.09 78,474.00 78,498.09
暂借或代垫款非经营性往来
浙江自贸区同歆石化有限公司子公司其他应收款5,300.74 467,202.83 472,503.57
暂借或代垫款非经营性往来
重庆启润金属材料有限公司子公司其他应收款18,020.03 254,001.82 660.15 272,682.00
暂借或代垫款非经营性往来
宝润投资（香港）有限公司子公司其他应收款19,718.94 19,718.94
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸泰达保税物流有限公司子公司其他应收款832.92 832.92
暂借或代垫款非经营性往来
厦门启源通贸易有限公司子公司其他应收款188.00 188.00
暂借或代垫款非经营性往来
厦门悦圭企业管理咨询有限公司子公司其他应收款41,443.41 41,443.41
暂借或代垫款非经营性往来
石河子市宝达棉业有限公司子公司其他应收款15,883.39 15,883.39
暂借或代垫款非经营性往来
福建金海峡典当有限公司子公司其他应收款0.24
0.24
暂借或代垫款非经营性往来
东营启润东凯铜业有限公司子公司其他应收款20,610.00 49.14 20,659.14
暂借或代垫款非经营性往来
福建三钢国贸有限公司子公司其他应收款1,273,147.07 2,680.71 1,275,827.78
暂借或代垫款非经营性往来
海南国贸有限公司子公司其他应收款1,014,328.30 353.85 1,014,682.15
暂借或代垫款非经营性往来
黑龙江国贸新丰农产品有限公司子公司其他应收款106,268.86 234.14 106,503.00
暂借或代垫款非经营性往来
湖北国发供应链有限公司子公司其他应收款85,873.14 77.73 85,950.87
暂借或代垫款非经营性往来
湖北国控供应链集团有限公司子公司其他应收款1,237,741.16 61.90 1,237,803.06
暂借或代垫款非经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系
上市公司核算的会计
科目2024年初往来资金余额2024年度往来累计发生金额
(不含利息)2024年度往来资金的
利息
(如有)2024年度偿还累计
发生金额2024年末往来资金
余额
往来形成原因往来性质
厦门国贸集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金盛兰国贸矿业有限公司子公司其他应收款356,580.73 339.00 356,919.73
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸宝达润实业有限公司子公司其他应收款486,033.06 800,331.77 737,691.40 548,673.43
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸集团（上海）新能源发展有限公司子公司其他应收款255,143.41 8.98 254,540.25 612.14
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸石油有限公司子公司其他应收款4,676.17 70,687.82 259.33 72,077.53 3,545.79
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸铜泽贸易有限公司子公司其他应收款1,144,874.13 184.50 1,145,058.63
暂借或代垫款非经营性往来
厦门金马国贸有限公司子公司其他应收款42,309.90 34.12 42,344.02
暂借或代垫款非经营性往来
厦门美岁商业投资管理有限公司子公司其他应收款1,566.24 306.24 1,872.48
暂借或代垫款非经营性往来
厦门启润农资有限公司子公司其他应收款108,651.96 4.11 108,656.07
暂借或代垫款非经营性往来
厦门市国贸宏龙实业有限公司子公司其他应收款59,515.65 8.12 59,523.77
暂借或代垫款非经营性往来
上海国贸启润金属材料有限公司子公司其他应收款27,686.67 27.44 27,714.11
暂借或代垫款非经营性往来
浙江元尊纺织有限公司子公司其他应收款500.00 500.00
暂借或代垫款非经营性往来
海南宝诺医药科技有限公司子公司其他应收款706.85 2,079.14 0.12 2,786.11
暂借或代垫款非经营性往来
海南洋浦宝达食品科技有限公司子公司其他应收款0.06 0.03 0.09
暂借或代垫款非经营性往来
上海启润置业有限公司子公司其他应收款17.44 17.44
暂借或代垫款非经营性往来
厦门国贸金融中心开发有限公司
子公司（见说明1）
其他应收款10,640.86 7,117.80 400.08 18,158.74
暂借或代垫款非经营性往来
关联自然人
///
非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
///
非经营性往来
总计
///
2,834,555.40 86,154,486.06 56,411.60 86,846,368.88 2,199,084.19 / /
说明1：
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
厦门国贸金融中心开发有限公司原属于本公司子公司，2024年12月，本公司将持有的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权出售给厦门国贸控股集团有限公司，2024年12月末关联关系变更为与本公司同一控股股东。
上市公司的子公司及其
附属企业