测绘股份：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-039债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“测绘股份”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226号《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币406,682,100.00元，发行数量为4,066,821.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2023年3月8日止，公司实际已募集资金总额为人民币406,682,100.00元，扣除不含税的发行费用8,202,928.41元，实际募集资金净额为人民币398,479,171.59元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]214Z0002号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项 目	备注	金额（元）
1、募集资金专项账户2023年12月31日账户余额	①	368,206,827.80
2、募集资金专项账户本期支出总额（-）	②	862,924,749.36
其中：1）置换自有银行账户预先投入募投项目支出金额		12,923,109.36
2）现金管理购买理财产品		850,000,000.00
3）手续费支出		1,640.00
3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额（-）	③	16,446,353.50
其中：1）已从募集资金专项账户置换的支出金额		4,350,638.74
2）待从募集资金专项账户置换的支出金额		12,095,714.76
4、募集资金专项账户本期收入总额（+）	④	607,015,944.99
其中：1）现金管理赎回理财产品		600,000,000.00
2）理财产品收益		4,076,209.83
3）募集资金专项账户利息收入		2,939,735.16
5、募集资金专项账户2024年12月31日账户余额	⑤=①-②+④	112,298,023.43
6、截止2023年12月31日募投项目累计投入资金总额	⑥	17,511,354.16
7、截止2024年12月31日募投项目累计投入资金总额	⑦=③+⑥	33,957,707.66

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013102202437	36,680,495.12
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013302202438	44,928,083.67
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013102202444	30,689,444.64
合 计		112,298,023.43

三、 募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,395.77万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保募投项目正常进行和公司正常生产运营的前提下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过3.0亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，并授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项均发表了同意的独立意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期理财产品本金余额为25,000万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 保荐机构的专项核查结论

经核查，测绘股份有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，测绘股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2025年4月20日批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			40,668.21			本年度投入募集资金总额	1,644.64
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	3,395.77
累计变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目	否	16,782.11	16,782.11	395.12	1,836.78	10.94%		2025-12-31			否
面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目	否	15,386.10	15,386.10	1,249.52	1,558.99	10.13%		2025-12-31			否
补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00					不适用	不适用	不适用	否
可转债承诺投资项目小计		40,668.21	40,668.21	1,644.64	3,395.77	8.35%
合计		40,668.21	40,668.21	1,644.64	3,395.77	8.35%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的	不适用

金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年7月20日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用可转债募集资金10,491,811.95元置换预先投入可转债募集资金投资项目的自筹资金8,938,883.54元（截止至2024年12月31日已全部完成置换）和已支付发行费用1,552,928.41元（截止至2024年12月31日尚未完成置换）。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0056号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2024-032）。截至2024年12月31日，公司使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理。公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用