绿亨科技：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-028

绿亨科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

投项目15,057.99万元。综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入15,057.99万元，尚未使用的金额为14,977.08万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于2021年12月3日经本公司2021年第四次临时股东大会审议通过，并于2023年12月8日经本公司2023年第三次临时股东大会审议修订。 根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下:
						开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
						广东南粤银行股份有限公司广州分行	960001230900022244	一般户	140,647,221.23
						中国民生银行股份有限公司东营广饶支行	644390127	一般户	89,037.43
						上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区广州分行	82280078801800001770	一般户	1,351,086.02
						上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77510078801100001277	一般户	7,683,418.69

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入874.40万元（其中2024年度利息收入440.37万元），已扣除手续费0.07万元（其中2024年度手续费0.07万元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

单位：元
						原募投项目	新募投项目
					募投项目名称	年产1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000吨农药制剂项目	天津绿亨农业科技园建设项目
					变更前拟投资金额	119,047,352.48	-
					变更后拟投资金额	1,000,000.00	118,047,352.48
					截至期末计划累计投资金额	1,000,000.00	2,317,205.00
					本报告期实际投入金额	0	2,317,205.00
					实际累计投入金额	1,000,000.00	23,17,205.00
					投资进度	-	1.96%

公司分别于2024年9月12日和2024年9月30日召开了第三届董事会第二十八次会议和 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

由于前期环评、安评、用地等工作尚未实施完毕，公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目（以下简称“原募投项目”）尚未全面建设，由于市场环境与项目实施条件有所变化，原募投项目实施的必要性、紧迫性有所降低，对落实公司业务发展战略和保护股东长远利益的支撑效果有所下降，为提高募集资金使用效益，优化公司资源布局，保护公司股东长远利益，公司决定暂缓推进原募投项目，将变更用途的募集资金用于“天津绿亨农业科技园建设项目”，具体内容详见公司于2024年9月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：

2024-063）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关要求的专项学习，进一步强化规范运作意识，提升信息披露质量，杜绝类似问题的再次发生。

六、保荐机构核查意见

保荐机构针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于绿亨科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，绿亨科技2024年度存在违规使用募集资金的情形，但违规事项未严重损害股东合法权益和社会公共利益，不构成重大违法违规；同时，保荐机构已对绿亨科技完成现场核查工作，并督导绿亨科技根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定积极、规范进行整改，预计能够防范类似情况再次发生。

七、会计师鉴证意见

经审核，我们认为，绿亨科技董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了绿亨科技2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会2025年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			29,160.74	本报告期投入募集资金总额			1,965.90
变更用途的募集资金金额			118,904.74	已累计投入募集资金总额			15,057.99
变更用途的募集资金总额比例			40.48%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	12,256.00		12,293.59	100.31%	不适用	不适用	不适用
南沙绿亨育种研究院基地新建项目	否	5,000.00	1,734.18	2,432.68	48.65%	2025年12月31日	不适用	否
年产1000吨2-氯烟	是	100.00		100.00	100.00%	不适用	不适	是

酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目							用
天津绿亨农业科技园建设项目	是	11,804.74	231.72	231.72	1.96%	2027年4月30日	不适用	否
合计	-	29,160.74	1,965.90	15,057.99	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。 2025年4月18日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”的实施期限延期8个月，即计划完工时间延期至2025年12月。
可行性发生重大变化的情况说明			由于前期环评、安评、用地等工作尚未实施完毕，公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目（以下简称“原募投项目”）尚未全面建设，由于市场环境与项目实施条件有所变化，原募投项目实施的必要性、紧迫性有所降低，对落实公司业务发展战略和保护股东长远利益的支撑效果有所下降，

	为提高募集资金使用效益，优化公司资源布局，保护公司股东长远利益，2024年9月30日，经公司2024年第二次临时股东大会审议，公司决定暂缓推进原募投项目，将变更用途的募集资金用于“天津绿亨农业科技园建设项目”
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见本对照表之“可行性发生重大变化的情况说明”
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用