证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-012
安徽壹石通材料科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经2021年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362号文同意注册，公司2021年8月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)45,541,085.00股，发行价为15.49元/股，募集资金总额为人民币705,431,406.65元，扣除承销及保荐费用人民币56,434,512.53元，余额为人民币648,996,894.12元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,484,570.43元，实际募集资金净额为人民币629,512,323.69元。
该次募集资金到账时间为2021年8月12日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具“天职业字[2021]37515号”验资报告。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A)股17,610,850.00股，发行价为
54.00元/股，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00元，余额为人民币931,285,900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.2021年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币644,509,012.75元，其中：以前年度使用605,083,216.37元，本年度使用39,425,796.38元，均投入募集资金项目。
截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币644,509,012.75元，募集资金专户已销户，无闲置资金，与实际募集资金净额人民币629,512,323.69元的差异金额为人民币14,996,689.06元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币686,833,239.68元，其中：以前年度使用551,053,451.78元，本年度使用135,779,787.90元，均投入募集资金项目。
截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币686,833,239.68元，募集资金专户余额为人民币169,975,840.87元，使用闲置募集资金95,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929,804,701.21元的差异金额为人民币22,004,379.34元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行181262812773（已注销）、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043（已注销）、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928（已注销）、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386、华泰证券股份有限公司安徽分公司666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部887829000208共计十四个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2024年10月22日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024年10月28日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
| 开户单位 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部 | 52120180807779529 | 活期存款 | 已注销 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司怀远支行 | 181262812773 | 活期存款 | 已注销 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行 | 520735145841000043 | 活期存款 | 已注销 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行 | 20000315613866600000081 | 活期存款 | 已注销 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 3401040160001033928 | 活期存款 | 已注销 |
| 合计 | —— | —— | —— |
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
| 开户单位 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 | 755946566410816 | 活期存款 | 已注销 |
| 蚌埠壹石通电子通信材料有限公司 | 中国银行股份有限公司怀远支行 | 175268567467 | 活期存款 | 26,159,969.23 |
| 安徽壹石通新能源材料有限公司 | 中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部 | 52120180803116857 | 活期存款 | 46,328,883.25 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司怀远县支行 | 12290001040021476 | 活期存款 | 26,716,232.93 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部 | 8112301011600862632 | 活期存款 | 已注销 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司怀远支行 | 188771005485 | 活期存款 | 已注销 |
| 重庆壹石通新能源科技有限公司 | 中国银行股份有限公司怀远支行 | 175271082386 | 活期存款 | 60,717,560.99 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 666810088747 | 活期存款 | 0.00 |
| 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 887829000208 | 活期存款 | 10,053,194.47 |
| 合计 | —— | —— | 169,975,840.87 |
公司为提高募集资金使用效益，将95,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2024年12月31日，存在95,000,000.00元的理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1.2021年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9,000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
单位：人民币元
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 终止日 | 预期年化收益 | 是否赎回 |
| 壹石通 | 杭州银行 | 结构性存款 | 35,000,000.00 | 2024-4-8 | 2024-7-8 | 1.5%/2.6%/2.8% | 是 |
| 壹石通 | 杭州银行 | 结构性存款 | 35,000,000.00 | 2024-7-15 | 2024-8-27 | 1.25%/2.4%/2.6% | 是 |
| 总计 | 70,000,000.00 | ||||||
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况壹石通于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
壹石通于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
单位：人民币元
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 终止日 | 预期年化收益 | 是否赎回 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2024-1-10 | 2024-4-10 | 1.5%/2.5%/2.6% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024-1-11 | 2024-2-23 | 0.05%-1.55% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024-1-11 | 2024-4-19 | 0.5%-1.5% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024-1-12 | 2024-2-20 | 1.1%/2.45%/2.55% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 24,500,000.00 | 2024-1-19 | 2024-3-29 | 1.2%/3.42% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 25,500,000.00 | 2024-1-19 | 2024-3-28 | 1.19%/3.425% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024-2-5 | 2024-2-27 | 1.2%-3.095% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024-2-5 | 2024-2-27 | 1.2%-3.095% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-2-7 | 2024-2-22 | 0.6%-1.6% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 35,000,000.00 | 2024-2-29 | 2024-4-1 | 0.2%-1.7% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 2024-3-1 | 2024-4-1 | 1.1%/2.42%/2.52% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 14,700,000.00 | 2024-3-8 | 2024-3-29 | 1.19%/2.672% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 15,300,000.00 | 2024-3-8 | 2024-3-28 | 1.2%/2.655% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 9,800,000.00 | 2024-3-8 | 2024-3-29 | 1.19%/2.672% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 10,200,000.00 | 2024-3-8 | 2024-3-28 | 1.2%/2.655% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024-4-9 | 2024-5-9 | 1.1%/2.5%/2.6% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 14,700,000.00 | 2024-4-9 | 2024-5-9 | 1.19%/2.781% | 是 |
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 终止日 | 预期年化收益 | 是否赎回 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-4-9 | 2024-5-10 | 1.2%/2.788% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 4,000,000.00 | 2024-4-9 | 2024-5-10 | 1.2%/2.788% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 25,500,000.00 | 2024-4-9 | 2024-6-6 | 1.19%/2.819% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 24,500,000.00 | 2024-4-9 | 2024-6-5 | 1.2%/2.81% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 10,200,000.00 | 2024-4-9 | 2024-5-10 | 1.2%/2.788% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 9,800,000.00 | 2024-4-9 | 2024-5-9 | 1.19%/2.781% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-4-11 | 2024-5-10 | 0.2%-1.7% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024-4-11 | 2024-7-19 | 0.25%-1.6% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2024-4-12 | 2024-6-27 | 1.1%/2.565%/2.665% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024-4-29 | 2024-5-14 | 0.2%-1.8% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024-5-16 | 2024-5-31 | 0.2%-2.2% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-5-16 | 2024-6-16 | 1.1%/2.15%/2.25% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 25,500,000.00 | 2024-5-16 | 2024-6-17 | 1.19%/2.601% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 24,500,000.00 | 2024-5-16 | 2024-6-19 | 1.2%/2.604% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024-6-6 | 2024-7-5 | 0.2%-1.8% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 21,000,000.00 | 2024-6-13 | 2024-7-17 | 1.2%-2.614% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 19,000,000.00 | 2024-6-13 | 2024-7-15 | 1.19%-2.611% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-6-24 | 2024-7-24 | 1.1%/2.2%/2.3% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 19,500,000.00 | 2024-7-4 | 2024-8-29 | 1.19%-2.62% | 是 |
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 终止日 | 预期年化收益 | 是否赎回 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 20,500,000.00 | 2024-7-4 | 2024-8-31 | 1.2%-2.63% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024-7-4 | 2024-8-29 | 1.1%/2.12%/2.22% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024-7-4 | 2024-9-4 | 1.1%/2.12%/2.22% | 是 |
| 壹石通 | 申万证券 | 收益凭证 | 30,000,000.00 | 2024-7-22 | 2024-10-9 | 1.95% | 是 |
| 壹石通 | 申万证券 | 收益凭证 | 20,000,000.00 | 2024-7-22 | 2024-10-9 | 2.05% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 七天通知存款 | 87,000,000.00 | 2024-7-24 | 2024-10-8 | 1.25% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-7-26 | 2024-9-30 | 1.1%/2.12%/2.22% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 20,500,000.00 | 2024-7-24 | 2024-9-26 | 1.19%/2.62% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 19,500,000.00 | 2024-7-24 | 2024-9-28 | 1.2%/2.61% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 | 2024-7-30 | 2024-10-8 | 1.15% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 七天通知存款 | 15,000,000.00 | 2024-8-9 | 2024-10-8 | 1.15% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 19,500,000.00 | 2024-9-2 | 2024-9-27 | 1.1%/2.61% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 20,500,000.00 | 2024-9-3 | 2024-9-30 | 1.09%/2.63% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 35,000,000.00 | 2024-9-5 | 2024-10-8 | 1.1%/2.1%/2.2% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 45,000,000.00 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 1.1%/1.8%/2% | 是 |
| 壹石通 | 农业银行 | 定期存款 | 30,000,000.00 | 2024-10-14 | 2025-4-14 | 1.50% | 否 |
| 壹石通 | 农业银行 | 定期存款 | 15,000,000.00 | 2024-10-14 | 2025-1-14 | 1.30% | 否 |
| 壹石通 | 农业银行 | 七天通知存款 | 15,000,000.00 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 1.15% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 14,500,000.00 | 2024-10-15 | 2024-12-25 | 1.1%/2.62% | 是 |
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 终止日 | 预期年化收益 | 是否赎回 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 4,500,000.00 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1.1%/2.61% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 25,500,000.00 | 2024-10-15 | 2024-12-23 | 1.09%/2.63% | 是 |
| 重庆壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 20,500,000.00 | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 1.09%/2.62% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 15,000,000.00 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1.1%/2.61% | 是 |
| 蚌埠壹石通 | 中国银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024-10-15 | 2024-12-25 | 1.1%/2.62% | 是 |
| 壹石通 | 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000,000.00 | 2024-10-30 | 2025-4-25 | 0.1%/3.9% | 否 |
| 壹石通 | 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000,000.00 | 2024-10-30 | 2025-4-24 | 1.5%-8.5%/1.5% | 否 |
| 壹石通 | 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000,000.00 | 2024-10-30 | 2025-1-23 | 0%-10%/2.3% | 否 |
| 壹石通 | 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000,000.00 | 2024-10-30 | 2025-4-25 | 1.5%-7.5%/1.5% | 否 |
| 壹石通 | 中信证券 | 收益凭证 | 10,000,000.00 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 0.1%/3.2%-3.45% | 是 |
| 壹石通 | 中信证券 | 收益凭证 | 10,000,000.00 | 2024-10-30 | 2025-9-25 | 1.1%起 | 否 |
| 壹石通 | 中信证券 | 收益凭证 | 10,000,000.00 | 2024-10-30 | 2025-9-29 | 0.1%-4% | 否 |
| 壹石通 | 中信证券 | 收益凭证 | 20,000,000.00 | 2024-10-30 | 2024-11-7 | 2.25% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 15,000,000.00 | 2024-11-8 | 2024-11-30 | 1%/1.83%/1.93% | 是 |
| 壹石通新能源 | 光大银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024-11-8 | 2024-12-30 | 1%/1.95%/2.05% | 是 |
| 壹石通 | 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000,000.00 | 2024-11-28 | 2025-5-29 | 1.5%-9.5%或1.5% | 否 |
| 壹石通 | 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000,000.00 | 2024-11-28 | 2025-5-29 | 1.5%-7.5%或1.5% | 否 |
| 总计 | 1,735,700,000.00 | ||||||
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
壹石通于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，并于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币3,611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金用于永久补充流动资金人民币27,626.01万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况
公司于2024年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号181262812773，共计结存利息6.61元，账户注销时已全额转出。
公司于2024年度注销徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行募集资金专用存款账户，账号520735145841000043，共计结存利息17,413.05元，账户注销时已全额转出。
公司于2024年度注销杭州银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专用存款账户，账号3401040160001033928，共计结存利息4,029.32元，账户注销时已全额转出。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况
（1）公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（2）壹石通于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（3）壹石通于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，本年度存在募集资金投资项目信息披露有待优化的情形,目前已整改完毕。公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：壹石通《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通2024年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，本公司保荐机构认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且在2024年度分别存在募集资金使用，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
附件1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2．向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年4月18日
附件1
安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 70,543.14 | 本年度投入募集资金总额 | 3,942.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 64,450.90 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （毛利润） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目 | 否 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,998.70 | 98.70 | 100.77 [注1] | 2022年 | 3,928.93 | 否 [注4] | 否 | |
| 2、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目 | 否 | 10,035.50 | 10,035.50 | 10,035.50 | 1.44 | 10,401.91 | 366.41 | 103.65 [注2] | 2023年 | 1,166.79 | 否 [注5] | 否 |
| 3、壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目 | 否 | 3,323.00 | 3,323.00 | 3,323.00 | 315.13 | 3,424.28 | 101.28 | 103.05 [注3] | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、营运及发展储备资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
承诺投资项目小计
| 承诺投资项目小计 | 36,258.50 | 36,258.50 | 36,258.50 | 316.57 | 36,824.89 | 566.39 | 101.56 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 26,692.73 | 不适用 | 3,626.01 | 27,626.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 26,692.73 | 不适用 | 3,626.01 | 27,626.01 | |||||||
| 合计 | — | 36,258.50 | 62,951.23 | 36,258.50 | 3,942.58 | 64,450.90 | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币3,976.10万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币493.36万元置换已支付发行费用的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币40,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9,000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由董事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，并于2021年9月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。 公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，并于2022年9月16日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，并于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。 公司于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，并于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币3,611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 见募集资金其他使用情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。 公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。 公司于2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号20000315613866600000081，共计结存利息71,538.58元，账户注销时已全额转出。 公司于2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号52120180807779529，账户注销无余额。 公司于2024年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号181262812773，共计结存利息6.61元，账户注销时已全额转出。 |
公司于2024年度注销徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行募集资金专用存款账户，账号520735145841000043，共计结存利息17,413.05元，账户注销时已全额转出。公司于2024年度注销杭州银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专用存款账户，账号3401040160001033928，共计结存利息4,029.32元，账户注销时已全额转出。
公司于2024年度注销徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行募集资金专用存款账户，账号520735145841000043，共计结存利息17,413.05元，账户注销时已全额转出。公司于2024年度注销杭州银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专用存款账户，账号3401040160001033928，共计结存利息4,029.32元，账户注销时已全额转出。
[注1] 公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。[注2] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。[注3] 公司“壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目”募集资金累计投入进度大于100%原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。[注4] 公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”采用毛利润的方法统计本年度实现效益。受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使公司毛利率下降，本期实现毛利润为3,928.93万元，未达预计效益。[注5] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”采用毛利润的方法统计本年度实现效益。受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使公司毛利率下降，本期实现毛利润为1,166.79万元，未达预计效益。
附件2
安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 95,098.59 | 本年度投入募集资金总额 | 13,577.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 68,683.32 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （毛利润） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目 | 否 | 35,266.26 | 35,266.26 | 35,266.26 | 5,248.84 | 27,501.39 | -7,764.87 | 77.98 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目 | 否 | 22,237.83 | 22,237.83 | 22,237.83 | 5,601.04 | 18,133.76 | -4,104.07 | 81.54 | 2024年 | [注1] | 不适用 | 否 |
| 3、技术研发中心建设项目 | 否 | 19,594.50 | 19,594.50 | 19,594.50 | 2,728.09 | 7,166.30 | -12,428.20 | 36.57 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 18,000.00 | 15,881.88 | 15,881.88 | 15,881.88 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 95,098.59 | 92,980.47 | 92,980.47 | 13,577.98 | 68,683.32 | -24,297.15 | 73.87 | |||||
未达到计划进度原因
| 未达到计划进度原因 | 无。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。 本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2024年12月31日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目的募集资金结余1,661.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。募投项目募集资金结余的主要原因为： |
1、在“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”的实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目实施成本费用支出，加强项目实施的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项目的投资成本。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
| 1、在“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”的实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目实施成本费用支出，加强项目实施的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项目的投资成本。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2022年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号755946566410816，中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号8112301011600862632，分别结存利息840,545.36元、2,244.80元，共计结存利息842,790.16元，账户注销时已全额转出。 公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。 壹石通于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号188771005485，账户注销无余额。 公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号”变更为“重庆市长寿经开区晏H04/02地块”，并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15,452万元向重庆壹石通新能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募投项目具体实施规划，为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。 |
公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。公司于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。公司于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
[注1] 截至2024年末，“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状态，本年度尚未产生效益。[注2] 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。