证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-024
珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A股）1,777.60万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币5.60元/股，募集资金总额为人民币99,545,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,895,073.21元后，募集资金净额为人民币90,650,526.79 元，募集资金已于2022年7月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月7日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005号）。行使超额配售取得的募集资金净额为13,927,902.22元，上述资金于2022年8月22日到位，经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008号验资报告。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
（五）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 保本证券产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制348期 | 1,500.00 | 2023年1月16日 | 2024年1月16日 | 固定收益+浮动收益 | 固定收益率 0.1% |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 共赢慧信挂钩人民币结构性存款00692期 | 2,000.00 | 2023年11月11日 | 2024年2月7日 | 保本浮动收益型 | 1.05- 2.6% |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | “蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构 | 2,030.00 | 2023年12月18日 | 2024年2月19日 | 保本浮动收益型 | 1.25- 1.95% |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 保本证券产品 | 申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益附捐型”龙金双利看涨定制14期 | 1,500.00 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 | 保本浮动收益型 | 2.70% |
| 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01719期 | 300.00 | 2024年2月5日 | 2024年5月8日 | 保本浮动收益型 | 2.05% |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌） | 2,040.00 | 2024年2月22日 | 2024年5月30日 | 保本浮动收益型 | 1.75% |
| 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期 | 2,000.00 | 2024年2月24日 | 2024年5月24日 | 保本浮动收益型 | 2.05% |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03767期 | 2,000.00 | 2024年6月8日 | 2024年9月6日 | 保本浮动收益型 | 2.30% |
| 交通银行股份有限公司 | 保本证券产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1702期 | 1,000.00 | 2024年6月25日 | 2024年9月24日 | 固定收益+浮动收益 | 2.02% |
| 中信银行股份有限公司 | 保本证券产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1842期 | 500.00 | 2024年8月7日 | 2024年11月7日 | 固定收益+浮动收益 | 2.00% |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 保本证券产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎十年期国债期货赢熊90期 | 500.00 | 2024年8月14日 | 2024年11月12日 | 保本浮动收益型 | 1.98% |
| 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10524期 | 1,000.00 | 2024年9月16日 | 2024年12月18日 | 保本浮动收益型 | 1.05- 2.20% |
中信银行股份有限公司
| 中信银行股份有限公司 | 保本证券产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1992期 | 1,000.00 | 2024年9月27日 | 2024年12月23日 | 固定收益+浮动收益 | 1.9- 4.90% |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | “蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构 | 800.00 | 2024年10月17日 | 2024年12月30日 | 保本浮动收益型 | 1.55- 2.55% |
| 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存18691期 | 500.00 | 2024年11月18日 | 2024年12月20日 | 保本浮动收益型 | 1.05- 2.10% |
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，上述现金管理余额已全部收回。
（六）超募资金使用情况
经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将超募资金10,032,729.01元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，超额配售账户余额7,061.35元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年12月31日止，
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司募集资金管理办法》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：派特尔2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：派特尔截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了派特尔截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
八、备查文件
份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会2025年4月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 104,578,429.01 | 本报告期投入募集资金总额 | 36,484,708.70 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 75,044,881.33 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 生产基地扩建项目 | 否 | 46,570,600.00 | 15,519,470.61 | 24,285,636.61 | 52.15% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 19,975,100.00 | 12,460,936.43 | 12,460,936.43 | 62.38% | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 28,000,000.00 | 8,504,301.66 | 28,176,505.98 | 100.63% | 不适用 | 否 | |
| 超募资金 | 否 | 10,032,729.01 | 10,121,802.31 | 100.89% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | - | 104,578,429.01 | 36,484,708.70 | 75,044,881.33 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 无。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 无 | |||||||
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0.00 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金购买理财产品情况”。 | |||||||
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0.00 | |||||||
| 超募资金投向 | 补充流动资金 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将超募资金10,032,729.01元用于永久补充流动资金。 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 无 |