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| 专项审核报告 | 1 |
| 汇总表 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 | 1 |
关于浙江盾安人工环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2025)0500194号
审核报告第1页共1页
关于浙江盾安人工环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2025)0500194号浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年12月31日合并及公司的资产负债表，2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵股份有限公司2024年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王兵
中国注册会计师：
邬夏霏
中国注册会计师：
吴丽
中国·武汉 2025年04月16日
附表编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司
| 编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 | ||||||
| 占用形成原因占用性质 |
小 计 —— ———— —— ——
小 计 —— ———— —— ——小 计 —— ———— —— ——
| 小 计 —— ———— —— —— | |||||||||||
| 盾安（天津）节能系统有限公司 联营企业（原子公司）其他应收款17,232.58153.4617,079.12出售子公司形成的占用 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— ————17,232.58153.4617,079.12 —— —— | |||||||||||
| 总 计 —— ————17,232.58153.4617,079.12 —— —— | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 银行存款30,001.5780,789.88602.7281,494.21 29,899.96银行存款经营性往来 | |||||||||||
| 珠海格力电器股份有限公司控股股东预付款项14.2611.542.72采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 预付款项0.070.07采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 预付款项1.301.30采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 预付款项0.750.75采购商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款18,889.1284,831.7790,555.9713,164.92销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款4,936.4221,004.0623,530.282,410.20销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,197.8815,089.0814,981.232,305.74销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,126.5012,791.4012,745.282,172.61销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,149.298,472.578,471.302,150.56销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,249.3417,392.8817,998.601,643.62销售商品经营性往来 | |||||||||||
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企
业
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款1,309.708,656.958,535.421,431.23销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款888.738,492.878,120.441,261.15销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款22.191,226.431,248.62销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1,124.865,261.105,163.291,222.67销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1,754.279,324.819,944.091,134.98销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,388.6917,164.6118,489.071,064.23销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,032.6113,953.0815,036.73948.97销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1,269.524,314.074,685.83897.76销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款135.453,636.312,877.17894.59销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1,782.9911,997.3912,920.06860.33销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1,648.2710,763.5611,626.95784.88销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2,830.2812,625.9014,763.71692.46销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1,025.882,975.153,546.76454.27销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款496.982,530.752,579.11448.62销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款268.95-41.8417.55209.55销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款124.43656.43598.93181.92销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1.8527.2129.06销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款17.370.4916.88销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款208.503,676.413,875.199.72销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款5.645.64销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款3.201.491.433.27销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 合同资产1,522.061,004.20517.86销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
| 珠海格力电器股份有限公司控股股东合同资产5,055.908.095,055.908.09销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 合同资产30.3030.30销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 珠海格力电器股份有限公司控股股东其他应收款305.03305.03销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款85.2585.25销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款82.5082.50销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款50.0050.00销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款18.2018.20销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款18.0018.00销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款10.0010.00销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 其他应收款5.005.00销售形成的质保金经营性往来 | ||||||||||
| 珠海格力电器股份有限公司控股股东应收款项融资28,672.3571,893.6282,700.2017,865.77销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资6,788.7116,042.3318,343.594,487.45销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资3,709.1312,835.2812,502.984,041.42销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资2,583.0914,078.0712,788.093,873.08销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资2,006.3110,878.5010,626.022,258.79销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资2,020.3215,497.5615,573.391,944.49销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资1,668.308,861.609,144.811,385.09销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资3,245.9411,941.0213,940.781,246.18销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资1,734.925,228.545,751.361,212.10销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资4,324.6010,794.8713,943.331,176.14销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资4,225.343,086.221,139.11销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资4,110.423,199.40911.02销售商品经营性往来 | ||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收款项融资1,425.936,896.507,543.22779.21销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收款项融资2,180.331,672.67507.67销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收款项融资585.246,166.756,393.85358.14销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收款项融资593.784,650.394,890.84353.33销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收款项融资981.07702.13278.94销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收款项融资941.964,685.835,380.56247.22销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收款项融资457.182,579.102,915.99120.29销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收款项融资593.723,511.563,990.58114.70销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江盾安节能科技有限公司 子公司其他应收款102,968.765,000.33730.1915,130.3393,568.95资金调度及代垫费用非经营性往来 | ||||||||||
| 莱阳盾安供热有限公司 子公司其他应收款77,691.463,941.0073,750.46资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 盾安（芜湖）中元自控有限公司 子公司其他应收款12,655.44113,105.27571.76110,532.7815,799.69资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 浙江盾安冷链系统有限公司 子公司其他应收款9,432.681,553.66353.3111,339.65资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 南昌中昊机械有限公司 子公司其他应收款5,042.8062,744.11235.0159,220.488,801.44资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 盾安汽车热管理科技有限公司 子公司其他应收款12,226.8352,512.12395.9056,738.638,396.21资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 重庆华超金属有限公司 子公司其他应收款5,412.3517,089.57278.9516,790.635,990.24资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 盾安精工（美国）有限公司 子公司其他应收款5,241.2070.655,311.85资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 浙江盾安禾田金属有限公司 子公司其他应收款4,137.843,022.702,624.924,535.62资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 浙江盾安国际贸易有限公司 子公司其他应收款27,947.88163,710.66154.49188,686.603,126.43资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 浙江盾安机电科技有限公司 子公司其他应收款2,386.321,607.121,503.922,489.52资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 浙江盾安热工科技有限公司 子公司其他应收款1,716.301,176.921,082.941,810.28资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津华信机械有限公司 子公司其他应收款874.52874.52资金调度及代垫费用非经营性往来 | ||||||||||
| 江苏通盛换热器有限公司 子公司其他应收款76.4076.40资金调度及代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 应收账款81.9581.95销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 合同资产23.5823.58销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款2.932.93销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 其他应收款0.680.68提供服务经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款0.480.48销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 总 计 —— ————416,797.85998,817.323,322.331,071,070.88347,866.63 —— —— | |||||||||||
| 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||