河北汇金集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，在2个月以内召开临时股东大会。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-554,505,300.84元，实收股本为528,943,475元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
1、为适应市场变化并推动公司长期发展，公司启动了战略性业务调整，通过优化业务结构和集中资源发展核心业务，对供应链及信息化综合解决方案业务进行了资源重整，致使相关业务收入下降。
2、报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计19,001.03万元，对参股企业股权投资确认公允价值变动损失6,946.62万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。未来，公司将进一步夯实资产质量，严控经营风险，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。
三、应对措施
1、加速非金融布局，全面赋能智能制造升级
2025年，公司将加速推动非金融领域的业务拓展，高效整合控股股东业务资源，全面赋能公司整体发展。围绕公司战略规划，紧密契合政策导向，重点布局与智能制造主业协同性强、助力产业转型升级的优质业务，为可持续发展注入创新动力。
2、把握数字经济机遇，扩大信息化业务规模
2025年，公司信息化业务将继续推进在军队、金融、大企业等领域的应用，加强与优质政企客户的紧密合作，深度挖掘客户潜在需求，拓宽业务规模，为客户提供更优质的定制化综合解决方案。
3、强化创新与效能，培育多元增长
2025年，公司将围绕智能制造主业，持续强化技术创新与人才体系建设，优化管理体系与运营效能提升，积极拓展新兴业务领域，培育多元化增长动能，巩固行业地位。
4、降本增效，提高盈利水平
在降本方面，强化生产流程精细化管控，减少浪费与损耗，降低生产成本。加强成本核算与分析，推动全面预算管理，有效管控、降低区间费用；在增效方面，提高设备利用率，鼓励选型设计和工艺创新，不断降低产品成本，助力生产效率提升。制定正向激励的奖励措施，调动员工工作热情。充分挖掘客户需求，大力拓宽业务领域和业务规模。积极开发新产品并完成现有产品的迭代升级，通过科技赋能提高产品利润率。通过以上举措，公司将进一步优化利润结构，增强企业盈利韧性，为股东创造更多价值。
5、强化两金压降管控，提高资金流动性
2025年，公司将持续强化“两金”压降管控，进一步提高资金流动性与资产运营效率。一方面，公司将把逾期应收账款清收作为重点任务，通过分层级制定清收目标、严格执行应收账款管理办法、加大历史遗留问题处理力度等措施，确保逾期应收款项余额持续下降。另一方面，积极推进呆滞物料处置工作，优化
存货动态管理机制，减少资金占用。通过以上措施，公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力，增强投资者对公司的信心，为股东创造长期价值。特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十一日