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上海紫燕食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为70050122000525595的募集资金专户，实际汇入金额为人民币603,300,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金账户已累计使用99,595,839.09元，其中：
以前年度使用39,788,653.82元，本年度使用59,807,185.27元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为2,815,210.64元，闲置募集资金进行现金管理取得理财收益金额为23,140,447.07元，募集资金账户余额为71,563,026.19元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为420,000,000.00元，募集资金专户余额合计为491,563,026.19元。
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二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2024年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 上海紫燕食品股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海闵行支行 | 70050122000525595 | 18,590,488.69 | 活期 |
| 重庆紫川食品有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行 | 98280078801900004251 | 1,702,544.32 | 活期 |
| 安徽云燕食品科技有限公司 | 北京银行股份有限公司上海徐汇支行 | 20000061210831091039378 | 12,308,829.54 | 活期 |
| 安徽云燕食品科技有限公司 | 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 121931344910333 | 21,698,499.49 | 活期 |
| 安徽云燕食品科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海闵行支行 | 31050178360000007107 | 1,974,279.25 | 活期 |
| 上海紫燕食品股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海闵行支行 | 310066674013006633559 | 4,374,411.15 | 活期 |
| 海南云紫食品有限公司 | 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 121947383210518 | 10,913,973.75 | 活期 |
| 合计 | 71,563,026.19 | |||
注：截至2024年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为420,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
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(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-016)。2024年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品1,550,000,000.00元，截至2024年12月31日尚未兑付的理财产品余额为420,000,000.00元，具体构成如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品发行主体 | 起息日 | 到期日 | 本金（元） |
| 1 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌） | 保本浮动收益型 | 交通银行 | 2024/10/17 | 2025/01/23 | 35,000,000.00 |
| 2 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 2024/10/31 | 2025/05/05 | 40,000,000.00 |
| 3 | 利多多公司稳利24JG7027期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浦发银行 | 2024/10/31 | 2025/01/23 | 125,000,000.00 |
| 4 | 招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | 2024/11/01 | 2025/01/24 | 45,000,000.00 |
| 5 | 招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | 2024/11/04 | 2025/01/24 | 30,000,000.00 |
| 6 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | 2024/11/19 | 2025/02/19 | 10,000,000.00 |
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| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品发行主体 | 起息日 | 到期日 | 本金（元） |
| 7 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 北京银行 | 2024/11/20 | 2025/02/20 | 55,000,000.00 |
| 8 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | 2024/11/21 | 2025/02/20 | 60,000,000.00 |
| 9 | 招商银行点金系列看涨三层区间63天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 招商银行 | 2024/12/30 | 2025/03/03 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 420,000,000.00 | |||||
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，部分募投项目未达到计划进度的具体情况如下：
1、 宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期及仓储基地建设项目
近年来，国内经济增速放缓，2023年、2024年，公司原材料价格存在一定波动，出于维护市场稳定的考量，公司出厂价格基本保持稳定，但由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，2024年度，公司下沉市场拓展速度仍未有显著改善，公司营业收入基本保持稳定，且公司根据华南区域的战略布局，新增“海南紫燕食品加工生产基地项目”，项目已投入建设，项目建设完成后，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了宁国、荣昌生产基地及配套项目仓储基地建设项目的实施。
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2、 研发检测中心建设项目
根据公司ToB业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司暂缓了研发检测中心建设项目的实施。
3、 海南紫燕食品加工生产基地项目
公司在海南紫燕食品加工生产基地项目的实施过程中，因建设工程的相关许可证审批程序进度较原定时间有所延后，造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。目前，公司正在加快募投项目的建设。
4、 信息中心建设项目
近年来，受经济环境和行业发展等因素的影响，公司业务规模基本保持稳定，现有硬件和基础设施尚可满足目前的需求，公司仅投入部分软件支出，对信息系统进行升级和完善，公司根据实际情况，适度放缓该项目投入，导致投入进度不及预期。2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，同意在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将“宁国食品生产基地二期”、“荣昌食品生产基地二期”、“仓储基地建设项目”和“研发检测中心建设项目”募集资金投资项目进行延期，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至2026年4月。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》(公告编号：2024-024)。2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，同意在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将“信息中心建设项目”和“海南紫燕食品加工生产基地项目”募集资金投资项目进行延期，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至2027年1月。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》(公告编号：2024-066)。