关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：沧州大化股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于沧州大化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中化集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 银行存款 | 17,614.22 | 675,957.74 | 347.91 | 651,170.13 | 42,749.74 | 存款 | 经营性往来 |
| 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22,530.56 | 22,284.32 | 246.24 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中化塑料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 236.09 | 236.09 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中化国际（控股）股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 41.40 | 41.40 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,568.68 | 6,204.95 | 363.73 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 中蓝国际化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,187.35 | 165,683.00 | 167,823.54 | 46.81 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沧州大化新材料有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 186.22 | 186.22 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 20,029.19 | 870,976.07 | 347.91 | 847,524.34 | 43,828.83 | / | / |