证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-025
河南同心传动股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021年11月25日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9,588,087.30元。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3042期 | 700.00 | 2024年1月26日 | 2024年2月26日 | 保本浮动收益 | 1.2%或2.4%或2.6% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3111期 | 600.00 | 2024年3月1日 | 2024年4月1日 | 保本浮动收益 | 1.2%或2.4%或2.6% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3188期 | 1,000.00 | 2024年3月29日 | 2024年6月28日 | 保本浮动收益 | 1.2%或2.65%或2.85% |
浦发银行
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3196期 | 600.00 | 2024年4月7日 | 2024年5月7日 | 保本浮动收益 | 1.2%或2.4%或2.6% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3271期 | 550.00 | 2024年5月8日 | 2024年5月31日 | 保本浮动收益 | 1.2%或2.21%或2.41% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3304期 | 500.00 | 2024年6月3日 | 2024年6月28日 | 保本浮动收益 | 1.2%或%2.36或2.56% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG5990期 | 1,000.00 | 2024年6月28日 | 2024年9月27日 | 保本浮动收益 | 1.2%或2.3%或2.5% |
浦发银行
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3343期 | 500.00 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 保本浮动收益 | 1.2或2.25或2.45 |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利24JG3495期 | 1,100.00 | 2024年10月8日 | 2024年10月31日 | 保本浮动收益 | 1.1或2.47或2.67 |
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款 | 900.00 | 2024年2月1日 | 2024年2月29日 | 保本浮动收益 | 1.6%或2.3% |
招商银行
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行点金系列看跌两层区间23天结构性存款 | 900.00 | 2024年3月6日 | 2024年3月29日 | 保本浮动收益 | 1.6%或2.3% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款 | 900.00 | 2024年4月8日 | 2024年5月8日 | 保本浮动收益 | 1.6%或2.55% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 | 850.00 | 2024年6月3日 | 2024年6月28日 | 保本浮动收益 | 1.6%或2.1% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 | 800.00 | 2024年8月5日 | 2024年8月26日 | 保本浮动收益 | 1.6%或1.9% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 800.00 | 2024年9月2日 | 2024年9月23日 | 保本浮动收益 | 1.55%或1.9% |
招商银行
| 招商银行 | 固定收益类 | 招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 | 800.00 | 2024年10月14日 | 2024年10月28日 | 保本浮动收益 | 1.35%或1.61% |
可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司于2022年12月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币5,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币3,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司严格按照上述议案要求进行募集资金理财管理，本年度使用闲置募集资金购买理财产品的合计金额未超过上述批准的使用额度；截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额为0元，未超过审议额度及有效期限。
（五）超募资金使用情况
2022年度公司将超募资金19,264,086.08元用于购买原材料，同时公司补充确认了超募资金用途变更事项。
（六）节余募集资金转出的情况
三次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金21,151,127.74元（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司募集资金账户已于2024年11月完成销户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 注：超募资金偿还银行贷款后余额全部用于购买原材料；扣除发行费用后净额按照公开披露金额的比例分配。 2021年9月16日，公司使用自有资金归还了中国邮政储蓄银行股份有限公司银行贷款10,000,000.00元；2021年12月9日，公司使用自有资金归还了兴业银行股份有限公司银行贷款3,000,000.00元，至此，公司银行贷款已还清，计划用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元闲置。 2022年1月14日，公司开始使用超募资金购买原材料；截止2022年5年27日已使用超募资金购买原材料金额为19,264,086.08元，超募资金已使用完毕。原用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元已全部用于购买原材料，构成超募资金用途的变更。 | ||||
公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，就上述超募资金用途变更事项履行了审议程序；公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，2022年度股东大会审议通过了上述议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构开源证券认为：
公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：同心传动2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了同心传动2024年度募集资金存放与使用情况
八、备查文件
（三）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年审计委员会第三次会议决议》
河南同心传动股份有限公司
董事会2025年4月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 102,704,583.42 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,811,297.85 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 12,428,267.94 | 已累计投入募集资金总额 | 84,717,529.12 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.10% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.30万套传动轴智能升级改扩建项目 | 否 | 30,000,000.00 | 2,851,815.00 | 23,231,761.60 | 77.44% | 2024年9月30日 | 是 | 否 |
| 2.年产200万件新型汽 | 否 | 30,000,000.00 | 6,959,482.85 | 21,287,122.73 | 70.96% | 2024年9月30日 | 是 | 否 |
| 车传动轴轻量化零部件项目 | ||||||||
| 3.智能汽车传动轴研发中心建设项目 | 否 | 10,000,000.00 | 0.00 | 7,494,061.37 | 74.94% | 2024年9月30日 | 是 | 否 |
| 4.补充流动资金-购买原材料 | 是 | 19,264,086.08 | 0.00 | 19,264,086.08 | 100.00% | 不适用 | ||
| 5.超额配售资金-购买原材料 | 否 | 13,440,497.34 | 0.00 | 13,440,497.34 | 100.00% | 不适用 | ||
| 节余募集资金转出（含利息收入和理财产品收益） | 21,151,127.74 | 不适用 |
| 合计 | - | 102,704,583.42 | 9,811,297.85 | 105,868,656.86 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2023年4月21日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”、“ 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”和“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的规划建设期延长至2024年3月31日。存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目的情形。 2023年12月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“30 万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产 200 万件新型汽车传动轴轻量化 零部件项目”和“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的规划建设期延长至 2025 年 3 月 31 日。 2024年10月25日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， | |||||||
| 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”及“智能汽车传动轴研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。公司募投项目已经结项，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。 | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，补充确认了公司超募资金用途变更事项。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议通过。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2021年11月25日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9,588,087.30元。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 2021年11月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币6,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见。 2022年12月8日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币5,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。独立董事发表了明确同意的独立意见。 2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币3,000.00万元，在上述 |
| 额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 | |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 2022年度公司已将超募资金19,264,086.08元用于购买原材料，同时公司补充确认了超募资金用途变更事项。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 无 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 公司于2024年10月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金21,151,127.74元（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司募集资金账户已于2024年11月完成销户。 |