证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-016
深圳市博硕科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币75.18元/股，共计募集资金人民币150,360.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币139,003.60万元。募集资金已于2021年2月23日划至公司指定账户。2021年2月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 募集资金净额 | A | 139,003.60 |
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 82,355.18 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,923.17 | |
| 闲置资金现金管理收益 | B3 | 4,426.09 | |
| 银行手续费支出 | B4 | 0.38 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 14,782.67 |
| 存款利息收入 | C2 | 167.23 | |
| 闲置资金现金管理收益 | C3 | 856.81 | |
| 银行手续费支出 | C4 | 0.16 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 97,137.85 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,090.40 | |
| 闲置资金现金管理收益 | D3=B3+C3 | 5,282.90 | |
| 银行手续费支出 | D4=B4+C4 | 0.54 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2+D3-D4 | 50,238.51 | |
| 实际结余募集资金 | F | 3,238.51 | |
| 差异[注] | G=E-F | 47,000.00 | |
[注]募集资金结余余额502,385,147.99 元与募集资金专户存储余额32,385,147.99 元差异470,000,000.00元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支行结构性存款理财产品420,000,000.00 元，购买广发银行股份有限公司深圳高新支行结构性存款理财产品 50,000,000.00元。
期末尚未到期的结构性存款产品明细如下：
单位：人民币万元
| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起息日 | 到息日 | 利率 |
| 中国银行深圳龙兴支行 | 挂钩型结构性存款-【CSDVY202412540】（机构客户） | 保本收益 | 15,600.00 | 2024/8/12 | 2025/2/14 | 1.4%-2.11% |
| 中国银行深圳龙兴支行 | 挂钩型结构性存款-【CSDVY202412541】（机构客户） | 保本收益 | 14,400.00 | 2024/8/12 | 2025/2/16 | 1.39%-2.1% |
| 中国银行深圳龙兴支行 | 挂钩型结构性存款 -【CSDVY202418939】（机构客户） | 保本收益 | 6,240.00 | 2024/12/26 | 2025/6/29 | 1.05%-2.36% |
| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起息日 | 到息日 | 利率 |
| 中国银行深圳龙兴支行 | 挂钩型结构性存款-【CSDVY202418940】（机构客户） | 保本收益 | 5,760.00 | 2024/12/26 | 2025/7/1 | 1.04%-2.35% |
| 广发银行深圳高新支行 | MLSSCB01002"名利双收"W型人民币结构性存款（挂钩银行间7天回购定盘利率） | 保本收益 | 5,000.00 | 2024/12/27 | 0.3%-2.54% | |
| 合计 | 47,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年2月23日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年9月24日，公司、子公司郑州市博硕科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
公司于中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行开立的募集资金账户（银行账号4000128119100221847）已于2024年10月28日注销。截至2024年12月31日，公司尚有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 深圳市博硕科技股份有限公 | 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 741974554634 | 931,689.95 |
| 司 | 中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行 | 4000128119100221847 | 已注销 |
| 广发银行股份有限公司深圳高新支行 | 9550880227301000203 | 31,453,458.04 | |
| 郑州市博硕科技有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳高新支行 | 9550880227584400168 | 0.00 |
| 合计 | 32,385,147.99 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司本期未使用超募资金，截至2024年12月31日,公司超募资金已累计投入61,766.98万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目、补充流动资金项目用于提升公司的研发实力和营运能力，均不直接产生效益，无法单独核算；电子产品精密功能件生产建设项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附件：募集资金使用情况对照表
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2025年4月21日
附件
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 139,003.60 | 本年度投入募集资金 总额 | 14,782.67 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 97,137.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 电子产品精密功能件生产建设项目 | 否 | 55,500.00 | 55,500.00 | 12,937.46 | 20,729.20 | 37.35 | 2025年9月9日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,845.21 | 2,641.67 | 35.22 | 2025年9月9日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 75,000.00 | 75,000.00 | 14,782.67 | 35,370.87 | 47.16 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 19,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,766.98 | 97.29 | 2021年9月30日 | 10,946.92 | 是 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | 23,900.00 | 61,900.00 | 61,766.98 | 99.79 | ||||||
| 合 计 | － | 98,900.00 | 136,900.00 | 14,782.67 | 97,137.85 | － | － | 10,946.92 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司本期未使用超募资金，截至2024年12月31日,公司超募资金已累计投入61,766.98万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》，同意变更电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设项目的实施主体、实施地点并调整计划进度。变更后的募投项目实施主体为深圳市博硕科技股份有限公司，实施地点为龙岗区宝龙街道南同大道与宝发路交汇处东北侧，预计达到可使用状态日期为2025年9月9日。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年4月8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金526.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2021〕8-123号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和不超过100,000万元人民币自有资金进行现金管理。有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，单笔交易存续期超过决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述额度和有效期内，该资金额度可循环滚动使用。上述决议已经公司2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为47,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和不超过100,000万元人民币自有资金进行现金管理。有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，单笔交易存续期超过决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述额度和有效期内，该资金额度可循环滚动使用。上述决议已经公司2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为47,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |