2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | |
| 一 | 募集资金基本情况 |
| 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股53,486,224股，每股发行价格为人民币29.01元，股款以人民币缴足，计人民币1,551,635,358.24元，扣除承销及保荐费用共计人民币87,828,416.48元后，实际收到募集资金计人民币1,463,806,941.76元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计18,104,149.00元后，实际募集资金净额为人民币1,445,702,792.76元(以下简称“募集资金A”)，上述资金于2019年7月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0411号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月3日签发的证监许可[2021]645号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行不超过80,229,335股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币102.29元，股款以人民币缴足，计人民币8,206,658,677.15元，扣除承销及保荐费用共计人民币82,066,586.77元(不含增值税)后，实际收到募集资金计人民币8,124,592,090.38元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计6,429,649.24元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币8,118,162,441.14元(以下简称“募集资金B”)，上述资金于2021年6月22日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2021)第0638号验资报告。 | |
| 截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金A金额为人民币300,777,168.85元，全部用于回购本公司股份，累计已使用募集资金A金额为人民币1,324,916,047.09元，累计收到募集资金A利息收入扣减手续费净额为人民币92,092,100.80元，募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金为人民币44,250,636.04元，募集资金A余额为人民币186,732,359.43元，其中用于现金管理金额为人民币186,529,548.07元。 截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金B金额为人民币2,459,864,939.80元，累计已使用募集资金B金额为人民币5,056,781,104.52元，累计收到募集资金B利息收入扣减手续费净额为人民币413,043,766.20元，募集资金B余额为人民币3,478,647,873.57元，其中用于现金管理金额为人民币3,089,390,551.49元。 |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 一 | 募集资金基本情况(续) |
| 截至2024年12月31日，本公司募集资金A专户余额为人民币202,811.36元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下： | |
| 单位：人民币元 |
| 项目 | 金额 | ||
| 募集资金A专户年初余额 | 25,875,841.09 | ||
| 加：年初用于现金管理金额 | 450,000,000.00 | ||
| 募集资金A年初余额 | 475,875,841.09 | ||
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 11,633,687.19 | ||
| 减：股份回购资金转出 | (300,777,168.85) | ||
| 减：年末用于现金管理的金额 | (186,529,548.07) | ||
| 募集资金A专户年末余额 | 202,811.36 | ||
| 截至2024年12月31日，本公司募集资金B专户余额为人民币389,257,322.08元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下： | |||
| 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 募集资金B专户年初余额 | 438,517,968.45 | ||
| 加：年初用于现金管理金额 | 5,359,922,990.02 | ||
| 募集资金B年初余额 | 5,798,440,958.47 | ||
| 减：本年度直接投入募投项目 | (2,459,864,939.80) | ||
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 140,071,854.90 | ||
| 减：年末用于现金管理的金额 | (3,089,390,551.49) | ||
| 募集资金B专户年末余额 | 389,257,322.08 | ||
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 二 | 募集资金管理情况 | |||
| 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金A存放专项账户的余额如下： | ||||
| 单位：人民币元 | ||||
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 | |
| 中国建设银行上海金桥支行 | 31050161373600004844 | 活期 | 202,811.36 | |
| 中信银行上海浦东分行 | 8110201014101024127 | 活期 | 已销户 | |
| 招商银行上海金桥支行 | 121910890310602 | 活期 | 已销户 | |
| 总计 | 202,811.36 | |||
| 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金B存放专项账户的余额如下： | ||||
| 单位：人民币元 | ||||
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 | |
| 招商银行上海分行 | 121910890310707 | 活期 | 200,885,412.86 | |
| 中信银行上海浦东分行 | 8110201013601303837 | 活期 | 119,857,133.39 | |
| 浦发银行张江科技支行 | 97160078801900002862 | 活期 | 67,326,066.66 | |
| 中国建设银行上海金桥支行 | 31050161373600006133 | 活期 | 1,188,709.17 | |
| 总计 | 389,257,322.08 | |||
| 本公司依照规定对募集资金A及募集资金B采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2019年7月17日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户A的监管银行招商银行股份有限公司上海金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年4月27日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户B的监管银行招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 于2022年度，鉴于本公司募集资金A的募投项目已全部实施完毕，根据2022年3月30日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议的批准，上述募集资金A募集资金专户中全部节余募集资金用于永久性补充流动资金。于2022年度，本公司在中信银行股份有限公司上海浦东分行开立的账号为8110201014101024127的募集资金专户及在招商银行股份有限公司上海金桥支行开立的账号为121910890310602的募集资金专户已注销，前述募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，本公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至2024年12月31日，本公司在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开立的账号为31050161373600004844的募集资金专户尚未注销。 | ||||
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况 |
| 1 | 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 |
| 本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。 | |
| 2 | 募投项目先期投入及置换情况 |
| 2019年12月3日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用9,037.74万元募集资金A置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用2,021.20万元募集资金A置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用11,058.94 万元募集资金A置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。 | |
| 2021年8月24日，本公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用33,105.98万元募集资金B置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用220.69万元募集资金B置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用33,326.67万元募集资金B置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。 | |
| 3 | 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 2020年6月30日，本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过100,000万元闲置募集资金A进行现金管理，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 | |
| 2021年4月27日，本公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过70,000万元闲置募集资金A进行现金管理，使用期限自第一届董事会第十九次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 | |
| 2021年7月9日，本公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过800,000万元闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第一届董事会第二十一次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况(续) |
| 3 | 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续) |
| 2022年7月8日，本公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过860,000万元闲置募集资金A和闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 | |
| 2023年4月29日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过720,000万元闲置募集资金A和闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 2024年4月25日，本公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过550,000万元闲置募集资金A和闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十二次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。 | |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况(续) |
| 于2024年度，本公司使用闲置募集资金A进行现金管理的情况如下： |
| 受托方 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(万元) |
| 上海银行股份有限公司上海分行 | 七天通知存款 | 18,652.95 | 2024.04.28-2025.04.28 | 保本固定收益 | 1.3500% | 否 | 365 | 169.56 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 27,000.00 | 2023.10.16-2024.01.31 | 保本固定收益 | 2.7000% | 是 | 107 | 187.93 |
| 上海银行股份有限公司上海分行 | 七天通知存款 | 8,000.00 | 2022.07.05-2024.03.19 | 保本固定收益 | 2.1000% | 是 | 623 | 290.73 |
| 上海银行股份有限公司上海分行 | 七天通知存款 | 10,000.00 | 2021.11.23-2024.03.19 | 保本固定收益 | 2.1000% | 是 | 847 | 494.08 |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况(续) | ||||||||
| 于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下： | |||||||||
| 受托方 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(万元) | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.12.20-2025.03.20 | 保本浮动收益 | 2.0000% | 否 | 90 | - | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024.12.20-2025.03.20 | 保本浮动收益 | 2.0000% | 否 | 90 | - | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.12.03-2024.12.27 | 保本浮动收益 | 1.7800% | 是 | 24 | 11.70 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.11.04-2024.11.29 | 保本浮动收益 | 1.6500% | 是 | 25 | 12.74 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.11.04-2024.11.29 | 保本浮动收益 | 1.6500% | 是 | 25 | 12.74 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2024.11.01-2025.01.24 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 否 | 84 | - | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2024.10.25-2025.01.23 | 保本浮动收益 | 2.2000% | 否 | 90 | - | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行 | 七天通知存款 | 30,000.00 | 2024.10.17-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.1500% | 否 | 无固定期限 | - | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.10.15-2024.10.31 | 保本浮动收益 | 1.8500% | 是 | 16 | 7.89 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.10.09-2025.01.24 | 保本浮动收益 | 1.6000% | 否 | 107 | - | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.10.08-2024.10.31 | 保本浮动收益 | 1.8500% | 是 | 23 | 11.66 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.10.01-2024.10.30 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 29 | 35.34 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024.09.20-2024.12.20 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 91 | 26.25 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.09.19-2024.12.19 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 91 | 52.50 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.09.02-2024.09.30 | 保本浮动收益 | 1.8500% | 是 | 28 | 16.11 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.09.01-2024.09.30 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 29 | 16.68 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.08.02-2024.08.30 | 保本浮动收益 | 1.8500% | 是 | 28 | 16.11 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.08.01-2024.08.30 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 29 | 39.41 | |
| 中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2024.07.12-2025.01.13 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 否 | 185 | - | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.07.08-2024.10.08 | 保本浮动收益 | 1.8500% | 是 | 92 | 55.45 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.07.05-2024.07.30 | 保本浮动收益 | 1.7400% | 是 | 25 | 13.36 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.07.03-2024.09.30 | 保本浮动收益 | 2.7000% | 是 | 89 | 38.66 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.07.01-2024.07.31 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 30 | 34.52 | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行 | 协定存款 | 1,769.25 | 2024.06.21-无固定期限 | 保本固定收益 | 0.9500% | 否 | 无固定期限 | 169.31 | |
| 中国进出口银行上海分行 | 协定存款 | 281.10 | 2024.06.21-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.2500% | 否 | 无固定期限 | 0.03 | |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况(续) | ||||||||
| 于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下(续)： | |||||||||
| 受托方 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(万元) | |
| 国家开发银行股份有限公司上海市分行 | 协定存款 | 35.58 | 2024.06.21-无固定期限 | 保本固定收益 | 0.1500% | 否 | 无固定期限 | 0.16 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.06.21-2024.06.28 | 保本浮动收益 | 1.7200% | 是 | 7 | 6.60 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.06.19-2024.09.19 | 保本浮动收益 | 2.3000% | 是 | 92 | 57.50 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.06.05-2024.06.20 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 15 | 17.26 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.06.01-2024.06.28 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 27 | 31.07 | |
| 中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 | 协定存款 | 1,709.12 | 2024.04.30-无固定期限 | 保本固定收益 | 0.9500% | 否 | 无固定期限 | 193.90 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 协定存款 | 7,049.32 | 2024.04.25-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.0500% | 否 | 无固定期限 | 49.32 | |
| 平安银行股份有限公司上海分行营业部 | 协定存款 | 25,356.66 | 2024.04.24-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.0500% | 否 | 无固定期限 | 188.02 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 协定存款 | 1,346.15 | 2024.04.24-无固定期限 | 保本固定收益 | 0.6500% | 否 | 无固定期限 | 1.00 | |
| 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 | 协定存款 | 10,314.98 | 2024.04.23-无固定期限 | 保本固定收益 | 0.9500% | 否 | 无固定期限 | 23.57 | |
| 中国进出口银行上海分行 | 七天通知存款 | 14,704.45 | 2024.04.22-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.3500% | 否 | 无固定期限 | 132.76 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 协定存款 | 3,305.20 | 2024.04.18-无固定期限 | 保本固定收益 | 0.6500% | 否 | 无固定期限 | 41.53 | |
| 兴业银行股份有限公司上海人民广场支行 | 协定存款 | 8,105.35 | 2024.04.17-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.0500% | 否 | 无固定期限 | 54.93 | |
| 国家开发银行股份有限公司上海市分行 | 七天通知存款 | 100,065.11 | 2024.04.15-无固定期限 | 保本固定收益 | 2.0300% | 否 | 无固定期限 | 1,322.77 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.04.03-2024.06.24 | 保本浮动收益 | 2.7000% | 是 | 82 | 60.66 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.04.03-2024.06.03 | 保本浮动收益 | 2.3000% | 是 | 61 | 90.25 | |
| 上海银行股份有限公司张江支行 | 协定存款 | 236.65 | 2024.03.19-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.3500% | 否 | 无固定期限 | 7.13 | |
| 上海银行张江支行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.03.14-2024.09.11 | 保本浮动收益 | 2.7000% | 是 | 181 | 277.70 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.03.09-2024.06.07 | 保本浮动收益 | 2.1000% | 是 | 90 | 61.64 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 七天通知存款 | 4,000.00 | 2024.03.07-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.3500% | 否 | 无固定期限 | - | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 七天通知存款 | 23,000.00 | 2024.03.07-2024.12.13 | 保本固定收益 | 1.3500% | 是 | 281 | 176.33 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.03.06-2024.03.28 | 保本浮动收益 | 2.3000% | 是 | 22 | 27.73 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.02.19-2024.03.27 | 保本浮动收益 | 2.7000% | 是 | 37 | 23.19 | |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况(续) | ||||||||
| 于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下(续)： | |||||||||
| 受托方 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(万元) | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2024.02.02-2024.02.28 | 保本浮动收益 | 2.3000% | 是 | 26 | 49.15 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 七天通知存款 | 10,000.00 | 2024.01.24-2024.03.07 | 保本固定收益 | 1.3500% | 是 | 43 | 15.90 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 七天通知存款 | 10,000.00 | 2024.01.24-2024.03.07 | 保本固定收益 | 1.3500% | 是 | 43 | 15.90 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2024.01.13-2024.04.12 | 保本浮动收益 | 2.1500% | 是 | 90 | 159.04 | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 5,350.00 | 2024.01.10-2024.07.26 | 保本浮动收益 | 2.4500% | 是 | 198 | 70.56 | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 5,650.00 | 2024.01.10-2024.07.25 | 保本浮动收益 | 2.4500% | 是 | 197 | 74.71 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 协定存款 | 5,000.00 | 2023.12.18-2024.03.31 | 保本固定收益 | 1.6000% | 是 | 104 | 79.64 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2023.12.18-2024.03.31 | 保本浮动收益 | 2.4000% | 是 | 104 | 47.78 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 七天通知存款 | 4,000.00 | 2023.12.18-2024.03.07 | 保本固定收益 | 1.3500% | 是 | 80 | 11.84 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 协定存款 | 200.00 | 2023.12.18-2024.03.07 | 保本固定收益 | 1.1500% | 是 | 80 | 0.26 | |
| 平安银行股份有限公司上海张江支行 | 协定存款 | 10,000.00 | 2023.12.14-2024.04.24 | 保本固定收益 | 1.8000% | 是 | 132 | 67.46 | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 12,200.00 | 2023.12.11-2024.04.02 | 保本浮动收益 | 2.4000% | 是 | 113 | 132.99 | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 11,600.00 | 2023.12.11-2024.04.01 | 保本浮动收益 | 2.4000% | 是 | 112 | 46.27 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2023.12.05-2024.03.05 | 保本浮动收益 | 2.4000% | 是 | 91 | 14.96 | |
| 兴业银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023.11.23-2024.02.23 | 保本浮动收益 | 2.5000% | 是 | 92 | 50.41 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023.11.14-2024.02.19 | 保本浮动收益 | 2.6500% | 是 | 97 | 52.09 | |
| 中国光大银行股份有限公司上海长宁支行 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 2023.11.14-2024.03.07 | 保本固定收益 | 1.8500% | 是 | 114 | 17.33 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2023.11.10-2024.02.08 | 保本浮动收益 | 2.3000% | 是 | 90 | 199.73 | |
| 中国建设银行股份有限公司上海洋泾支行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2023.10.16-2024.01.31 | 保本浮动收益 | 2.7000% | 是 | 107 | 104.40 | |
| 中信银行上海浦东分行营业部 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2023.10.12-2024.01.10 | 保本浮动收益 | 2.3000% | 是 | 90 | 170.14 | |
| 平安银行股份有限公司上海张江支行 | 协定存款 | 15,000.00 | 2023.09.22-2024.04.24 | 保本固定收益 | 1.8000% | 是 | 215 | 101.18 | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行 | 七天通知存款 | 10,000.00 | 2023.08.29-2024.04.19 | 保本固定收益 | 1.4500% | 是 | 234 | 94.25 | |
| 上海银行股份有限公司川沙支行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2023.08.29-2024.02.26 | 保本浮动收益 | 2.5000% | 是 | 181 | 247.95 | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 2,200.00 | 2023.08.16-2024.02.20 | 保本浮动收益 | 2.6900% | 是 | 188 | 31.65 | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 5,650.00 | 2023.06.30-2024.01.06 | 保本浮动收益 | 2.2000% | 是 | 190 | 81.28 | |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 三 | 本年度募集资金的实际使用情况(续) | ||||||||
| 于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下(续)： | |||||||||
| 受托方 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(万元) | |
| 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 结构性存款 | 5,350.00 | 2023.06.30-2024.01.05 | 保本浮动收益 | 2.2000% | 是 | 189 | 76.97 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海华山支行 | 七天通知存款 | 7,000.00 | 2023.05.09-2024.04.25 | 保本固定收益 | 1.5500% | 是 | 352 | 106.09 | |
| 中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 | 协定存款 | 35,000.00 | 2023.02.27-2024.04.30 | 保本固定收益 | 2.6000% | 是 | 428 | 1,351.17 | |
| 中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 | 协定存款 | 5,000.00 | 2023.02.27-2024.04.30 | 保本固定收益 | 2.6000% | 是 | 428 | 152.44 | |
| 国家开发银行股份有限公司上海市分行 | 七天通知存款 | 130,065.11 | 2022.10.20-2024.03.11 | 保本固定收益 | 2.0300% | 是 | 508 | 2,584.48 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 24,363.75 | 2022.10.17-无固定期限 | 保本固定收益 | 1.9500% | 否 | 无固定期限 | - | |
| 上海银行股份有限公司川沙支行 | 七天通知存款 | 6,000.00 | 2022.01.05-2024.04.10 | 保本固定收益 | 2.1000% | 是 | 826 | 362.50 | |
| 招商银行股份有限公司南昌高新支行 | 协定存款 | 1,296.41 | 2021.07.22-无固定期限 | 保本固定收益 | 2.1000% | 否 | 无固定期限 | 115.58 | |
| 中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行 | 七天通知存款 | 5,000.00 | 2021.07.22-2024.03.25 | 保本固定收益 | 1.8500% | 是 | 977 | 222.54 | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行 | 七天通知存款 | 21,600.00 | 2021.07.19-2024.04.19 | 保本固定收益 | 1.8500% | 是 | 1,005 | 1,115.55 | |
| 中国进出口银行上海分行 | 七天通知存款 | 40,000.00 | 2021.07.16-2024.03.27 | 保本固定收益 | 2.0000% | 是 | 861 | 1,894.17 | |
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表：
募集资金A：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,445,702,792.76 | 本年度投入募集资金总额 | 300,777,168.85 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,300,611,922.08 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
高端半导体设备扩产升级项目
| 高端半导体设备扩产升级项目 | 无 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | 399,910,276 | (89,724) | 99.98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 技术研发中心建设升级项目 | 无 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | 399,924,477 | (75,523) | 99.98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 无 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 小计 | — | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | 999,834,753 | (165,247) | — | — | — | — | — | ||
| 回购公司股份 | 无 | 300,777,169 | 300,777,169 | 300,777,169 | 300,777,169 | 300,777,169 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 1,300,777,169 | 1,300,777,169 | 1,300,777,169 | 300,777,169 | 1,300,611,922 | (165,247) | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(3)” | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(5)”。 | |||||||||||||
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
募集资金B：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 8,118,162,441.14 | 本年度投入募集资金总额 | 2,459,864,939.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 5,056,781,104.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
中微产业化基地建设项目
| 中微产业化基地建设项目 | 无 | 3,170,000,000 | 3,170,000,000 | 3,170,000,000 | 1,076,663,657 | 2,505,658,488 | (664,341,512) | 79.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 中微临港总部和研发中心项目 | 无 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 | 1,049,873,650 | 2,217,794,984 | (1,532,205,016) | 59.14% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 科技储备资金 | 无 | 3,080,000,000 | 1,198,162,441 | 1,198,162,441 | 333,327,633 | 333,327,633 | (864,834,808) | 27.82% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | — | 10,000,000,000 | 8,118,162,441 | 8,118,162,441 | 2,459,864,940 | 5,056,781,105 | (3,061,381,336) | — | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用。 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(3)” | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | ||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | ||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 | ||||||||||||||