证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2025-011
金石资源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
?公司预计2025年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。?本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，符合各方签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。
一、日常关联交易基本情况鉴于公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称“金鄂博氟化工”）拟于2025年度继续向公司关联方内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（以下简称“包钢金石”）采购萤石精粉，预计交易金额不超过人民币130,000万元（含税），占公司最近一期经审计净资产绝对值的81.47%。
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月22日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王福良已对本议案回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案，因公司2025年
度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。同时，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的公司管理层在上述预计的2025年度日常关联交易总额范围内，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事认为：公司本次2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额（含税） | 2024年1-12月实际发生金额（含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 | 138,000.00 | 123,497.12 | 不适用 |
注：公司与相关关联方2024年度日常关联交易的预计主要为公司控股子公司金鄂博氟化工向关联人购买原材料，根据2021年3月23日签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》约定以及金鄂博氟化工、包钢金石两公司年度董事会、股东会决议，上述萤石精粉销售价格应由双方按照“扣非前净资产两公司收益率一致”原则确定。根据实际情况，因包钢金石销售给金鄂博氟化工的萤石粉，部分尚未使用或对外销售，金鄂博公司作为存货核算。故2024年度两合资公司的收益率需考虑未实现内部销售利润的影响，结合该部分存货在2025年度销售和使用情况再行协商确定。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额（含税） | 2024年1-12月实际发生金额（含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 | 130,000.00 | 123,497.12 | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，包钢金石系是公司的关联方。
(二)关联方基本情况
1.名称：内蒙古包钢金石选矿有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150206MA0R5B8699
3.企业类型：其他有限责任公司
4.注册地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区包钢集团宝山矿业有限公司办公楼322室
5.法定代表人：陈宏超
6.注册资本：50000万人民币
7.成立日期：2021年04月02日
8.经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铁及其他金属矿、铜及其他有色金属矿的投资、技术开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.主要股东：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）持有其51%股份、金石资源集团股份有限公司持有其43%股份、浙江永和制冷股份有
限公司持有其3%股份、龙大食品集团有限公司持有其3%股份。
10.最近一年又一期的主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
| 资产总额 | 1,065,126,215.29 | 1,390,874,735.30 |
| 负债总额 | 624,884,560.52 | 569,498,026.85 |
| 资产负债率 | 58.67 | 40.95 |
| 其中：银行贷款总额 | 126,701,632.34 | 68,751,304.73 |
| 流动负债总额 | 512,202,178.18 | 520,769,944.34 |
| 净资产 | 440,241,654.77 | 821,376,708.45 |
| 营业收入 | 685,787,346.88 | 1,110,168,766.50 |
| 净利润 | 184,946,250.23 | 242,223,238.45 |
注：包钢金石系包钢股份控股子公司，鉴于包钢股份2025年第一季度报告尚未披露，此处暂未披露包钢金石最新一期财务数据。除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，关联人资信状况良好，不属于失信被执行人。
（三）关联方的履约能力分析上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方依据相关合同或协议严格按照约定执行。
三、关联交易主要内容和定价政策公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为公司控股子公司金鄂博氟化工向关联人购买原材料，符合2021年3月23日签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》（以下简称“投资协议书”）约定，关联交易价格将遵循公平、自愿原则，参照《投资协议书》确定。
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及公司控股子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响2021年3月，公司与包钢股份等签订《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》，以“选化一体”模式综合利用内蒙古白云鄂博矿山丰富的伴生萤石资源。其中，公司参股的包钢金石负责伴生萤石选矿项目，公司控股的金鄂博氟化工负责下游氟化工项目，即金鄂博氟化工公司利用掌握的核心技术将伴生矿生产的低品位萤石精粉制备成氢氟酸。金鄂博氟化工的无水氟化氢/氟化铝柔性化生产线已全部建成，需要向关联方采购低品位萤石精粉作为生产的原材料。因此，公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易系按照《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的约定所进行的正常和必要的交易行为，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动，符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、安排合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会2025年4月23日