关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目录
1、关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
委托单位：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-86038116
附表2
关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都华诚中锦建筑劳务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,066.94 | 727.21 | 58.91 | 2,735.24 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 其他应收款 | 777.94 | 92.89 | 98.60 | 772.23 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州成昇建筑设备租赁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 547.78 | 176.34 | 373.63 | 350.49 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 杭州广昇建筑设备租赁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 484.77 | 109.64 | 424.02 | 170.39 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,029.71 | 91.16 | 375.81 | 745.06 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 杭州启宇机械设备租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,690.00 | 35.00 | 250.00 | 18,475.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 520.39 | 120.19 | 416.38 | 224.20 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 子公司 | 其他应收款 | 3,244.85 | 1,911.50 | 2,900.24 | 2,256.11 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 黄山华铁建筑设备租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,631.15 | 1,348.93 | 1,819.78 | 2,160.30 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏瑞成建筑科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,621.80 | 6,135.66 | 3,963.75 | 7,793.71 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | ||
| 子公司 | 其他应收款 | 12,569.45 | 4,723.30 | 939.73 | 1,731.31 | 16,501.17 | 借款 | 非经营性往来 |
| 浙江大黄蜂大数据运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.01 | 24.01 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,610.63 | 7,688.96 | 6,125.89 | 7,173.70 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 其他应收款 | 614.01 | 76,826.50 | 1,076.28 | 16,856.09 | 61,660.70 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江恒铝科技发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 114.84 | 68.90 | 45.94 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 子公司 | 其他应收款 | 19,905.53 | 7,189.20 | 8,650.82 | 18,443.91 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,988.10 | 55,299.99 | 40,000.00 | 69,288.09 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江吉通地空建筑科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.63 | 70.88 | 28.48 | 66.03 | 租赁费 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 13.26 | 15.06 | 0.20 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江明思特建筑支护技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,532.76 | 1,281.43 | 319.01 | 2,495.18 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 其他应收款 | 1,806.28 | 882.57 | 107.16 | 464.22 | 2,331.79 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江双资建设有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,725.97 | 1,917.91 | 2,074.38 | 1,569.50 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 其他应收款 | 9,532.21 | 2,649.85 | 645.24 | 704.75 | 12,122.55 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江粤顺建筑安全科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 180.15 | 186.37 | 155.73 | 210.79 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 其他应收款 | 369.59 | 58.41 | 1.19 | 126.72 | 302.47 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 贵州恒铝科 | 孙公司 | 应收账款 | 168.18 | 100.91 | 67.27 | 租赁费 | 经营性往 |
| 技发展有限公司 | 来 | ||||||||
| 孙公司 | 其他应收款 | 4,984.67 | 2,854.38 | 1,885.62 | 5,953.43 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 贵州华胜制造有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,782.46 | 2,245.57 | 1,673.59 | 5,354.44 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江华铁双资设备租赁有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 7,804.41 | 681.89 | 479.62 | 681.89 | 8,284.03 | 借款 | 非经营性往来 |
| 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 13,796.62 | 5,256.33 | 5,789.96 | 13,262.99 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江优高新材料科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,178.78 | 286.78 | 195.30 | 286.77 | 3,374.09 | 借款 | 非经营性往来 |
| 浙江华铁优高新材料科技有限公司 | 曾孙公司 | 其他应收款 | 2,952.26 | 3,942.61 | 369.07 | 6,525.80 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 海南科思翰智算智能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 85.00 | 1.25 | 32.09 | 54.15 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 华铁大黄蜂（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.60 | 0.60 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江恒铝新材料科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,656.16 | 1,656.16 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江华铁微桦科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 564.31 | 0.40 | 404.31 | 160.40 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江华铁宇硕建筑支护 | 孙公司 | 应收账款 | 5.68 | 5.68 | 租赁费、服务费 | 经营性往来 |
| 设备有限公司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江华铁建筑设备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.74 | 3.31 | 4.05 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 杭州热联华铁建筑服务有限公司 | 原联营企业 | 应收账款 | 35.47 | 32.03 | 67.50（注） | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 浙江城投华铁工程设备租赁有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,692.96 | 225.22 | 5,467.74 | 租赁费、资产处置费 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 前董事益智曾担任独立董事的企业 | 其他应收款 | 600.00 | 436.00 | 1,036.00 | 售后回租押金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 181,918.08 | 193,280.76 | 3,446.17 | 99,451.92 | 279,125.59 | / | / |
注1：本期其他减少67.50万元，系该联营企业自2024年10月起不再认定为本公司关联方所致。