关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告（2024年1月1日至2024年12月31日止）
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | |
| 二、 | 专项报告 | 1-7 | |
| 三、 | 附表 | 1-3 |
鉴证报告第1页
关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZG11886号
北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
国联股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映国联股份2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，国联股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国联股份2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供国联股份为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
鉴证报告第3页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2025年4月20日
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
专项报告第1页
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
2020年非公开发行A股股票
经本公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2407号《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行A股股票为32,990,858股，每股股票面值为人民币
1.00元，每股发行价格为人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除本次非公开发行费用后，募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2024年12月31日止，募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
募集资金净额
| 募集资金净额 | 2,415,959,147.71 |
减：以前年度投入募集资金投资项目金额
| 减：以前年度投入募集资金投资项目金额 | 911,071,317.06 |
减：2024年投入募集资金投资项目金额
| 减：2024年投入募集资金投资项目金额 | 147,033,091.43 |
减：补充流动资金
| 减：补充流动资金 | 542,379,141.67 |
减：暂时性补充流动资金
| 减：暂时性补充流动资金 |
减：扣减手续费
| 减：扣减手续费 | 17,397.68 |
减：现金管理
| 减：现金管理 |
减：待自有资金账户转入募集资金
| 减：待自有资金账户转入募集资金 | 4,900,000.00 |
加：收到利息收入
| 加：收到利息收入 | 62,774,004.72 |
截至2024年12月31日募集资金实际余额
| 截至2024年12月31日募集资金实际余额 | 873,332,204.59 |
说明：1、补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息；
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2、截至报告出具日，募集资金实际余额中490.00万元已由自有资金账户转入募集资金账户，详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2020年度非公开发行A股股票
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。
2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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截至2024年12月31日，2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户名称募集资金开户银行
募集资金开户银行账号
账号初始收到募集资金金额
初始收到募集资金金额
截止日余额
截止日余额存储方式
存储方式用途
用途活期存款
活期存款结构性存款/保
本理财余额
结构性存款/保
本理财余额
北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司北京银行股份有限公司双秀支行
北京银行股份有限公司双秀支行20000002019400037465150
20000002019400037465150
601,458,598.95
601,458,598.95416,091,929.01
416,091,929.01
416,091,929.01
416,091,929.01
0.00
0.00
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目国联智运（宁波）科技有限公司
国联智运（宁波）科技有限公司宁波银行股份有限公司天源支行
宁波银行股份有限公司天源支行23010122000608815
23010122000608815
0.00
0.00
0.00
0.00
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目国联智慧仓储科技（宁波）有限公司
国联智慧仓储科技（宁波）有限公司宁波银行股份有限公司天源支行
宁波银行股份有限公司天源支行23010122000608968
23010122000608968
0.00
0.00
14,032.41
14,032.41
14,032.41
14,032.41
0.00
0.00
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司杭州银行股份有限公司北京分行
杭州银行股份有限公司北京分行1101040160001269363
1101040160001269363
331,228,363.45
331,228,363.45
51,398,475.59
51,398,475.59
51,398,475.59
51,398,475.59
0.00
0.00
国联股份数字经济总部建设项目
国联股份数字经济总部建设项目北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司宁波银行股份有限公司北京分行营业部
宁波银行股份有限公司北京分行营业部77010122001223921
77010122001223921
463,418,863.45
463,418,863.45163,225,563.43
163,225,563.43
163,225,563.43
163,225,563.43
0.00
0.00
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行
中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行0200205119200107936
0200205119200107936478,281,863.45
478,281,863.45242,590,111.71
242,590,111.71
242,590,111.71
242,590,111.71
0.00
0.00
基于AI的大数据生产分析系统研发项目
基于AI的大数据生产分析系统研发项目北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司北京银行股份有限公司双秀支行
北京银行股份有限公司双秀支行20000002019400037460472
20000002019400037460472
200,000,000.00
200,000,000.00
1,887.16
1,887.16
1,887.16
1,887.16
0.00
0.00
补充流动资金
补充流动资金北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司南京银行股份有限公司北京中关村支行
南京银行股份有限公司北京中关村支行0511220000000324
0511220000000324
140,000,000.00
140,000,000.00
2,186.30
2,186.30
2,186.30
2,186.30
0.00
0.00
补充流动资金
补充流动资金北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司华夏银行股份有限公司北京中关村支行
华夏银行股份有限公司北京中关村支行10277000001036825
10277000001036825
100,000,000.00
100,000,000.00
8,018.98
8,018.98
8,018.98
8,018.98
0.00
0.00
补充流动资金
补充流动资金北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司招商银行股份有限公司北京分行北三环支行
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行110916452710606
110916452710606
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
补充流动资金
补充流动资金
合计
合计
2,414,387,689.30
2,414,387,689.30
873,332,204.59
873,332,204.59
873,332,204.59
873,332,204.59
0.00
0.00
说明：招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号：110916452710606）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再
使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091）。
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第4页
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-003）。
2024年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：
2024-051）。
2024年12月31日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：
2024-054）。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第5页
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见（公告编号：2025-012）。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2024年1月2日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“国联股份数字经济总部建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月，将“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月（公告编号：2024-004）。
2024年12月31日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月，将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月（公告编号：2024-055）。
北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第6页
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
（一）募集资金使用中存在的问题
公司通过旗下新能多多推广快充电池租赁和服务，并通过AI大数据模型对平台用户轨迹数据进行分析，精准规划电池产线的布局，降低建设成本。2024年，由于部分管理人员对于募投项目具体支出方向的理解存在偏差，公司存在使用募集资金支付与“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”未紧密关联的钠离子电池产线建设支出的情形，涉及金额490.00万元。基于谨慎性原则，按照严格口径判定，公司将该部分支出以自有资金支付，并将相关支出归还至募集资金专户。截至报告出具之日，公司已将全部款项归还至募集资金专户。
（二）募集资金不规范使用情况的整改措施
尽管公司具备了相应的合规意识，但在实际操作中仍因相关经办人员对于募集资金使用规则的理解不够到位，导致了上述不规范行为。针对上述募集资金不规范使用事项，公司已在保荐机构的督导下进行了及时整改，主要如下：
1、及时开展自查自纠
公司在保荐机构的督导下，开展自查自纠，核实募集资金不规范使用金额，同时公司拟尽快向监管机构汇报不规范事项并及时进行披露。
2、及时归还不规范使用的募集资金
及时将不规范使用的募集资金归还至募集资金专户。截至本核查意见出具之日，公司已将相关资金转回募集资金专户。
3、完善募集资金相关业务流程控制
完善募集资金相关业务流程控制。公司后续会形成更为明确的募集资金使用标准和规范。针对募集资金的使用设置有效的控制流程，准确识别界定募投项目支出，进一步细化和加强募集资金审批流程的管理工作，务必做到专款专用，避免再次发生相关不规范事项。
4、进一步加强相关人员的培训和管理，深化对于相关规则的理解
进一步加强相关人员的培训和管理，深化对于相关规则的理解。公司将尽快组织相关部门和人员对募集资金相关法律法规及内部管理制度进行培训及学习，加深对于募集资金存放及使用的重视程度，强化合规意识，严格按照相关规定使