证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-015
青岛泰德轴承科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044号）同意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币4.06元。截至2022年6月9日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股25,000,000股，募集配套资金总额为人民币101,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币14,932,024.77元后，实际募集资金净额为人民币86,567,975.23元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0019号《验资报告》验证。 2、募集资金使用及结余情况 | |||
| 项目 | 金额（人民币元） | ||
| 募集资金总额 | 101,500,000.00 | ||
| 减：募集资金费用 | 14,932,024.77 | ||
| 募集资金净额 | 86,567,975.23 | ||
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 45,304,604.25 | ||
| 加：存款利息收入 | 350,819.80 | ||
| 减：银行手续费、工本费 | 1,544.05 |
| 减：募投项目使用金额 | 42,062,522.40 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 3,591,357.60 |
二、募集资金管理情况
| 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。兴业银行股份有限公司青岛李沧支行募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为0元，公司已于2023年10月19日完成该募集资金专户注销手续，并于2023年10月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露《关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号：2023-103)。中国银行股份有限公司青岛小港一路支行募集资金专用账户资金已按规 | ||||
定使用完毕，账户余额为0元，公司已于2024年9月23日完成该募集资金专户注销手续，并于2024年9月24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露《关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号：2024-041)。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2024年12月31日止，募集资金实际使用情况详见附表1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。综上，中泰证券对泰德股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰德股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
青岛泰德轴承科技股份有限公司
董事会2025年4月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,656.80 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,206.26 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 8,490.98 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目 | 否 | 4,375.66 | 3,068.92 | 4,477.40 | 102.33% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 商用汽车轴承产线建设项目 | 否 | 1,619.16 | 710.62 | 1,351.60 | 83.48% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 2,661.98 | 426.72 | 2,661.98 | 100.00% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 8,656.80 | 4,206.26 | 8,490.98 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等因素影响，公司审慎控制募投项目的投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟：（1）商用汽车轴承产线建设项目，原计划达到预定可使用状态的日期2024年12月31日，调整后达到预定可使用状态的日期2025年12月31日；（2）技术研发中心建设项目，募集资金投入进度为100%，但因本项目投资总额为34,203,800.00元，尚有部分自有资金需要进行投入，原计划达到预定可使用状态的日期2024年12月31日，调整后达到预定可使用状态的日期2025年12月31日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0元 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |