关于浙江钱江生物化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0573-807038237
附表2
关于浙江钱江生物化学股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海宁钱塘水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,162.54 | 4,180.86 | 3,439.91 | 1,903.49 | 提供工程建设及污泥运输服务 | 经营性往来 | |
| 海宁上塘水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,465.17 | 1,368.78 | 1,257.14 | 1,576.81 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁市佳源水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,149.05 | 11,932.04 | 11,410.54 | 9,670.55 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁市康源再生资源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 提供工程建造及租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁市洁源水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,686.01 | 79.93 | 1,180.18 | 1,585.76 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁市潮源水务发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,359.24 | 273.04 | 1,086.20 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市盐官景区综合开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 64.68 | 64.68 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁市社会发展建设投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 154.01 | 117.06 | 36.95 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.07 | 12.07 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 海宁市房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.69 | 0.56 | 0.13 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁同兴智慧园区管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40.10 | 355.22 | 363.28 | 32.04 | 蒸汽销售 | 经营性往来 | |
| 海宁皮城康复医院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.02 | 52.68 | 54.86 | 6.84 | 提供清理服务及蒸汽销售 | 经营性往来 | |
| 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.45 | 11.03 | 9.56 | 1.92 | 医废处置服务 | 经营性往来 | |
| 海宁市城市建设开发投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.94 | 21.94 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市通程产业发展集团有限公司（原名海宁市通程置业有限公司） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 47.19 | 43.80 | 3.39 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江鸿城物业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 107.22 | 104.15 | 3.07 | 提供清理服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁市中国石化经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.76 | 0.43 | 0.33 | 提供清理服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁市交通投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.44 | 0.84 | 0.60 | 提供清理服务 | 经营性往来 |
| 海宁市城投集团资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.80 | 2.44 | 1.36 | 提供清理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市正大机动车检测有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.49 | 0.34 | 0.15 | 提供清理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市潮富社区服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 提供清理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市越剧团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 提供清理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市通程建设开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 提供清理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市通程绿化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.01 | 5.00 | 0.01 | 提供清理服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市城市发展投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 122.43 | 98.41 | 24.02 | 采购担保服务 | 经营性往来 | |||
| 海宁市潮源水务发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 33.00 | 2.00 | 35.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 海宁钱塘水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.30 | 3.30 | 13.30 | 3.30 | 租赁及污泥运输保证金 | 经营性往来 | ||
| 浙江钱江潮旅游开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公 | 浙江海云环 | 上市公司的附 | 其他应收 | 9,081.99 | 10,000.01 | 1,445.96 | 6,017.16 | 14,510.80 | 资金往来 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 保有限公司 | 属企业 | 款 | 往来 | ||||||
| 海宁紫薇水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 33,500.00 | 1,460.50 | 34,960.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 浙江启潮生物科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 忻州市云水环保有限公司【注1】 | 股东之控制企业 | 应收账款 | 5,460.69 | 5,460.69 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | |||
| 云南城投碧水源膜科技有限责任公司【注2】 | 股东之控制企业 | 其他应收款 | 1,380.00 | 1,380.00 | 提供工程建造服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 29,432.04 | 64,472.78 | 2,906.46 | 24,522.17 | 72,289.11 | / | / |
【注1】系持股公司5%以上股东云南水务投资股份有限公司之控制企业，本公司控股子公司哈尔滨北方环保工程有限公司就应收其工程款事项向法院提起诉讼并获判决胜诉。截至2024年度财务报告出具日，忻州市云水环保有限公司尚未支付前述款项5460.69万元。【注2】系持股公司5%以上股东云南水务投资股份有限公司之控制企业，本公司子公司海宁市天源给排水工程物资有限公司就应收其膜组器膜片更换费用向法院提起诉讼。截至2024年度财务报告出具日，云南城投碧水源膜科技有限责任公司尚未支付前述款项1380.00万元。