证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-011
上海保立佳化工股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者注意投资风险。
公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况概述
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
三次会议，审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本次事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，无需政府等有关部门批准。
2025年度，综合考虑公司整体经营情况及部分子公司实际资金需求，基于谨慎性原则，公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度进行了预计。公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向工商银行、光大银行、徽商银行、建设银行、江苏银行、交通银行、宁波银行、农商行、浦发银行、厦门国际银行、上海银行、兴业银行、远东租赁、长江租赁、浙商银行、中国银行、中信银行、海通恒信、广发银行、邮储银行、招商银行、宁波通商银行、农业银行、稠州银行、民生银行、联昌银行等申请综合授信额度不超过357,090万元。
公司及子公司拟向商业银行及政策性银行申请的综合授信可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、融资租赁、资产池等业务品种，并以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次担保额度的有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董
事会、股东大会审议。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
（二）担保额度预计情况
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司计划为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币357,090万元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过人民币331,090万元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币26,000万元。
具体情况如下表所示：
单位：万元
| 母公司对子公司担保额度预计情况 | |||||||
| 担保方 | 被担保方 | 担保方（母公司）持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 上海保立佳化工股份有限公司 | 佛山保立佳 | 100% | 71.11% | 20,500 | 8,000 | 45.06% | 否 |
| 上海新材料 | 100% | 84.56% | 121,900 | 81,000 | 320.80% | 否 | |
| 保立佳贸易 | 100% | 87.90% | 2,050 | 24,600 | 42.14% | 否 | |
| 湖北保立佳 | 100% | 49.33% | 0 | 12,000 | 18.97% | 否 | |
| 上海供应链 | 100% | 96.82% | 1,450 | 2,500 | 6.25% | 否 | |
| 安徽保立佳 | 100% | 71.83% | 20,590 | 8,600 | 46.15% | 否 | |
| 德阳保立佳 | 100% | 65.13% | 0 | 5,000 | 7.91% | 否 | |
| 马来西亚 保立佳 | 100% | 69.73% | 0 | 8,000 | 12.65% | 否 | |
| 合计 | 166,490 | 149,700 | 499.92% | — | |||
| 子公司对子公司担保额度预计情况 | |||||||
| 担保方 | 被担保方 | 担保方（母公司）持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 上海新材料 | 保立佳贸易 | 100% | 87.90% | 0 | 6,500 | 10.28% | 否 |
| 安徽保立佳 | 100% | 71.83% | 26,400 | 6,000 | 51.23% | 否 | |
| 上海供应链 | 100% | 96.82% | 0 | 1,000 | 1.58% | 否 | |
| 马来西亚 保立佳 | 100% | 69.73% | 0 | 1,000 | 1.58% | 否 | |
| 合计 | 26,400 | 14,500 | 64.67% | — | |||
注：（1）本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约；
（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2024年12月31日经审计的数据；
（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2024年12月31日经审计净资产的比例；
（4）在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）佛山保立佳化工有限公司（简称“佛山保立佳”）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：佛山市三水区大塘镇兴唐南四路3号F8（住所申报）法定代表人：王钊注册资本：人民币3000万元成立日期：2009年6月9日
营业期限：长期经营范围：水性丙烯酸乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持有佛山保立佳100%的股权与上市公司关系：佛山保立佳为公司全资子公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为35,781.67万元，负债总额为25,443.67万元，净资产为10,338.01万元，2024年度净利润为-543.02万元。
（二）上海保立佳新材料有限公司（简称“上海新材料”）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市奉贤区柘林镇苍工路1719号法定代表人：郭胜鲁注册资本：人民币5000万元成立日期：2009年2月26日营业期限：2009年2月26日至不约定期限经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，丙烯酸乳液的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有上海新材料100%的股权与上市公司关系：上海新材料为公司全资子公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况
被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为99,457.20万元，负债总额为84,096.91万元，净资产为15,360.29万元，2024年度净利润为-5,365.76万元。
（三）上海保立佳贸易有限公司（简称“保立佳贸易”）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市奉贤区大叶公路6828号法定代表人：杨文瑜注册资本：人民币1500万元成立日期：2008年6月5日营业期限：2008年6月5日至不约定期限经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有保立佳贸易100%的股权与上市公司关系：保立佳贸易为公司全资子公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为64,463.37万元，负债总额为56,664.27万元，净资产为7,799.09万元，2024年度净利润为107.32万元。
（四）湖北保立佳新材料有限公司（简称“湖北保立佳”）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园沿厂大道18号
法定代表人：衣志波注册资本：人民币2000万元成立日期：2022年7月7日营业期限：长期经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有湖北保立佳100%的股权与上市公司的关系：湖北保立佳为公司全资子公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为25,318.62万元，负债总额为12,489.76万元，净资产为12,828.85万元，2024年度净利润为-106.38万元。
（五）上海保立佳供应链有限公司（简称“上海供应链”）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市奉贤区海坤路1号第2幢12100室
法定代表人：杨惠静注册资本：人民币5000万元成立日期：2021年4月20日营业期限：2021年4月20日至2041年4月19日经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有保立佳供应链100%的股权
与上市公司的关系：保立佳供应链为公司全资子公司
最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况
被担保方是否为失信被执行人：否
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为4,665.71万元，负债总额为4,517.18万元，净资产为148.54万元，2024年度净利润为-384.34万元。
（六）安徽保立佳新材料有限公司（简称“安徽保立佳”）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市明光市苏巷镇绿色涂料产业园金桂大道79号
法定代表人：于圣杰
注册资本：人民币25000万元
成立日期：2019年7月25日营业期限：2019年7月25日至无固定期限经营范围：生产、销售及进出口水性丙烯酸乳液、丁苯乳液、聚氨酯乳液、环氧乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）批发、零售；从事新材料科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；塑料制品；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有安徽保立佳100%的股权与上市公司的关系：安徽保立佳为公司全资子公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为92,064.24万元，负债总额为66,127.81万元，净资产为25,936.43万元，2024年度净利润为-2,591.03万元。
（七）德阳保立佳科技有限公司（简称“德阳保立佳”）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：四川省德阳市旌阳区天元镇歇月村5组法定代表人：隋学乾注册资本：人民币3000万元成立日期：2013年1月15日营业期限：2013年1月15日至长期经营范围：环保型水性丙烯酸乳液及助剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的技术研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有德阳保立佳100%的股权
与上市公司的关系：德阳保立佳为公司全资子公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为17,734.90万元，负债总额为11,549.95万元，净资产为6,184.95万元，2024年度净利润为-168.95万元。
（八）BLJ （MALAYSIA） SDN.BHD.（简称“马来西亚保立佳”）
类型：私人有限公司
住所：Unit 7-03,Wisma Conlay,1,Jalan USJ 10/1,TaipanBusiness Centre,Subang Jaya,Selangor,Malaysia
法定代表人：战宏伟
注册资本：人民币250万元
成立日期：2005年1月28日
营业期限：2005年1月28日至长期
经营范围：制造、批发及零售化学产品、化妆品，并提供包装材料及设备。
股权结构：公司持有马来西亚保立佳100%的股权
与上市公司的关系：马来西亚保立佳为公司全资子公司
最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况
被担保方是否为失信被执行人：否
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为1,927.42万元，负债总额为1,343.99万元，净资产为583.43万元，2024年度净利润为-71.55万元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司及子公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。
六、累计对外担保情况
若本次担保额度经股东大会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为357,090万元，占公司最近一期经审计净资产的564.59%。截至本公告披露日，公司（不包含子公司）为子公司担保余额为16.65亿元。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董 事 会2025 年 4 月 22 日