证券代码：002309证券简称：*ST中利公告编号：2025-055
江苏中利集团股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | *ST中利 | 股票代码 | 002309 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 廖嘉琦 | 周玲 | |
| 办公地址 | 江苏省常熟东南经济开发区 | 江苏省常熟东南经济开发区 | |
| 传真 | 0512-52572288 | 0512-52572288 | |
| 电话 | 0512-52571188 | 0512-52571188 | |
| 电子信箱 | zhonglidm@zhongli.com | zhonglidm@zhongli.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
报告期内，公司仍然保持“一体两翼”业务体系架构：光伏业务和线缆业务。公司在本报告期末对重整计划执行完毕，标志着公司重整圆满结束。
1.光伏业务
光伏制造业务方面，公司致力于单晶高效光伏电池和大尺寸光伏组件的研发、生产及销售。光伏组件产品类型主要包括P型组件（单面、双面、轻质）、全系N型TOPCon组件（182mm、210mm）包括全黑组件、对BC、HJT等路线有专利技术储备；产品规格主要包括48片、54片、60片、66片、72片、78片等；产品功率在350W-715W之间，能够满足光伏市场各应用场景主流需求。光伏电站业务方面，公司制定了“产品+光储系统+服务”一体化发展战略。依托自身光伏制造业务的优势，长期致力于工商业分布式电站、户用分布式电站、集中式地面电站的开发与建设，熟悉国内外客户对光伏电站的需求，能为客户提供光伏发电系统整体解决方案和光储一体化解决方案，并提供光伏电站的运营维护服务。
2.线缆业务
公司主要线缆产品包括阻燃耐火软电缆，舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏线缆、风机线缆、新能源汽车及充电桩线缆、液冷电缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL电子线缆、数据通信线缆、矿用电缆、海洋工程平台用电缆、服务器用电缆、光纤预制棒及光纤等专业化、高品质产品，可以满足不同特定场景对线缆功能的要求。公司聚焦线缆业务销售区域和应用领域的双扩张，目前公司线缆业务版图已覆盖国内全区域以及澳洲、美洲、东南亚等部分地区，产品应用领域随着客户与市场的需求也在不断拓宽。
（二）公司主要经营模式
报告期内，公司主要业务的经营模式未发生重大变化：
1.光伏业务
（1）光伏电池片及组件产品采用直销的销售模式，公司拥有自己的销售团队，通过已建成的全球营销服务网络，直接向客户销售高品质、高可靠性的“腾晖”品牌光伏产品。公司通过与目标市场的优秀新能源企业达成战略合作意向，在资源整合、技术支持、产品互补、市场营销和品牌推广等方面展开全方位的合作，进一步实现市场的拓展。
（2）公司拥有电力工程施工总承包二级资质，旗下拥有新能源专业乙级设计公司，具有专业能力承接各类型光伏电站的EPC总包工程，并承担电站运营维护管理。
2.线缆业务
公司线缆业务采用以销定产的方式制定生产计划，并采用直销的销售模式。重整期间在经营团队的努力之下，保持着“中利”和“海豹”品牌在行业内的影响力，在维护核心优质客户的同时积极开发新客户群体。
（三）公司经营情况
2024年度，公司实现营业收入23.58亿元，同比下降41.80%；实现归属于母公司净利润-11.74亿元，同比减少亏损3.23亿元；总资产55.24亿元，归属于母公司的所有者权益14.20亿元。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：
1.公司处于破产重整阶段，受资金紧张、债务缠身等因素影响，销售订单承接大幅受限，线缆、光伏市场环境愈加严峻，报告期营业收入同比下降41.80%，经营业绩同比下滑。
2.公司因执行重整计划，实现债务重组收益17.26亿元；报告期末，公司对产能落后的低效资产计提资产减值准备，同比增加8.01亿元；支付重整相关费用，同比增加3.02亿元；因未决诉讼等或有事项新增预计负债约2.88亿元。
报告期内，在各方的大力支持和指导下，公司顺利完成重整工作，妥善化解了债务风险和经营风险以及历史遗留问题，优化了资产负债结构，引入实力雄厚且有资源背景的重整投资人注入增量资金并获得综合赋能。公司的基本面得以根本性改善，生产经营将逐步回归正常轨道并得以持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 5,524,164,637.48 | 7,712,405,206.77 | -28.37% | 9,602,418,552.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,420,101,526.57 | -558,303,262.46 | 354.36% | 1,004,359,482.86 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 2,357,979,747.56 | 4,051,283,736.03 | -41.80% | 8,165,891,813.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,174,126,055.60 | -1,496,533,239.05 | 21.54% | -475,578,383.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,251,778,068.46 | -1,302,800,824.40 | -72.84% | -747,183,880.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -659,205,323.72 | 289,661,826.87 | -327.58% | 387,179,858.18 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.46 | -0.58 | 20.69% | -0.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.46 | -0.58 | 20.69% | -0.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | -671.01% | 不适用 | -39.04% |
注1：公司2024年度归属于公司普通股股东的净利润为-1,174,126,055.60元，加权平均净资产为-1,152,107,163.32元。因此无法正常计算加权平均净资产收益率。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 559,296,786.09 | 701,349,562.71 | 558,626,395.75 | 538,707,003.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -186,871,532.37 | -78,899,414.65 | -187,780,961.90 | -720,574,146.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -181,426,951.36 | -84,056,176.70 | -192,082,878.28 | -1,794,212,062.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,994,366.29 | 64,062,101.31 | -75,308,257.91 | -601,964,800.83 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异?是□否
公司2024年开展了光伏电池片和组件业务，按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定，公司判断该业务采用总额法确认收入。在后续业务履约过程中，公司综合考虑了相关事实与情况，包括（1）企业是否承担向客户转让商品的主要责任；（2）企业是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；（3）企业是否有权自主决定所交易商品的价格。经公司审慎分析，并结合审计机构意见，基于谨慎性原则，公司对上述业务由“总额法”调整为“净额法”核算。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,868 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,101 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 常熟光晟新能源有限公司 | 国有法人 | 20.00% | 601,533,077 | 601,533,077 | 不适用 | 0 | ||
| 江苏中利集团股份 | 其他 | 14.21% | 427,280,046 | 79,415,468 | 不适用 | 0 | ||
| 有限公司破产企业财产处置专用账户 | ||||||
| 杜月姣 | 境内自然人 | 4.99% | 150,000,000 | 150,000,000 | 不适用 | 0 |
| 刘青科 | 境内自然人 | 2.93% | 88,014,147 | 88,014,147 | 不适用 | 0 |
| 中国东方国际资产管理有限公司－中国东方收益增强基金 | 境外法人 | 2.84% | 85,280,657 | 85,280,657 | 不适用 | 0 |
| 深圳市招平三号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.50% | 75,092,013 | 75,092,013 | 不适用 | 0 |
| 湖北华楚国科十一号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 70,411,318 | 70,411,318 | 不适用 | 0 |
| 中国东方国际资产管理有限公司－稳健收益基金1号 | 境外法人 | 2.02% | 60,847,675 | 60,847,675 | 不适用 | 0 |
| 农银企航（苏州）私募基金管理有限公司 | 国有法人 | 1.99% | 60,000,000 | 60,000,000 | 不适用 | 0 |
| 阎蕊 | 境内自然人 | 1.95% | 58,676,098 | 58,676,098 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用?不适用
三、重要事项
（一）发展战略2025年是公司革故鼎新、扬帆起航的元年，公司将坚持以“光伏+线缆”双核心业务驱动发展，瞄准行业技术前沿，持续加强全球研发以及产、供、销方面的服务能力，以客户需求为中心进行产品和技术的更新迭代，进一步推进业务全球化，全力开创可持续高质量发展的新局面。
（二）经营计划
1.线缆业务
（1）融入国内国际双循环。强化国内市场拓展，加强与现有国内优质客户的业务联系，同时发挥与控股股东的业务协同优势，开发新客户群体，恢复并扩大市场份额；加快海外业务布局，组建国际化人才团队，推进线缆品牌国际化。
（2）提升风控管理，强化合规经营。通过科技赋能整合线缆板块产能，实现对各个生产基地的采、产、销全流程的风险识别，有效防范和降低业务风险；强化合规经营意识，加强采购成本、相关费用的管控力度，努力降低生产成本，提高经营效益。
（3）加强金融赋能，做好套期保值。建立金融工具管理制度，加强对金融工具的理解与运用，合理使用金融工具对冲原材料、产成品的价格波动风险，做好套期保值工作，稳定盈利水平。
2.光伏业务
（1）加强品牌影响力，强化全球布局。以腾晖光伏重回彭博新能源财经Tier1名单为契机，加速品牌出海，增强全球客户对腾晖光伏的认知度与信心。面对复杂多变的海外贸易环境，逐步完善海外配套产业链，强化海外高价值市场供应链稳定性。推动光伏海外制造本土化，响应海外贸易政策，避免贸易壁垒、关税制裁等风险。
（2）坚持技术开发与产品创新。密切关注国内外技术发展的前沿和趋势，在技术开发和产品创新方面保持合理投入，聚焦构建长期可持续发展能力和技术优势。
（3）科技赋能业务。推进业财一体化新系统建设，构建统一数字化管理平台，实现流程标准化，强化风险识别、管控能力。推进主数据治理，提高管理精细度，提升业务核心竞争力。