国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，针对公司2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,973.50万股，每股发行价格为人民币
19.44元，募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除与发行有关的费用7,822.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。上述募集资金已于2019年1月11日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目50,325.65万元，尚未使用的募集资金余额为2,964.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额412.50万元、累计收到的银行理财产品收益2,339.13万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用
556.28万元）。
2、2024年度使用金额及余额2024年度，公司使用募集资金1,276.44万元。公司于2024年
月
日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首
次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“绿色复合纤维新材料生产项目”、“高性能特种纤维研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于2024年8月30日注销绿色复合纤维新材料生产项目募集资金账户，于2024年9月6日注销高性能特种纤维研发项目募集资金账户，将节余募集资金1,732.31万元永久性补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金专户存储情况国信证券与公司于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 开户行 | 专户账号 | 存储方式 | 期末余额 | 用途 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 1102270529000016520 | 已注销 | — | 绿色复合纤维新材料生产项目 |
| 交通银行股份有限公司张家港分行（增设） | 325387520018160035744 | 已注销 | — | |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（增设） | 802000068558288 | 已注销 | — | |
| 中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行（增设） | 32250198623900000486 | 已注销 | — | |
| 中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行 | 32250198623900000469 | 已注销 | — | 高性能特种纤维研发中心项目 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 802000067759788 | 已注销 | — | 补充流动资金项目 |
| 合计 | — | —— | ||
注：
、绿色复合纤维新材料生产项目、高性能特种纤维研发中心项目已于2024年
月
日结项，并将项目节余资金共计1,732.31万元永久性补充流动资金。
、截至2024年
月
日，公司募集资金账户均已注销，并将募集资金项目节余资金永久性补充流动资金。其中，绿色复合纤维新材料生产项目的江苏张家港农村商业银行股份有限公司募集资金专用账户于2024年
月
日注销；高性能特种纤维研发中心项目的中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行募集资金专用账户于2024年
月
日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况2024年度，本公司实际使用募集资金1,276.44万元。其他有关2024年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司于2024年
月
日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币3,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起
个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 认购资金（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 投资收益（万元） |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定 | 1,400 | 2024-5-29 | 2024-6-28 | 1.95 |
| 张家港分行 | 制型结构性存款 |
2024年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
1.95万元。截至2024年
月
日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,341.08万元。2024年
月
日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为
。
（三）募集资金使用的其他情况公司于2021年
月
日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
截至2024年
月
日，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金6,233.03万元并以募集资金等额置换。
四、变更募投项目的资金使用情况公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师对2024年度募集资金使用情况的鉴证意见公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：苏州龙杰董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙
杰募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：苏州龙杰2024年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________________
王攀欧阳志华
国信证券股份有限公司
年月日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,982.40 | 本年度投入募集资金总额 | 1,276.44 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 51,602.09 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（） | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、绿色复合纤维新材料生产项目 | 否 | 39,616.00 | 39,616.00 | 392.13 | 41,728.25 | 105.33 | 2022年6月 | -374.14 | 否 | 否 | ||
| 2、高性能特种纤维研发中心项目 | 否 | 5,366.40 | 5,366.40 | 884.31 | 4,798.92 | 89.43 | 2023年4月 | —— | —— | 否 | ||
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | — | 5,074.92 | 101.50 | —— | —— | —— | 否 | ||
| 合计 | —— | 49,982.40 | 49,982.40 | 1,276.44 | 51,602.09 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 绿色复合纤维新材料生产项目:公司募投项目的建设周期较长，受宏观形势、国内外经济环境、市场竞争等各类因素的影响，公司募投项目未达承诺效益，但项目的整体，其盈利情况变动趋势在明显向好。公司高度重视高质量可持续发展，在规模持续扩大、产能释放的同时，进一步优化产品结构，持续在新产品研发和市场推广发力，公司综合核心竞争力稳步提升，推动公司募投项目的产销量、收入、利润率较快增长，不断增强募投项目的盈利能力、改善盈利状况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币1.95万元。截止至2024年12月31日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,341.08万元。2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为0。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专用账户均已注销，募集资金项目节余资金1,732.31万元已永久性补充流动资金。募集资金结余形成原因：（1）在确保募投项目质量的前提下，公司本着合理、高效、节俭的原则谨慎使用募集资金，一方面保障项目按要求实施完成，另一方面较好的控制了实施成本，节约了项目建设费用，形成了募集资金的节余。（2）公司在项目实施过程中根据技术革新，对原有项目设计布局、工艺流程的改造等方面进行了优化和改进，使采购成本得到有效控制，节约了设备购置支出。（3）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2021年6月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金6,233.03万元并以募集资金等额置换。 |