关于南京华脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
二、2024年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于南京华脉科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京华脉汽车部件制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 256,409.04 | 5,084,520.03 | 5,066,009.79 | 274,919.28 | 应收房租（含水电费） | 经营性往来 |
| 南京华脉信息产业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 应收房租 | 经营性往来 | ||||
| 南京华脉数字科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,349.00 | 11,349.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京华脉软件技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,015,500.00 | 2,015,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南京华讯科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京华脉众创服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 783,018.86 | 528,301.89 | 1,311,320.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 218,750.00 | 5,218,750.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 8,207.00 | 5,629,418.67 | 5,522,785.67 | 114,840.00 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 31,394,977.86 | 31,321,890.18 | 73,087.68 | 应收加工费、货款、房租 | 经营性往来 | |||
| 江苏南方光纤科技有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 27,089.60 | 87,972.80 | 115,062.40 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江东通光 | 持有子公司 | 应收账 | 10,045.00 | 3,924.00 | 13,969.00 | 应收货款 | 经营性往 |
| 网物联科技有限公司 | 30%股份的公司及其控制的子公司 | 款 | 来 | |||||||
| 成都亨通光通信有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 723,007.17 | 723,007.17 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳亨通光通信有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 442,133.66 | 442,133.66 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 广东亨通光电科技有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 5,453,456.66 | 5,109,838.01 | 343,618.65 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 亨通国际工程建设有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 22,081.99 | 22,081.99 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏亨通智能装备有限公司 | 持有子公司30%股份的公司的母公司及其控制的子公司 | 应收账款 | 44,158,240.00 | 44,158,240.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司 | 其他应收款 | 400,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 50,000.00 | 项目保证金 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 16,511,618.50 | 98,678,034.73 | 218,750.00 | 113,364,714.80 | 2,043,688.43 | / |