山东日科化学股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东日科塑胶有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,355,761.73 | 320,000.00 | 10,675,761.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东启恒新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 209,166,579.50 | 84,542,637.36 | 293,709,216.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 哈金贝斯（上海）智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,000,000.00 | 75,000,000.00 | 17,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山东吉布斯新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,417,322.22 | 14,607,090.97 | 21,290,545.53 | 5,733,867.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东日科橡塑科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,605,794.70 | 1,605,794.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 本公司控股股东之董事之实际控制公司 | 预付账款 | 779,880.55 | 10,425,334.17 | 779,880.55 | 10,425,334.17 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山东万达电缆有限公司 | 本公司控股股东之董事之间接控制公司 | 其他非流动资产 | 8,571,966.26 | 239,146.13 | 8,571,966.26 | 239,146.13 | 采购工程物资 | 经营性往来 | ||
| 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司主要投资者个人施加重大影响的公司 | 其他非流动资产 | 477,205.83 | 729,000.00 | 477,205.83 | 729,000.00 | 装饰工程 | 经营性往来 | ||
| 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司主要投资者个人施加重大影响的公司 | 应收账款 | 523,769.78 | 19,303,179.96 | 17,745,537.52 | 2,081,412.22 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 242,292,485.87 | 223,772,183.29 | 123,865,135.69 | 342,199,533.47 | — | — |
公司法定代表人：刘大伟 主管会计工作的负责人：姜霖 会计机构负责人：姜霖