| 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州埃瑞克环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 122.57 | - | - | 122.57 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州大维环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,350.63 | 3,253.00 | - | 2,000.00 | 5,603.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州能源环境工程有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 3,664.85 | - | 3,635.01 | 29.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 敦化市中能环保电力有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 21,172.00 | 3,414.20 | - | 254.20 | 24,332.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 枞阳维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,500.42 | 2.00 | 171.41 | - | 3,673.84 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西维尔利环保技术开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,642.63 | 1,104.18 | - | - | 5,746.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 单县维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,115.90 | - | - | 50.00 | 1,065.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁德维尔利环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,207.88 | 119.00 | - | - | 10,326.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州金源机械设备有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,146.76 | 2,817.73 | - | 3,692.61 | 5,271.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 400.00 | 31.42 | - | 431.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 450.00 | 470.00 | - | 920.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利农业科技发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 200.08 | 226.00 | - | 49.00 | 377.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 绍兴启农生态农业发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 105.00 | 91.00 | - | - | 196.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 维尔利（北京）环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 295.43 | 746.12 | 54.98 | - | 1,096.54 | 资金往来 | 非经营性往 |
| | | | | | | | | 来 | | 常州德华环境检测服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 39.50 | - | - | 59.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 大石桥市维尔利环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 300.00 | - | 420.00 | 130.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 维尔利（常州）生物能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,867.88 | - | 820.00 | 2,047.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 张家港维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 420.00 | 1,310.00 | - | 1,730.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 沈阳维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 12,075.94 | 3,639.56 | - | 9,371.87 | 6,343.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 沈阳维尔利环境科技有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 3,052.09 | 4,732.06 | - | 3,023.01 | 4,761.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京汇恒环保工程股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 229.48 | 76.70 | - | - | 306.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 727.53 | 13,642.51 | - | 14,370.05 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,090.00 | - | - | 300.00 | 790.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利生态农业发展有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 202.80 | - | - | - | 202.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,230.00 | - | 1,230.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东阳维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | - | 483.90 | - | 483.90 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海维尔利再生资源有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | - | 964.82 | - | - | 964.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 铜仁维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | 200.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小昆昆生物科技（常州）有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | - | 49.00 | - | - | 49.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利德华节能环保技术有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | - | 30.75 | - | - | 30.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 海南维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 880.00 | 1,260.60 | - | 1,240.00 | 900.60 | 资金往来 | 非经营性往 |
| | | | | | | | | | 来 | | 小计 | - | - | - | 71,257.14 | 47,135.37 | 257.82 | 43,912.21 | 74,738.13 | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 海口神维环境服务有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 850.05 | 449.96 | | 429.62 | 870.39 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中广核突泉生物能源有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 1,200.00 | - | | 1,200.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 广州银利环境服务有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 141.66 | 30.78 | | 162.11 | 10.33 | 销售商品 | 经营性往来 | | 国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 596.47 | 1,216.70 | | 1,813.17 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发环保科技（鹤壁）有限公司 | 本公司年末直接持股比例为1%的被投资公司 | 应收账款 | | 1.32 | | 1.32 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 国投维尔利环境投资有限公司 | 本公司年末直接持股比例为42%的被投资公司 | 应收账款 | - | 24.79 | | 24.79 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 2,788.18 | 1,723.55 | - | 3,631.01 | 880.72 | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| | | | 74,045.32 | 48,858.93 | 257.82 | 47,543.22 | 75,618.85 | | | | | | | | | | | | | | | 企业负责人：李月中 | | | 主管会计工作的负责人：何健 | | | | 会计机构负责人：何健 | | |
维尔利环保科技集团股份有限公司2025年4月21日
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