股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2025-027
福建海峡环保集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
1、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。
2、2022年非公开发行人民币普通股
经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发
行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
(二)截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况
1、2019年公开发行可转换公司债券本期投入募集资金项目0元，累计募集资金投入金额443,001,644.30元；募集资金专用账户累计利息收入净额4,514,689.17元，结项并将节余募集资金永久补充流动资金15,613,044.87元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为0元.具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2019年4月9日实际到账公司募集资金 | 454,100,000.00 |
| 减：前期已支付发行费用置换金额 | 2,133,237.12 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 254,755,500.00 |
| 减：2019年4月10日至2024年12月31日募投项目支出金额 | 186,112,907.18 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 4,514,689.17 |
| 减：结项并转永久补充流动资金金额 | 15,613,044.87 |
| 截至2024年12月31日募集资金账户余额 | 0.00 |
注：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额452,014,148.13元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
2、2022年非公开发行人民币普通股本期投入募集资金项目105,342,074.80元，累计募集资金投入金
额400,617,914.11元；募集资金专用账户累计利息收入净额11,685,191.71元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为115,567,272.50元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2022年6月23日实际到账公司募集资金 | 504,499,994.90 |
| 减：前期已支付发行费用置换金额 | 1,803,098.75 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 18,991,258.07 |
| 减：2022年6月23日至2024年12月31日募投项目支出金额 | 337,053,354.72 |
| 减：补充流动资金金额 | 42,770,202.57 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 11,685,191.71 |
| 截至2024年12月31日募集资金余额 | 115,567,272.50 |
| 其中：募集资金现金管理本金余额 | 60,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 55,567,272.50 |
注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
1、2019年公开发行可转换公司债券根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
2、2022年非公开发行人民币普通股根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券截至2024年12月31日止，本公司募集资金专户已全部注销。本公司2024年度募集资金专户注销情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 注销日期 | 转出的节余募集资金 |
| 招商银行股份有限公司福州分行 | 591903762910707 | 2020年1月 | |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640700001120 | 2024年11月 | 5,381.54 |
| 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 117200100100234181 | 2024年11月 | 13,602,496.45 |
| 交通银行股份有限公司福建省分行 | 351008050018010090779 | 2024年11月 | 442,526.10 |
| 中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行 | 1402026129601122546 | 2024年11月 | 1,562,640.78 |
| 合计 | / | / | 15,613,044.87 |
2、2022年非公开发行人民币普通股截至2024年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640709996666 | |
| 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 117200100100361482 | 49,798,099.56 |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640709888666 | 5,769,172.94 |
| 福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 | 100004131350001 | |
| 合计 | / | 55,567,272.50 |
注：上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司于2023年度内正式注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户和中国建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户（银行账号35050189640709996666）。
三、2024年度募集资金的实际使用情况截至2024年12月31日止，公司募集资金各项目的实际投入情况及效益情况详见附表1和附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司募集资金本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、用闲置募集资金投资产品情况本公司发行可转换公司债券募集资金本年度不存在闲置资金投资产品的情况，非公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：
2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日止，购买理财产品尚未赎回6,000.00万元，2024年度实现现金管理收益119.05万元。
截至2024年12月31日止，公司闲置募集资金现金管理购买的理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 产品名称 | 金额 | 起息日期 | 到期日期 | 期限 | 预计年化收益率 |
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第210期（福州） | 2,000.00 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 | 181天 | 2.0%-2.2% |
| 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目 | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第210期（福州） | 4,000.00 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 | 181天 | 2.0%-2.2% |
| 合计 | 6,000.00 | / | / | / | / | |
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会2025年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 46,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,086.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目 | 不适用 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 23,420.63 | 120.63 | 100.52 | 洋里一二期提标项目2018年8月完工、洋里三期提标项目2018年7月完工 | 2,288.23 | 是 | 否 |
| 福州市祥坂污 | 不适用 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 10,413.18 | -1,186.82 | 89.77 | 2018年8月 | 720.03 | 是 | 否 |
| 水处理厂提标改造项目 | ||||||||||||
| 福州市浮村污水处理厂二期工程项目 | 不适用 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,700.30 | 100.30 | 101.17 | 2021年7月 | 411.52 | 是 | 是 |
| 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 | 不适用 | 2,500.00 | 1,701.41 | 1,701.41 | 0.00 | 1,552.74 | -148.67 | 91.26 | 2018年7月 | -14.76 | 否 | 否 |
| 合计 | —— | 46,000.00 | 45,201.41 | 45,201.41 | 0.00 | 44,086.85 | -1,114.56 | 97.53 | —— | 3,405.02 | —— | —— |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 闽侯县城区污水处理厂整体规模较小，受电费综合单价上涨等因素影响，本期整体成本上升。虽已实施提标改造工程项目，但本期三期扩建工程尚未投产，未能实现规模效应摊薄单位固定成本。截至本报告审议之日，闽侯县城区污水处理厂三期项目已进入正式运营，未来本项目经济效益将有望得以改善。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。后由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m?/d），需追加投资金额不超过人民币10,313.35万元。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，福州市浮村污水处理厂二期工程 | |||||||||||
| 项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8,600.00万元。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金25,475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户。2.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2020年5月自募集资金专户转出10,000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资金全部归还至募集资金专户。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 1.公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对可转债募投项目整体结项。同时，为提高募集资金使用效率，同意将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至募集资金专户注销当日，专户转出的结项节余募集资金共1,561.30万元。2.公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金节余主要原因包含：（一）本次募投项目节余金额包含部分未满足支付条件、尚未支付的合同尾款、质保金等款项；（二）公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理，合理控制项目建设总投入。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
附表2
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 10,534.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 39,881.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 不适用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,503.63 | 23,801.01 | -6,198.99 | 79.34 | 2023年12月 | 2,142.29 | 是 | 否 |
| 福州滨海新城 | 不适用 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 3,030.58 | 11,803.45 | -4,196.55 | 73.77 | 具备调试条 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 空港污水处理厂PPP项目 | 件，但尚未完成联动试运转、通水试运行 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 不适用 | 5,000.00 | 4,270.36 | 4,270.36 | 0.00 | 4,277.02 | 6.66 | 100.16 | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | —— | 51,000.00 | 50,270.36 | 50,270.36 | 10,534.21 | 39,881.48 | -10,388.88 | 79.33 | —— | 2,142.29 | —— | —— |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 截至2024年7月，福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年7月底前。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金1,899.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日现金管理本金金额尚余6,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。