募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安徽峆一药业股份有限公司容诚专字[2025]230Z0253号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]230Z0253号
安徽峆一药业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为峆一药业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是峆一药业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对峆一药业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至 / 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
五、 鉴证结论
我们认为，后附的峆一药业2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了峆一药业2024年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，为峆一药业容诚专字[2025]230Z0253号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
周文亮
中国·北京
中国注册会计师：
吴玉娣
2025年 4月17日
安徽峆一药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽峆一药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽峆一药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
2023年1月5日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,012.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至2023年02月16日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040号《验资报告》验证。
公司按照本次发行价格12.62元/股，在初始发行规模880.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量132.00万股，公司由此增加的募集资金总额为1,665.84万元，扣除与发行有关的费用人民币157.66万元（不含税），该部分的募集资金净额为人民币1,508.18万元。截至2023年03月27日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073号《验资报告》验证。
因此，本次发行最终募集资金总额为12,771.44万元，扣除与发行有关的费用人民币1,757.81万元（不含税），实际募集资金净额为11,013.63万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2024年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币万元
安徽峆一药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金用途 实施主体
募集资金计划投资总额（调整后）（1）
累计投入募集资
金金额（2）
投入进度（%）（3）=
（2）/（1）
年产198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）
安徽修一制药
有限公司
11,013.63
186.84
1.70
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银 行 名 称 银行帐号 余额中国银行股份有限公司天长炳辉路支行 178270600624 10.88
华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行 14758000000143328 1.23
兴业银行股份有限公司天长支行 496030100100169765 154.99
兴业银行股份有限公司天长支行 496030100100194327 1,907.60
天长农村商业银行杨村支行 20000545042166600000674
481.33
合 计 2,556.02
注：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2023年2月8日，本公司与中国银行股份有限公司天长支行（以下简称“中行天长支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中行天长支行开设募集资金专项账户（账号：178270600624）。2023年2月10日，本公司与华夏银行股份有限公司合肥分行（以下简称“华夏银行合肥分行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：14758000000143328）。
2023年2月9日，本公司与兴业银行股份有限公司天长支行（以下简称“兴业银行天长支行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行天长支行开设募集资金专项账户（账号：496030100100169765）。
2024年6月5日，本公司与安徽修一制药有限公司、兴业银行天长支行和国元证券
安徽峆一药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行天长支行开设募集资金专项账户（账号：
496030100100194327）。2024年8月19日，本公司与安徽修一制药有限公司、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行（以下简称“农商行杨村支行”）和国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在农商行杨村支行开设募集资金专项账户（账号：20000545042166600000674）。在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。
三、 2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
186.84万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。2024年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方名称
委托理财产品类型
产品名称
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
收益类型
预计年化收益率（%）兴业银行 结构性存款
结构性存款
4,000.00 2024/5/7 2024/5/31
保本保最低收益型
1.5-2.35
华安证券股份有限公司
券商理财产品
财智尊享金鳍113 号
4,700.00 2024/5/21 2025/3/4
保本浮动收益
2.85-3.65
兴业银行
结构性存款
结构性存款
4,000.00 2024/6/3 2024/6/26
保本保最低收益型
1.5-2.4
兴业银行
结构性存款
结构性
存款
4,000.00 2024/7/1 2024/7/31
保本保最低收益型
1.5-2.4
兴业银行
结构性存款
结构性
存款
4,000.00 2024/8/1 2024/8/30
保本保最低收益型
1.5-2.25
兴业银行
结构性存款
结构性
存款
4,000.00 2024/9/2 2024/9/30
保本保最低收益型
1.5-2.24
国元证券
券商理财
产品
元鼎尊享定制587期
2,000.00 2024/10/29
2024/11/28
保本浮动收益
1.7-3.2
兴业银行
结构性存款
结构性
存款
2,000.00 2024/11/4 2024/11/30
保本保最低收
益型
1.3-2.14
兴业银行
结构性存款
结构性
存款
4,000.00 2024/12/3 2025/2/28
保本保最低收
1.3-2.15