关于杭州士兰微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………………………第1—2页
2、 关于杭州士兰微电子股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………………………第3页
委托单位：杭州士兰微电子股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571--88216888
附表2
关于杭州士兰微电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州士腾科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,143.22 | 15,559.96 | 14,727.48 | 1,975.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 杭州视芯科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.19 | 72.07 | 68.35 | 7.91 | 销售商品及租赁 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州士兰集成电路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,550.00 | 182.76 | 15,732.76 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 杭州士兰集昕微电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.21 | 51,600.00 | 51,604.21 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 杭州美卡乐光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 600.00 | 0.58 | 600.58 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 杭州博脉科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 435.00 | 5.79 | 440.79 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 杭州士兰光电技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.42 | 0.48 | 0.90 | 餐费电费等 | 非经营性往来 | |||
| 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,069.33 | 41,500.00 | 1,372.19 | 169.33 | 57,772.19 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门士兰微电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,149.09 | 391.33 | 6,244.56 | 7,295.86 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市深兰微电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71.19 | 71.19 | 提供租赁 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,000.00 | 130.78 | 12,130.78 | 资金借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 29,805.46 | 136,953.70 | 2,083.43 | 101,790.03 | 67,052.56 | / | / |