关于安源煤业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安源煤业集团股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于安源煤业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 丰城新高焦化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 427,908,448.50 | 1,644,374,900.45 | 1,969,793,643.61 | 102,489,705.34 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 萍乡矿业集团经贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22,362.00 | 375,669.00 | 326,002.20 | 72,028.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中鼎国际工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,094,998.88 | 21,365.00 | 1,071,563.88 | 44,800.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江西花鼓山煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 269,922.70 | 269,922.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江西乐矿能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14,789,814.18 | 541,783.54 | 15,331,597.72 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 贵州赣兴煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 471,770.00 | 471,770.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江西省能源集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 5,446,700.00 | 5,446,700.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 214,832.70 | 1,046,994.58 | 388,013.70 | 873,813.58 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江煤贵州矿业集团供销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,142,440.69 | 50,000.00 | 1,092,440.69 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江西赣能股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 232,440.00 | 120,482,795.25 | 115,565,176.62 | 5,150,058.63 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 543,225.29 | 543,225.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 贵州赣林矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85,200.00 | 85,200.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江西江能煤矿管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 128,797.05 | 128,797.05 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江西丰矿集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58,450.00 | 602,270.14 | 658,215.14 | 2,505.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江投国华信丰发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36,659,861.07 | 36,659,861.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江西省能源集团物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50,056.00 | 50,056.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 江西省天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 184,000.00 | 184,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中鼎国际建设集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 283,108.00 | 283,108.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 江西新余矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,207,522.94 | 200,000.00 | 1,007,522.94 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 江西大光山煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,980.80 | 3,980.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 江西新洛煤电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,552,649.18 | 3,552,649.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江煤贵州矿业集团供销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 456,146.65 | 456,146.65 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 江西省萍乡市中鼎进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江西赣能股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 77,830.19 | 986,100.00 | 904,600.00 | 159,330.19 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 江西新鸣煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 339,220.00 | 339,220.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 江西赣控经贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7,124,341.26 | 7,124,341.26 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 丰城新高焦化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,057,748.70 | 1,057,748.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江西省能源集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 12,146,200.00 | 5,978,700.00 | 6,167,500.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,747,889.54 | 1,675,498.33 | 72,391.21 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 466,234,773.02 | 1,821,897,061.26 | 2,169,014,072.55 | 119,117,761.73 |