证券代码：600623900909证券简称：华谊集团华谊B股公告编号：2025-021
上海华谊集团股份有限公司关于对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属
子公司、参股公司。
?本次担保金额为762,965.56万元，截至2025年3月31日，公司及其控
股子公司对外担保余额502,617.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%。
?参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担保。
?本次担保是否有反担保：参股公司广西天宜环境科技有限公司、大连新阳光材料科技有限公司、浙江华泓新材料有限公司根据实际情况提供反担保。
?对外担保逾期的累计数量：无
?特别风险提示：被担保对象中有3家子公司、参股公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担保。公司2025年度对外担保额度预计合计不超过人民币762,965.56万元，具体情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年3月31日担保余额 | 2025年预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 双钱轮胎集团有限公司 | 中国北美销售公司 | 52.40% | 93.19% | 0 | 14,672.00 | 0.65% | 2025/7/1-2026/6/30 | 否 | 否 |
| 上海天原（集团）有限公司 | 安徽华谊胜德材料科技有限公司 | 100.00% | 91.90% | 3,485.20 | 5,205.00 | 0.23% | 否 | 否 | |
| 小计 | 3,485.20 | 19,877.00 | 0.88% | ||||||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 上海华谊集团股份有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 60.00% | 65.97% | 423,127.56 | 423,127.56 | 18.70% | 2025/7/1-2026/6/30 | 否 | 否 |
| 上海华谊集团股份有限公司 | 上海华谊工业气体有限公司 | 60.00% | 66.99% | 0.00 | 223,752.00 | 9.89% | 否 | 否 | |
| 上海天原（集团）有限公司 | 浙江天原医用材料有限公司 | 100.00% | 4.50% | 0.00 | 1,100.00 | 0.05% | 否 | 否 | |
| 上海天原（集团）有限公司 | 福建华谊胜德材料科技有限公司 | 100.00% | 69.9% | 0.00 | 313.00 | 0.01% | 否 | 否 | |
| 小计 | 423,127.56 | 648,292.56 | 28.64% | ||||||
| 对控股子公司的担保预计合计 | 426,612.76 | 668,169.56 | 29.52% | ||||||
| 二、对合营、联营企业的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业 | |||||||||
| 上海华谊集团股份有限公司 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 25.00% | 70.69% | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.32% | 2025/7/1-2026/6/30 | 否 | 否 |
| 小计 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.32% | ||||||
| 2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业 | |||||||||
| 上海华谊精细化工有限公司 | 上海国际油漆有限公司 | 34.00% | 63.24% | 0.00 | 3,400.00 | 0.15% | 2025/7/1-2026/6/30 | 是 | 否 |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 广西天宜环境科技有限公司 | 40.00% | 62.24% | 27,139.11 | 42,530.00 | 1.88% | 否 | 是 | |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 大连新阳光材料科技有限公司 | 33.50% | 40.33% | 3,851.05 | 3,851.00 | 0.17% | 否 | 是 | |
| 上海华谊新材料有限公司 | 浙江华泓新材料有限公司 | 35.00% | 43.35% | 37,814.93 | 37,815.00 | 1.67% | 否 | 是 | |
| 小计 | 68,805.09 | 87,596.00 | 3.87% | ||||||
| 对合营、联营企业的担保预计合计 | 76,005.09 | 94,796.00 | 4.19% | ||||||
| 总计 | 502,617.85 | 762,965.56 | 33.71% | ||||||
公司于2025年4月18日召开独立董事专门会议及第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为762,965.56万元，占2024年经审计的净资产的比例为
33.71%。担保期间原则上为2025年7月1日至2026年6月30日，2025年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。
公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、广西华谊新材料有限公司
| 公司名称 | 广西华谊新材料有限公司 | 成立时间 | 2019年1月9日 |
| 注册资本 | 452,282万元 | 法定代表人 | 李臣阳 |
| 住所 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号 | ||
| 主营业务 | 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司控股子公司 | ||
| 资产总额 | 2024年1,267,157.47万元 | 负债总额 | 2024年835,921.98万元 |
| 净资产 | 2024年431,235.49万元 | ||
| 营业收入 | 2024年923,245.42万元 | 净利润 | 2024年11,397.91万元 |
2、上海华谊工业气体有限公司
| 公司名称 | 上海华谊工业气体有限公司 | 成立时间 | 2001年4月19日 |
| 注册资本 | 243600万元 | 法定代表人 | 郑必军 | ||
| 住所 | 上海市奉贤区北银河路108号 | ||||
| 主营业务 | 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司控股子公司 | ||||
| 资产总额 | 360,944.65万元 | 负债总额 | 241,789.47万元 | ||
| 净资产 | 119,155.18万元 | ||||
| 营业收入 | 3.54万元 | 净利润 | -673.65万元 | ||
3、浙江天原医用材料有限公司
| 公司名称 | 浙江天原医用材料有限公司 | 成立时间 | 2016年7月8日 |
| 注册资本 | 11880万元人民币 | 法定代表人 | 王恩洪 |
| 住所 | 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路1602号 | ||
| 主营业务 | 医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 19,750.73万元 | 负债总额 | 887.96万元 |
| 净资产 | 18,862.76万元 | ||
| 营业收入 | 20,237.82万元 | 净利润 | 1,637.69万元 |
4、福建华谊胜德材料科技有限公司
| 公司名称 | 福建华谊胜德材料科技有限公司 | 成立时间 | 2018年09月05日 |
| 注册资本 | 1500万元人民币 | 法定代表人 | 李国锋 |
| 住所 | 宁德市蕉城区七都镇建设路8号 | ||
| 主营业务 | 塑料制品的研发、生产、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 2,717.11万元 | 负债总额 | 1,899.32万元 |
| 净资产 | 817.79万元 | ||
| 营业收入 | 4,131.88万元 | 净利润 | 75.86万元 |
5、安徽华谊胜德材料科技有限公司
| 公司名称 | 安徽华谊胜德材料科技有限公司 | 成立时间 | 2022年11月14日 |
| 注册资本 | 2377万元人民币 | 法定代表人 | 李国锋 |
| 住所 | 安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）梅山路2号 | ||
| 主营业务 | 塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 6,663.66万元 | 负债总额 | 6,123.89万元 |
| 净资产 | 539.77万元 | ||
| 营业收入 | 2463.65万元 | 净利润 | -1,542.59万元 |
6、中国北美销售公司
| 公司名称 | 中国轮胎北美联合销售公司（CHINAMANUFACTURERSALLIANCELLC） | 成立时间 | 1997年12月15日 |
| 注册资本 | 210万美元 | 法定代表人 | 章万友 |
| 住所 | 美国加利福尼亚州蒙罗维亚市亨廷顿东道406号200室（406E.HuntingtonDr.Ste200Monrovia,Ca.91016USA） | ||
| 主营业务 | 经营各种轮胎的销售业务 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司控股孙公司 | ||
| 资产总额 | 57,853.27万元 | 负债总额 | 53,915.60万元 |
| 净资产 | 3,937.67万元 | ||
| 营业收入 | 137,629.50万元 | 净利润 | -125.10万元 |
7、广西鸿谊新材料有限公司
| 公司名称 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 成立时间 | 2020年2月27日 | |
| 注册资本 | 17880万元 | 法定代表人 | 钟仁海 | |
| 住所 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号 | |||
| 主营业务 | 许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 与上市公司关联关系 | 公司参股企业 | |||
| 资产总额 | 2023年73,964.56万元（经审计）2024年63,594.84万元（未经审计） | 负债总额 | 2023年56,758.37万元（经审计）2024年44,953.49万元（未经审计） | |
| 净资产 | 2023年17,206.18万元（经审计）2024年18,641.35万元（未经审计） | |||
| 营业收入 | 2023年83,874.69万元（经审计）2024年163,177.15万元（未经审计） | 净利润 | 2023年-650.47万元（经审计）2024年1,206.07万元（未经审计） | |
8、上海国际油漆有限公司
| 公司名称 | 上海国际油漆有限公司 | 成立时间 | 1989-12-18 | ||
| 注册资本 | 5200万 | 法定代表人 | 刘文杰 | ||
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1515号 | ||||
| 主营业务 | 生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 上海国际油漆有限公司董事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，属于公司关联方 | ||||
| 股权结构 | 阿克苏诺贝尔控股公司持股51%；上海华谊精细化工有限公司持股34%；中国船舶集团物资有限公司持股15% | ||||
| 资产总额 | 2023年85,810.50万元（经审计） | 负债总额 | 2023年50,920.29万元（经审计） | ||
| 2024年91,052.61万元（未经审计） | 2024年57,580.42万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2023年34,890.21万元（经审计）2024年33,472.19万元（未经审计） | ||
| 营业收入 | 2023年106,090.77万元（经审计）2024年145,355.64万元（未经审计） | 净利润 | 2023年9,554.16万元(经审计)2024年11,349.72万元（未经审计） |
9、广西天宜环境科技有限公司
| 公司名称 | 广西天宜环境科技有限公司 | 成立时间 | 2019-01-25 | ||
| 注册资本 | 36,000万元人民币 | 法定代表人 | 吴坚 | ||
| 住所 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路2号 | ||||
| 主营业务 | 工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2023年122,080.63万元（经审计）2024年131,835.53万元（未经审计） | 负债总额 | 2023年81,072.47万元（经审计）2024年82,056.74万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2023年41,008.16万元（经审计）2024年49,778.79万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2023年38,609.50万元（经审计）2024年40,124.92万元（未经审计） | 净利润 | 2023年4,706.82万元（经审计）2024年5,070.38万元（未经审计） | ||
10、大连新阳光材料科技有限公司
| 公司名称 | 大连新阳光材料科技有限公司 | 成立时间 | 2020-02-25 | ||
| 注册资本 | 18,000万元人民币 | 法定代表人 | 卞红强 | ||
| 住所 | 辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路128号 | ||||
| 主营业务 | 聚酰亚胺单体、化工产品及原料的研发、生产和销售。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2023年46,295.46万元（经审计）2024年44,583.46万元（未经审计） | 负债总额 | 2023年25,509.15万元（经审计）2024年17,980.30万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2023年20,786.31万元（经审计）2024年26,603.16万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2023年22,962.07万元（经审计）2024年25,351.78万元（未经审计） | 净利润 | 2023年4,977.49万元（经审计）2024年7,233.22万元（未经审计） | ||
11、浙江华泓新材料有限公司
| 公司名称 | 浙江华泓新材料有限公司 | 成立时间 | 2018-04-16 |
| 注册资本 | 153292万人民币 | 法定代表人 | 钟仁海 |
| 住所 | 浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室 | ||
| 主营业务 | 主营业务为高纯度丙烯的生产与销售 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||
| 资产总额 | 317,312.21万元 | 负债总额 | 137,570.35万元 |
| 净资产 | 179,741.86万元 | ||
| 营业收入 | 270,440.81万元 | 净利润 | 92.35万元 |
上述被担保人广西华谊新材料有限公司、上海华谊工业气体有限公司、浙江天原医用材料有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、安徽华谊胜德材料科技有限公司、中国北美销售公司、浙江华泓新材料有限公司所披露财务数据均为2024年度经审计数据。上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
四、担保的必要性和合理性公司本次担保额度预计是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意提交董事会进行审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额502,617.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.21%；对控股子公司提供的担保余额426,612.76万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十二日