关于青海华鼎实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：青海华鼎实业股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于青海华鼎实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26.67 | 26.67 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | |||
| 安吉驰阳科技产业发展合伙企业(有限合伙) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.23 | 0.23 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | ||||
| 菏泽谷雨牡丹生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8.41 | 8.41 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | / | / | / | 35.31 | 35.31 | / | / | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州市南方医康生物科技有限公司 | 控股子公司股东 | 其他应收款 | 0.94 | 0.94 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | |||
| 山东飞得更高文化传播有限公司 | 公司董事控制公司 | 其他应收款 | 6.33 | 6.33 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | / | / | / | 7.27 | 7.27 | / | / | |||
| 总计 | / | / | / | 42.58 | 42.58 | / | / | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年期 | 往来形成原 | 往来性质 |
| 称 | 司的关系 | 算的会计科目 | 初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 因 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青海华鼎装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 29.73 | 29.73 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 青海重型机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 432.33 | 432.33 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 青海一机数控机床有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 256.75 | 256.75 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,676.51 | 786.22 | 550.76 | 9,911.97 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东精创机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,944.01 | 13,355.29 | 5,490.42 | 9,808.88 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 青海华鼎装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,768.09 | 207.95 | 29.26 | 28,946.78 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 青海重型机械制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,381.21 | 106.12 | 2,487.33 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 青海聚能热处理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,630.83 | 19.77 | 33.23 | 3,617.37 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州亿丰企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,080.90 | 5,697.00 | 22,777.90 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州市维才人力资源管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,940.02 | 150.00 | 296.30 | 4,793.72 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 青海康特实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 700.00 | 6,390.00 | 6,300.00 | 790.00 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州天香供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 青海聚力源房地产开发有限公司 | 其他 | 应收账款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 71,340.38 | 26,712.35 | 39,154.28 | 58,898.45 | / | / |
注:1、2023年5-12月期间，安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方发生非经营性占用公司资金2,679.90万元。2023年已归还前述非经营性占用资金本金2,679.90万元，并于2024年2月支付累计占用利息42.58万元，截至2024年12月31日无余额；2、本期注销子公司青海一机数控机床有限责任公司，本期核销对青海一机数控机床有限责任公司的往来款余额；3、本期转让处置子公司广州亿丰企业管理有限公司和青海重型机械制造有限公司的股权和债权，处置后无余额。本汇总表已于2025年4月19日获董事会批准。