关于北京国联视讯信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 65,242.87 | 175,429.29 | 3,193.56 | 185,747.61 | 58,118.11 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| 北京卫多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,896.40 | 63,504.80 | 1,128.06 | 32,536.28 | 49,992.98 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | |
| 宁波肥多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41,678.90 | 10,455.28 | 20,901.87 | 31,232.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京玻多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 577.60 | 35,907.62 | 359.51 | 14,741.91 | 22,102.82 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京鸿鹄致远资产运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,190.00 | 3,190.00 | 13,380.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 国联智慧仓储科技（宁波）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,127.33 | 513.55 | 101.62 | 1,539.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中投经合信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,206.27 | 54.72 | 222.42 | 1,038.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川蜀品天下信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 763.62 | 126.81 | 890.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波芯多多科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 139.76 | 7,377.29 | 6,713.91 | 803.14 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 国联全网（北京）信息技术股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 462.89 | 465.19 | 170.00 | 758.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 國聯股份香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 682.70 | 46.13 | 728.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆瀚疆云算科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 105.00 | 105.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京国联视讯广告有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98.00 | 98.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | |||||||||
| 北京联旭互联实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 12.00 | 37.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭华宇实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 12.00 | 37.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭宏联实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭朗润实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭鲲鹏实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 6.00 | 31.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭博达实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 6.00 | 31.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京国捷联能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 24.00 | 26.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭恒源实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 1.00 | 26.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联旭朗光实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 1.00 | 26.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京小资鸟电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 800.27 | 800.27 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京鸿鹄致远创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 70.00 | 170.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波卫多多新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波顶创太化新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,819.97 | 6,819.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,466.14 | 21,202.98 | 133.32 | 27,802.45 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| 宁波新能多多科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,500.23 | 2,500.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 国联智运（宁波）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 海南海连山水管理咨询有限公司 | 控股子公司高管徐海所控制的公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 147,536.77 | 328,508.86 | 4,814.45 | 299,788.54 | 181,071.52 | / | / |