证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-013
江苏康力源体育科技股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保并接受关联方担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足公司及其子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营所需的流动资金需求，公司及其子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币10亿元（含本数）的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇套期保值等。上述授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，各商业银行等金融机构实际授信额度可在上述额度范围内在公司及子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行借贷。
在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币10亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇套期保值等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏
哲玲女士、董事许瑞景先生为上述授信额度提供连带责任担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。实际担保金额视公司实际需求确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事衡墩建、许瑞景回避表决，公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
衡墩建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份4,903.64万股，占公司总股本的73.55%。其配偶魏哲玲女士未持有公司股份。许瑞景先生为公司董事，持有公司股份48.18万股，占公司总股本的0.72%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，衡墩建先生、其配偶魏哲玲女士及许瑞景先生为公司关联方，上述关联方为公司及子公司提供担保构成关联交易。
三、担保额度预计情况
（一）公司为子公司提供担保的情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次授信担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
公司
| 公司 | 江苏加一健康科技有限公司 | 90% | 44.67% | 0.00 | 10,000.00 | 8.65% | 否 |
公司
| 公司 | 徐州诚诚亿国际贸易有限公司 | 100% | 100.36% | 0.00 | 40,000.00 | 34.60% | 否 |
公司
| 公司 | 南京诚诚亿国际贸易有限公司 | 100% | 87.98% | 0.00 | 20,000.00 | 17.30% | 否 |
| 公司 | 香港皇冠国际贸易有限公司 | 100% | 75.57% | 0.00 | 10,000.00 | 8.65% | 否 |
（二）合并报表范围内的子公司为公司提供担保的情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次授信担保额度 | 是否关联担保 |
合并报表范围内
的子公司
| 合并报表范围内的子公司 | 公司 | 18.64% | 0.00 | 20,000.00 | 否 |
四、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏加一健康科技有限公司
注册地址：邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西注册资本：10,000.00万元法定代表人：许瑞景经营范围：主要从事健身器材的研发、制造和销售持股情况：公司持有90%股权，系公司控股子公司主要财务数据（经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
资产总额
| 资产总额 | 8,939.25 | 7,747.89 |
净资产
| 净资产 | 4,946.53 | 3,223.04 |
负债总额
| 负债总额 | 3,992.72 | 4,524.85 |
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
营业收入
| 营业收入 | 5,045.37 | 4,930.47 |
净利润
| 净利润 | 38.49 | -28.53 |
经查询，江苏加一健康科技有限公司未被列为失信执行人。
2、被担保人名称：徐州诚诚亿国际贸易有限公司
注册地址：徐州市鼓楼区丰财街道下淀北路26号下淀都市产业园18号楼
101室注册资本：200.00万元法定代表人：师晨亮经营范围：主要从事健身器材的国际贸易业务持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司主要财务数据（经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
资产总额
| 资产总额 | 46,013.83 | 32,161.45 |
净资产
| 净资产 | -164.43 | 79.51 |
负债总额
| 负债总额 | 46,178.26 | 32,081.94 |
项目
| 项目 | 2024年 | 2023年 |
营业收入
| 营业收入 | 21,510.1 | 21,793.94 |
净利润
| 净利润 | -243.94 | -173.97 |
经查询，徐州诚诚亿国际贸易有限公司未被列为失信执行人。
3、被担保人名称：南京诚诚亿国际贸易有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路311号1501室注册资本：200万元经营范围：主要从事健身器材的国际贸易业务持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司主要财务数据（经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
资产总额
| 资产总额 | 4,611.12 | 3,874.40 |
净资产
| 净资产 | 554.40 | 449.26 |
负债总额
| 负债总额 | 4,056.72 | 3,425.13 |
| 项目 | 2024年 | 2023年 |
营业收入
| 营业收入 | 4,333.05 | 3,115.06 |
净利润
| 净利润 | 105.14 | -36.90 |
经查询，南京诚诚亿国际贸易有限公司未被列为失信执行人。
4、被担保人名称：香港皇冠国际贸易有限公司
注册地址：香港北角電氣道148號25樓2502B室注册资本：20.00万美元经营范围：主要从事健身器材的国际贸易及跨境电商销售业务持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司主要财务数据（经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
资产总额
| 资产总额 | 31,292.00 | 23,608.50 |
净资产
| 净资产 | 7,644.61 | 3,631.50 |
负债总额
| 负债总额 | 23,647.40 | 19,977.00 |
项目
| 项目 | 2024年 | 2023年 |
营业收入
| 营业收入 | 48,285.61 | 41,325.71 |
净利润
| 净利润 | 4,013.11 | 1,989.87 |
经查询，香港皇冠国际贸易有限公司未被列为失信执行人。
5、被担保人名称：江苏康力源体育科技股份有限公司
注册地址：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧注册资本：6,667.00万元法定代表人：衡墩建经营范围：主要从事健身器材的研发、制造和销售主要财务数据（经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
资产总额
| 资产总额 | 129,188.08 | 130,750.32 |
净资产
| 净资产 | 105,102.13 | 102,288.73 |
负债总额
| 负债总额 | 24,085.95 | 28,461.59 |
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
营业收入
| 营业收入 | 45,910.45 | 44,654.86 |
净利润
| 净利润 | 4,480.15 | 7,338.41 |
经查询，江苏康力源体育科技股份有限公司未被列为失信执行人。
五、担保协议的主要内容
公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）第二届董事会第二次独立董事专门会议
经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏哲玲女士、董事许瑞景先生无偿为公司申请综合授信额度事项提供担保，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司及子公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事衡墩建、许瑞景回避表决。为了满足公司及子公司生产经营发展所需的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超
过人民币10亿元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及其子公司拟为银行授信金额提供担保，同时公司实际控制人衡墩建先生及其配偶魏哲玲女士、董事许瑞景先生拟无偿为公司及其子公司提供担保。本次被担保对象为公司及其全资子公司和控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》。监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏哲玲女士、董事许瑞景先生拟无偿为公司及其子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于满足公司及子公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次拟向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项系满足公司及子公司的日常经营的资金需要，有利于公司及子公司获得银行等金融机构的资金支持，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。该事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技股份有限公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见。
特此公告。
江苏康力源体育科技股份有限公司
董事会2025年4月22日