关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告 1-2页
2、 附表 3页
委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）85886680
关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 805,494.23 | 1,333,221.52 | 1,404,059.31 | 734,656.44 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 |
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 4,175,619.77 | 21,700,000.00 | 24,408,162.81 | 1,467,456.96 | 购买材料、运输服务 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 其他应收款 | 8,948,548.42 | 1,201,484.92 | 10,138,033.34 | 12,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 应收账款 | 32,675,734.45 | 174,451,045.97 | 104,490,582.80 | 102,636,197.62 | 销售商品及服务 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 预付账款 | 2,825.00 | 4,435,550.42 | 4,315,428.68 | 122,946.74 | 购买商品及劳务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 1,204,428.00 | 183,519.00 | 1,002,110.00 | 385,837.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 3,268,630.08 | 101,214,819.10 | 97,642,738.64 | 6,840,710.54 | 购买商品及动力费 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 860,322,463.26 | 1,344,401,095.30 | 1,329,890,457.82 | 874,833,100.74 | 销售商品及服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 277,700.00 | 6,287.62 | 5,487.62 | 278,500.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 14,078,732.70 | 24,520,422.03 | 8,117,897.91 | 30,481,256.82 | 销售商品及服务 | 经营性往来 |
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 24,000.00 | 106,000.00 | 130,000.00 | - | 购买商品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 189,980.45 | 63,663.72 | 184,410.27 | 69,233.90 | 销售商品及服务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 158,200.00 | 81,360.00 | 76,840.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 包钢矿业有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 173,000.00 | 585,581.66 | 709,081.66 | 49,500.00 | 销售商品及服务 | 经营性往来 | ||
| 包钢矿业有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 包钢集团财务有限责任公司 | 同一母公司控制 | 货币资金 | 4,204,858,685.15 | 32,059,281,159.39 | 57,584,698.13 | 32,882,388,838.32 | 3,439,335,704.35 | 存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 5,131,055,841.51 | 33,733,651,050.65 | 57,584,698.13 | 34,464,917,649.18 | 4,457,373,941.11 | / | / |