关于天津渤海化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告大信专审字【2025】第31-00034号
附表2
关于天津渤海化学股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津市人民印刷有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27.86 | 27.86 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 206,849.05 | 206,849.05 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 169.15 | 155.92 | 13.23 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 天津渤海物联科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 818.20 | 818.20 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤海化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.01 | 12.01 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.62 | 6.62 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤化化学试剂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.50 | 1.50 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤化南港国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 48,138.19 | 48,138.19 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 渤化（海南）进出口有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16,005.00 | 16,005.00 | 销售款 | 经营性往来 |
| 天津新源氢能有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 910.45 | 910.45 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 天津大沽化工股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75.16 | 75.16 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 天津渤化石化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 225.79 | 181.41 | 44.38 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.91 | 26.91 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 天津渤化化工发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,736.79 | 20,727.61 | 9.18 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 天津渤化永利热电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 696.38 | 32.37 | 664.01 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 天津永利陆港科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 161.24 | 1,950.03 | 2,111.27 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 天津渤化化工发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 79.21 | 4,300.00 | 4,379.21 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 天津渤天建筑安装维修工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 35.00 | 44.75 | 79.75 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 天津大沽化工股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15.00 | 64.16 | 59.06 | 20.10 | 采购款 | 经营性往来 | |
| 天津渤化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 814.94 | 814.94 | 采购款 | 经营性往来 |
| 渤化易采（天津）科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 68.18 | 60.01 | 8.17 | 采购款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津环球化学科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,982.26 | 84.64 | 6,066.90 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 天津环球磁卡科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8,430.31 | 1,303.97 | 9,734.28 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 天津市南大科技实业发展有限公司（注1） | 参股公司 | 其他应收款 | 323.65 | 323.65 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 天津清源置业股份有限公司（注：2） | 参股公司 | 其他应收款 | 119.21 | 119.21 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 566.13 | 566.13 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 华旭金卡股份有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1.62 | 1.62 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 17,262.69 | 301,780.72 | 309,545.83 | 9,497.58 |
注1：为我公司参股公司，系以前年度为开展业务形成的历史借款。注2：该款项系历史长期挂帐的清源置业分红款转为其他应收款形成往来款。