证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-015
长春一东离合器股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
重要内容提示：
? 长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）签署《金融服务协议》，自公司股东大会批准该协议之日起有效期三年。在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务，构成关联交易，不存在重大风险。
? 公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过该事项，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。并经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过。
? 本次关联交易尚需经公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于2023年7月与财务公司签署了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期三年。此次关联交易涉及公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
企业名称：兵工财务有限责任公司类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91110000100026734U成立日期：1997年6月4日法定代表人：王世新注册资本：634,000万元人民币住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号主要股东或实际控制人：兵器集团经营范围：吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借;办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品的买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
关联关系：财务公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，财务公司总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元。2024年度，财务公司实现营业收入141,117万元，净利润52,213万元。
经营情况：财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
三、关联交易标的基本情况
财务公司将为公司及下属子公司提供存款、结算、委托理财、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，协议有效期内，公司及下属子公司日存款余额最高不超过人民币6亿元，贷款余额最高不超过人民币2亿元。公司预计未来三年内每年向财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币5亿元。财务公司将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行
审批。
四、关联交易的主要内容、定价情况及依据
甲方：长春一东离合器股份有限公司乙方：兵工财务有限责任公司第一条 服务内容及费用
1.存款服务：
乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证甲方及所属公司资金安全。
2.贷款业务：
在本协议有效期内，经甲方及所属公司申请，乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
3.委托贷款业务：
在本协议有效期内，由委托人提供资金，乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务，但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。
4.结算业务:
乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务，包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。
5.票据业务：
在本协议有效期内，根据甲方及所属公司的申请，乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于甲方在一般
商业银行取得的同类同期同档次价格标准。
6.其他服务
经甲方申请，为满足甲方业务需要，乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。
第二条 甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币6亿元，贷款余额最高不超过人民币2亿元。
甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币5亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
第三条 甲方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受乙方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。
第四条 甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。
在签订和履行本合同中，甲方了解并认可乙方提供的金融服务，承诺本合同项下的有关内部决策和内部管理符合法律法规、监管政策要求，出现违反下列情形的情况时，应及时书面告知乙方：
1.上市公司具备独立性；
2.不以任何方式通过关联交易套取资金，不隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动；
3.董事认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司与财务公司业务往来的有关决策；
4.高级管理人员确保上市公司与财务公司业务往来符合经依法依规审议的关联交易协议，关注财务公司业务和风险状况；
5.首次将资金存放于乙方前，已取得并审阅乙方最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险评估报告，经董事会审议通过后对外披露，与乙方发生业务往来期间，应每半年取得并审阅乙方的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露；
6.制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后
对外披露，指派专门机构和人员对存放于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督，当出现风险处置预案确定的风险情形，及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障甲方利益。第五条 在符合法律法规、监管政策规定的前提下，乙方应保障甲方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的情况下，乙方无须对甲方因此遭受的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。乙方对于出现以下情形时，应及时将自身风险状况书面告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障甲方资金安全。
1.乙方同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因乙方原因出现逾期超过5个工作日的情况；
2.乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等)；
3.乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；
4.乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中关于财务公司业务范围的要求和相关禁止性规定等的情形；
5.乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》中关于资产负债比例规定的要求；
6.乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
7.乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
8.甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
9.乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
10.乙方出现严重支付危机；
11.乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的
10％；
12.乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚：
13.乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
14.其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第六条 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经甲方董事会、股东大会审议通过后生效。第七条 本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。第八条 任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。
五、本次交易对公司的影响
财务公司作为一家经国家金融监督管理总局北京监管局批准的规范性非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于提高公司资金使用效率、降低融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年4月11日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了关于公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。独立董事认为，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月17日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了关于公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审核意见
2025年4月17日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了关于公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，符合公司的正常业务经营需求，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会2025年4月19日