北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
| 江苏华兰药用新材料股份有限公司 |
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告 |
| 德皓核字[2025]00000635号 |
江苏华兰药用新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024年度）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | |
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00000635号
江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称华兰股份公司）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华兰股份公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华兰股份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
德皓核字[2025]00000635号募集资金存放与使用情况鉴证报告
第2页
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，华兰股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰股份公司2024年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华兰股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华兰股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
| 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 赵焕琪 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 陈凯琳 | |||
| 二〇二五年四月十七日 | |||
专项报告 第1页
江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3020号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年10月25日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票33,666,667股，每股面值1元，每股发行价人民币58.08元。本公司共募集资金1,955,360,019.36元，扣除发行费用151,328,070.49元，募集资金净额1,804,031,948.87元。截止2021年10月25日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000714号”验资报告验证确认。截止2024年12月31日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币751,028,692.35元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币91,981,435.84元；以前年度累计使用募集资金人民币550,734,929.07元；2024年度使用募集资金人民币108,312,327.44元。截止2024年12月31日，公司使用超募资金回购股份的金额为人民币199,589,331.69元。
截止2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币162,713,498.99元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币786,000,000.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华兰药用新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与华泰联合证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次，募集资金专户具体如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 专户用途 | 三方监管协议签订日期 |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 632342624 | 自动化、智能化工厂改造项目 | 2021/11/15 |
专项报告 第2页
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 专户用途 | 三方监管协议签订日期 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78110122000123478 | 研发中心建设项目 | 2021/11/19 |
| 3 | 78110122000124010 | 扩大预充式医用包装材料产能项目 | ||
| 4 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 32050161615009301093 | 补充流动资金项目 | 2021/11/5 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103046229100039278 | 补充流动资金项目 | 2021/11/8 |
| 6 | 1103046229100039704 | 超额募集资金 | ||
| 7 | 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32050161615009121087 | 超额募集资金 | 2021/11/10 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 55210180802882318 | 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目 | 2022/8/23 |
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 32050161615009301093 | 1,816,574,097.97 | 3,040,629.81 | 活期方式 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 632342624 | 42,415,381.21 | 活期方式 | |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78110122000123478 | 15,277,806.03 | 活期方式 | |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103046229100039278 | 1,578.68 | 活期方式 | |
| 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32050161615009121087 | 405,085.26 | 活期方式 | |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103046229100039704 | 3,251,696.53 | 活期方式 | |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78110122000124010 | 94,160,055.65 | 活期方式 | |
| 中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 55210180802882318 | 4,161,265.82 | 活期方式 | |
| 合 计 | 1,816,574,097.97 | 162,713,498.99 |
2024年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
| 项 目 | 首次公开发行 |
| 一、募集资金总额 | 1,955,360,019.36 |
| 减：发行费用 | 151,328,070.49 |
| 二、募集资金净额 | 1,804,031,948.87 |
| 三、截止本期累计已使用的募集资金 | 1,736,618,024.04 |
| （一）截止本期末募投项目已使用资金 | 751,028,692.35 |
| 其中：置换预先投入自筹资金 | 91,981,435.84 |
专项报告 第3页
| 项 目 | 首次公开发行 |
| 以前年度募投项目已使用资金 | 550,734,929.07 |
| 本期募投项目已使用资金 | 108,312,327.44 |
| （二）超募资金回购股份的金额 | 199,589,331.69 |
| （三）闲置募集资金进行理财投资金额 | 786,000,000.00 |
| 四、利息与收益 | 95,299,574.16 |
| 其中：存款利息收入 | 9,217,292.31 |
| 理财投资收益 | 86,130,232.17 |
| 减：手续费支出 | 47,950.32 |
| 五、截止2024年12月31日募集资金专用账户余额 | 162,713,498.99 |
三、2024年度募集资金的使用情况
（一）2024年度募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2023年12月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
本公司于2024年11月29日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币95,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
专项报告 第4页
2024年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 投资金额 | 投资收益 | 截止日金额 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 定期存款 | 2023-1-13 | 不超过董事会决议有效期 | 80,000,000.00 | 2,976,219.18 | 已到期收回 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 2023-1-13 | 2024-1-13 | 343,960,000.00 | 12,042,421.78 | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2023年第3期46号365天 | 保本浮动型 | 2023-1-16 | 2024-1-16 | 20,000,000.00 | 669,166.66 | 已到期收回 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴申港支行 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月） | 定期存款 | 2023-1-16 | 2024-1-16 | 500,000,000.00 | 17,500,000.00 | 已到期收回 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 2023-1-18 | 2024-1-18 | 157,000,000.00 | 5,495,000.00 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第015期 | 保本浮动型 | 2023-1-19 | 2024-1-19 | 10,000,000.00 | 305,000.00 | 已到期收回 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2024-1-17 | 2025-1-17 | 30,000,000.00 | 91,125.00 （注2） | 30,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2024-1-17 | 2025-1-17 | 470,000,000.00 | 1,427,625.00 （注2） | 470,000,000.00 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品377 | 保本浮动型 | 2024-1-19 | 2024-4-19 | 150,000,000.00 | 993,750.00 | 已到期收回 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2024-1-23 | 2025-1-23 | 100,000,000.00 | 285,000.00 （注2） | 100,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2024-1-19 | 2025-1-19 | 20,000,000.00 | 59,250.00 （注2） | 20,000,000.00 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2024年第017期 | 保本浮动型 | 2024-1-23 | 2024-7-23 | 26,000,000.00 | 356,520.55 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2024年第016期 | 保本浮动型 | 2024-1-23 | 2025-1-23 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2024年第4期1年期B款 | 保本浮动型 | 2024-1-24 | 2025-1-24 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 |
专项报告 第5页
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 投资金额 | 投资收益 | 截止日金额 |
| 宁波银行股份有限公司 | 2024年单位结构性存款7202401261号 | 保本浮动型 | 2024-1-25 | 2025-1-22 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司江阴分行 | （江苏）对公结构性存款202401611 | 保本保最低收益型 | 2024-1-26 | 2024-4-30 | 5,100,000.00 | 48,584.07 | 已到期收回 |
| 中国银行股份有限公司江阴分行 | （江苏）对公结构性存款202401610 | 保本保最低收益型 | 2024-1-26 | 2024-4-29 | 4,900,000.00 | 16,404.93 | 已到期收回 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行 | 公司结构性存款2024031期（编号：JGCK2024031） | 保本浮动型 | 2024-1-29 | 2024-4-26 | 10,000,000.00 | 63,408.22 | 已到期收回 |
| 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2024年第5期3个月B款 | 保本浮动型 | 2024-1-31 | 2024-4-30 | 10,000,000.00 | 37,805.00 | 已到期收回 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款（产品代码：NWX01062） | 保本浮动型 | 2024-2-1 | 2024-2-19 | 6,000,000.00 | 6,687.12 | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2024年第6期05号96天 | 保本浮动型 | 2024-2-7 | 2024-5-13 | 20,000,000.00 | 125,333.33 | 已到期收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3091期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 2024-2-26 | 2024-5-27 | 30,000,000.00 | 197,166.67 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品496 | 保本浮动型 | 2024-4-26 | 2024-7-26 | 90,000,000.00 | 562,500.00 | 已到期收回 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行 | 公司结构性存款2024158期（编号：JGCK2024158） | 保本浮动型 | 2024-5-7 | 2024-7-31 | 10,000,000.00 | 61,246.58 | 已到期收回 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第24572号（中证500）收益凭证 | 本金保障型 | 2024-5-16 | 2024-8-15 | 10,000,000.00 | 24,931.51 | 已到期收回 |
| 中国银行股份有限公司江阴分行 | （江苏）对公结构性存款 202407923 | 保本保最低收益型 | 2024-5-23 | 2024-8-28 | 4,900,000.00 | 37,763.56 | 已到期收回 |
| 中国银行股份有限公司江阴分行 | （江苏）对公结构性存款 202407924 | 保本保最低收益型 | 2024-5-23 | 2024-8-30 | 5,100,000.00 | 17,982.74 | 已到期收回 |
| 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）118期收益凭证产品 | 本金保障型 | 2024-5-29 | 2024-7-1 | 10,000,000.00 | 29,808.22 | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2024年第22期06号97天 | 保本浮动型 | 2024-5-29 | 2024-9-3 | 20,000,000.00 | 137,416.66 | 已到期收回 |
专项报告 第6页
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 投资金额 | 投资收益 | 截止日金额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3294期（月月滚利）人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 2024-6-3 | 2024-6-28 | 30,000,000.00 | 52,083.33 | 已到期收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 利多多公司稳利24JG3313期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 2024-6-11 | 2024-12-11 | 6,000,000.00 | 70,500.00 | 已到期收回 |
| 兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动型 | 2024-6-28 | 2024-8-5 | 10,000,000.00 | 27,589.04 | 已到期收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3344期(月月滚利4期承接款B)人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 2024-7-1 | 2024-7-31 | 30,000,000.00 | 61,250.00 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品536 | 保本浮动型 | 2024-7-31 | 2024-9-27 | 60,000,000.00 | 218,500.00 | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04890期 | 保本浮动型 | 2024-8-1 | 2024-11-1 | 30,000,000.00 | 183,747.95 | 已到期收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3406期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 2024-8-5 | 2024-11-5 | 30,000,000.00 | 172,500.00 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2024年第415期 | 保本浮动型 | 2024-8-6 | 2025-8-6 | 26,000,000.00 | - | 26,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 利多多公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 2024-8-19 | 2024-11-19 | 20,000,000.00 | 112,500.00 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531 | 保本浮动型 | 2024-9-29 | 2024-12-29 | 60,000,000.00 | 367,666.67 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品685 | 保本浮动型 | 2024-12-31 | 2025-3-31 | 60,000,000.00 | - | 60,000,000.00 |
| 合 计 | 44,834,453.77 | 786,000,000.00 |
注1：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过授权范围。注2：此为部分收益。
专项报告 第7页
（三）使用超募资金回购股份的情况
本公司于2023年4月3日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年5月26日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。
截至2024 年3 月11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年6 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的4.72%，购买的最高价格为 35.108元/股，最低价格为26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币199,589,331.690 元（不含交易费用）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（盖章）
二〇二五年四月十七日
专项报告 第8页
附表
募集资金使用情况表
2024年度编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 180,403.19 | 本年度投入募集资金总额 | 28,090.17 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 95,061.80 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.自动化、智能化工厂改造项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 2,833.44 | 26,000.59 | 74.29% | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 924.12 | 3,672.48 | 73.45% | 2025年6月 | — | — | 否 |
| 3.补充流动资金项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,999.98 | 100.00% | — | — | — | — |
| 承诺投资项目小计 | 55,000.00 | 55,000.00 | 3,757.56 | 44,673.05 | — | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.扩大预充式医用包装材料产能项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,549.21 | 23,743.45 | 79.14% | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 2.华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目 | 否 | 57,639.65 | 57,639.65 | 524.47 | 6,686.37 | 11.60% | 2025年12月 | — | — | 否 |
| 3.回购股份（注2） | 否 | 19,958.93 | 19,958.93 | 17,258.93 | 19,958.93 | 100.00% | — | — | — | — |
| 4.尚未明确用途的超额募集资金 | 17,804.61 | 17,804.61 | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 125,403.19 | 125,403.19 | 24,332.61 | 50,388.75 | — | — | — | — | — | |
专项报告 第9页
| 合计 | — | 180,403.19 | 180,403.19 | 28,090.17 | 95,061.80 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期： “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自2024年6月延长至2024年12月。 公司于2024年9月26日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自2024年9月延长至2026 年 12月；（2）“扩大预充式医用包装材料产能项目” 达到预定可使用状态日期自2024年9月延长至2026年12月。 公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期： “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自2024年12月延长至2025 年6月。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币1,254,031,948.87元。 1、扩大预充式医用包装材料产能项目：公司于2022年3月2日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，该事项已于2022年3月22日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“扩大预充式医用包装材料产能项目”，募集资金投入30,000.00万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2024年12月31日，对募投项目累计投入募集资金人民币237,434,522.30元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币171,942,472.02元；2024年度使用募集资金人民币65,492,050.28元。 2、华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目：公司于2022年7月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，该事项已于2022年8月8日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”，募集资金投入57,639.65万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2024年12月31日，对募投项目累计投入募集资金人民币66,863,732.80元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币61,619,000.00元；2024年度使用募集资金人民币5,244,732.80元。 3、回购股份：公司于2023年4月3日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项已于2023年5月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。截至2024 年3 月11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，最低价格为26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币199,589,331.690 元（不含交易费用）。 | |||||||||
专项报告 第10页
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币91,981,435.84元。公司自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2021年12月7日出具大华核字[2021]0012703号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证告》。公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币948,713,498.99元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为786,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为人民币162,713,498.99元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本期不适用 |
注1：此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。注2：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至2024 年3 月11日，本次回购方案已实施完毕，合计支付的总金额为人民币199,589,331.690 元（不含交易费用）。